Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	28 739	0	28 739	0	0	0	0	0	0	28 739	0	28 739
30102	6 513	0	6 513	4 233	0	4 233	6 605	0	6 605	4 141	0	4 141
30110	6	1 264	1 270	180 001	83	180 084	178 000	80	178 080	2 007	1 267	3 274
30114	0	29	29	0	27	27	0	10	10	0	46	46
30202	105	0	105	58	0	58	0	0	0	163	0	163
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32005	0	0	0	178 000	0	178 000	0	0	0	178 000	0	178 000
32006	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45207	4 706	0	4 706	0	0	0	294	0	294	4 412	0	4 412
45506	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45812	182 432	42 873	225 305	294	3 003	3 297	304	1 558	1 862	182 422	44 318	226 740
45912	21 584	8 446	30 030	0	592	592	0	307	307	21 584	8 731	30 315
47408	0	0	0	44 028	45 049	89 077	44 028	45 049	89 077	0	0	0
47423	13 281	0	13 281	1	0	1	0	0	0	13 282	0	13 282
47427	311	0	311	1 374	0	1 374	1 553	0	1 553	132	0	132
60302	47	0	47	77	0	77	9	0	9	115	0	115
60306	0	0	0	768	0	768	754	0	754	14	0	14
60308	42	0	42	16	0	16	15	0	15	43	0	43
60310	26	0	26	39	0	39	42	0	42	23	0	23
60312	1 090	0	1 090	551	0	551	261	0	261	1 380	0	1 380
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	8 492	0	8 492	0	0	0	0	0	0	8 492	0	8 492
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60901	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	1 235	0	1 235	0	0	0	149	0	149	1 086	0	1 086
70606	56 524	0	56 524	5 810	0	5 810	0	0	0	62 334	0	62 334
70608	26 217	0	26 217	1 924	0	1 924	0	0	0	28 141	0	28 141
Итого по активу (баланс)	531 693	52 612	584 305	417 200	48 762	465 962	412 050	47 012	459 062	536 843	54 362	591 205
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
40702	1 441	12	1 453	2 976	1	2 977	2 535	1	2 536	1 000	12	1 012
40703	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 706	0	4 706	294	0	294	0	0	0	4 412	0	4 412
45818	225 304	0	225 304	304	0	304	1 740	0	1 740	226 740	0	226 740
45918	30 030	0	30 030	0	0	0	285	0	285	30 315	0	30 315
47407	0	0	0	44 913	45 987	90 900	44 913	45 987	90 900	0	0	0
47416	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47422	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
47425	13 281	0	13 281	0	0	0	1	0	1	13 282	0	13 282
52602	322	0	322	937	0	937	1 529	0	1 529	914	0	914
60301	472	0	472	537	0	537	506	0	506	441	0	441
60305	623	0	623	2 149	0	2 149	2 104	0	2 104	578	0	578
60311	69	0	69	10	0	10	7	0	7	66	0	66
60601	6 650	0	6 650	0	0	0	68	0	68	6 718	0	6 718
60903	104	0	104	0	0	0	2	0	2	106	0	106
70601	91 020	0	91 020	0	0	0	3 185	0	3 185	94 205	0	94 205
70603	26 720	0	26 720	0	0	0	3 681	0	3 681	30 401	0	30 401
70613	1 840	0	1 840	1 530	0	1 530	0	0	0	310	0	310
Итого по пассиву (баланс)	584 293	12	584 305	53 656	45 988	99 644	60 556	45 988	106 544	591 193	12	591 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
90902	10 244	0	10 244	1	0	1	0	0	0	10 245	0	10 245
91414	419 657	92 194	511 851	0	6 458	6 458	0	3 350	3 350	419 657	95 302	514 959
91604	32 881	5 479	38 360	3 636	1 504	5 140	1 519	755	2 274	34 998	6 228	41 226
99998	256 786	0	256 786	58	0	58	58	0	58	256 786	0	256 786
Итого по активу (баланс)	720 657	97 673	818 330	3 695	7 962	11 657	1 577	4 105	5 682	722 775	101 530	824 305
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	254 933	0	254 933	0	0	0	0	0	0	254 933	0	254 933
91507	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
99999	561 544	0	561 544	5 624	0	5 624	11 599	0	11 599	567 519	0	567 519
Итого по пассиву (баланс)	818 330	0	818 330	5 682	0	5 682	11 657	0	11 657	824 305	0	824 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	44 028	0	44 028	44 028	0	44 028	0	0	0
93302	0	0	0	44 028	0	44 028	44 028	0	44 028	0	0	0
93303	44 028	0	44 028	45 188	0	45 188	44 028	0	44 028	45 188	0	45 188
99996	44 659	0	44 659	48 178	0	48 178	46 673	0	46 673	46 164	0	46 164
Итого по активу (баланс)	88 687	0	88 687	181 422	0	181 422	178 757	0	178 757	91 352	0	91 352
Пассив
96301	0	0	0	0	45 278	45 278	0	45 278	45 278	0	0	0
96302	0	0	0	0	45 776	45 776	0	45 776	45 776	0	0	0
96303	0	44 659	44 659	0	46 208	46 208	0	47 714	47 714	0	46 165	46 165
99997	44 028	0	44 028	44 028	0	44 028	45 187	0	45 187	45 187	0	45 187
Итого по пассиву (баланс)	44 028	44 659	88 687	44 028	137 262	181 290	45 187	138 768	183 955	45 187	46 165	91 352

Страница была полезной?