Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 881 | 0 | 881 | 3 002 | 0 | 3 002 | 1 982 | 0 | 1 982 | 1 901 | 0 | 1 901 |
30110 | 98 055 | 5 491 | 103 546 | 191 706 | 272 156 | 463 862 | 189 711 | 276 633 | 466 344 | 100 050 | 1 014 | 101 064 |
30114 | 0 | 67 | 67 | 0 | 159 | 159 | 0 | 23 | 23 | 0 | 203 | 203 |
30202 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
30602 | 20 | 0 | 20 | 90 120 | 0 | 90 120 | 90 133 | 0 | 90 133 | 7 | 0 | 7 |
45812 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45912 | 21 897 | 0 | 21 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 786 773 | 1 065 472 | 1 852 245 | 786 773 | 1 065 472 | 1 852 245 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 437 | 0 | 7 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 437 | 0 | 7 437 |
47427 | 679 | 0 | 679 | 607 | 0 | 607 | 679 | 0 | 679 | 607 | 0 | 607 |
50106 | 50 322 | 0 | 50 322 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 50 852 | 0 | 50 852 |
50107 | 65 513 | 0 | 65 513 | 50 612 | 0 | 50 612 | 49 949 | 0 | 49 949 | 66 176 | 0 | 66 176 |
50110 | 0 | 132 341 | 132 341 | 0 | 152 153 | 152 153 | 0 | 147 911 | 147 911 | 0 | 136 583 | 136 583 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 50 078 | 0 | 50 078 | 50 078 | 0 | 50 078 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 1 700 | 0 | 1 700 | 191 | 0 | 191 | 529 | 0 | 529 | 1 362 | 0 | 1 362 |
52601 | 2 610 | 0 | 2 610 | 11 158 | 0 | 11 158 | 13 768 | 0 | 13 768 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 36 | 0 | 36 | 578 | 0 | 578 | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 |
60310 | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 25 | 35 | 0 | 35 |
60312 | 1 007 | 0 | 1 007 | 515 | 0 | 515 | 519 | 0 | 519 | 1 003 | 0 | 1 003 |
60336 | 134 | 0 | 134 | 35 | 0 | 35 | 45 | 0 | 45 | 124 | 0 | 124 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60415 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 135 880 | 0 | 135 880 | 135 880 | 0 | 135 880 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 295 | 0 | 295 |
70606 | 169 211 | 0 | 169 211 | 17 639 | 0 | 17 639 | 0 | 0 | 0 | 186 850 | 0 | 186 850 |
70607 | 68 | 0 | 68 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 68 | 0 | 68 |
70608 | 164 543 | 0 | 164 543 | 11 966 | 0 | 11 966 | 0 | 0 | 0 | 176 509 | 0 | 176 509 |
70614 | 3 958 | 0 | 3 958 | 7 101 | 0 | 7 101 | 6 666 | 0 | 6 666 | 4 393 | 0 | 4 393 |
Итого по активу (баланс) | 782 936 | 137 899 | 920 835 | 1 358 599 | 1 489 940 | 2 848 539 | 1 327 483 | 1 490 039 | 2 817 522 | 814 052 | 137 800 | 951 852 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 23 453 | 0 | 23 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 453 | 0 | 23 453 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 829 | 1 | 830 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1 | 801 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45918 | 21 897 | 0 | 21 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 782 337 | 1 069 107 | 1 851 444 | 782 337 | 1 069 107 | 1 851 444 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 437 | 0 | 7 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 437 | 0 | 7 437 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 4 491 | 0 | 4 491 | 4 491 | 0 | 4 491 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 238 | 0 | 238 | 210 | 0 | 210 |
60305 | 2 200 | 0 | 2 200 | 1 001 | 0 | 1 001 | 1 888 | 0 | 1 888 | 3 087 | 0 | 3 087 |
