Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	28 739	0	28 739	0	0	0	0	0	0	28 739	0	28 739
30102	7 149	0	7 149	13 513	0	13 513	16 226	0	16 226	4 436	0	4 436
30110	872	1 816	2 688	267 715	507	268 222	267 250	184	267 434	1 337	2 139	3 476
30114	0	47	47	0	54	54	0	19	19	0	82	82
30202	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32003	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
32004	123 000	0	123 000	0	0	0	123 000	0	123 000	0	0	0
32005	0	0	0	123 000	0	123 000	0	0	0	123 000	0	123 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	3 236	0	3 236	0	0	0	295	0	295	2 941	0	2 941
45812	180 251	67 510	247 761	294	20 381	20 675	294	5 176	5 470	180 251	82 715	262 966
45912	21 584	13 300	34 884	0	4 016	4 016	0	1 020	1 020	21 584	16 296	37 880
47408	0	0	0	898 692	900 923	1 799 615	898 692	900 923	1 799 615	0	0	0
47423	13 278	0	13 278	0	0	0	0	0	0	13 278	0	13 278
47427	2 417	0	2 417	3 754	0	3 754	1 714	0	1 714	4 457	0	4 457
60302	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60306	6	0	6	378	0	378	384	0	384	0	0	0
60308	38	0	38	16	0	16	22	0	22	32	0	32
60310	36	0	36	30	0	30	33	0	33	33	0	33
60312	727	0	727	626	0	626	252	0	252	1 101	0	1 101
60401	8 492	0	8 492	0	0	0	0	0	0	8 492	0	8 492
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60901	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	683	0	683	44	0	44	161	0	161	566	0	566
70606	125 331	0	125 331	49 498	0	49 498	125 331	0	125 331	49 498	0	49 498
70608	69 913	0	69 913	6 359	0	6 359	69 913	0	69 913	6 359	0	6 359
70614	23 306	0	23 306	15 278	0	15 278	23 306	0	23 306	15 278	0	15 278
70706	0	0	0	125 355	0	125 355	0	0	0	125 355	0	125 355
70708	0	0	0	69 912	0	69 912	0	0	0	69 912	0	69 912
70714	0	0	0	23 306	0	23 306	0	0	0	23 306	0	23 306
Итого по активу (баланс)	809 812	82 673	892 485	1 726 788	925 881	2 652 669	1 655 891	907 322	2 563 213	880 709	101 232	981 941
Пассив
10208	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	329 000	0	329 000
40702	1 293	19	1 312	357	2	359	493	6	499	1 429	23	1 452
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 236	0	3 236	294	0	294	0	0	0	2 942	0	2 942
45818	247 761	0	247 761	294	0	294	15 499	0	15 499	262 966	0	262 966
45918	34 884	0	34 884	0	0	0	2 996	0	2 996	37 880	0	37 880
47407	0	0	0	900 923	926 719	1 827 642	900 923	926 719	1 827 642	0	0	0
47422	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
47425	13 278	0	13 278	0	0	0	0	0	0	13 278	0	13 278
52602	4 116	0	4 116	15 398	0	15 398	15 278	0	15 278	3 996	0	3 996
60301	0	0	0	213	0	213	679	0	679	466	0	466
60305	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
60311	4	0	4	20	0	20	16	0	16	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60601	6 991	0	6 991	0	0	0	68	0	68	7 059	0	7 059
60903	116	0	116	0	0	0	2	0	2	118	0	118
70601	150 758	0	150 758	150 759	0	150 759	46 073	0	46 073	46 072	0	46 072
70603	100 523	0	100 523	100 523	0	100 523	24 926	0	24 926	24 926	0	24 926
70701	0	0	0	0	0	0	150 758	0	150 758	150 758	0	150 758
70703	0	0	0	0	0	0	100 522	0	100 522	100 522	0	100 522
Итого по пассиву (баланс)	892 466	19	892 485	1 170 360	926 733	2 097 093	1 259 812	926 737	2 186 549	981 918	23	981 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
90902	10 269	0	10 269	19	0	19	0	0	0	10 288	0	10 288
91414	419 657	145 174	564 831	0	43 828	43 828	0	11 131	11 131	419 657	177 871	597 528
91604	43 208	12 873	56 081	3 534	5 991	9 525	1 420	2 038	3 458	45 322	16 826	62 148
99998	256 495	0	256 495	0	0	0	0	0	0	256 495	0	256 495
Итого по активу (баланс)	730 719	158 047	888 766	3 553	49 819	53 372	1 420	13 169	14 589	732 852	194 697	927 549
Пассив
91312	254 933	0	254 933	0	0	0	0	0	0	254 933	0	254 933
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
99999	632 271	0	632 271	14 589	0	14 589	53 372	0	53 372	671 054	0	671 054
Итого по пассиву (баланс)	888 766	0	888 766	14 589	0	14 589	53 372	0	53 372	927 549	0	927 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	66 613	0	66 613	66 613	0	66 613	0	0	0
93303	66 613	0	66 613	83 035	0	83 035	66 613	0	66 613	83 035	0	83 035
93304	0	0	0	83 034	0	83 034	83 034	0	83 034	0	0	0
99996	70 323	0	70 323	100 471	0	100 471	84 633	0	84 633	86 161	0	86 161
Итого по активу (баланс)	136 936	0	136 936	333 153	0	333 153	300 893	0	300 893	169 196	0	169 196
Пассив
96302	0	0	0	0	82 196	82 196	0	82 196	82 196	0	0	0
96303	0	70 323	70 323	0	83 905	83 905	0	99 743	99 743	0	86 161	86 161
96304	0	0	0	0	84 769	84 769	0	84 769	84 769	0	0	0
99997	66 613	0	66 613	66 612	0	66 612	83 034	0	83 034	83 035	0	83 035
Итого по пассиву (баланс)	66 613	70 323	136 936	66 612	250 870	317 482	83 034	266 708	349 742	83 035	86 161	169 196

Страница была полезной?