Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 51 628 | 0 | 51 628 | 0 | 0 | 0 | 22 889 | 0 | 22 889 | 28 739 | 0 | 28 739 |
30102 | 6 233 | 0 | 6 233 | 62 538 | 0 | 62 538 | 64 877 | 0 | 64 877 | 3 894 | 0 | 3 894 |
30110 | 8 | 3 603 | 3 611 | 669 115 | 134 696 | 803 811 | 667 044 | 136 608 | 803 652 | 2 079 | 1 691 | 3 770 |
30114 | 0 | 37 | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 29 | 29 |
30202 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 110 | 0 | 110 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 230 000 | 0 | 230 000 | 243 000 | 0 | 243 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 243 000 | 0 | 243 000 |
45207 | 5 883 | 0 | 5 883 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 5 589 | 0 | 5 589 |
45506 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 70 | 0 | 70 |
45705 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 54 | 0 | 54 |
45812 | 181 309 | 42 825 | 224 134 | 294 | 2 187 | 2 481 | 0 | 2 174 | 2 174 | 181 603 | 42 838 | 224 441 |
45912 | 21 584 | 8 437 | 30 021 | 0 | 431 | 431 | 0 | 429 | 429 | 21 584 | 8 439 | 30 023 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 89 115 | 134 528 | 223 643 | 89 115 | 134 528 | 223 643 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 13 283 | 0 | 13 283 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 283 | 0 | 13 283 |
47427 | 663 | 0 | 663 | 1 482 | 0 | 1 482 | 1 537 | 0 | 1 537 | 608 | 0 | 608 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 902 | 0 | 902 | 904 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 42 | 0 | 42 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 42 | 0 | 42 |
60310 | 35 | 0 | 35 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 35 | 0 | 35 |
60312 | 670 | 0 | 670 | 817 | 0 | 817 | 298 | 0 | 298 | 1 189 | 0 | 1 189 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 492 | 0 | 8 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 492 | 0 | 8 492 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 657 | 0 | 1 657 | 27 | 0 | 27 | 134 | 0 | 134 | 1 550 | 0 | 1 550 |
70606 | 29 112 | 0 | 29 112 | 4 617 | 0 | 4 617 | 0 | 0 | 0 | 33 729 | 0 | 33 729 |
70608 | 13 794 | 0 | 13 794 | 4 471 | 0 | 4 471 | 0 | 0 | 0 | 18 265 | 0 | 18 265 |
Итого по активу (баланс) | 565 036 | 54 902 | 619 938 | 1 426 558 | 271 852 | 1 698 410 | 1 427 346 | 273 757 | 1 701 103 | 564 248 | 52 997 | 617 245 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 181 000 | 0 | 181 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 241 000 | 0 | 241 000 |
31308 | 0 | 46 393 | 46 393 | 0 | 48 111 | 48 111 | 0 | 1 718 | 1 718 | 0 | 0 | 0 |
31309 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
40702 | 1 220 | 12 | 1 232 | 653 | 1 | 654 | 808 | 1 | 809 | 1 375 | 12 | 1 387 |
40802 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45215 | 3 000 | 0 | 3 000 | 150 | 0 | 150 | 224 | 0 | 224 | 3 074 | 0 | 3 074 |
45818 | 222 674 | 0 | 222 674 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 222 873 | 0 | 222 873 |
45918 | 30 020 | 0 | 30 020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 023 | 0 | 30 023 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 134 043 | 89 666 | 223 709 | 134 043 | 89 666 | 223 709 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 13 284 | 0 | 13 284 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 282 | 0 | 13 282 |
47426 | 412 | 97 | 509 | 0 | 143 | 143 | 619 | 46 | 665 | 1 031 | 0 | 1 031 |
60301 | 749 | 0 | 749 | 1 048 | 0 | 1 048 | 784 | 0 | 784 | 485 | 0 | 485 |
60305 | 777 | 0 | 777 | 2 752 | 0 | 2 752 | 1 975 | 0 | 1 975 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 23 | 0 | 23 | 35 | 0 | 35 | 24 | 0 | 24 | 12 | 0 | 12 |
60601 | 6 372 | 0 | 6 372 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 6 444 | 0 | 6 444 |
60903 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 97 | 0 | 97 |
70601 | 16 374 | 0 | 16 374 | 0 | 0 | 0 | 2 369 | 0 | 2 369 | 18 743 | 0 | 18 743 |
70603 | 14 546 | 0 | 14 546 | 0 | 0 | 0 | 4 196 | 0 | 4 196 | 18 742 | 0 | 18 742 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
70801 | 22 889 | 0 | 22 889 | 22 889 | 0 | 22 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 573 436 | 46 502 | 619 938 | 161 758 | 137 921 | 299 679 | 205 555 | 91 431 | 296 986 | 617 233 | 12 | 617 245 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90602 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 7 359 | 0 | 7 359 | 162 | 0 | 162 | 2 | 0 | 2 | 7 519 | 0 | 7 519 |
90902 | 24 894 | 0 | 24 894 | 1 093 | 0 | 1 093 | 365 | 0 | 365 | 25 622 | 0 | 25 622 |
91414 | 419 657 | 92 090 | 511 747 | 0 | 4 704 | 4 704 | 0 | 4 675 | 4 675 | 419 657 | 92 119 | 511 776 |
91604 | 24 823 | 3 326 | 28 149 | 3 580 | 1 227 | 4 807 | 1 636 | 697 | 2 333 | 26 767 | 3 856 | 30 623 |
99998 | 254 933 | 0 | 254 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 933 | 0 | 254 933 |
Итого по активу (баланс) | 731 666 | 95 416 | 827 082 | 64 835 | 5 931 | 70 766 | 62 003 | 5 372 | 67 375 | 734 498 | 95 975 | 830 473 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 254 933 | 0 | 254 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 933 | 0 | 254 933 |
99999 | 572 149 | 0 | 572 149 | 67 215 | 0 | 67 215 | 70 606 | 0 | 70 606 | 575 540 | 0 | 575 540 |
Итого по пассиву (баланс) | 827 082 | 0 | 827 082 | 67 215 | 0 | 67 215 | 70 606 | 0 | 70 606 | 830 473 | 0 | 830 473 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 44 641 | 0 | 44 641 | 44 641 | 0 | 44 641 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 44 641 | 0 | 44 641 | 44 641 | 0 | 44 641 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 89 853 | 0 | 89 853 | 44 475 | 0 | 44 475 | 45 378 | 0 | 45 378 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 135 154 | 0 | 135 154 | 90 531 | 0 | 90 531 | 44 623 | 0 | 44 623 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 314 289 | 0 | 314 289 | 224 288 | 0 | 224 288 | 90 001 | 0 | 90 001 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 031 | 45 031 | 0 | 45 031 | 45 031 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 931 | 44 931 | 0 | 44 931 | 44 931 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 481 | 45 481 | 0 | 90 104 | 90 104 | 0 | 44 623 | 44 623 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 89 115 | 0 | 89 115 | 134 493 | 0 | 134 493 | 45 378 | 0 | 45 378 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 89 115 | 135 443 | 224 558 | 134 493 | 180 066 | 314 559 | 45 378 | 44 623 | 90 001 |
Страница была полезной?