Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 28 739 | 0 | 28 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 739 | 0 | 28 739 |
30102 | 4 436 | 0 | 4 436 | 3 858 | 0 | 3 858 | 5 843 | 0 | 5 843 | 2 451 | 0 | 2 451 |
30110 | 1 337 | 2 139 | 3 476 | 109 715 | 212 | 109 927 | 109 000 | 431 | 109 431 | 2 052 | 1 920 | 3 972 |
30114 | 0 | 82 | 82 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 28 | 0 | 61 | 61 |
30202 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 78 | 0 | 78 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32005 | 123 000 | 0 | 123 000 | 109 000 | 0 | 109 000 | 0 | 0 | 0 | 232 000 | 0 | 232 000 |
32006 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45207 | 2 941 | 0 | 2 941 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 588 | 2 353 | 0 | 2 353 |
45812 | 180 251 | 82 715 | 262 966 | 0 | 8 483 | 8 483 | 0 | 17 672 | 17 672 | 180 251 | 73 526 | 253 777 |
45912 | 21 584 | 16 296 | 37 880 | 0 | 1 672 | 1 672 | 1 | 3 482 | 3 483 | 21 583 | 14 486 | 36 069 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 83 034 | 82 799 | 165 833 | 83 034 | 82 799 | 165 833 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 13 278 | 0 | 13 278 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 279 | 0 | 13 279 |
47427 | 4 457 | 0 | 4 457 | 3 598 | 0 | 3 598 | 2 930 | 0 | 2 930 | 5 125 | 0 | 5 125 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 6 548 | 0 | 6 548 | 6 548 | 0 | 6 548 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 335 | 0 | 335 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 | 309 | 0 | 309 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 753 | 753 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 32 | 0 | 32 | 24 | 0 | 24 | 30 | 0 | 30 | 26 | 0 | 26 |
60310 | 33 | 0 | 33 | 30 | 0 | 30 | 39 | 0 | 39 | 24 | 0 | 24 |
60312 | 1 101 | 0 | 1 101 | 164 | 0 | 164 | 350 | 0 | 350 | 915 | 0 | 915 |
60401 | 8 492 | 0 | 8 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 492 | 0 | 8 492 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 566 | 0 | 566 | 98 | 0 | 98 | 130 | 0 | 130 | 534 | 0 | 534 |
70606 | 49 498 | 0 | 49 498 | 9 345 | 0 | 9 345 | 0 | 0 | 0 | 58 843 | 0 | 58 843 |
70608 | 6 359 | 0 | 6 359 | 21 605 | 0 | 21 605 | 0 | 0 | 0 | 27 964 | 0 | 27 964 |
70614 | 15 278 | 0 | 15 278 | 0 | 0 | 0 | 10 545 | 0 | 10 545 | 4 733 | 0 | 4 733 |
70706 | 125 355 | 0 | 125 355 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125 367 | 0 | 125 367 |
70708 | 69 912 | 0 | 69 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 912 | 0 | 69 912 |
70714 | 23 306 | 0 | 23 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 306 | 0 | 23 306 |
Итого по активу (баланс) | 880 709 | 101 232 | 981 941 | 347 801 | 93 173 | 440 974 | 319 841 | 104 412 | 424 253 | 908 669 | 89 993 | 998 662 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
40702 | 1 429 | 23 | 1 452 | 4 176 | 8 | 4 184 | 3 670 | 3 | 3 673 | 923 | 18 | 941 |
40802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45215 | 2 942 | 0 | 2 942 | 589 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 2 353 | 0 | 2 353 |
45818 | 262 966 | 0 | 262 966 | 9 189 | 0 | 9 189 | 0 | 0 | 0 | 253 777 | 0 | 253 777 |
45918 | 37 880 | 0 | 37 880 | 1 811 | 0 | 1 811 | 0 | 0 | 0 | 36 069 | 0 | 36 069 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 76 250 | 83 034 | 159 284 | 76 250 | 83 034 | 159 284 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 |
