Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 42 831 | 0 | 42 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 831 | 0 | 42 831 |
20202 | 8 332 | 2 780 | 11 112 | 9 409 | 432 | 9 841 | 10 445 | 832 | 11 277 | 7 296 | 2 380 | 9 676 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 9 104 | 0 | 9 104 | 769 009 | 0 | 769 009 | 772 347 | 0 | 772 347 | 5 766 | 0 | 5 766 |
30110 | 464 | 21 | 485 | 383 065 | 1 | 383 066 | 363 003 | 0 | 363 003 | 20 526 | 22 | 20 548 |
30114 | 1 083 | 80 817 | 81 900 | 0 | 4 013 649 | 4 013 649 | 0 | 4 073 667 | 4 073 667 | 1 083 | 20 799 | 21 882 |
30202 | 628 | 0 | 628 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 693 |
30204 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 117 | 0 | 117 |
30215 | 375 | 405 | 780 | 0 | 15 | 15 | 0 | 7 | 7 | 375 | 413 | 788 |
30221 | 10 | 0 | 10 | 0 | 326 939 | 326 939 | 10 | 326 939 | 326 949 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 30 000 | 0 | 30 000 | 22 450 | 0 | 22 450 | 22 450 | 0 | 22 450 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45205 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45206 | 40 640 | 0 | 40 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 640 | 0 | 40 640 |
45207 | 67 912 | 6 435 | 74 347 | 0 | 221 | 221 | 4 104 | 1 107 | 5 211 | 63 808 | 5 549 | 69 357 |
45506 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 350 | 0 | 350 |
45705 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 432 | 0 | 432 |
45812 | 92 103 | 36 033 | 128 136 | 2 500 | 1 273 | 3 773 | 0 | 562 | 562 | 94 603 | 36 744 | 131 347 |
45912 | 8 476 | 3 619 | 12 095 | 1 376 | 551 | 1 927 | 1 | 57 | 58 | 9 851 | 4 113 | 13 964 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 443 109 | 2 344 173 | 2 787 282 | 443 109 | 2 344 173 | 2 787 282 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 631 | 0 | 2 631 | 38 | 0 | 38 | 14 | 0 | 14 | 2 655 | 0 | 2 655 |
47427 | 4 261 | 0 | 4 261 | 3 140 | 495 | 3 635 | 2 496 | 495 | 2 991 | 4 905 | 0 | 4 905 |
60302 | 76 | 0 | 76 | 29 | 0 | 29 | 75 | 0 | 75 | 30 | 0 | 30 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 625 | 0 | 1 625 | 1 622 | 0 | 1 622 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 60 | 0 | 60 | 9 | 0 | 9 |
60310 | 19 | 0 | 19 | 62 | 0 | 62 | 73 | 0 | 73 | 8 | 0 | 8 |
60312 | 3 771 | 0 | 3 771 | 1 937 | 0 | 1 937 | 1 816 | 0 | 1 816 | 3 892 | 0 | 3 892 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 9 427 | 0 | 9 427 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 490 | 0 | 9 490 |
60701 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 490 | 0 | 3 490 | 97 | 0 | 97 | 344 | 0 | 344 | 3 243 | 0 | 3 243 |
70606 | 38 999 | 0 | 38 999 | 49 305 | 0 | 49 305 | 0 | 0 | 0 | 88 304 | 0 | 88 304 |
70608 | 6 880 | 0 | 6 880 | 5 711 | 0 | 5 711 | 0 | 0 | 0 | 12 591 | 0 | 12 591 |
70706 | 202 220 | 0 | 202 220 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 202 331 | 0 | 202 331 |
70708 | 204 529 | 0 | 204 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 529 | 0 | 204 529 |
Итого по активу (баланс) | 814 794 | 130 110 | 944 904 | 1 702 676 | 6 687 756 | 8 390 432 | 1 631 777 | 6 747 846 | 8 379 623 | 885 693 | 70 020 | 955 713 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
30111 | 3 780 | 2 668 | 6 448 | 0 | 42 | 42 | 1 387 | 95 | 1 482 | 5 167 | 2 721 | 7 888 |
30232 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 647 275 | 657 275 | 10 000 | 647 275 | 657 275 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 60 000 | 54 050 | 114 050 | 0 | 843 | 843 | 0 | 1 909 | 1 909 | 60 000 | 55 116 | 115 116 |
31309 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
40701 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
40702 | 37 823 | 3 213 | 41 036 | 350 824 | 31 506 | 382 330 | 330 893 | 31 558 | 362 451 | 17 892 | 3 265 | 21 157 |
40802 | 293 | 0 | 293 | 705 | 0 | 705 | 460 | 0 | 460 | 48 | 0 | 48 |
42103 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
45215 | 17 038 | 0 | 17 038 | 152 | 0 | 152 | 1 | 0 | 1 | 16 887 | 0 | 16 887 |
