Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 28 739 | 0 | 28 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 739 | 0 | 28 739 |
30102 | 7 705 | 0 | 7 705 | 12 810 | 0 | 12 810 | 15 215 | 0 | 15 215 | 5 300 | 0 | 5 300 |
30110 | 4 008 | 1 425 | 5 433 | 342 035 | 391 | 342 426 | 344 620 | 212 | 344 832 | 1 423 | 1 604 | 3 027 |
30114 | 0 | 54 | 54 | 0 | 14 | 14 | 0 | 17 | 17 | 0 | 51 | 51 |
30202 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 95 | 0 | 95 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32004 | 320 000 | 0 | 320 000 | 134 000 | 0 | 134 000 | 329 000 | 0 | 329 000 | 125 000 | 0 | 125 000 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32007 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45207 | 3 824 | 0 | 3 824 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 3 530 | 0 | 3 530 |
45812 | 180 551 | 52 073 | 232 624 | 0 | 14 658 | 14 658 | 300 | 7 545 | 7 845 | 180 251 | 59 186 | 239 437 |
45912 | 21 584 | 10 259 | 31 843 | 0 | 2 888 | 2 888 | 0 | 1 487 | 1 487 | 21 584 | 11 660 | 33 244 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 225 666 | 228 570 | 454 236 | 225 666 | 228 570 | 454 236 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 13 278 | 0 | 13 278 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 280 | 0 | 13 280 |
47427 | 79 | 0 | 79 | 2 449 | 0 | 2 449 | 2 322 | 0 | 2 322 | 206 | 0 | 206 |
60302 | 72 | 0 | 72 | 25 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 94 | 0 | 94 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 618 | 618 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 45 | 0 | 45 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | 47 | 0 | 47 |
60310 | 19 | 0 | 19 | 35 | 0 | 35 | 38 | 0 | 38 | 16 | 0 | 16 |
60312 | 782 | 0 | 782 | 1 135 | 0 | 1 135 | 442 | 0 | 442 | 1 475 | 0 | 1 475 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 492 | 0 | 8 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 492 | 0 | 8 492 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 808 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 660 | 0 | 660 |
70606 | 87 480 | 0 | 87 480 | 21 299 | 0 | 21 299 | 0 | 0 | 0 | 108 779 | 0 | 108 779 |
70608 | 31 266 | 0 | 31 266 | 9 255 | 0 | 9 255 | 0 | 0 | 0 | 40 521 | 0 | 40 521 |
70614 | 5 801 | 0 | 5 801 | 9 407 | 0 | 9 407 | 0 | 0 | 0 | 15 208 | 0 | 15 208 |
Итого по активу (баланс) | 714 963 | 63 811 | 778 774 | 958 759 | 246 531 | 1 205 290 | 918 689 | 237 841 | 1 156 530 | 755 033 | 72 501 | 827 534 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
40702 | 1 280 | 15 | 1 295 | 528 | 2 | 530 | 558 | 4 | 562 | 1 310 | 17 | 1 327 |
40703 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 |
40802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45215 | 3 824 | 0 | 3 824 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 3 530 | 0 | 3 530 |
45818 | 232 624 | 0 | 232 624 | 300 | 0 | 300 | 7 113 | 0 | 7 113 | 239 437 | 0 | 239 437 |
45918 | 31 843 | 0 | 31 843 | 0 | 0 | 0 | 1 401 | 0 | 1 401 | 33 244 | 0 | 33 244 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 226 685 | 243 761 | 470 446 | 226 685 | 243 761 | 470 446 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 |
47425 | 13 277 | 0 | 13 277 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 280 | 0 | 13 280 |
52602 | 2 134 | 0 | 2 134 | 11 541 | 0 | 11 541 | 9 407 | 0 | 9 407 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 201 | 0 | 201 | 210 | 0 | 210 | 366 | 0 | 366 | 357 | 0 | 357 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 889 | 1 546 | 0 | 1 546 | 657 | 0 | 657 |
60311 | 185 | 0 | 185 | 188 | 0 | 188 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 |
60601 | 6 855 | 0 | 6 855 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 6 923 | 0 | 6 923 |
60903 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 114 | 0 | 114 |
70601 | 113 722 | 0 | 113 722 | 0 | 0 | 0 | 24 275 | 0 | 24 275 | 137 997 | 0 | 137 997 |
70603 | 42 998 | 0 | 42 998 | 0 | 0 | 0 | 17 953 | 0 | 17 953 | 60 951 | 0 | 60 951 |
Итого по пассиву (баланс) | 778 759 | 15 | 778 774 | 240 635 | 243 763 | 484 398 | 289 393 | 243 765 | 533 158 | 827 517 | 17 | 827 534 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 089 | 0 | 1 089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 090 | 0 | 1 090 |
90902 | 10 241 | 0 | 10 241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 242 | 0 | 10 242 |
91414 | 419 657 | 111 979 | 531 636 | 0 | 31 521 | 31 521 | 0 | 16 225 | 16 225 | 419 657 | 127 275 | 546 932 |
91604 | 39 078 | 8 624 | 47 702 | 3 479 | 3 863 | 7 342 | 1 462 | 1 955 | 3 417 | 41 095 | 10 532 | 51 627 |
99998 | 256 786 | 0 | 256 786 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 256 786 | 0 | 256 786 |
Итого по активу (баланс) | 726 851 | 120 603 | 847 454 | 3 931 | 35 384 | 39 315 | 1 912 | 18 180 | 20 092 | 728 870 | 137 807 | 866 677 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 254 933 | 0 | 254 933 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 254 933 | 0 | 254 933 |
91507 | 1 853 | 0 | 1 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 853 | 0 | 1 853 |
99999 | 590 668 | 0 | 590 668 | 19 642 | 0 | 19 642 | 38 865 | 0 | 38 865 | 609 891 | 0 | 609 891 |
Итого по пассиву (баланс) | 847 454 | 0 | 847 454 | 20 092 | 0 | 20 092 | 39 315 | 0 | 39 315 | 866 677 | 0 | 866 677 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 109 506 | 0 | 109 506 | 109 506 | 0 | 109 506 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 50 594 | 0 | 50 594 | 58 912 | 0 | 58 912 | 109 506 | 0 | 109 506 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 121 019 | 0 | 121 019 | 58 913 | 0 | 58 913 | 62 106 | 0 | 62 106 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 116 160 | 108 445 | 224 605 | 116 160 | 108 445 | 224 605 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 54 243 | 0 | 54 243 | 346 335 | 0 | 346 335 | 338 925 | 0 | 338 925 | 61 653 | 0 | 61 653 |
Итого по активу (баланс) | 104 837 | 0 | 104 837 | 751 932 | 108 445 | 860 377 | 733 010 | 108 445 | 841 455 | 123 759 | 0 | 123 759 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 060 | 116 060 | 0 | 116 060 | 116 060 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 54 243 | 54 243 | 0 | 117 719 | 117 719 | 0 | 63 476 | 63 476 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 051 | 62 051 | 0 | 123 704 | 123 704 | 0 | 61 653 | 61 653 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 106 560 | 108 445 | 215 005 | 106 560 | 108 445 | 215 005 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 50 594 | 0 | 50 594 | 334 111 | 0 | 334 111 | 345 623 | 0 | 345 623 | 62 106 | 0 | 62 106 |
Итого по пассиву (баланс) | 50 594 | 54 243 | 104 837 | 440 671 | 404 275 | 844 946 | 452 183 | 411 685 | 863 868 | 62 106 | 61 653 | 123 759 |
Страница была полезной?