Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 51 628 | 0 | 51 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 628 | 0 | 51 628 |
20202 | 12 498 | 502 | 13 000 | 6 009 | 803 | 6 812 | 11 913 | 217 | 12 130 | 6 594 | 1 088 | 7 682 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 9 570 | 0 | 9 570 | 347 099 | 0 | 347 099 | 298 866 | 0 | 298 866 | 57 803 | 0 | 57 803 |
30110 | 654 | 22 | 676 | 3 | 1 | 4 | 654 | 0 | 654 | 3 | 23 | 26 |
30114 | 83 | 15 066 | 15 149 | 0 | 57 710 | 57 710 | 0 | 71 875 | 71 875 | 83 | 901 | 984 |
30202 | 1 156 | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 1 059 | 0 | 1 059 |
30204 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 86 | 0 | 86 |
30215 | 375 | 422 | 797 | 0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 375 | 426 | 801 |
45204 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 24 450 | 0 | 24 450 | 5 550 | 0 | 5 550 |
45205 | 33 000 | 0 | 33 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45206 | 32 500 | 0 | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 0 | 32 500 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 51 068 | 3 714 | 54 782 | 0 | 118 | 118 | 4 237 | 1 018 | 5 255 | 46 831 | 2 814 | 49 645 |
45506 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 290 | 0 | 290 |
45705 | 383 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 357 | 0 | 357 |
45812 | 114 815 | 37 507 | 152 322 | 33 401 | 1 285 | 34 686 | 103 | 884 | 987 | 148 113 | 37 908 | 186 021 |
45912 | 15 074 | 5 139 | 20 213 | 6 709 | 659 | 7 368 | 393 | 121 | 514 | 21 390 | 5 677 | 27 067 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 61 348 | 57 614 | 118 962 | 61 348 | 57 614 | 118 962 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 685 | 0 | 2 685 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 686 | 0 | 2 686 |
47427 | 4 546 | 0 | 4 546 | 3 249 | 528 | 3 777 | 7 604 | 528 | 8 132 | 191 | 0 | 191 |
60302 | 211 | 0 | 211 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 | 184 | 0 | 184 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 789 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 21 | 0 | 21 | 76 | 0 | 76 | 77 | 0 | 77 | 20 | 0 | 20 |
60312 | 5 369 | 0 | 5 369 | 1 667 | 0 | 1 667 | 3 175 | 0 | 3 175 | 3 861 | 0 | 3 861 |
60314 | 0 | 7 | 7 | 0 | 202 | 202 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 9 490 | 0 | 9 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 490 | 0 | 9 490 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 928 | 0 | 2 928 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 2 681 | 0 | 2 681 |
70606 | 106 036 | 0 | 106 036 | 28 056 | 0 | 28 056 | 0 | 0 | 0 | 134 092 | 0 | 134 092 |
70608 | 27 027 | 0 | 27 027 | 3 362 | 0 | 3 362 | 0 | 0 | 0 | 30 389 | 0 | 30 389 |
Итого по активу (баланс) | 511 947 | 62 379 | 574 326 | 504 456 | 118 934 | 623 390 | 467 315 | 132 476 | 599 791 | 549 088 | 48 837 | 597 925 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
30111 | 5 112 | 958 | 6 070 | 5 100 | 953 | 6 053 | 107 | 16 | 123 | 119 | 21 | 140 |
31305 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
31307 | 0 | 15 628 | 15 628 | 0 | 15 898 | 15 898 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 |
31308 | 0 | 40 633 | 40 633 | 0 | 1 043 | 1 043 | 0 | 17 271 | 17 271 | 0 | 56 861 | 56 861 |
