Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 1 273 | 0 | 1 273 | 5 504 | 0 | 5 504 | 5 290 | 0 | 5 290 | 1 487 | 0 | 1 487 |
30110 | 229 278 | 1 450 | 230 728 | 303 771 | 427 155 | 730 926 | 527 100 | 427 119 | 954 219 | 5 949 | 1 486 | 7 435 |
30114 | 0 | 194 | 194 | 0 | 33 | 33 | 0 | 22 | 22 | 0 | 205 | 205 |
30202 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 0 | 57 |
30602 | 64 | 0 | 64 | 403 584 | 280 834 | 684 418 | 403 479 | 280 834 | 684 313 | 169 | 0 | 169 |
45812 | 215 566 | 0 | 215 566 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45912 | 23 657 | 0 | 23 657 | 0 | 0 | 0 | 1 760 | 0 | 1 760 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 635 145 | 2 454 516 | 4 089 661 | 1 635 145 | 2 454 516 | 4 089 661 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 10 963 | 0 | 10 963 | 0 | 0 | 0 | 3 272 | 0 | 3 272 | 7 691 | 0 | 7 691 |
47427 | 2 730 | 0 | 2 730 | 395 | 0 | 395 | 2 730 | 0 | 2 730 | 395 | 0 | 395 |
50106 | 50 861 | 0 | 50 861 | 82 225 | 0 | 82 225 | 133 086 | 0 | 133 086 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 66 207 | 0 | 66 207 | 235 | 0 | 235 | 66 442 | 0 | 66 442 | 0 | 0 | 0 |
50110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 810 | 487 810 | 0 | 171 334 | 171 334 | 0 | 316 476 | 316 476 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 200 555 | 169 493 | 370 048 | 30 608 | 35 959 | 66 567 | 169 947 | 133 534 | 303 481 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 294 | 0 | 294 | 68 | 0 | 68 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 3 079 | 0 | 3 079 | 3 079 | 0 | 3 079 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 68 | 0 | 68 | 20 | 0 | 20 | 13 | 0 | 13 | 75 | 0 | 75 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 832 | 832 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 18 | 0 | 18 | 216 | 0 | 216 | 183 | 0 | 183 | 51 | 0 | 51 |
60312 | 1 547 | 0 | 1 547 | 1 151 | 0 | 1 151 | 1 719 | 0 | 1 719 | 979 | 0 | 979 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 219 | 0 | 219 | 587 | 0 | 587 | 63 | 0 | 63 | 743 | 0 | 743 |
70606 | 196 446 | 0 | 196 446 | 29 800 | 0 | 29 800 | 2 | 0 | 2 | 226 244 | 0 | 226 244 |
70607 | 56 | 0 | 56 | 1 872 | 0 | 1 872 | 283 | 0 | 283 | 1 645 | 0 | 1 645 |
70608 | 170 767 | 0 | 170 767 | 13 436 | 0 | 13 436 | 0 | 0 | 0 | 184 203 | 0 | 184 203 |
70614 | 0 | 0 | 0 | 14 948 | 0 | 14 948 | 3 080 | 0 | 3 080 | 11 868 | 0 | 11 868 |
Итого по активу (баланс) | 978 298 | 1 644 | 979 942 | 2 697 814 | 3 819 841 | 6 517 655 | 2 848 559 | 3 369 784 | 6 218 343 | 827 553 | 451 701 | 1 279 254 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 3 936 | 0 | 3 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 936 | 0 | 3 936 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 54 965 | 0 | 54 965 | 54 965 | 0 | 54 965 | 0 | 0 | 0 |
31505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 869 | 0 | 269 869 | 269 869 | 0 | 269 869 |
407 | 839 | 1 | 840 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 833 | 1 | 834 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 215 566 | 0 | 215 566 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45918 | 23 657 | 0 | 23 657 | 1 760 | 0 | 1 760 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 074 085 | 2 032 952 | 4 107 037 | 2 074 085 | 2 032 952 | 4 107 037 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 10 963 | 0 | 10 963 | 3 272 | 0 | 3 272 | 0 | 0 | 0 | 7 691 | 0 | 7 691 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 447 | 0 | 1 447 | 1 429 | 0 | 1 429 |
50120 | 56 | 0 | 56 | 271 | 0 | 271 | 1 860 | 0 | 1 860 | 1 645 | 0 | 1 645 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 20 137 | 0 | 20 137 | 20 137 | 0 | 20 137 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 520 | 0 | 520 | 1 110 | 0 | 1 110 | 591 | 0 | 591 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 748 | 0 | 748 | 2 656 | 0 | 2 656 | 1 908 | 0 | 1 908 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 44 | 0 | 44 | 322 | 0 | 322 | 291 | 0 | 291 | 13 | 0 | 13 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 7 307 | 0 | 7 307 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 | 7 341 | 0 | 7 341 |
