Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	42 831	0	42 831	0	0	0	0	0	0	42 831	0	42 831
20202	2 185	681	2 866	12 544	2 521	15 065	10 677	2 573	13 250	4 052	629	4 681
20209	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30102	128	0	128	1 860 915	0	1 860 915	1 858 796	0	1 858 796	2 247	0	2 247
30110	70 353	22	70 375	998 341	2	998 343	942 400	1	942 401	126 294	23	126 317
30114	6	11 191	11 197	0	226 549	226 549	0	158 703	158 703	6	79 037	79 043
30202	591	0	591	47	0	47	0	0	0	638	0	638
30204	127	0	127	1 257	0	1 257	0	0	0	1 384	0	1 384
30602	0	0	0	72 785	0	72 785	72 785	0	72 785	0	0	0
32002	0	0	0	0	191 017	191 017	0	191 017	191 017	0	0	0
32003	0	0	0	0	191 017	191 017	0	191 017	191 017	0	0	0
32004	0	0	0	0	101 356	101 356	0	101 356	101 356	0	0	0
32006	0	38 920	38 920	0	1 954	1 954	0	414	414	0	40 460	40 460
32105	0	38 171	38 171	0	4 552	4 552	0	537	537	0	42 186	42 186
45201	15 687	0	15 687	23 053	0	23 053	27 760	0	27 760	10 980	0	10 980
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	146 200	0	146 200	11 200	0	11 200	51 200	0	51 200	106 200	0	106 200
45206	67 000	64 512	131 512	30 500	7 668	38 168	0	1 189	1 189	97 500	70 991	168 491
45207	45 049	64 460	109 509	0	2 957	2 957	2 140	41 094	43 234	42 909	26 323	69 232
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	2 751	0	2 751	0	0	0	1 027	0	1 027	1 724	0	1 724
45506	580	0	580	0	0	0	20	0	20	560	0	560
45705	664	0	664	0	0	0	23	0	23	641	0	641
45812	14 970	0	14 970	851	30 253	31 104	1 088	30 253	31 341	14 733	0	14 733
45912	400	0	400	805	0	805	400	0	400	805	0	805
47408	0	0	0	139 620	211 375	350 995	139 620	211 375	350 995	0	0	0
47423	449	397	846	469	57	526	368	6	374	550	448	998
47427	546	306	852	4 074	1 474	5 548	4 176	1 137	5 313	444	643	1 087
50107	76 074	0	76 074	330	0	330	76 404	0	76 404	0	0	0
60302	47	0	47	24	0	24	71	0	71	0	0	0
60306	0	0	0	1 278	0	1 278	1 266	0	1 266	12	0	12
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	85	0	85	48	0	48	48	0	48	85	0	85
60312	2 985	0	2 985	1 579	0	1 579	1 615	0	1 615	2 949	0	2 949
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	8 988	0	8 988	0	0	0	0	0	0	8 988	0	8 988
60701	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
60901	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	76 404	0	76 404	76 404	0	76 404	0	0	0
61403	4 765	0	4 765	7	0	7	329	0	329	4 443	0	4 443
70606	53 205	0	53 205	43 841	0	43 841	12	0	12	97 034	0	97 034
70608	54 096	0	54 096	30 005	0	30 005	0	0	0	84 101	0	84 101
Итого по активу (баланс)	642 523	218 660	861 183	3 341 557	972 758	4 314 315	3 275 209	930 678	4 205 887	708 871	260 740	969 611
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
30111	1 036	1 136	2 172	0	16	16	1 969	182	2 151	3 005	1 302	4 307
30607	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31305	0	73 407	73 407	0	39 974	39 974	0	8 753	8 753	0	42 186	42 186
31306	0	0	0	0	0	0	0	38 941	38 941	0	38 941	38 941
31307	70 000	136 566	206 566	0	1 655	1 655	0	10 910	10 910	70 000	145 821	215 821
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40702	47 325	117 045	164 370	686 203	45 335	731 538	711 670	36 822	748 492	72 792	108 532	181 324
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	937	0	937	2 356	0	2 356	1 433	0	1 433	14	0	14
