Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 2 315 | 0 | 2 315 | 3 891 | 0 | 3 891 | 5 325 | 0 | 5 325 | 881 | 0 | 881 |
30110 | 83 269 | 3 740 | 87 009 | 17 786 | 2 504 | 20 290 | 3 000 | 753 | 3 753 | 98 055 | 5 491 | 103 546 |
30114 | 0 | 83 | 83 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 23 | 0 | 67 | 67 |
30202 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
30602 | 69 | 0 | 69 | 7 006 | 2 012 | 9 018 | 7 055 | 2 012 | 9 067 | 20 | 0 | 20 |
45812 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45912 | 21 897 | 0 | 21 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 500 531 | 502 279 | 1 002 810 | 500 531 | 502 279 | 1 002 810 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 437 | 0 | 7 437 | 0 | 2 014 | 2 014 | 0 | 2 014 | 2 014 | 7 437 | 0 | 7 437 |
47427 | 327 | 0 | 327 | 679 | 0 | 679 | 327 | 0 | 327 | 679 | 0 | 679 |
50106 | 52 934 | 0 | 52 934 | 514 | 0 | 514 | 3 126 | 0 | 3 126 | 50 322 | 0 | 50 322 |
50107 | 68 780 | 0 | 68 780 | 642 | 0 | 642 | 3 909 | 0 | 3 909 | 65 513 | 0 | 65 513 |
50110 | 0 | 140 491 | 140 491 | 0 | 15 026 | 15 026 | 0 | 23 176 | 23 176 | 0 | 132 341 | 132 341 |
50121 | 1 624 | 0 | 1 624 | 147 | 0 | 147 | 71 | 0 | 71 | 1 700 | 0 | 1 700 |
52601 | 3 719 | 0 | 3 719 | 12 270 | 0 | 12 270 | 13 379 | 0 | 13 379 | 2 610 | 0 | 2 610 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 | 921 | 0 | 921 | 36 | 0 | 36 |
60308 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 46 | 0 | 46 | 43 | 0 | 43 | 49 | 0 | 49 | 40 | 0 | 40 |
60312 | 966 | 0 | 966 | 670 | 0 | 670 | 629 | 0 | 629 | 1 007 | 0 | 1 007 |
60336 | 170 | 0 | 170 | 20 | 0 | 20 | 56 | 0 | 56 | 134 | 0 | 134 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60415 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 328 | 0 | 328 | 64 | 0 | 64 | 49 | 0 | 49 | 343 | 0 | 343 |
70606 | 154 908 | 0 | 154 908 | 14 604 | 0 | 14 604 | 301 | 0 | 301 | 169 211 | 0 | 169 211 |
70607 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
70608 | 142 716 | 0 | 142 716 | 21 827 | 0 | 21 827 | 0 | 0 | 0 | 164 543 | 0 | 164 543 |
70614 | 12 422 | 0 | 12 422 | 3 762 | 0 | 3 762 | 12 226 | 0 | 12 226 | 3 958 | 0 | 3 958 |
Итого по активу (баланс) | 748 489 | 144 314 | 892 803 | 585 444 | 523 842 | 1 109 286 | 550 997 | 530 257 | 1 081 254 | 782 936 | 137 899 | 920 835 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 3 936 | 0 | 3 936 | 0 | 0 | 0 | 19 517 | 0 | 19 517 | 23 453 | 0 | 23 453 |
407 | 829 | 1 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 1 | 830 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45918 | 21 897 | 0 | 21 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 490 123 | 500 575 | 990 698 | 490 123 | 500 575 | 990 698 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 437 | 0 | 7 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 437 | 0 | 7 437 |
60301 | 227 | 0 | 227 | 500 | 0 | 500 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 3 515 | 0 | 3 515 | 3 461 | 0 | 3 461 | 2 146 | 0 | 2 146 | 2 200 | 0 | 2 200 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
60311 | 13 | 0 | 13 | 105 | 0 | 105 | 225 | 0 | 225 | 133 | 0 | 133 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 278 | 0 | 1 278 | 613 | 0 | 613 | 616 | 0 | 616 | 1 281 | 0 | 1 281 |
