Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 3 748 | 0 | 3 748 | 359 292 | 0 | 359 292 | 362 152 | 0 | 362 152 | 888 | 0 | 888 |
30110 | 1 696 | 1 237 | 2 933 | 1 783 874 | 141 | 1 784 015 | 1 434 760 | 70 | 1 434 830 | 350 810 | 1 308 | 352 118 |
30114 | 0 | 219 | 219 | 0 | 25 | 25 | 0 | 24 | 24 | 0 | 220 | 220 |
30202 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
32002 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 256 000 | 0 | 256 000 | 1 069 000 | 0 | 1 069 000 | 1 325 000 | 0 | 1 325 000 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 180 251 | 66 629 | 246 880 | 0 | 7 388 | 7 388 | 998 | 3 228 | 4 226 | 179 253 | 70 789 | 250 042 |
45912 | 21 584 | 13 127 | 34 711 | 0 | 1 455 | 1 455 | 15 | 636 | 651 | 21 569 | 13 946 | 35 515 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 721 557 | 730 827 | 1 452 384 | 721 557 | 730 827 | 1 452 384 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 12 476 | 0 | 12 476 | 1 | 0 | 1 | 163 | 0 | 163 | 12 314 | 0 | 12 314 |
47427 | 403 | 0 | 403 | 2 735 | 0 | 2 735 | 2 180 | 0 | 2 180 | 958 | 0 | 958 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 24 | 0 | 24 | 13 | 0 | 13 |
60306 | 4 | 0 | 4 | 703 | 0 | 703 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 |
60310 | 36 | 0 | 36 | 70 | 0 | 70 | 73 | 0 | 73 | 33 | 0 | 33 |
60312 | 681 | 0 | 681 | 1 319 | 0 | 1 319 | 209 | 0 | 209 | 1 791 | 0 | 1 791 |
60401 | 8 492 | 0 | 8 492 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 464 | 0 | 464 |
70606 | 99 452 | 0 | 99 452 | 23 656 | 0 | 23 656 | 0 | 0 | 0 | 123 108 | 0 | 123 108 |
70608 | 78 484 | 0 | 78 484 | 3 948 | 0 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 82 432 | 0 | 82 432 |
Итого по активу (баланс) | 764 246 | 81 212 | 845 458 | 3 967 364 | 739 836 | 4 707 200 | 3 949 377 | 734 785 | 4 684 162 | 782 233 | 86 263 | 868 496 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 3 936 | 0 | 3 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 936 | 0 | 3 936 |
40702 | 926 | 1 | 927 | 288 | 0 | 288 | 202 | 0 | 202 | 840 | 1 | 841 |
40802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 246 880 | 0 | 246 880 | 998 | 0 | 998 | 4 160 | 0 | 4 160 | 250 042 | 0 | 250 042 |
45918 | 34 711 | 0 | 34 711 | 15 | 0 | 15 | 819 | 0 | 819 | 35 515 | 0 | 35 515 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 728 050 | 732 286 | 1 460 336 | 728 050 | 732 286 | 1 460 336 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 |
47425 | 12 476 | 0 | 12 476 | 163 | 0 | 163 | 1 | 0 | 1 | 12 314 | 0 | 12 314 |
52602 | 1 320 | 0 | 1 320 | 6 477 | 0 | 6 477 | 5 157 | 0 | 5 157 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 507 | 0 | 507 | 1 124 | 0 | 1 124 | 1 410 | 0 | 1 410 | 793 | 0 | 793 |
60305 | 486 | 0 | 486 | 4 969 | 0 | 4 969 | 4 483 | 0 | 4 483 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
60311 | 12 | 0 | 12 | 173 | 0 | 173 | 437 | 0 | 437 | 276 | 0 | 276 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 7 377 | 0 | 7 377 | 255 | 0 | 255 | 41 | 0 | 41 | 7 163 | 0 | 7 163 |
60903 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 133 | 0 | 133 |
70601 | 119 606 | 0 | 119 606 | 0 | 0 | 0 | 15 782 | 0 | 15 782 | 135 388 | 0 | 135 388 |
70603 | 77 393 | 0 | 77 393 | 0 | 0 | 0 | 9 009 | 0 | 9 009 | 86 402 | 0 | 86 402 |
70613 | 10 190 | 0 | 10 190 | 5 157 | 0 | 5 157 | 1 136 | 0 | 1 136 | 6 169 | 0 | 6 169 |
Итого по пассиву (баланс) | 845 457 | 1 | 845 458 | 749 069 | 732 296 | 1 481 365 | 772 107 | 732 296 | 1 504 403 | 868 495 | 1 | 868 496 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 094 | 0 | 1 094 |
90902 | 10 220 | 0 | 10 220 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 227 | 0 | 10 227 |
91414 | 404 581 | 143 279 | 547 860 | 0 | 15 887 | 15 887 | 1 170 | 6 941 | 8 111 | 403 411 | 152 225 | 555 636 |
91604 | 54 476 | 17 661 | 72 137 | 2 641 | 3 775 | 6 416 | 1 303 | 1 770 | 3 073 | 55 814 | 19 666 | 75 480 |
99998 | 218 964 | 0 | 218 964 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 218 964 | 0 | 218 964 |
Итого по активу (баланс) | 689 335 | 160 940 | 850 275 | 2 666 | 19 662 | 22 328 | 2 491 | 8 711 | 11 202 | 689 510 | 171 891 | 861 401 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 217 402 | 0 | 217 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 402 | 0 | 217 402 |
91507 | 1 562 | 0 | 1 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 562 | 0 | 1 562 |
99999 | 631 311 | 0 | 631 311 | 11 185 | 0 | 11 185 | 22 311 | 0 | 22 311 | 642 437 | 0 | 642 437 |
Итого по пассиву (баланс) | 850 275 | 0 | 850 275 | 11 201 | 0 | 11 201 | 22 327 | 0 | 22 327 | 861 401 | 0 | 861 401 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 68 317 | 0 | 68 317 | 141 226 | 0 | 141 226 | 209 543 | 0 | 209 543 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 212 413 | 0 | 212 413 | 212 413 | 0 | 212 413 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 71 188 | 0 | 71 188 | 71 188 | 0 | 71 188 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 516 327 | 0 | 516 327 | 440 827 | 0 | 440 827 | 75 500 | 0 | 75 500 |
99996 | 69 405 | 0 | 69 405 | 730 538 | 0 | 730 538 | 726 205 | 0 | 726 205 | 73 738 | 0 | 73 738 |
Итого по активу (баланс) | 137 722 | 0 | 137 722 | 1 671 692 | 0 | 1 671 692 | 1 660 176 | 0 | 1 660 176 | 149 238 | 0 | 149 238 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 69 405 | 69 405 | 0 | 211 151 | 211 151 | 0 | 141 746 | 141 746 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 108 | 214 108 | 0 | 214 108 | 214 108 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 188 | 71 188 | 0 | 71 188 | 71 188 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 153 | 441 153 | 0 | 514 891 | 514 891 | 0 | 73 738 | 73 738 |
99997 | 68 317 | 0 | 68 317 | 721 558 | 0 | 721 558 | 728 741 | 0 | 728 741 | 75 500 | 0 | 75 500 |
Итого по пассиву (баланс) | 68 317 | 69 405 | 137 722 | 721 558 | 937 600 | 1 659 158 | 728 741 | 941 933 | 1 670 674 | 75 500 | 73 738 | 149 238 |
Страница была полезной?