Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 42 831 | 0 | 42 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 831 | 0 | 42 831 |
20202 | 8 445 | 1 113 | 9 558 | 21 380 | 252 | 21 632 | 21 171 | 1 339 | 22 510 | 8 654 | 26 | 8 680 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 0 | 19 500 | 19 500 | 0 | 19 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 19 823 | 0 | 19 823 | 505 135 | 0 | 505 135 | 512 336 | 0 | 512 336 | 12 622 | 0 | 12 622 |
30110 | 228 | 23 | 251 | 0 | 2 | 2 | 32 | 1 | 33 | 196 | 24 | 220 |
30114 | 3 | 3 449 | 3 452 | 0 | 78 043 | 78 043 | 0 | 68 198 | 68 198 | 3 | 13 294 | 13 297 |
30202 | 1 754 | 0 | 1 754 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 852 | 902 | 0 | 902 |
30204 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 347 | 81 | 0 | 81 |
32105 | 0 | 39 553 | 39 553 | 0 | 2 158 | 2 158 | 0 | 1 186 | 1 186 | 0 | 40 525 | 40 525 |
45201 | 16 933 | 0 | 16 933 | 31 718 | 0 | 31 718 | 29 477 | 0 | 29 477 | 19 174 | 0 | 19 174 |
45204 | 33 100 | 0 | 33 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 100 | 0 | 33 100 |
45205 | 93 800 | 0 | 93 800 | 0 | 0 | 0 | 37 700 | 0 | 37 700 | 56 100 | 0 | 56 100 |
45206 | 47 500 | 69 810 | 117 310 | 12 000 | 2 738 | 14 738 | 3 400 | 41 869 | 45 269 | 56 100 | 30 679 | 86 779 |
45207 | 78 240 | 22 335 | 100 575 | 0 | 40 356 | 40 356 | 2 263 | 3 424 | 5 687 | 75 977 | 59 267 | 135 244 |
45406 | 697 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 514 | 183 | 0 | 183 |
45506 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 500 | 0 | 500 |
45705 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 573 | 0 | 573 |
45812 | 50 116 | 0 | 50 116 | 25 949 | 0 | 25 949 | 454 | 0 | 454 | 75 611 | 0 | 75 611 |
45912 | 1 982 | 0 | 1 982 | 1 272 | 1 461 | 2 733 | 47 | 0 | 47 | 3 207 | 1 461 | 4 668 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 16 242 | 77 774 | 94 016 | 16 242 | 77 774 | 94 016 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 359 | 504 | 1 863 | 544 | 124 | 668 | 177 | 26 | 203 | 1 726 | 602 | 2 328 |
47427 | 1 612 | 1 037 | 2 649 | 3 993 | 1 195 | 5 188 | 3 873 | 2 107 | 5 980 | 1 732 | 125 | 1 857 |
60302 | 37 | 0 | 37 | 14 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | 31 | 0 | 31 |
60306 | 17 | 0 | 17 | 1 262 | 0 | 1 262 | 1 270 | 0 | 1 270 | 9 | 0 | 9 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 85 | 0 | 85 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 85 | 0 | 85 |
60312 | 3 129 | 0 | 3 129 | 2 580 | 0 | 2 580 | 1 969 | 0 | 1 969 | 3 740 | 0 | 3 740 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 998 | 0 | 8 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 998 | 0 | 8 998 |
60701 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 797 | 0 | 3 797 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 | 3 489 | 0 | 3 489 |
70606 | 138 959 | 0 | 138 959 | 17 722 | 0 | 17 722 | 0 | 0 | 0 | 156 681 | 0 | 156 681 |
70608 | 146 887 | 0 | 146 887 | 13 870 | 0 | 13 870 | 0 | 0 | 0 | 160 757 | 0 | 160 757 |
Итого по активу (баланс) | 702 637 | 137 824 | 840 461 | 673 336 | 204 103 | 877 439 | 652 150 | 195 924 | 848 074 | 723 823 | 146 003 | 869 826 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
30111 | 3 606 | 1 896 | 5 502 | 4 857 | 151 | 5 008 | 3 483 | 3 696 | 7 179 | 2 232 | 5 441 | 7 673 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 909 | 0 | 909 | 909 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 60 000 | 16 094 | 76 094 | 0 | 16 529 | 16 529 | 0 | 435 | 435 | 60 000 | 0 | 60 000 |
31306 | 20 000 | 80 470 | 100 470 | 0 | 44 887 | 44 887 | 0 | 3 169 | 3 169 | 20 000 | 38 752 | 58 752 |
31307 | 0 | 39 553 | 39 553 | 0 | 1 884 | 1 884 | 0 | 60 984 | 60 984 | 0 | 98 653 | 98 653 |
31309 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
40702 | 24 944 | 2 210 | 27 154 | 530 653 | 77 428 | 608 081 | 527 921 | 76 532 | 604 453 | 22 212 | 1 314 | 23 526 |
