Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 7 462 | 0 | 7 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 462 | 0 | 7 462 |
20202 | 6 397 | 9 197 | 15 594 | 294 260 | 51 677 | 345 937 | 295 084 | 21 663 | 316 747 | 5 573 | 39 211 | 44 784 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 285 052 | 0 | 285 052 | 285 052 | 0 | 285 052 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 212 143 | 0 | 212 143 | 10 530 978 | 0 | 10 530 978 | 10 708 951 | 0 | 10 708 951 | 34 170 | 0 | 34 170 |
30110 | 2 | 28 929 | 28 931 | 39 595 | 139 231 | 178 826 | 39 595 | 160 265 | 199 860 | 2 | 7 895 | 7 897 |
30202 | 21 352 | 0 | 21 352 | 0 | 0 | 0 | 2 711 | 0 | 2 711 | 18 641 | 0 | 18 641 |
30204 | 4 581 | 0 | 4 581 | 0 | 0 | 0 | 1 966 | 0 | 1 966 | 2 615 | 0 | 2 615 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 955 000 | 0 | 6 955 000 | 6 525 000 | 0 | 6 525 000 | 430 000 | 0 | 430 000 |
32003 | 440 000 | 0 | 440 000 | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 894 653 | 0 | 894 653 | 300 000 | 0 | 300 000 | 73 853 | 0 | 73 853 | 1 120 800 | 0 | 1 120 800 |
45208 | 1 601 016 | 0 | 1 601 016 | 67 600 | 0 | 67 600 | 0 | 0 | 0 | 1 668 616 | 0 | 1 668 616 |
45503 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
45505 | 1 453 | 0 | 1 453 | 320 | 0 | 320 | 361 | 0 | 361 | 1 412 | 0 | 1 412 |
45506 | 3 006 | 0 | 3 006 | 1 305 | 0 | 1 305 | 353 | 0 | 353 | 3 958 | 0 | 3 958 |
45507 | 19 963 | 0 | 19 963 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 19 383 | 0 | 19 383 |
45815 | 6 472 | 0 | 6 472 | 160 | 0 | 160 | 2 152 | 0 | 2 152 | 4 480 | 0 | 4 480 |
45915 | 191 | 0 | 191 | 7 | 0 | 7 | 114 | 0 | 114 | 84 | 0 | 84 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 118 260 | 117 840 | 236 100 | 118 260 | 117 840 | 236 100 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 955 | 0 | 955 | 1 343 | 0 | 1 343 | 1 352 | 0 | 1 352 | 946 | 0 | 946 |
47427 | 16 025 | 0 | 16 025 | 22 432 | 0 | 22 432 | 19 004 | 0 | 19 004 | 19 453 | 0 | 19 453 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 19 | 0 | 19 | 57 | 0 | 57 | 58 | 0 | 58 | 18 | 0 | 18 |
60312 | 68 | 0 | 68 | 660 | 0 | 660 | 657 | 0 | 657 | 71 | 0 | 71 |
60323 | 91 | 0 | 91 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 | 66 | 0 | 66 |
60336 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 |
60401 | 159 283 | 0 | 159 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 283 | 0 | 159 283 |
60901 | 3 870 | 0 | 3 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 870 | 0 | 3 870 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 112 | 0 | 112 | 11 | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 110 | 0 | 110 |
61403 | 1 178 | 0 | 1 178 | 57 | 0 | 57 | 164 | 0 | 164 | 1 071 | 0 | 1 071 |
61702 | 7 413 | 0 | 7 413 | 4 488 | 0 | 4 488 | 0 | 0 | 0 | 11 901 | 0 | 11 901 |
70606 | 976 338 | 0 | 976 338 | 147 307 | 0 | 147 307 | 2 | 0 | 2 | 1 123 643 | 0 | 1 123 643 |
70608 | 178 827 | 0 | 178 827 | 1 836 | 0 | 1 836 | 0 | 0 | 0 | 180 663 | 0 | 180 663 |
70611 | 5 733 | 0 | 5 733 | 1 546 | 0 | 1 546 | 0 | 0 | 0 | 7 279 | 0 | 7 279 |
Итого по активу (баланс) | 4 568 620 | 38 126 | 4 606 746 | 20 282 517 | 308 748 | 20 591 265 | 20 025 556 | 299 768 | 20 325 324 | 4 825 581 | 47 106 | 4 872 687 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 37 744 | 0 | 37 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 744 | 0 | 37 744 |
10701 | 3 799 | 0 | 3 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 3 799 |
10801 | 8 240 | 0 | 8 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | 0 | 8 240 |
30126 | 129 | 0 | 129 | 219 | 0 | 219 | 193 | 0 | 193 | 103 | 0 | 103 |
407 | 313 633 | 28 568 | 342 201 | 4 761 744 | 140 049 | 4 901 793 | 4 886 892 | 119 230 | 5 006 122 | 438 781 | 7 749 | 446 530 |
408.1 | 15 507 | 0 | 15 507 | 160 608 | 0 | 160 608 | 163 236 | 0 | 163 236 | 18 135 | 0 | 18 135 |
