Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 10 338 | 0 | 10 338 | 10 338 | 0 | 10 338 | ||||||
| 20202 | 12 258 | 45 787 | 58 045 | 7 485 | 53 301 | 60 786 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 52 493 | 0 | 52 493 | 93 424 | 0 | 93 424 | ||||||
| 30110 | 0 | 173 | 173 | 0 | 55 781 | 55 781 | ||||||
| 30202 | 17 475 | 0 | 17 475 | 16 874 | 0 | 16 874 | ||||||
| 30204 | 33 | 0 | 33 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | 520 000 | ||||||
| 45204 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 45206 | 895 700 | 0 | 895 700 | 778 300 | 0 | 778 300 | ||||||
| 45208 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | ||||||
| 45407 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 45503 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45504 | 650 | 0 | 650 | 541 | 0 | 541 | ||||||
| 45505 | 3 234 | 0 | 3 234 | 7 294 | 0 | 7 294 | ||||||
| 45506 | 26 904 | 0 | 26 904 | 35 742 | 0 | 35 742 | ||||||
| 45507 | 8 982 | 0 | 8 982 | 8 207 | 0 | 8 207 | ||||||
| 45815 | 4 004 | 0 | 4 004 | 3 972 | 0 | 3 972 | ||||||
| 45915 | 82 | 0 | 82 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 454 | 0 | 454 | 457 | 0 | 457 | ||||||
| 47427 | 26 989 | 0 | 26 989 | 26 709 | 0 | 26 709 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60312 | 33 | 0 | 33 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60323 | 66 | 0 | 66 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 60336 | 29 | 0 | 29 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 60401 | 177 708 | 0 | 177 708 | 176 986 | 0 | 176 986 | ||||||
| 60901 | 4 420 | 0 | 4 420 | 4 540 | 0 | 4 540 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 133 | 0 | 133 | 130 | 0 | 130 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 955 | 0 | 955 | 695 | 0 | 695 | ||||||
| 61702 | 22 065 | 0 | 22 065 | 22 065 | 0 | 22 065 | ||||||
| 70606 | 1 593 665 | 0 | 1 593 665 | 1 879 199 | 0 | 1 879 199 | ||||||
| 70608 | 44 388 | 0 | 44 388 | 45 623 | 0 | 45 623 | ||||||
| 70611 | 12 581 | 0 | 12 581 | 12 581 | 0 | 12 581 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 482 373 | 45 960 | 5 528 333 | 5 748 117 | 109 082 | 5 857 199 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 10601 | 52 123 | 0 | 52 123 | 52 123 | 0 | 52 123 | ||||||
| 10701 | 6 150 | 0 | 6 150 | 6 150 | 0 | 6 150 | ||||||
| 10801 | 52 916 | 0 | 52 916 | 52 916 | 0 | 52 916 | ||||||
| 30126 | 104 | 0 | 104 | 102 | 0 | 102 | ||||||
| 407 | 472 950 | 0 | 472 950 | 585 515 | 0 | 585 515 | ||||||
| 408.1 | 15 527 | 0 | 15 527 | 9 880 | 55 623 | 65 503 | ||||||
| 40821 | 21 | 0 | 21 | 94 | 0 | 94 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 45215 | 757 326 | 0 | 757 326 | 773 712 | 0 | 773 712 | ||||||
| 45415 | 63 000 | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | ||||||
| 45515 | 21 094 | 0 | 21 094 | 41 265 | 0 | 41 265 | ||||||
| 45818 | 3 979 | 0 | 3 979 | 3 959 | 0 | 3 959 | ||||||
| 45918 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 4 421 | 0 | 4 421 | 537 | 0 | 537 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 55 474 | 0 | 55 474 | 63 765 | 0 | 63 765 | ||||||
| 47426 | 1 031 | 0 | 1 031 | 1 665 | 0 | 1 665 | ||||||
| 60301 | 97 | 0 | 97 | 524 | 0 | 524 | ||||||
| 60305 | 650 | 0 | 650 | 582 | 0 | 582 | ||||||
| 60309 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 684 | 0 | 684 | 691 | 0 | 691 | ||||||
| 60324 | 90 | 0 | 90 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 60335 | 258 | 0 | 258 | 176 | 0 | 176 | ||||||
| 60414 | 106 890 | 0 | 106 890 | 107 562 | 0 | 107 562 | ||||||
| 60903 | 2 743 | 0 | 2 743 | 2 830 | 0 | 2 830 | ||||||
| 61301 | 8 336 | 0 | 8 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61701 | 10 338 | 0 | 10 338 | 10 338 | 0 | 10 338 | ||||||
| 70601 | 1 693 507 | 0 | 1 693 507 | 1 956 345 | 0 | 1 956 345 | ||||||
| 70603 | 52 503 | 0 | 52 503 | 56 745 | 0 | 56 745 | ||||||
| 70615 | 10 462 | 0 | 10 462 | 10 462 | 0 | 10 462 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 528 333 | 0 | 5 528 333 | 5 801 576 | 55 623 | 5 857 199 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 600 | 0 | 2 600 | 2 625 | 0 | 2 625 | ||||||
| 90902 | 16 313 | 0 | 16 313 | 16 331 | 0 | 16 331 | ||||||
| 91414 | 438 887 | 0 | 438 887 | 438 887 | 0 | 438 887 | ||||||
| 91604 | 2 757 | 0 | 2 757 | 3 193 | 0 | 3 193 | ||||||
| 91704 | 535 | 0 | 535 | 535 | 0 | 535 | ||||||
| 91802 | 1 937 | 0 | 1 937 | 1 937 | 0 | 1 937 | ||||||
| 99998 | 2 216 637 | 0 | 2 216 637 | 1 983 909 | 0 | 1 983 909 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 679 666 | 0 | 2 679 666 | 2 447 417 | 0 | 2 447 417 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 872 187 | 0 | 1 872 187 | 1 672 059 | 0 | 1 672 059 | ||||||
| 91315 | 214 739 | 0 | 214 739 | 214 739 | 0 | 214 739 | ||||||
| 91317 | 129 300 | 0 | 129 300 | 96 700 | 0 | 96 700 | ||||||
| 91507 | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 411 | ||||||
| 99999 | 463 029 | 0 | 463 029 | 463 508 | 0 | 463 508 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 679 666 | 0 | 2 679 666 | 2 447 417 | 0 | 2 447 417 | ||||||
Страница была полезной?