40905	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40912	0	0	0	31	9	40	31	9	40	0	0	0
40913	0	0	0	17	32	49	17	32	49	0	0	0
45215	14 424	0	14 424	10 237	0	10 237	1 035	0	1 035	5 222	0	5 222
45415	158	0	158	11	0	11	0	0	0	147	0	147
45818	13 286	0	13 286	28 964	0	28 964	29 022	0	29 022	13 344	0	13 344
45918	3	0	3	3	0	3	7	0	7	7	0	7
47407	0	0	0	210 979	139 665	350 644	210 979	139 665	350 644	0	0	0
47416	0	0	0	812	4 258	5 070	865	4 258	5 123	53	0	53
47422	0	3	3	25	35	60	59	41	100	34	9	43
47425	130	0	130	240	0	240	281	0	281	171	0	171
47426	3 744	2 684	6 428	174	59	233	1 425	1 131	2 556	4 995	3 756	8 751
50120	2 698	0	2 698	2 919	0	2 919	221	0	221	0	0	0
60301	1 004	0	1 004	1 077	0	1 077	1 333	0	1 333	1 260	0	1 260
60305	0	0	0	2 361	0	2 361	3 791	0	3 791	1 430	0	1 430
60309	29	0	29	0	0	0	22	0	22	51	0	51
60311	26	0	26	26	0	26	23	0	23	23	0	23
60601	4 393	0	4 393	8	0	8	216	0	216	4 601	0	4 601
60903	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
61301	0	9	9	0	10	10	0	1	1	0	0	0
61304	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
70601	49 724	0	49 724	0	0	0	48 824	0	48 824	98 548	0	98 548
70602	148	0	148	221	0	221	2 919	0	2 919	2 846	0	2 846
70603	51 211	0	51 211	0	0	0	29 252	0	29 252	80 463	0	80 463
Итого по пассиву (баланс)	530 333	330 850	861 183	1 117 449	231 057	1 348 506	1 216 180	240 754	1 456 934	629 064	340 547	969 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30	0	30	271	0	271	80	0	80	221	0	221
90902	1 611	0	1 611	2 079	0	2 079	2 047	0	2 047	1 643	0	1 643
91414	859 155	288 211	1 147 366	0	31 463	31 463	192 276	44 164	236 440	666 879	275 510	942 389
91604	1 958	0	1 958	602	321	923	301	321	622	2 259	0	2 259
99998	500 504	0	500 504	101 109	0	101 109	142 996	0	142 996	458 617	0	458 617
Итого по активу (баланс)	1 363 258	288 211	1 651 469	104 061	31 784	135 845	337 700	44 485	382 185	1 129 619	275 510	1 405 129
Пассив
91003	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91004	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
91312	466 650	22 605	489 255	58 080	318	58 398	10 800	2 695	13 495	419 370	24 982	444 352
91315	0	2 936	2 936	0	41	41	0	350	350	0	3 245	3 245
91317	8 313	0	8 313	83 253	0	83 253	85 960	0	85 960	11 020	0	11 020
99999	1 150 965	0	1 150 965	239 118	0	239 118	34 665	0	34 665	946 512	0	946 512
Итого по пассиву (баланс)	1 625 928	25 541	1 651 469	381 755	359	382 114	132 729	3 045	135 774	1 376 902	28 227	1 405 129
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	112 869	112 869	0	147 893	147 893	0	200 072	200 072	0	60 690	60 690
93801	0	0	0	1 246	0	1 246	426	0	426	820	0	820
Итого по активу (баланс)	0	112 869	112 869	1 246	147 893	149 139	426	200 072	200 498	820	60 690	61 510
Пассив
96001	112 616	0	112 616	198 729	0	198 729	147 623	0	147 623	61 510	0	61 510
96801	253	0	253	1 516	0	1 516	1 263	0	1 263	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	112 869	0	112 869	200 245	0	200 245	148 886	0	148 886	61 510	0	61 510
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	67 401,0000	0	0	0,0000	0	0	67 401,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 401,0000	0	0	0,0000	0	0	67 401,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	67 401,0000	0	0	67 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 401,0000	0	0	67 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?