60307 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 133 | 0 | 133 | 155 | 0 | 155 | 47 | 0 | 47 | 25 | 0 | 25 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 281 | 0 | 1 281 | 596 | 0 | 596 | 520 | 0 | 520 | 1 205 | 0 | 1 205 |
60414 | 7 452 | 0 | 7 452 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 7 473 | 0 | 7 473 |
60903 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 185 | 0 | 185 |
70601 | 173 192 | 0 | 173 192 | 0 | 0 | 0 | 15 357 | 0 | 15 357 | 188 549 | 0 | 188 549 |
70602 | 3 345 | 0 | 3 345 | 657 | 0 | 657 | 318 | 0 | 318 | 3 006 | 0 | 3 006 |
70603 | 164 867 | 0 | 164 867 | 0 | 0 | 0 | 15 090 | 0 | 15 090 | 179 957 | 0 | 179 957 |
Итого по пассиву (баланс) | 920 834 | 1 | 920 835 | 834 589 | 1 069 120 | 1 903 709 | 865 606 | 1 069 120 | 1 934 726 | 951 851 | 1 | 951 852 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 934 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 934 |
90902 | 10 230 | 0 | 10 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 230 | 0 | 10 230 |
91414 | 390 829 | 83 006 | 473 835 | 0 | 7 337 | 7 337 | 0 | 5 080 | 5 080 | 390 829 | 85 263 | 476 092 |
91604 | 60 234 | 0 | 60 234 | 2 804 | 0 | 2 804 | 671 | 0 | 671 | 62 367 | 0 | 62 367 |
91704 | 13 475 | 0 | 13 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 475 | 0 | 13 475 |
91802 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99998 | 186 585 | 0 | 186 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 585 | 0 | 186 585 |
Итого по активу (баланс) | 692 287 | 83 006 | 775 293 | 2 804 | 7 337 | 10 141 | 671 | 5 080 | 5 751 | 694 420 | 85 263 | 779 683 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 182 402 | 0 | 182 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 402 | 0 | 182 402 |
91507 | 4 183 | 0 | 4 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 183 | 0 | 4 183 |
99999 | 588 708 | 0 | 588 708 | 5 751 | 0 | 5 751 | 10 141 | 0 | 10 141 | 593 098 | 0 | 593 098 |
Итого по пассиву (баланс) | 775 293 | 0 | 775 293 | 5 751 | 0 | 5 751 | 10 141 | 0 | 10 141 | 779 683 | 0 | 779 683 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 782 139 | 0 | 782 139 | 782 139 | 0 | 782 139 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 159 919 | 0 | 159 919 | 622 220 | 0 | 622 220 | 782 139 | 0 | 782 139 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 623 606 | 0 | 623 606 | 460 892 | 0 | 460 892 | 162 714 | 0 | 162 714 |
99996 | 157 617 | 0 | 157 617 | 801 713 | 0 | 801 713 | 797 428 | 0 | 797 428 | 161 902 | 0 | 161 902 |
Итого по активу (баланс) | 317 536 | 0 | 317 536 | 2 829 678 | 0 | 2 829 678 | 2 822 598 | 0 | 2 822 598 | 324 616 | 0 | 324 616 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 212 | 784 212 | 0 | 784 212 | 784 212 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 157 617 | 157 617 | 0 | 786 787 | 786 787 | 0 | 629 170 | 629 170 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 009 | 464 009 | 0 | 625 911 | 625 911 | 0 | 161 902 | 161 902 |
99997 | 159 919 | 0 | 159 919 | 782 139 | 0 | 782 139 | 784 934 | 0 | 784 934 | 162 714 | 0 | 162 714 |
Итого по пассиву (баланс) | 159 919 | 157 617 | 317 536 | 782 139 | 2 035 008 | 2 817 147 | 784 934 | 2 039 293 | 2 824 227 | 162 714 | 161 902 | 324 616 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 51 185,0000 | 0 | 0 | 51 185,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 51 185,0000 | 0 | 0 | 51 185,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 51 185,0000 | 0 | 0 | 51 185,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 51 185,0000 | 0 | 0 | 51 185,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Страница была полезной?