Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 1 468 | 0 | 1 468 | 4 911 | 0 | 4 911 | 2 192 | 0 | 2 192 | 4 187 | 0 | 4 187 |
30110 | 944 | 1 318 | 2 262 | 359 846 | 158 | 360 004 | 357 799 | 128 | 357 927 | 2 991 | 1 348 | 4 339 |
30114 | 0 | 52 | 52 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 43 | 43 |
30202 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 61 | 0 | 61 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32004 | 253 000 | 0 | 253 000 | 253 000 | 0 | 253 000 | 253 000 | 0 | 253 000 | 253 000 | 0 | 253 000 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32007 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 180 251 | 62 043 | 242 294 | 0 | 7 220 | 7 220 | 0 | 5 697 | 5 697 | 180 251 | 63 566 | 243 817 |
45912 | 21 584 | 12 223 | 33 807 | 0 | 1 422 | 1 422 | 0 | 1 122 | 1 122 | 21 584 | 12 523 | 34 107 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 64 438 | 64 482 | 128 920 | 64 438 | 64 482 | 128 920 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 13 282 | 0 | 13 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 282 | 0 | 13 282 |
47427 | 5 316 | 0 | 5 316 | 3 772 | 0 | 3 772 | 6 746 | 0 | 6 746 | 2 342 | 0 | 2 342 |
52601 | 300 | 0 | 300 | 816 | 0 | 816 | 300 | 0 | 300 | 816 | 0 | 816 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 34 | 0 | 34 | 32 | 0 | 32 | 35 | 0 | 35 | 31 | 0 | 31 |
60312 | 1 030 | 0 | 1 030 | 628 | 0 | 628 | 208 | 0 | 208 | 1 450 | 0 | 1 450 |
60401 | 8 492 | 0 | 8 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 492 | 0 | 8 492 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 542 | 0 | 542 |
70606 | 81 468 | 0 | 81 468 | 5 108 | 0 | 5 108 | 0 | 0 | 0 | 86 576 | 0 | 86 576 |
70608 | 64 825 | 0 | 64 825 | 6 951 | 0 | 6 951 | 0 | 0 | 0 | 71 776 | 0 | 71 776 |
Итого по активу (баланс) | 733 016 | 75 636 | 808 652 | 800 211 | 73 287 | 873 498 | 785 510 | 71 443 | 856 953 | 747 717 | 77 480 | 825 197 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 3 936 | 0 | 3 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 936 | 0 | 3 936 |
40702 | 916 | 1 | 917 | 89 | 0 | 89 | 50 | 0 | 50 | 877 | 1 | 878 |
40802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 242 294 | 0 | 242 294 | 0 | 0 | 0 | 1 523 | 0 | 1 523 | 243 817 | 0 | 243 817 |
45918 | 33 807 | 0 | 33 807 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 34 107 | 0 | 34 107 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 64 337 | 64 438 | 128 775 | 64 337 | 64 438 | 128 775 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 |
47425 | 13 282 | 0 | 13 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 282 | 0 | 13 282 |
60301 | 424 | 0 | 424 | 485 | 0 | 485 | 715 | 0 | 715 | 654 | 0 | 654 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 1 063 | 1 789 | 0 | 1 789 | 726 | 0 | 726 |
60307 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 27 | 0 | 27 | 149 | 0 | 149 | 138 | 0 | 138 | 16 | 0 | 16 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 7 255 | 0 | 7 255 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 7 316 | 0 | 7 316 |
60903 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 128 | 0 | 128 |
70601 | 109 576 | 0 | 109 576 | 0 | 0 | 0 | 4 289 | 0 | 4 289 | 113 865 | 0 | 113 865 |
70603 | 58 138 | 0 | 58 138 | 0 | 0 | 0 | 8 805 | 0 | 8 805 | 66 943 | 0 | 66 943 |
70613 | 9 362 | 0 | 9 362 | 155 | 0 | 155 | 816 | 0 | 816 | 10 023 | 0 | 10 023 |
Итого по пассиву (баланс) | 808 651 | 1 | 808 652 | 66 330 | 64 447 | 130 777 | 82 875 | 64 447 | 147 322 | 825 196 | 1 | 825 197 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 093 | 0 | 1 093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 094 | 0 | 1 094 |
90902 | 10 219 | 0 | 10 219 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 220 | 0 | 10 220 |
91414 | 404 581 | 133 418 | 537 999 | 0 | 15 525 | 15 525 | 0 | 12 250 | 12 250 | 404 581 | 136 693 | 541 274 |
91604 | 51 340 | 14 891 | 66 231 | 3 034 | 3 342 | 6 376 | 1 645 | 2 167 | 3 812 | 52 729 | 16 066 | 68 795 |
99998 | 238 412 | 0 | 238 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 412 | 0 | 238 412 |
Итого по активу (баланс) | 705 645 | 148 309 | 853 954 | 3 036 | 18 867 | 21 903 | 1 645 | 14 417 | 16 062 | 707 036 | 152 759 | 859 795 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 236 850 | 0 | 236 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 850 | 0 | 236 850 |
91507 | 1 562 | 0 | 1 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 562 | 0 | 1 562 |
99999 | 615 542 | 0 | 615 542 | 16 062 | 0 | 16 062 | 21 903 | 0 | 21 903 | 621 383 | 0 | 621 383 |
Итого по пассиву (баланс) | 853 954 | 0 | 853 954 | 16 062 | 0 | 16 062 | 21 903 | 0 | 21 903 | 859 795 | 0 | 859 795 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 64 437 | 0 | 64 437 | 65 000 | 0 | 65 000 | 64 437 | 0 | 64 437 | 65 000 | 0 | 65 000 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 64 629 | 0 | 64 629 | 71 444 | 0 | 71 444 | 69 858 | 0 | 69 858 | 66 215 | 0 | 66 215 |
Итого по активу (баланс) | 129 066 | 0 | 129 066 | 201 444 | 0 | 201 444 | 199 295 | 0 | 199 295 | 131 215 | 0 | 131 215 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 0 | 64 629 | 64 629 | 0 | 64 629 | 64 629 | 0 | 66 215 | 66 215 | 0 | 66 215 | 66 215 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 001 | 69 001 | 0 | 69 001 | 69 001 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 64 437 | 0 | 64 437 | 64 437 | 0 | 64 437 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
Итого по пассиву (баланс) | 64 437 | 64 629 | 129 066 | 64 437 | 133 630 | 198 067 | 65 000 | 135 216 | 200 216 | 65 000 | 66 215 | 131 215 |
Страница была полезной?