Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 51 628 | 0 | 51 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 628 | 0 | 51 628 |
30102 | 24 370 | 0 | 24 370 | 8 668 | 0 | 8 668 | 30 870 | 0 | 30 870 | 2 168 | 0 | 2 168 |
30110 | 7 | 4 005 | 4 012 | 20 000 | 73 | 20 073 | 0 | 127 | 127 | 20 007 | 3 951 | 23 958 |
30114 | 0 | 26 | 26 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 25 | 25 |
30202 | 136 | 0 | 136 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32005 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
45207 | 17 216 | 0 | 17 216 | 0 | 0 | 0 | 2 951 | 0 | 2 951 | 14 265 | 0 | 14 265 |
45506 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 150 | 0 | 150 |
45705 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 172 | 0 | 172 |
45812 | 173 932 | 39 830 | 213 762 | 2 500 | 618 | 3 118 | 2 611 | 1 173 | 3 784 | 173 821 | 39 275 | 213 096 |
45912 | 21 617 | 7 847 | 29 464 | 0 | 122 | 122 | 33 | 232 | 265 | 21 584 | 7 737 | 29 321 |
47423 | 9 834 | 0 | 9 834 | 23 | 0 | 23 | 3 | 0 | 3 | 9 854 | 0 | 9 854 |
47427 | 77 | 0 | 77 | 1 230 | 0 | 1 230 | 1 105 | 0 | 1 105 | 202 | 0 | 202 |
60302 | 217 | 0 | 217 | 33 | 0 | 33 | 202 | 0 | 202 | 48 | 0 | 48 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 873 | 873 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 8 | 0 | 8 | 52 | 0 | 52 | 18 | 0 | 18 | 42 | 0 | 42 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 231 | 0 | 231 | 210 | 0 | 210 | 43 | 0 | 43 |
60312 | 1 759 | 0 | 1 759 | 368 | 0 | 368 | 1 440 | 0 | 1 440 | 687 | 0 | 687 |
60314 | 0 | 201 | 201 | 0 | 8 | 8 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 544 | 0 | 8 544 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 8 674 | 0 | 8 674 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 839 | 0 | 1 839 | 175 | 0 | 175 | 137 | 0 | 137 | 1 877 | 0 | 1 877 |
70606 | 411 633 | 0 | 411 633 | 8 042 | 0 | 8 042 | 0 | 0 | 0 | 419 675 | 0 | 419 675 |
70608 | 59 132 | 0 | 59 132 | 2 196 | 0 | 2 196 | 0 | 0 | 0 | 61 328 | 0 | 61 328 |
Итого по активу (баланс) | 1 002 674 | 51 909 | 1 054 583 | 264 797 | 829 | 265 626 | 260 725 | 1 750 | 262 475 | 1 006 746 | 50 988 | 1 057 734 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 181 000 | 0 | 181 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 000 | 0 | 181 000 |
31308 | 0 | 43 149 | 43 149 | 0 | 1 271 | 1 271 | 0 | 670 | 670 | 0 | 42 548 | 42 548 |
31309 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
40702 | 3 167 | 42 | 3 209 | 6 977 | 2 | 6 979 | 5 271 | 1 | 5 272 | 1 461 | 41 | 1 502 |
40802 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45215 | 13 600 | 0 | 13 600 | 2 650 | 0 | 2 650 | 0 | 0 | 0 | 10 950 | 0 | 10 950 |
45818 | 209 337 | 0 | 209 337 | 1 103 | 0 | 1 103 | 3 397 | 0 | 3 397 | 211 631 | 0 | 211 631 |
45918 | 29 437 | 0 | 29 437 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 29 321 | 0 | 29 321 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 429 | 0 | 1 429 | 1 429 | 0 | 1 429 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 9 830 | 0 | 9 830 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 | 9 853 | 0 | 9 853 |
47426 | 1 691 | 28 | 1 719 | 1 877 | 1 | 1 878 | 640 | 76 | 716 | 454 | 103 | 557 |
60301 | 338 | 0 | 338 | 917 | 0 | 917 | 581 | 0 | 581 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 078 | 0 | 2 078 | 2 078 | 0 | 2 078 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 18 | 0 | 18 | 35 | 0 | 35 | 21 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 |
60322 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 6 227 | 0 | 6 227 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 6 302 | 0 | 6 302 |
60903 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 | 0 | 87 |
70601 | 443 291 | 0 | 443 291 | 0 | 0 | 0 | 5 258 | 0 | 5 258 | 448 549 | 0 | 448 549 |
70603 | 53 339 | 0 | 53 339 | 0 | 0 | 0 | 2 087 | 0 | 2 087 | 55 426 | 0 | 55 426 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 011 364 | 43 219 | 1 054 583 | 17 186 | 1 274 | 18 460 | 20 864 | 747 | 21 611 | 1 015 042 | 42 692 | 1 057 734 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 362 | 0 | 7 362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 363 | 0 | 7 363 |
90902 | 24 952 | 0 | 24 952 | 24 | 0 | 24 | 58 | 0 | 58 | 24 918 | 0 | 24 918 |
91414 | 484 065 | 85 650 | 569 715 | 0 | 1 329 | 1 329 | 64 408 | 2 522 | 66 930 | 419 657 | 84 457 | 504 114 |
91604 | 16 279 | 1 114 | 17 393 | 3 915 | 1 018 | 4 933 | 1 719 | 534 | 2 253 | 18 475 | 1 598 | 20 073 |
99998 | 282 552 | 0 | 282 552 | 103 | 0 | 103 | 27 722 | 0 | 27 722 | 254 933 | 0 | 254 933 |
Итого по активу (баланс) | 815 210 | 86 764 | 901 974 | 4 043 | 2 347 | 6 390 | 93 907 | 3 056 | 96 963 | 725 346 | 86 055 | 811 401 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 279 233 | 0 | 279 233 | 24 300 | 0 | 24 300 | 0 | 0 | 0 | 254 933 | 0 | 254 933 |
91315 | 0 | 3 319 | 3 319 | 0 | 3 371 | 3 371 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 619 422 | 0 | 619 422 | 69 241 | 0 | 69 241 | 6 287 | 0 | 6 287 | 556 468 | 0 | 556 468 |
Итого по пассиву (баланс) | 898 655 | 3 319 | 901 974 | 93 592 | 3 371 | 96 963 | 6 338 | 52 | 6 390 | 811 401 | 0 | 811 401 |
Страница была полезной?