Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
20202	5 573	39 211	44 784	334 448	42 540	376 988	333 478	72 501	405 979	6 543	9 250	15 793
20209	0	0	0	334 693	0	334 693	334 693	0	334 693	0	0	0
30102	34 170	0	34 170	9 902 939	0	9 902 939	9 889 250	0	9 889 250	47 859	0	47 859
30110	2	7 895	7 897	196 223	166 739	362 962	196 224	169 771	365 995	1	4 863	4 864
30202	18 641	0	18 641	1 733	0	1 733	0	0	0	20 374	0	20 374
30204	2 615	0	2 615	0	0	0	1 905	0	1 905	710	0	710
32002	430 000	0	430 000	6 270 000	0	6 270 000	6 395 000	0	6 395 000	305 000	0	305 000
32003	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0
45204	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	1 120 800	0	1 120 800	3 000	0	3 000	170 000	0	170 000	953 800	0	953 800
45208	1 668 616	0	1 668 616	78 100	0	78 100	0	0	0	1 746 716	0	1 746 716
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	0	0	0	30	0	30	5	0	5	25	0	25
45505	1 412	0	1 412	1 000	0	1 000	384	0	384	2 028	0	2 028
45506	3 958	0	3 958	498	0	498	250	0	250	4 206	0	4 206
45507	19 383	0	19 383	5 000	0	5 000	1 232	0	1 232	23 151	0	23 151
45815	4 480	0	4 480	166	0	166	173	0	173	4 473	0	4 473
45915	84	0	84	18	0	18	7	0	7	95	0	95
47408	0	0	0	156 312	158 287	314 599	156 312	158 287	314 599	0	0	0
47423	946	0	946	1 319	0	1 319	1 351	0	1 351	914	0	914
47427	19 453	0	19 453	26 783	0	26 783	23 572	0	23 572	22 664	0	22 664
60306	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	18	0	18	58	0	58	59	0	59	17	0	17
60312	71	0	71	843	0	843	833	0	833	81	0	81
60323	66	0	66	72	0	72	72	0	72	66	0	66
60336	6	0	6	11	0	11	14	0	14	3	0	3
60401	159 283	0	159 283	0	0	0	0	0	0	159 283	0	159 283
60901	3 870	0	3 870	225	0	225	0	0	0	4 095	0	4 095
60906	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61008	110	0	110	37	0	37	47	0	47	100	0	100
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 071	0	1 071	44	0	44	176	0	176	939	0	939
61702	11 901	0	11 901	0	0	0	0	0	0	11 901	0	11 901
70606	1 123 643	0	1 123 643	93 851	0	93 851	0	0	0	1 217 494	0	1 217 494
70608	180 663	0	180 663	1 943	0	1 943	0	0	0	182 606	0	182 606
70611	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
Итого по активу (баланс)	4 825 581	47 106	4 872 687	19 014 770	367 566	19 382 336	18 960 466	400 559	19 361 025	4 879 885	14 113	4 893 998
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	37 744	0	37 744	0	0	0	0	0	0	37 744	0	37 744
10701	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
10801	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
30126	103	0	103	921	0	921	918	0	918	100	0	100
407	438 781	7 749	446 530	4 360 464	172 749	4 533 213	4 286 439	169 725	4 456 164	364 756	4 725	369 481
408.1	18 135	0	18 135	139 150	0	139 150	128 641	0	128 641	7 626	0	7 626
40821	21	0	21	2 348	0	2 348	2 339	0	2 339	12	0	12
40906	0	0	0	59 810	0	59 810	59 810	0	59 810	0	0	0
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 095	2 095	0	2 095	2 095	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	757 469	0	757 469	77 377	0	77 377	48 531	0	48 531	728 623	0	728 623
45515	3 834	0	3 834	687	0	687	3 740	0	3 740	6 887	0	6 887
45818	4 383	0	4 383	76	0	76	65	0	65	4 372	0	4 372
45918	81	0	81	3	0	3	2	0	2	80	0	80
47407	0	0	0	158 114	156 367	314 481	158 114	156 367	314 481	0	0	0
47416	292	0	292	1 978	0	1 978	1 933	0	1 933	247	0	247
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	46 757	0	46 757	13 982	0	13 982	21 654	0	21 654	54 429	0	54 429
47426	1 317	0	1 317	14 866	0	14 866	14 896	0	14 896	1 347	0	1 347
60301	162	0	162	195	0	195	136	0	136	103	0	103
60305	652	0	652	478	0	478	433	0	433	607	0	607
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	68	0	68	143	0	143
60311	650	0	650	682	0	682	181	0	181	149	0	149
60324	66	0	66	50	0	50	50	0	50	66	0	66
60335	261	0	261	144	0	144	126	0	126	243	0	243
60414	87 854	0	87 854	0	0	0	1 113	0	1 113	88 967	0	88 967
60903	1 784	0	1 784	0	0	0	81	0	81	1 865	0	1 865
61301	15 307	0	15 307	7 545	0	7 545	0	0	0	7 762	0	7 762
61304	19	0	19	14	0	14	0	0	0	5	0	5
61701	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
70601	1 115 961	0	1 115 961	0	0	0	132 025	0	132 025	1 247 986	0	1 247 986
70603	173 277	0	173 277	0	0	0	1 924	0	1 924	175 201	0	175 201
70615	4 952	0	4 952	0	0	0	0	0	0	4 952	0	4 952
Итого по пассиву (баланс)	4 864 938	7 749	4 872 687	4 838 977	331 211	5 170 188	4 863 312	328 187	5 191 499	4 889 273	4 725	4 893 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 128	0	3 128	174	0	174	319	0	319	2 983	0	2 983
90902	37 611	0	37 611	0	0	0	3	0	3	37 608	0	37 608
91414	32 790	0	32 790	300 000	0	300 000	0	0	0	332 790	0	332 790
91604	2 388	0	2 388	47	0	47	32	0	32	2 403	0	2 403
91704	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	2 178	0	2 178	0	0	0	0	0	0	2 178	0	2 178
99998	2 281 154	0	2 281 154	310 164	0	310 164	190 412	0	190 412	2 400 906	0	2 400 906
Итого по активу (баланс)	2 359 813	0	2 359 813	610 385	0	610 385	190 766	0	190 766	2 779 432	0	2 779 432
Пассив
91312	1 790 699	0	1 790 699	170 582	0	170 582	181 073	0	181 073	1 801 190	0	1 801 190
91315	433 344	0	433 344	16 830	0	16 830	9 091	0	9 091	425 605	0	425 605
91316	6 700	0	6 700	3 000	0	3 000	0	0	0	3 700	0	3 700
91317	50 000	0	50 000	0	0	0	120 000	0	120 000	170 000	0	170 000
91507	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99999	78 659	0	78 659	354	0	354	300 221	0	300 221	378 526	0	378 526
Итого по пассиву (баланс)	2 359 813	0	2 359 813	190 766	0	190 766	610 385	0	610 385	2 779 432	0	2 779 432

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?