40821 | 21 | 0 | 21 | 2 736 | 0 | 2 736 | 2 736 | 0 | 2 736 | 21 | 0 | 21 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 55 333 | 0 | 55 333 | 55 333 | 0 | 55 333 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 698 | 0 | 1 698 | 1 698 | 0 | 1 698 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45215 | 673 700 | 0 | 673 700 | 22 427 | 0 | 22 427 | 106 196 | 0 | 106 196 | 757 469 | 0 | 757 469 |
45515 | 3 839 | 0 | 3 839 | 216 | 0 | 216 | 211 | 0 | 211 | 3 834 | 0 | 3 834 |
45818 | 6 394 | 0 | 6 394 | 2 070 | 0 | 2 070 | 59 | 0 | 59 | 4 383 | 0 | 4 383 |
45918 | 181 | 0 | 181 | 103 | 0 | 103 | 3 | 0 | 3 | 81 | 0 | 81 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 117 801 | 118 267 | 236 068 | 117 801 | 118 267 | 236 068 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 451 | 0 | 451 | 4 907 | 0 | 4 907 | 4 748 | 0 | 4 748 | 292 | 0 | 292 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 50 126 | 0 | 50 126 | 24 684 | 0 | 24 684 | 21 315 | 0 | 21 315 | 46 757 | 0 | 46 757 |
47426 | 1 516 | 0 | 1 516 | 15 517 | 0 | 15 517 | 15 318 | 0 | 15 318 | 1 317 | 0 | 1 317 |
60301 | 376 | 0 | 376 | 1 814 | 0 | 1 814 | 1 600 | 0 | 1 600 | 162 | 0 | 162 |
60305 | 652 | 0 | 652 | 438 | 0 | 438 | 438 | 0 | 438 | 652 | 0 | 652 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 75 | 0 | 75 |
60311 | 659 | 0 | 659 | 690 | 0 | 690 | 681 | 0 | 681 | 650 | 0 | 650 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 91 | 0 | 91 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 66 |
60335 | 264 | 0 | 264 | 133 | 0 | 133 | 130 | 0 | 130 | 261 | 0 | 261 |
60414 | 86 705 | 0 | 86 705 | 0 | 0 | 0 | 1 149 | 0 | 1 149 | 87 854 | 0 | 87 854 |
60903 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 1 784 | 0 | 1 784 |
61301 | 27 426 | 0 | 27 426 | 12 495 | 0 | 12 495 | 376 | 0 | 376 | 15 307 | 0 | 15 307 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 33 | 0 | 33 | 19 | 0 | 19 |
61701 | 7 462 | 0 | 7 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 462 | 0 | 7 462 |
70601 | 1 029 796 | 0 | 1 029 796 | 0 | 0 | 0 | 86 165 | 0 | 86 165 | 1 115 961 | 0 | 1 115 961 |
70603 | 171 788 | 0 | 171 788 | 0 | 0 | 0 | 1 489 | 0 | 1 489 | 173 277 | 0 | 173 277 |
70615 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 4 489 | 0 | 4 489 | 4 952 | 0 | 4 952 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 578 178 | 28 568 | 4 606 746 | 5 185 701 | 258 324 | 5 444 025 | 5 472 461 | 237 505 | 5 709 966 | 4 864 938 | 7 749 | 4 872 687 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 26 315 | 0 | 26 315 | 257 | 0 | 257 | 23 444 | 0 | 23 444 | 3 128 | 0 | 3 128 |
90902 | 44 506 | 0 | 44 506 | 12 373 | 0 | 12 373 | 19 268 | 0 | 19 268 | 37 611 | 0 | 37 611 |
91414 | 45 834 | 0 | 45 834 | 60 | 0 | 60 | 13 104 | 0 | 13 104 | 32 790 | 0 | 32 790 |
91604 | 2 783 | 0 | 2 783 | 51 | 0 | 51 | 446 | 0 | 446 | 2 388 | 0 | 2 388 |
91704 | 29 | 0 | 29 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 |
91802 | 241 | 0 | 241 | 1 937 | 0 | 1 937 | 0 | 0 | 0 | 2 178 | 0 | 2 178 |
99998 | 2 173 687 | 0 | 2 173 687 | 490 841 | 0 | 490 841 | 383 374 | 0 | 383 374 | 2 281 154 | 0 | 2 281 154 |
Итого по активу (баланс) | 2 293 395 | 0 | 2 293 395 | 506 054 | 0 | 506 054 | 439 636 | 0 | 439 636 | 2 359 813 | 0 | 2 359 813 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 663 154 | 0 | 1 663 154 | 37 380 | 0 | 37 380 | 164 925 | 0 | 164 925 | 1 790 699 | 0 | 1 790 699 |
91315 | 453 422 | 0 | 453 422 | 95 994 | 0 | 95 994 | 75 916 | 0 | 75 916 | 433 344 | 0 | 433 344 |
91316 | 6 700 | 0 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 | 0 | 6 700 |
91317 | 50 000 | 0 | 50 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
91507 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
99999 | 119 708 | 0 | 119 708 | 53 996 | 0 | 53 996 | 12 947 | 0 | 12 947 | 78 659 | 0 | 78 659 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 293 395 | 0 | 2 293 395 | 437 370 | 0 | 437 370 | 503 788 | 0 | 503 788 | 2 359 813 | 0 | 2 359 813 |
Страница была полезной?