60903 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 145 | 0 | 145 |
70601 | 247 432 | 0 | 247 432 | 658 | 0 | 658 | 32 462 | 0 | 32 462 | 279 236 | 0 | 279 236 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 956 | 1 024 | 0 | 1 024 | 68 | 0 | 68 |
70603 | 134 035 | 0 | 134 035 | 0 | 0 | 0 | 36 545 | 0 | 36 545 | 170 580 | 0 | 170 580 |
70613 | 5 189 | 0 | 5 189 | 6 279 | 0 | 6 279 | 1 090 | 0 | 1 090 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 979 941 | 1 | 979 942 | 2 197 012 | 2 032 965 | 4 229 977 | 2 496 324 | 2 032 965 | 4 529 289 | 1 279 253 | 1 | 1 279 254 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 934 | 0 | 934 |
90902 | 10 230 | 0 | 10 230 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 230 | 0 | 10 230 |
91414 | 390 829 | 85 465 | 476 294 | 0 | 12 383 | 12 383 | 0 | 3 811 | 3 811 | 390 829 | 94 037 | 484 866 |
91604 | 59 216 | 0 | 59 216 | 2 052 | 0 | 2 052 | 9 353 | 0 | 9 353 | 51 915 | 0 | 51 915 |
91704 | 0 | 0 | 0 | 13 475 | 0 | 13 475 | 0 | 0 | 0 | 13 475 | 0 | 13 475 |
91802 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99998 | 218 844 | 0 | 218 844 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 183 844 | 0 | 183 844 |
Итого по активу (баланс) | 680 213 | 85 465 | 765 678 | 45 530 | 12 383 | 57 913 | 44 516 | 3 811 | 48 327 | 681 227 | 94 037 | 775 264 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 217 402 | 0 | 217 402 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 182 402 | 0 | 182 402 |
91507 | 1 442 | 0 | 1 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 442 | 0 | 1 442 |
99999 | 546 834 | 0 | 546 834 | 4 883 | 0 | 4 883 | 49 469 | 0 | 49 469 | 591 420 | 0 | 591 420 |
Итого по пассиву (баланс) | 765 678 | 0 | 765 678 | 39 883 | 0 | 39 883 | 49 469 | 0 | 49 469 | 775 264 | 0 | 775 264 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 493 745 | 0 | 493 745 | 493 745 | 0 | 493 745 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 26 619 | 0 | 26 619 | 1 418 815 | 0 | 1 418 815 | 1 445 434 | 0 | 1 445 434 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 571 905 | 0 | 571 905 | 101 733 | 0 | 101 733 | 470 172 | 0 | 470 172 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 138 499 | 0 | 138 499 | 138 499 | 0 | 138 499 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 286 | 146 286 | 0 | 146 286 | 146 286 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 26 496 | 0 | 26 496 | 2 193 812 | 0 | 2 193 812 | 1 742 926 | 0 | 1 742 926 | 477 382 | 0 | 477 382 |
Итого по активу (баланс) | 53 115 | 0 | 53 115 | 4 816 776 | 146 286 | 4 963 062 | 3 922 337 | 146 286 | 4 068 623 | 947 554 | 0 | 947 554 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 830 | 493 830 | 0 | 493 830 | 493 830 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 26 496 | 26 496 | 0 | 1 457 650 | 1 457 650 | 0 | 1 431 154 | 1 431 154 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 653 | 101 653 | 0 | 579 035 | 579 035 | 0 | 477 382 | 477 382 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 716 | 284 716 | 0 | 284 716 | 284 716 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 26 619 | 0 | 26 619 | 1 730 219 | 0 | 1 730 219 | 2 173 772 | 0 | 2 173 772 | 470 172 | 0 | 470 172 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 619 | 26 496 | 53 115 | 1 730 219 | 2 337 849 | 4 068 068 | 2 173 772 | 2 788 735 | 4 962 507 | 470 172 | 477 382 | 947 554 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 115 000,0000 | 0 | 0 | 86 460,0000 | 0 | 0 | 197 280,0000 | 0 | 0 | 4 180,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 115 000,0000 | 0 | 0 | 86 460,0000 | 0 | 0 | 197 280,0000 | 0 | 0 | 4 180,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 115 000,0000 | 0 | 0 | 197 280,0000 | 0 | 0 | 86 460,0000 | 0 | 0 | 4 180,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 115 000,0000 | 0 | 0 | 197 280,0000 | 0 | 0 | 86 460,0000 | 0 | 0 | 4 180,0000 |
Страница была полезной?