Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 51 628 | 0 | 51 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 628 | 0 | 51 628 |
20202 | 6 594 | 1 088 | 7 682 | 2 920 | 906 | 3 826 | 1 017 | 621 | 1 638 | 8 497 | 1 373 | 9 870 |
30102 | 57 803 | 0 | 57 803 | 443 298 | 0 | 443 298 | 492 759 | 0 | 492 759 | 8 342 | 0 | 8 342 |
30110 | 3 | 23 | 26 | 0 | 10 046 | 10 046 | 3 | 465 | 468 | 0 | 9 604 | 9 604 |
30114 | 83 | 901 | 984 | 0 | 180 197 | 180 197 | 83 | 180 733 | 180 816 | 0 | 365 | 365 |
30202 | 1 059 | 0 | 1 059 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 861 | 0 | 861 |
30204 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 29 | 0 | 29 |
30215 | 375 | 426 | 801 | 0 | 33 | 33 | 0 | 17 | 17 | 375 | 442 | 817 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 5 550 | 0 | 5 550 | 0 | 0 | 0 | 5 550 | 0 | 5 550 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45207 | 46 831 | 2 814 | 49 645 | 0 | 213 | 213 | 4 239 | 1 086 | 5 325 | 42 592 | 1 941 | 44 533 |
45506 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 270 | 0 | 270 |
45705 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 332 | 0 | 332 |
45812 | 148 113 | 37 908 | 186 021 | 12 894 | 2 909 | 15 803 | 2 000 | 1 566 | 3 566 | 159 007 | 39 251 | 198 258 |
45912 | 21 390 | 5 677 | 27 067 | 2 191 | 922 | 3 113 | 12 | 237 | 249 | 23 569 | 6 362 | 29 931 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 230 631 | 243 138 | 473 769 | 230 631 | 243 138 | 473 769 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 686 | 0 | 2 686 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 691 | 0 | 2 691 |
47427 | 191 | 0 | 191 | 2 734 | 520 | 3 254 | 2 885 | 520 | 3 405 | 40 | 0 | 40 |
60302 | 184 | 0 | 184 | 31 | 0 | 31 | 37 | 0 | 37 | 178 | 0 | 178 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 959 | 959 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 20 | 0 | 20 | 165 | 0 | 165 | 167 | 0 | 167 | 18 | 0 | 18 |
60312 | 3 861 | 0 | 3 861 | 1 674 | 0 | 1 674 | 2 227 | 0 | 2 227 | 3 308 | 0 | 3 308 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 9 490 | 0 | 9 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 490 | 0 | 9 490 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 681 | 0 | 2 681 | 3 | 0 | 3 | 249 | 0 | 249 | 2 435 | 0 | 2 435 |
70606 | 134 092 | 0 | 134 092 | 9 086 | 0 | 9 086 | 0 | 0 | 0 | 143 178 | 0 | 143 178 |
70608 | 30 389 | 0 | 30 389 | 7 004 | 0 | 7 004 | 0 | 0 | 0 | 37 393 | 0 | 37 393 |
Итого по активу (баланс) | 549 088 | 48 837 | 597 925 | 713 794 | 438 891 | 1 152 685 | 753 317 | 428 390 | 1 181 707 | 509 565 | 59 338 | 568 903 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
30111 | 119 | 21 | 140 | 1 083 | 352 | 1 435 | 964 | 331 | 1 295 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
31308 | 0 | 56 861 | 56 861 | 0 | 2 349 | 2 349 | 0 | 4 364 | 4 364 | 0 | 58 876 | 58 876 |
31309 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
40702 | 23 727 | 23 | 23 750 | 285 328 | 4 049 | 289 377 | 269 852 | 4 041 | 273 893 | 8 251 | 15 | 8 266 |
40802 | 136 | 0 | 136 | 375 | 0 | 375 | 517 | 0 | 517 | 278 | 0 | 278 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 | 0 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 817 | 0 | 817 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 735 |