47425 | 13 278 | 0 | 13 278 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 279 | 0 | 13 279 |
52602 | 3 996 | 0 | 3 996 | 10 545 | 0 | 10 545 | 6 549 | 0 | 6 549 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 466 | 0 | 466 | 663 | 0 | 663 | 638 | 0 | 638 | 441 | 0 | 441 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 503 | 0 | 1 503 | 1 503 | 0 | 1 503 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 7 059 | 0 | 7 059 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 7 127 | 0 | 7 127 |
60903 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 121 | 0 | 121 |
70601 | 46 072 | 0 | 46 072 | 0 | 0 | 0 | 22 391 | 0 | 22 391 | 68 463 | 0 | 68 463 |
70603 | 24 926 | 0 | 24 926 | 0 | 0 | 0 | 10 379 | 0 | 10 379 | 35 305 | 0 | 35 305 |
70701 | 150 758 | 0 | 150 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 758 | 0 | 150 758 |
70703 | 100 522 | 0 | 100 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 522 | 0 | 100 522 |
Итого по пассиву (баланс) | 981 918 | 23 | 981 941 | 104 851 | 83 054 | 187 905 | 121 577 | 83 049 | 204 626 | 998 644 | 18 | 998 662 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 090 | 0 | 1 090 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 090 | 0 | 1 090 |
90902 | 10 288 | 0 | 10 288 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 10 243 | 0 | 10 243 |
91414 | 419 657 | 177 871 | 597 528 | 0 | 18 243 | 18 243 | 0 | 38 002 | 38 002 | 419 657 | 158 112 | 577 769 |
91604 | 45 322 | 16 826 | 62 148 | 3 261 | 2 572 | 5 833 | 1 367 | 3 595 | 4 962 | 47 216 | 15 803 | 63 019 |
99998 | 256 495 | 0 | 256 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 495 | 0 | 256 495 |
Итого по активу (баланс) | 732 852 | 194 697 | 927 549 | 3 267 | 20 815 | 24 082 | 1 418 | 41 597 | 43 015 | 734 701 | 173 915 | 908 616 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 254 933 | 0 | 254 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 933 | 0 | 254 933 |
91507 | 1 562 | 0 | 1 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 562 | 0 | 1 562 |
99999 | 671 054 | 0 | 671 054 | 43 015 | 0 | 43 015 | 24 082 | 0 | 24 082 | 652 121 | 0 | 652 121 |
Итого по пассиву (баланс) | 927 549 | 0 | 927 549 | 43 015 | 0 | 43 015 | 24 082 | 0 | 24 082 | 908 616 | 0 | 908 616 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 83 035 | 0 | 83 035 | 83 035 | 0 | 83 035 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 83 034 | 0 | 83 034 | 83 034 | 0 | 83 034 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 83 035 | 0 | 83 035 | 77 140 | 0 | 77 140 | 83 035 | 0 | 83 035 | 77 140 | 0 | 77 140 |
99996 | 86 161 | 0 | 86 161 | 84 726 | 0 | 84 726 | 94 297 | 0 | 94 297 | 76 590 | 0 | 76 590 |
Итого по активу (баланс) | 169 196 | 0 | 169 196 | 327 935 | 0 | 327 935 | 343 401 | 0 | 343 401 | 153 730 | 0 | 153 730 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 238 | 78 238 | 0 | 78 238 | 78 238 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 894 | 79 894 | 0 | 79 894 | 79 894 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 86 161 | 86 161 | 0 | 92 066 | 92 066 | 0 | 82 495 | 82 495 | 0 | 76 590 | 76 590 |
99997 | 83 035 | 0 | 83 035 | 83 035 | 0 | 83 035 | 77 140 | 0 | 77 140 | 77 140 | 0 | 77 140 |
Итого по пассиву (баланс) | 83 035 | 86 161 | 169 196 | 83 035 | 250 198 | 333 233 | 77 140 | 240 627 | 317 767 | 77 140 | 76 590 | 153 730 |
Страница была полезной?