60414 | 7 432 | 0 | 7 432 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 7 452 | 0 | 7 452 |
60903 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 177 | 0 | 177 |
70601 | 158 680 | 0 | 158 680 | 0 | 0 | 0 | 14 512 | 0 | 14 512 | 173 192 | 0 | 173 192 |
70602 | 3 269 | 0 | 3 269 | 71 | 0 | 71 | 147 | 0 | 147 | 3 345 | 0 | 3 345 |
70603 | 150 037 | 0 | 150 037 | 0 | 0 | 0 | 14 830 | 0 | 14 830 | 164 867 | 0 | 164 867 |
70801 | 19 517 | 0 | 19 517 | 19 517 | 0 | 19 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 892 802 | 1 | 892 803 | 514 390 | 500 588 | 1 014 978 | 542 422 | 500 588 | 1 043 010 | 920 834 | 1 | 920 835 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 934 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 934 |
90902 | 10 230 | 0 | 10 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 230 | 0 | 10 230 |
91414 | 390 829 | 87 230 | 478 059 | 0 | 8 963 | 8 963 | 0 | 13 187 | 13 187 | 390 829 | 83 006 | 473 835 |
91604 | 58 170 | 0 | 58 170 | 2 713 | 0 | 2 713 | 649 | 0 | 649 | 60 234 | 0 | 60 234 |
91704 | 13 475 | 0 | 13 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 475 | 0 | 13 475 |
91802 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99998 | 185 772 | 0 | 185 772 | 813 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 186 585 | 0 | 186 585 |
Итого по активу (баланс) | 689 410 | 87 230 | 776 640 | 3 526 | 8 963 | 12 489 | 649 | 13 187 | 13 836 | 692 287 | 83 006 | 775 293 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 182 402 | 0 | 182 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 402 | 0 | 182 402 |
91507 | 3 370 | 0 | 3 370 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 813 | 4 183 | 0 | 4 183 |
99999 | 590 868 | 0 | 590 868 | 13 836 | 0 | 13 836 | 11 676 | 0 | 11 676 | 588 708 | 0 | 588 708 |
Итого по пассиву (баланс) | 776 640 | 0 | 776 640 | 13 836 | 0 | 13 836 | 12 489 | 0 | 12 489 | 775 293 | 0 | 775 293 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 500 531 | 0 | 500 531 | 500 531 | 0 | 500 531 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 168 864 | 0 | 168 864 | 491 586 | 0 | 491 586 | 500 531 | 0 | 500 531 | 159 919 | 0 | 159 919 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 328 638 | 0 | 328 638 | 328 638 | 0 | 328 638 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 165 638 | 0 | 165 638 | 508 190 | 0 | 508 190 | 516 211 | 0 | 516 211 | 157 617 | 0 | 157 617 |
Итого по активу (баланс) | 334 502 | 0 | 334 502 | 1 828 945 | 0 | 1 828 945 | 1 845 911 | 0 | 1 845 911 | 317 536 | 0 | 317 536 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 590 | 492 590 | 0 | 492 590 | 492 590 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 165 638 | 165 638 | 0 | 504 523 | 504 523 | 0 | 496 502 | 496 502 | 0 | 157 617 | 157 617 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 500 | 334 500 | 0 | 334 500 | 334 500 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 168 864 | 0 | 168 864 | 500 531 | 0 | 500 531 | 491 586 | 0 | 491 586 | 159 919 | 0 | 159 919 |
Итого по пассиву (баланс) | 168 864 | 165 638 | 334 502 | 500 531 | 1 331 613 | 1 832 144 | 491 586 | 1 323 592 | 1 815 178 | 159 919 | 157 617 | 317 536 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Страница была полезной?