Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 42 831 | 0 | 42 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 831 | 0 | 42 831 |
20202 | 3 417 | 2 303 | 5 720 | 6 210 | 1 218 | 7 428 | 1 295 | 741 | 2 036 | 8 332 | 2 780 | 11 112 |
30102 | 1 357 | 0 | 1 357 | 744 724 | 0 | 744 724 | 736 977 | 0 | 736 977 | 9 104 | 0 | 9 104 |
30110 | 43 334 | 21 | 43 355 | 380 141 | 0 | 380 141 | 423 011 | 0 | 423 011 | 464 | 21 | 485 |
30114 | 1 083 | 27 110 | 28 193 | 0 | 4 394 244 | 4 394 244 | 0 | 4 340 537 | 4 340 537 | 1 083 | 80 817 | 81 900 |
30202 | 527 | 0 | 527 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 628 |
30204 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 282 | 0 | 282 |
30215 | 0 | 0 | 0 | 375 | 415 | 790 | 0 | 10 | 10 | 375 | 405 | 780 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 10 | 605 931 | 605 941 | 0 | 605 931 | 605 931 | 10 | 0 | 10 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45205 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45206 | 52 640 | 0 | 52 640 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 40 640 | 0 | 40 640 |
45207 | 71 714 | 43 960 | 115 674 | 0 | 257 | 257 | 3 802 | 37 782 | 41 584 | 67 912 | 6 435 | 74 347 |
45506 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 400 | 0 | 400 |
45705 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 456 | 0 | 456 |
45812 | 78 553 | 0 | 78 553 | 14 572 | 36 688 | 51 260 | 1 022 | 655 | 1 677 | 92 103 | 36 033 | 128 136 |
45912 | 7 001 | 3 197 | 10 198 | 1 529 | 503 | 2 032 | 54 | 81 | 135 | 8 476 | 3 619 | 12 095 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 411 919 | 2 891 195 | 3 303 114 | 411 919 | 2 891 195 | 3 303 114 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 983 | 410 | 3 393 | 50 | 0 | 50 | 402 | 410 | 812 | 2 631 | 0 | 2 631 |
47427 | 3 550 | 0 | 3 550 | 3 570 | 553 | 4 123 | 2 859 | 553 | 3 412 | 4 261 | 0 | 4 261 |
60302 | 9 | 0 | 9 | 155 | 0 | 155 | 88 | 0 | 88 | 76 | 0 | 76 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 932 | 932 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 85 | 0 | 85 | 49 | 0 | 49 | 115 | 0 | 115 | 19 | 0 | 19 |
60312 | 3 949 | 0 | 3 949 | 4 083 | 0 | 4 083 | 4 261 | 0 | 4 261 | 3 771 | 0 | 3 771 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 998 | 0 | 8 998 | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 9 427 | 0 | 9 427 |
60701 | 471 | 0 | 471 | 63 | 0 | 63 | 429 | 0 | 429 | 105 | 0 | 105 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 777 | 0 | 3 777 | 47 | 0 | 47 | 334 | 0 | 334 | 3 490 | 0 | 3 490 |
70606 | 202 082 | 0 | 202 082 | 38 999 | 0 | 38 999 | 202 082 | 0 | 202 082 | 38 999 | 0 | 38 999 |
70608 | 204 529 | 0 | 204 529 | 6 880 | 0 | 6 880 | 204 529 | 0 | 204 529 | 6 880 | 0 | 6 880 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 202 220 | 0 | 202 220 | 0 | 0 | 0 | 202 220 | 0 | 202 220 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 204 529 | 0 | 204 529 | 0 | 0 | 0 | 204 529 | 0 | 204 529 |
Итого по активу (баланс) | 799 817 | 77 001 | 876 818 | 2 021 656 | 7 931 012 | 9 952 668 | 2 006 679 | 7 877 903 | 9 884 582 | 814 794 | 130 110 | 944 904 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
30111 | 2 627 | 2 699 | 5 326 | 0 | 64 | 64 | 1 153 | 33 | 1 186 | 3 780 | 2 668 | 6 448 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 931 | 605 931 | 0 | 605 931 | 605 931 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 60 000 | 54 671 | 114 671 | 0 | 1 295 | 1 295 | 0 | 674 | 674 | 60 000 | 54 050 | 114 050 |
31309 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
40701 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
40702 | 35 820 | 4 218 | 40 038 | 285 333 | 35 563 | 320 896 | 287 336 | 34 558 | 321 894 | 37 823 | 3 213 | 41 036 |
40802 | 23 | 0 | 23 | 586 | 0 | 586 | 856 | 0 | 856 | 293 | 0 | 293 |
42103 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
45215 | 4 673 | 0 | 4 673 | 2 580 | 0 | 2 580 | 14 945 | 0 | 14 945 | 17 038 | 0 | 17 038 |
