Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 901 | 1 539 | 7 440 | 301 894 | 1 313 | 303 207 | 303 004 | 1 437 | 304 441 | 4 791 | 1 415 | 6 206 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 527 438 | 0 | 527 438 | 527 438 | 0 | 527 438 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 42 822 | 0 | 42 822 | 3 323 903 | 0 | 3 323 903 | 3 273 967 | 0 | 3 273 967 | 92 758 | 0 | 92 758 |
30110 | 24 238 | 635 | 24 873 | 1 054 689 | 87 761 | 1 142 450 | 1 037 554 | 87 818 | 1 125 372 | 41 373 | 578 | 41 951 |
30202 | 8 082 | 0 | 8 082 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 8 291 | 0 | 8 291 |
30204 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 |
30208 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
45204 | 2 599 | 0 | 2 599 | 1 847 | 0 | 1 847 | 2 264 | 0 | 2 264 | 2 182 | 0 | 2 182 |
45205 | 34 981 | 0 | 34 981 | 0 | 0 | 0 | 34 981 | 0 | 34 981 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 93 887 | 0 | 93 887 | 35 498 | 0 | 35 498 | 9 000 | 0 | 9 000 | 120 385 | 0 | 120 385 |
45207 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45503 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 |
45504 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 |
45505 | 3 519 | 0 | 3 519 | 1 300 | 0 | 1 300 | 442 | 0 | 442 | 4 377 | 0 | 4 377 |
45506 | 118 723 | 0 | 118 723 | 5 990 | 0 | 5 990 | 5 447 | 0 | 5 447 | 119 266 | 0 | 119 266 |
45507 | 103 033 | 0 | 103 033 | 3 070 | 0 | 3 070 | 3 578 | 0 | 3 578 | 102 525 | 0 | 102 525 |
45815 | 5 473 | 0 | 5 473 | 728 | 0 | 728 | 676 | 0 | 676 | 5 525 | 0 | 5 525 |
45915 | 490 | 0 | 490 | 308 | 0 | 308 | 335 | 0 | 335 | 463 | 0 | 463 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 88 204 | 87 978 | 176 182 | 88 204 | 87 978 | 176 182 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 301 | 0 | 301 | 1 195 | 1 089 | 2 284 | 1 223 | 1 089 | 2 312 | 273 | 0 | 273 |
47427 | 5 504 | 0 | 5 504 | 5 678 | 0 | 5 678 | 5 795 | 0 | 5 795 | 5 387 | 0 | 5 387 |
60302 | 70 | 0 | 70 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 63 | 0 | 63 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 68 | 0 | 68 | 44 | 0 | 44 | 45 | 0 | 45 | 67 | 0 | 67 |
60312 | 171 | 0 | 171 | 688 | 0 | 688 | 664 | 0 | 664 | 195 | 0 | 195 |
60314 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60401 | 40 048 | 0 | 40 048 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 40 114 | 0 | 40 114 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 285 | 0 | 285 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 285 | 0 | 285 |
61403 | 2 491 | 0 | 2 491 | 102 | 0 | 102 | 83 | 0 | 83 | 2 510 | 0 | 2 510 |
70606 | 84 755 | 0 | 84 755 | 12 630 | 0 | 12 630 | 3 | 0 | 3 | 97 382 | 0 | 97 382 |
70608 | 1 983 | 0 | 1 983 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 094 | 0 | 2 094 |
70611 | 2 944 | 0 | 2 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 944 | 0 | 2 944 |
Итого по активу (баланс) | 632 448 | 2 174 | 634 622 | 5 645 706 | 178 141 | 5 823 847 | 5 294 860 | 178 322 | 5 473 182 | 983 294 | 1 993 | 985 287 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 911 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 911 |
10801 | 17 318 | 0 | 17 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 318 | 0 | 17 318 |
40702 | 88 478 | 106 | 88 584 | 6 269 443 | 90 656 | 6 360 099 | 6 322 602 | 90 658 | 6 413 260 | 141 637 | 108 | 141 745 |
40703 | 150 | 0 | 150 | 93 | 0 | 93 | 183 | 0 | 183 | 240 | 0 | 240 |