31309 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
40702 | 15 089 | 18 | 15 107 | 287 435 | 9 876 | 297 311 | 296 073 | 9 881 | 305 954 | 23 727 | 23 | 23 750 |
40802 | 125 | 0 | 125 | 805 | 0 | 805 | 816 | 0 | 816 | 136 | 0 | 136 |
45215 | 16 150 | 0 | 16 150 | 15 354 | 0 | 15 354 | 21 | 0 | 21 | 817 | 0 | 817 |
45818 | 32 404 | 0 | 32 404 | 1 | 0 | 1 | 15 327 | 0 | 15 327 | 47 730 | 0 | 47 730 |
45918 | 2 645 | 0 | 2 645 | 1 | 0 | 1 | 2 687 | 0 | 2 687 | 5 331 | 0 | 5 331 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 57 461 | 61 349 | 118 810 | 57 461 | 61 349 | 118 810 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 912 | 0 | 4 912 | 2 229 | 0 | 2 229 | 2 | 0 | 2 | 2 685 | 0 | 2 685 |
47426 | 1 636 | 239 | 1 875 | 0 | 318 | 318 | 1 174 | 105 | 1 279 | 2 810 | 26 | 2 836 |
60301 | 932 | 0 | 932 | 1 453 | 0 | 1 453 | 1 276 | 0 | 1 276 | 755 | 0 | 755 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 533 | 0 | 3 533 | 3 533 | 0 | 3 533 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 | 0 | 42 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 438 | 0 | 438 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 6 223 | 0 | 6 223 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 6 325 | 0 | 6 325 |
60903 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 70 | 0 | 70 |
61304 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
70601 | 110 242 | 0 | 110 242 | 6 300 | 0 | 6 300 | 22 024 | 0 | 22 024 | 125 966 | 0 | 125 966 |
70603 | 21 262 | 0 | 21 262 | 0 | 0 | 0 | 3 191 | 0 | 3 191 | 24 453 | 0 | 24 453 |
Итого по пассиву (баланс) | 516 850 | 57 476 | 574 326 | 380 680 | 89 437 | 470 117 | 404 824 | 88 892 | 493 716 | 540 994 | 56 931 | 597 925 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 269 | 0 | 7 269 | 182 | 0 | 182 | 236 | 0 | 236 | 7 215 | 0 | 7 215 |
90902 | 15 249 | 0 | 15 249 | 346 | 0 | 346 | 289 | 0 | 289 | 15 306 | 0 | 15 306 |
91414 | 592 504 | 169 549 | 762 053 | 0 | 5 808 | 5 808 | 0 | 3 999 | 3 999 | 592 504 | 171 358 | 763 862 |
91604 | 4 860 | 0 | 4 860 | 490 | 0 | 490 | 246 | 0 | 246 | 5 104 | 0 | 5 104 |
99998 | 343 203 | 0 | 343 203 | 37 381 | 0 | 37 381 | 2 641 | 0 | 2 641 | 377 943 | 0 | 377 943 |
Итого по активу (баланс) | 963 085 | 169 549 | 1 132 634 | 38 399 | 5 808 | 44 207 | 3 412 | 3 999 | 7 411 | 998 072 | 171 358 | 1 169 430 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 316 016 | 24 062 | 340 078 | 0 | 568 | 568 | 0 | 824 | 824 | 316 016 | 24 318 | 340 334 |
91315 | 0 | 3 125 | 3 125 | 0 | 73 | 73 | 0 | 107 | 107 | 0 | 3 159 | 3 159 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 36 450 | 0 | 36 450 | 34 450 | 0 | 34 450 |
99999 | 789 431 | 0 | 789 431 | 4 361 | 0 | 4 361 | 6 417 | 0 | 6 417 | 791 487 | 0 | 791 487 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 105 447 | 27 187 | 1 132 634 | 6 361 | 641 | 7 002 | 42 867 | 931 | 43 798 | 1 141 953 | 27 477 | 1 169 430 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 56 687 | 0 | 56 687 | 56 687 | 0 | 56 687 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 57 016 | 0 | 57 016 | 57 016 | 0 | 57 016 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 947 | 56 947 | 0 | 56 947 | 56 947 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 396 | 56 947 | 57 343 | 396 | 56 947 | 57 343 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?