45818 | 27 006 | 0 | 27 006 | 140 | 0 | 140 | 2 460 | 0 | 2 460 | 29 326 | 0 | 29 326 |
45918 | 1 452 | 0 | 1 452 | 1 | 0 | 1 | 201 | 0 | 201 | 1 652 | 0 | 1 652 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 480 997 | 2 802 336 | 3 283 333 | 480 997 | 2 802 336 | 3 283 333 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 225 | 0 | 2 225 | 1 | 0 | 1 | 2 068 | 0 | 2 068 | 4 292 | 0 | 4 292 |
47426 | 504 | 665 | 1 169 | 11 | 22 | 33 | 1 165 | 164 | 1 329 | 1 658 | 807 | 2 465 |
60301 | 129 | 0 | 129 | 157 | 0 | 157 | 1 415 | 0 | 1 415 | 1 387 | 0 | 1 387 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 545 | 0 | 1 545 | 3 595 | 0 | 3 595 | 2 050 | 0 | 2 050 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
60311 | 141 | 0 | 141 | 315 | 0 | 315 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 5 762 | 0 | 5 762 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 5 876 | 0 | 5 876 |
60903 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 60 |
61304 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
70601 | 200 082 | 0 | 200 082 | 200 082 | 0 | 200 082 | 38 506 | 0 | 38 506 | 38 506 | 0 | 38 506 |
70602 | 2 846 | 0 | 2 846 | 2 846 | 0 | 2 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 195 131 | 0 | 195 131 | 195 131 | 0 | 195 131 | 6 250 | 0 | 6 250 | 6 250 | 0 | 6 250 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 086 | 0 | 200 086 | 200 086 | 0 | 200 086 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 846 | 0 | 2 846 | 2 846 | 0 | 2 846 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 131 | 0 | 195 131 | 195 131 | 0 | 195 131 |
Итого по пассиву (баланс) | 814 565 | 62 253 | 876 818 | 1 184 728 | 3 445 211 | 4 629 939 | 1 254 329 | 3 443 696 | 4 698 025 | 884 166 | 60 738 | 944 904 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 28 231 | 0 | 28 231 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | 28 230 | 0 | 28 230 |
90902 | 12 338 | 0 | 12 338 | 250 | 0 | 250 | 165 | 0 | 165 | 12 423 | 0 | 12 423 |
91414 | 623 001 | 170 981 | 793 982 | 0 | 2 106 | 2 106 | 30 497 | 4 049 | 34 546 | 592 504 | 169 038 | 761 542 |
91604 | 3 899 | 0 | 3 899 | 503 | 0 | 503 | 252 | 0 | 252 | 4 150 | 0 | 4 150 |
99998 | 362 226 | 0 | 362 226 | 3 363 | 0 | 3 363 | 16 663 | 0 | 16 663 | 348 926 | 0 | 348 926 |
Итого по активу (баланс) | 1 029 695 | 170 981 | 1 200 676 | 4 130 | 2 106 | 6 236 | 47 592 | 4 049 | 51 641 | 986 233 | 169 038 | 1 155 271 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 335 807 | 23 382 | 359 189 | 13 000 | 554 | 13 554 | 0 | 288 | 288 | 322 807 | 23 116 | 345 923 |
91315 | 0 | 3 037 | 3 037 | 0 | 3 109 | 3 109 | 0 | 3 075 | 3 075 | 0 | 3 003 | 3 003 |
99999 | 838 450 | 0 | 838 450 | 34 976 | 0 | 34 976 | 2 871 | 0 | 2 871 | 806 345 | 0 | 806 345 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 174 257 | 26 419 | 1 200 676 | 47 976 | 3 663 | 51 639 | 2 871 | 3 363 | 6 234 | 1 129 152 | 26 119 | 1 155 271 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 462 972 | 0 | 462 972 | 411 919 | 0 | 411 919 | 51 053 | 0 | 51 053 |
93002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 207 919 | 1 207 919 | 0 | 1 207 919 | 1 207 919 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 11 156 | 0 | 11 156 | 11 156 | 0 | 11 156 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 474 128 | 1 207 919 | 1 682 047 | 423 075 | 1 207 919 | 1 630 994 | 51 053 | 0 | 51 053 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 314 | 413 314 | 0 | 464 361 | 464 361 | 0 | 51 047 | 51 047 |
96002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 197 948 | 1 197 948 | 0 | 1 197 948 | 1 197 948 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 26 386 | 0 | 26 386 | 26 392 | 0 | 26 392 | 6 | 0 | 6 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 26 386 | 1 611 262 | 1 637 648 | 26 392 | 1 662 309 | 1 688 701 | 6 | 51 047 | 51 053 |
Страница была полезной?