Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 2 070 | 0 | 2 070 | 3 548 | 0 | 3 548 | 4 536 | 0 | 4 536 | 1 082 | 0 | 1 082 |
30110 | 343 980 | 1 485 | 345 465 | 8 914 | 181 | 9 095 | 6 812 | 237 | 7 049 | 346 082 | 1 429 | 347 511 |
30114 | 0 | 227 | 227 | 0 | 27 | 27 | 0 | 49 | 49 | 0 | 205 | 205 |
30202 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
45812 | 179 253 | 79 485 | 258 738 | 0 | 9 482 | 9 482 | 0 | 11 718 | 11 718 | 179 253 | 77 249 | 256 502 |
45912 | 21 569 | 15 659 | 37 228 | 0 | 1 868 | 1 868 | 0 | 2 308 | 2 308 | 21 569 | 15 219 | 36 788 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 556 531 | 562 964 | 1 119 495 | 556 531 | 562 964 | 1 119 495 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 12 314 | 0 | 12 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 314 | 0 | 12 314 |
47427 | 2 708 | 0 | 2 708 | 2 876 | 0 | 2 876 | 2 708 | 0 | 2 708 | 2 876 | 0 | 2 876 |
52601 | 243 | 0 | 243 | 6 636 | 0 | 6 636 | 6 879 | 0 | 6 879 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 777 | 777 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 26 | 0 | 26 | 80 | 0 | 80 | 84 | 0 | 84 | 22 | 0 | 22 |
60312 | 928 | 0 | 928 | 970 | 0 | 970 | 448 | 0 | 448 | 1 450 | 0 | 1 450 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 337 | 0 | 337 | 12 | 0 | 12 | 65 | 0 | 65 | 284 | 0 | 284 |
70606 | 164 910 | 0 | 164 910 | 14 443 | 0 | 14 443 | 0 | 0 | 0 | 179 353 | 0 | 179 353 |
70608 | 102 463 | 0 | 102 463 | 14 301 | 0 | 14 301 | 0 | 0 | 0 | 116 764 | 0 | 116 764 |
Итого по активу (баланс) | 839 416 | 96 856 | 936 272 | 609 159 | 574 522 | 1 183 681 | 578 878 | 577 276 | 1 156 154 | 869 697 | 94 102 | 963 799 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 3 936 | 0 | 3 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 936 | 0 | 3 936 |
407 | 840 | 1 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1 | 841 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 258 738 | 0 | 258 738 | 2 236 | 0 | 2 236 | 0 | 0 | 0 | 256 502 | 0 | 256 502 |
45918 | 37 228 | 0 | 37 228 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 36 788 | 0 | 36 788 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 554 138 | 567 029 | 1 121 167 | 554 138 | 567 029 | 1 121 167 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 | 0 | 1 | 548 | 0 | 548 | 549 | 0 | 549 | 2 | 0 | 2 |
47422 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 |
47425 | 12 314 | 0 | 12 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 314 | 0 | 12 314 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 2 721 | 0 | 2 721 | 2 721 | 0 | 2 721 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 468 | 0 | 468 | 710 | 0 | 710 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 606 | 0 | 606 | 2 432 | 0 | 2 432 | 1 826 | 0 | 1 826 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 16 | 0 | 16 | 118 | 0 | 118 | 116 | 0 | 116 | 14 | 0 | 14 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 7 236 | 0 | 7 236 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 7 271 | 0 | 7 271 |
60903 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 140 | 0 | 140 |
70601 | 161 417 | 0 | 161 417 | 0 | 0 | 0 | 20 731 | 0 | 20 731 | 182 148 | 0 | 182 148 |
70603 | 117 050 | 0 | 117 050 | 0 | 0 | 0 | 11 559 | 0 | 11 559 | 128 609 | 0 | 128 609 |
70613 | 6 777 | 0 | 6 777 | 5 204 | 0 | 5 204 | 4 155 | 0 | 4 155 | 5 728 | 0 | 5 728 |
Итого по пассиву (баланс) | 936 271 | 1 | 936 272 | 568 547 | 567 041 | 1 135 588 | 596 074 | 567 041 | 1 163 115 | 963 798 | 1 | 963 799 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 094 | 0 | 1 094 |
90902 | 10 227 | 0 | 10 227 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 230 | 0 | 10 230 |
91414 | 403 411 | 170 924 | 574 335 | 0 | 20 391 | 20 391 | 0 | 25 198 | 25 198 | 403 411 | 166 117 | 569 528 |
91604 | 59 367 | 24 074 | 83 441 | 2 461 | 4 840 | 7 301 | 836 | 4 533 | 5 369 | 60 992 | 24 381 | 85 373 |
99998 | 218 844 | 0 | 218 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 844 | 0 | 218 844 |
Итого по активу (баланс) | 692 943 | 194 998 | 887 941 | 2 464 | 25 231 | 27 695 | 836 | 29 731 | 30 567 | 694 571 | 190 498 | 885 069 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 217 402 | 0 | 217 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 402 | 0 | 217 402 |
91507 | 1 442 | 0 | 1 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 442 | 0 | 1 442 |
99999 | 669 097 | 0 | 669 097 | 30 567 | 0 | 30 567 | 27 695 | 0 | 27 695 | 666 225 | 0 | 666 225 |
Итого по пассиву (баланс) | 887 941 | 0 | 887 941 | 30 567 | 0 | 30 567 | 27 695 | 0 | 27 695 | 885 069 | 0 | 885 069 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 82 161 | 0 | 82 161 | 316 012 | 0 | 316 012 | 398 173 | 0 | 398 173 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 473 508 | 0 | 473 508 | 392 889 | 0 | 392 889 | 80 619 | 0 | 80 619 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 76 876 | 0 | 76 876 | 76 876 | 0 | 76 876 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 81 482 | 0 | 81 482 | 81 482 | 0 | 81 482 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 82 796 | 0 | 82 796 | 566 159 | 0 | 566 159 | 568 487 | 0 | 568 487 | 80 468 | 0 | 80 468 |
Итого по активу (баланс) | 164 957 | 0 | 164 957 | 1 514 037 | 0 | 1 514 037 | 1 517 907 | 0 | 1 517 907 | 161 087 | 0 | 161 087 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 82 796 | 82 796 | 0 | 401 338 | 401 338 | 0 | 318 542 | 318 542 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 011 | 399 011 | 0 | 479 479 | 479 479 | 0 | 80 468 | 80 468 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 804 | 77 804 | 0 | 77 804 | 77 804 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 305 | 83 305 | 0 | 83 305 | 83 305 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 82 161 | 0 | 82 161 | 556 532 | 0 | 556 532 | 554 990 | 0 | 554 990 | 80 619 | 0 | 80 619 |
Итого по пассиву (баланс) | 82 161 | 82 796 | 164 957 | 556 532 | 961 458 | 1 517 990 | 554 990 | 959 130 | 1 514 120 | 80 619 | 80 468 | 161 087 |
Страница была полезной?