45818 | 47 730 | 0 | 47 730 | 20 | 0 | 20 | 292 | 0 | 292 | 48 002 | 0 | 48 002 |
45918 | 5 331 | 0 | 5 331 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 | 5 794 | 0 | 5 794 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 242 788 | 230 669 | 473 457 | 242 788 | 230 669 | 473 457 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 685 | 0 | 2 685 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 684 | 0 | 2 684 |
47426 | 2 810 | 26 | 2 836 | 3 346 | 1 | 3 347 | 1 021 | 104 | 1 125 | 485 | 129 | 614 |
60301 | 755 | 0 | 755 | 1 188 | 0 | 1 188 | 1 063 | 0 | 1 063 | 630 | 0 | 630 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 039 | 0 | 3 039 | 3 052 | 0 | 3 052 | 13 | 0 | 13 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 42 | 0 | 42 | 58 | 0 | 58 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 231 | 0 | 231 | 7 | 0 | 7 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 6 325 | 0 | 6 325 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 6 426 | 0 | 6 426 |
60903 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 73 | 0 | 73 |
61304 | 28 | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 125 966 | 0 | 125 966 | 144 | 0 | 144 | 4 268 | 0 | 4 268 | 130 090 | 0 | 130 090 |
70603 | 24 453 | 0 | 24 453 | 0 | 0 | 0 | 6 938 | 0 | 6 938 | 31 391 | 0 | 31 391 |
Итого по пассиву (баланс) | 540 994 | 56 931 | 597 925 | 602 699 | 237 737 | 840 436 | 571 588 | 239 826 | 811 414 | 509 883 | 59 020 | 568 903 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 215 | 0 | 7 215 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 222 | 0 | 7 222 |
90902 | 15 306 | 0 | 15 306 | 107 | 0 | 107 | 12 | 0 | 12 | 15 401 | 0 | 15 401 |
91414 | 592 504 | 171 358 | 763 862 | 0 | 13 151 | 13 151 | 0 | 7 077 | 7 077 | 592 504 | 177 432 | 769 936 |
91604 | 5 104 | 0 | 5 104 | 474 | 0 | 474 | 237 | 0 | 237 | 5 341 | 0 | 5 341 |
99998 | 377 943 | 0 | 377 943 | 7 667 | 0 | 7 667 | 1 135 | 0 | 1 135 | 384 475 | 0 | 384 475 |
Итого по активу (баланс) | 998 072 | 171 358 | 1 169 430 | 8 259 | 13 151 | 21 410 | 1 388 | 7 077 | 8 465 | 1 004 943 | 177 432 | 1 182 375 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 316 016 | 24 318 | 340 334 | 0 | 1 004 | 1 004 | 0 | 1 866 | 1 866 | 316 016 | 25 180 | 341 196 |
91315 | 0 | 3 159 | 3 159 | 0 | 131 | 131 | 0 | 243 | 243 | 0 | 3 271 | 3 271 |
91317 | 34 450 | 0 | 34 450 | 0 | 0 | 0 | 5 558 | 0 | 5 558 | 40 008 | 0 | 40 008 |
99999 | 791 487 | 0 | 791 487 | 7 323 | 0 | 7 323 | 13 736 | 0 | 13 736 | 797 900 | 0 | 797 900 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 141 953 | 27 477 | 1 169 430 | 7 323 | 1 135 | 8 458 | 19 294 | 2 109 | 21 403 | 1 153 924 | 28 451 | 1 182 375 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 222 593 | 8 107 | 230 700 | 222 593 | 8 107 | 230 700 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 902 | 902 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 223 495 | 8 107 | 231 602 | 223 495 | 8 107 | 231 602 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 8 039 | 223 629 | 231 668 | 8 039 | 223 629 | 231 668 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 1 427 | 0 | 1 427 | 1 427 | 0 | 1 427 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 9 466 | 223 629 | 233 095 | 9 466 | 223 629 | 233 095 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?