Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 205 | 95 | 300 | 1 091 | 326 | 1 417 | 319 | 400 | 719 | 977 | 21 | 998 |
30102 | 2 530 | 0 | 2 530 | 3 949 | 0 | 3 949 | 4 088 | 0 | 4 088 | 2 391 | 0 | 2 391 |
30110 | 101 179 | 985 | 102 164 | 4 824 | 80 | 4 904 | 3 910 | 38 | 3 948 | 102 093 | 1 027 | 103 120 |
30114 | 0 | 185 | 185 | 0 | 15 | 15 | 0 | 19 | 19 | 0 | 181 | 181 |
30202 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 26 | 0 | 26 |
30602 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
45812 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45912 | 21 897 | 0 | 21 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 158 515 | 158 779 | 317 294 | 158 515 | 158 779 | 317 294 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 437 | 0 | 7 437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 436 | 0 | 7 436 |
47427 | 757 | 0 | 757 | 776 | 0 | 776 | 757 | 0 | 757 | 776 | 0 | 776 |
50106 | 51 363 | 0 | 51 363 | 531 | 0 | 531 | 5 | 0 | 5 | 51 889 | 0 | 51 889 |
50107 | 66 811 | 0 | 66 811 | 662 | 0 | 662 | 8 | 0 | 8 | 67 465 | 0 | 67 465 |
50110 | 0 | 133 393 | 133 393 | 0 | 11 551 | 11 551 | 0 | 5 156 | 5 156 | 0 | 139 788 | 139 788 |
50121 | 2 135 | 0 | 2 135 | 7 | 0 | 7 | 296 | 0 | 296 | 1 846 | 0 | 1 846 |
52601 | 1 277 | 0 | 1 277 | 10 995 | 0 | 10 995 | 12 272 | 0 | 12 272 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 783 | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 45 | 0 | 45 | 17 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 40 | 0 | 40 |
60312 | 831 | 0 | 831 | 847 | 0 | 847 | 540 | 0 | 540 | 1 138 | 0 | 1 138 |
60336 | 111 | 0 | 111 | 28 | 0 | 28 | 25 | 0 | 25 | 114 | 0 | 114 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60415 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 427 | 0 | 427 |
70606 | 195 993 | 0 | 195 993 | 7 004 | 0 | 7 004 | 57 | 0 | 57 | 202 940 | 0 | 202 940 |
70607 | 68 | 0 | 68 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 68 | 0 | 68 |
70608 | 190 703 | 0 | 190 703 | 5 062 | 0 | 5 062 | 0 | 0 | 0 | 195 765 | 0 | 195 765 |
70614 | 0 | 0 | 0 | 2 979 | 0 | 2 979 | 0 | 0 | 0 | 2 979 | 0 | 2 979 |
Итого по активу (баланс) | 838 336 | 134 658 | 972 994 | 198 118 | 170 751 | 368 869 | 181 729 | 164 392 | 346 121 | 854 725 | 141 017 | 995 742 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 23 453 | 0 | 23 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 453 | 0 | 23 453 |
407 | 784 | 1 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 1 | 785 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45918 | 21 897 | 0 | 21 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 154 448 | 158 515 | 312 963 | 154 448 | 158 515 | 312 963 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 437 | 0 | 7 437 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 436 | 0 | 7 436 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 126 | 0 | 8 126 | 8 126 | 0 | 8 126 |
60301 | 214 | 0 | 214 | 260 | 0 | 260 | 243 | 0 | 243 | 197 | 0 | 197 |
60305 | 2 806 | 0 | 2 806 | 2 330 | 0 | 2 330 | 1 886 | 0 | 1 886 | 2 362 | 0 | 2 362 |
60311 | 32 | 0 | 32 | 105 | 0 | 105 | 106 | 0 | 106 | 33 | 0 | 33 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 973 | 0 | 973 | 516 | 0 | 516 | 450 | 0 | 450 | 907 | 0 | 907 |
60414 | 7 493 | 0 | 7 493 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 7 514 | 0 | 7 514 |
60903 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 202 | 0 | 202 |
70601 | 196 741 | 0 | 196 741 | 0 | 0 | 0 | 6 774 | 0 | 6 774 | 203 515 | 0 | 203 515 |
70602 | 3 780 | 0 | 3 780 | 306 | 0 | 306 | 7 | 0 | 7 | 3 481 | 0 | 3 481 |
70603 | 190 344 | 0 | 190 344 | 0 | 0 | 0 | 10 914 | 0 | 10 914 | 201 258 | 0 | 201 258 |
70613 | 2 278 | 0 | 2 278 | 8 126 | 0 | 8 126 | 5 848 | 0 | 5 848 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 972 993 | 1 | 972 994 | 166 092 | 158 527 | 324 619 | 188 840 | 158 527 | 347 367 | 995 741 | 1 | 995 742 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 934 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 933 | 0 | 933 |
90902 | 10 230 | 0 | 10 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 230 | 0 | 10 230 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 390 829 | 82 908 | 473 737 | 0 | 6 718 | 6 718 | 0 | 3 113 | 3 113 | 390 829 | 86 513 | 477 342 |
91604 | 63 892 | 0 | 63 892 | 2 263 | 0 | 2 263 | 671 | 0 | 671 | 65 484 | 0 | 65 484 |
91704 | 13 475 | 0 | 13 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 475 | 0 | 13 475 |
91802 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99998 | 186 481 | 0 | 186 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 481 | 0 | 186 481 |
Итого по активу (баланс) | 695 841 | 82 908 | 778 749 | 2 264 | 6 718 | 8 982 | 672 | 3 113 | 3 785 | 697 433 | 86 513 | 783 946 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 182 402 | 0 | 182 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 402 | 0 | 182 402 |
91507 | 4 079 | 0 | 4 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 079 | 0 | 4 079 |
99999 | 592 268 | 0 | 592 268 | 3 785 | 0 | 3 785 | 8 982 | 0 | 8 982 | 597 465 | 0 | 597 465 |
Итого по пассиву (баланс) | 778 749 | 0 | 778 749 | 3 785 | 0 | 3 785 | 8 982 | 0 | 8 982 | 783 946 | 0 | 783 946 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 158 515 | 0 | 158 515 | 158 515 | 0 | 158 515 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 158 515 | 0 | 158 515 | 158 515 | 0 | 158 515 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 158 515 | 0 | 158 515 | 155 747 | 0 | 155 747 | 158 515 | 0 | 158 515 | 155 747 | 0 | 155 747 |
99996 | 157 431 | 0 | 157 431 | 167 389 | 0 | 167 389 | 160 545 | 0 | 160 545 | 164 275 | 0 | 164 275 |
Итого по активу (баланс) | 315 946 | 0 | 315 946 | 640 166 | 0 | 640 166 | 636 090 | 0 | 636 090 | 320 022 | 0 | 320 022 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 766 | 154 766 | 0 | 154 766 | 154 766 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 296 | 157 296 | 0 | 157 296 | 157 296 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 157 431 | 157 431 | 0 | 160 545 | 160 545 | 0 | 167 389 | 167 389 | 0 | 164 275 | 164 275 |
99997 | 158 515 | 0 | 158 515 | 158 515 | 0 | 158 515 | 155 747 | 0 | 155 747 | 155 747 | 0 | 155 747 |
Итого по пассиву (баланс) | 158 515 | 157 431 | 315 946 | 158 515 | 472 607 | 631 122 | 155 747 | 479 451 | 635 198 | 155 747 | 164 275 | 320 022 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Страница была полезной?