40703 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40802 | 67 | 0 | 67 | 1 267 | 0 | 1 267 | 1 222 | 0 | 1 222 | 22 | 0 | 22 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 | 62 | 9 | 53 | 62 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 97 | 13 | 110 | 97 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 10 325 | 0 | 10 325 | 5 865 | 0 | 5 865 | 2 395 | 0 | 2 395 | 6 855 | 0 | 6 855 |
45415 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45818 | 21 021 | 0 | 21 021 | 155 | 0 | 155 | 6 013 | 0 | 6 013 | 26 879 | 0 | 26 879 |
45918 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 681 | 0 | 681 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 77 545 | 16 264 | 93 809 | 77 545 | 16 264 | 93 809 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 22 | 0 | 22 | 19 423 | 5 | 19 428 | 19 401 | 5 | 19 406 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 5 | 31 | 36 | 171 | 2 | 173 | 253 | 51 | 304 | 87 | 80 | 167 |
47425 | 185 | 0 | 185 | 170 | 0 | 170 | 821 | 0 | 821 | 836 | 0 | 836 |
47426 | 1 359 | 797 | 2 156 | 366 | 103 | 469 | 1 176 | 505 | 1 681 | 2 169 | 1 199 | 3 368 |
60301 | 1 045 | 0 | 1 045 | 1 468 | 0 | 1 468 | 916 | 0 | 916 | 493 | 0 | 493 |
60305 | 1 201 | 0 | 1 201 | 4 605 | 0 | 4 605 | 3 404 | 0 | 3 404 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 64 | 0 | 64 |
60311 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
60601 | 5 020 | 0 | 5 020 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 5 225 | 0 | 5 225 |
60903 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 48 | 0 | 48 |
61304 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
70601 | 135 741 | 0 | 135 741 | 0 | 0 | 0 | 12 937 | 0 | 12 937 | 148 678 | 0 | 148 678 |
70602 | 2 846 | 0 | 2 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 846 | 0 | 2 846 |
70603 | 141 316 | 0 | 141 316 | 0 | 0 | 0 | 13 703 | 0 | 13 703 | 155 019 | 0 | 155 019 |
Итого по пассиву (баланс) | 699 410 | 141 051 | 840 461 | 646 844 | 158 305 | 805 149 | 671 821 | 162 693 | 834 514 | 724 387 | 145 439 | 869 826 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 22 768 | 0 | 22 768 | 262 | 0 | 262 | 6 | 0 | 6 | 23 024 | 0 | 23 024 |
90902 | 2 819 | 0 | 2 819 | 1 399 | 0 | 1 399 | 413 | 0 | 413 | 3 805 | 0 | 3 805 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 701 046 | 273 278 | 974 324 | 1 169 | 14 418 | 15 587 | 2 419 | 21 916 | 24 335 | 699 796 | 265 780 | 965 576 |
91604 | 2 719 | 0 | 2 719 | 556 | 0 | 556 | 363 | 0 | 363 | 2 912 | 0 | 2 912 |
99998 | 456 767 | 0 | 456 767 | 30 954 | 0 | 30 954 | 40 343 | 0 | 40 343 | 447 378 | 0 | 447 378 |
Итого по активу (баланс) | 1 186 120 | 273 278 | 1 459 398 | 34 340 | 14 418 | 48 758 | 43 545 | 21 916 | 65 461 | 1 176 915 | 265 780 | 1 442 695 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 424 702 | 24 779 | 449 481 | 7 239 | 1 226 | 8 465 | 0 | 1 307 | 1 307 | 417 463 | 24 860 | 442 323 |
91315 | 0 | 3 219 | 3 219 | 0 | 159 | 159 | 0 | 170 | 170 | 0 | 3 230 | 3 230 |
91317 | 4 067 | 0 | 4 067 | 31 719 | 0 | 31 719 | 29 477 | 0 | 29 477 | 1 825 | 0 | 1 825 |
99999 | 1 002 631 | 0 | 1 002 631 | 25 116 | 0 | 25 116 | 17 802 | 0 | 17 802 | 995 317 | 0 | 995 317 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 431 400 | 27 998 | 1 459 398 | 64 074 | 1 385 | 65 459 | 47 279 | 1 477 | 48 756 | 1 414 605 | 28 090 | 1 442 695 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 8 047 | 8 047 | 0 | 12 794 | 12 794 | 0 | 20 841 | 20 841 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 15 | 0 | 15 | 115 | 0 | 115 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 15 | 8 047 | 8 062 | 115 | 12 794 | 12 909 | 130 | 20 841 | 20 971 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 8 054 | 0 | 8 054 | 20 768 | 0 | 20 768 | 12 714 | 0 | 12 714 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 8 | 0 | 8 | 56 | 0 | 56 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 062 | 0 | 8 062 | 20 824 | 0 | 20 824 | 12 762 | 0 | 12 762 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?