45818 | 29 326 | 0 | 29 326 | 0 | 0 | 0 | 2 498 | 0 | 2 498 | 31 824 | 0 | 31 824 |
45918 | 1 652 | 0 | 1 652 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 2 116 | 0 | 2 116 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 436 617 | 2 372 454 | 2 809 071 | 436 617 | 2 372 454 | 2 809 071 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 80 | 0 | 80 | 51 | 0 | 51 |
47425 | 4 292 | 0 | 4 292 | 2 | 0 | 2 | 221 | 0 | 221 | 4 511 | 0 | 4 511 |
47426 | 1 658 | 807 | 2 465 | 5 | 883 | 888 | 1 054 | 121 | 1 175 | 2 707 | 45 | 2 752 |
60301 | 1 387 | 0 | 1 387 | 1 441 | 0 | 1 441 | 1 344 | 0 | 1 344 | 1 290 | 0 | 1 290 |
60305 | 2 050 | 0 | 2 050 | 4 243 | 0 | 4 243 | 3 330 | 0 | 3 330 | 1 137 | 0 | 1 137 |
60309 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 53 | 0 | 53 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 | 534 | 0 | 534 | 182 | 0 | 182 |
60601 | 5 876 | 0 | 5 876 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 5 998 | 0 | 5 998 |
60903 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 63 | 0 | 63 |
61304 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
70601 | 38 506 | 0 | 38 506 | 0 | 0 | 0 | 20 858 | 0 | 20 858 | 59 364 | 0 | 59 364 |
70603 | 6 250 | 0 | 6 250 | 0 | 0 | 0 | 4 880 | 0 | 4 880 | 11 130 | 0 | 11 130 |
70701 | 200 086 | 0 | 200 086 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 085 | 0 | 200 085 |
70702 | 2 846 | 0 | 2 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 846 | 0 | 2 846 |
70703 | 195 131 | 0 | 195 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 131 | 0 | 195 131 |
Итого по пассиву (баланс) | 884 166 | 60 738 | 944 904 | 809 373 | 3 053 003 | 3 862 376 | 819 773 | 3 053 412 | 3 873 185 | 894 566 | 61 147 | 955 713 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 28 230 | 0 | 28 230 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 28 229 | 0 | 28 229 |
90902 | 12 423 | 0 | 12 423 | 577 | 0 | 577 | 88 | 0 | 88 | 12 912 | 0 | 12 912 |
91414 | 592 504 | 169 038 | 761 542 | 0 | 5 972 | 5 972 | 0 | 2 636 | 2 636 | 592 504 | 172 374 | 764 878 |
91604 | 4 150 | 0 | 4 150 | 454 | 0 | 454 | 227 | 0 | 227 | 4 377 | 0 | 4 377 |
99998 | 348 926 | 0 | 348 926 | 23 373 | 0 | 23 373 | 22 858 | 0 | 22 858 | 349 441 | 0 | 349 441 |
Итого по активу (баланс) | 986 233 | 169 038 | 1 155 271 | 24 412 | 5 972 | 30 384 | 23 182 | 2 636 | 25 818 | 987 463 | 172 374 | 1 159 837 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 322 807 | 23 116 | 345 923 | 0 | 361 | 361 | 0 | 817 | 817 | 322 807 | 23 572 | 346 379 |
91315 | 0 | 3 003 | 3 003 | 0 | 47 | 47 | 0 | 106 | 106 | 0 | 3 062 | 3 062 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 22 450 | 0 | 22 450 | 22 450 | 0 | 22 450 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 806 345 | 0 | 806 345 | 2 958 | 0 | 2 958 | 7 009 | 0 | 7 009 | 810 396 | 0 | 810 396 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 129 152 | 26 119 | 1 155 271 | 25 408 | 408 | 25 816 | 29 459 | 923 | 30 382 | 1 133 203 | 26 634 | 1 159 837 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 51 053 | 0 | 51 053 | 383 016 | 12 678 | 395 694 | 434 069 | 12 678 | 446 747 | 0 | 0 | 0 |
93002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 544 | 635 544 | 0 | 635 544 | 635 544 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 24 221 | 0 | 24 221 | 24 221 | 0 | 24 221 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 51 053 | 0 | 51 053 | 407 237 | 648 222 | 1 055 459 | 458 290 | 648 222 | 1 106 512 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 51 047 | 51 047 | 12 631 | 435 067 | 447 698 | 12 631 | 384 020 | 396 651 | 0 | 0 | 0 |
96002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 703 | 649 703 | 0 | 649 703 | 649 703 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 6 | 0 | 6 | 1 553 | 0 | 1 553 | 1 547 | 0 | 1 547 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 | 51 047 | 51 053 | 14 184 | 1 084 770 | 1 098 954 | 14 178 | 1 033 723 | 1 047 901 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?