40802 | 905 | 0 | 905 | 75 656 | 0 | 75 656 | 76 034 | 0 | 76 034 | 1 283 | 0 | 1 283 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 247 068 | 0 | 247 068 | 247 068 | 0 | 247 068 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4 470 | 0 | 4 470 | 4 470 | 0 | 4 470 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 161 000 | 0 | 161 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 000 | 0 | 161 000 |
45215 | 12 509 | 0 | 12 509 | 1 900 | 0 | 1 900 | 778 | 0 | 778 | 11 387 | 0 | 11 387 |
45515 | 16 821 | 0 | 16 821 | 1 426 | 0 | 1 426 | 1 244 | 0 | 1 244 | 16 639 | 0 | 16 639 |
45818 | 4 800 | 0 | 4 800 | 210 | 0 | 210 | 331 | 0 | 331 | 4 921 | 0 | 4 921 |
45918 | 290 | 0 | 290 | 37 | 0 | 37 | 39 | 0 | 39 | 292 | 0 | 292 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 87 922 | 88 212 | 176 134 | 87 922 | 88 212 | 176 134 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 251 | 0 | 251 | 10 853 | 0 | 10 853 | 10 922 | 0 | 10 922 | 320 | 0 | 320 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 643 | 6 | 1 649 | 1 643 | 6 | 1 649 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 625 | 0 | 2 625 | 1 721 | 0 | 1 721 | 6 224 | 0 | 6 224 | 7 128 | 0 | 7 128 |
47426 | 504 | 0 | 504 | 2 004 | 0 | 2 004 | 2 084 | 0 | 2 084 | 584 | 0 | 584 |
60301 | 412 | 0 | 412 | 209 | 0 | 209 | 170 | 0 | 170 | 373 | 0 | 373 |
60305 | 263 | 0 | 263 | 351 | 0 | 351 | 341 | 0 | 341 | 253 | 0 | 253 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 50 | 0 | 50 |
60311 | 438 | 0 | 438 | 445 | 0 | 445 | 328 | 0 | 328 | 321 | 0 | 321 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 280 004 | 0 | 280 004 | 280 000 | 0 | 280 000 |
60601 | 10 700 | 0 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | 11 004 | 0 | 11 004 |
70601 | 94 092 | 0 | 94 092 | 1 668 | 0 | 1 668 | 14 898 | 0 | 14 898 | 107 322 | 0 | 107 322 |
70603 | 1 927 | 0 | 1 927 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 2 075 | 0 | 2 075 |
Итого по пассиву (баланс) | 634 516 | 106 | 634 622 | 6 707 685 | 178 908 | 6 886 593 | 7 058 348 | 178 910 | 7 237 258 | 985 179 | 108 | 985 287 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 98 274 | 0 | 98 274 | 788 | 0 | 788 | 713 | 0 | 713 | 98 349 | 0 | 98 349 |
90902 | 380 651 | 0 | 380 651 | 38 | 0 | 38 | 278 040 | 0 | 278 040 | 102 649 | 0 | 102 649 |
91414 | 511 027 | 0 | 511 027 | 123 916 | 0 | 123 916 | 122 748 | 0 | 122 748 | 512 195 | 0 | 512 195 |
91604 | 681 | 0 | 681 | 66 | 0 | 66 | 9 | 0 | 9 | 738 | 0 | 738 |
91704 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91802 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 645 930 | 0 | 645 930 | 179 595 | 0 | 179 595 | 151 384 | 0 | 151 384 | 674 141 | 0 | 674 141 |
Итого по активу (баланс) | 1 636 572 | 0 | 1 636 572 | 304 403 | 0 | 304 403 | 552 894 | 0 | 552 894 | 1 388 081 | 0 | 1 388 081 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 499 319 | 0 | 499 319 | 70 397 | 0 | 70 397 | 83 995 | 0 | 83 995 | 512 917 | 0 | 512 917 |
91315 | 140 580 | 0 | 140 580 | 43 380 | 0 | 43 380 | 52 073 | 0 | 52 073 | 149 273 | 0 | 149 273 |
91316 | 112 | 0 | 112 | 497 | 0 | 497 | 6 000 | 0 | 6 000 | 5 615 | 0 | 5 615 |
91317 | 5 401 | 0 | 5 401 | 36 847 | 0 | 36 847 | 37 264 | 0 | 37 264 | 5 818 | 0 | 5 818 |
91507 | 518 | 0 | 518 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 518 | 0 | 518 |
99999 | 990 642 | 0 | 990 642 | 401 510 | 0 | 401 510 | 124 808 | 0 | 124 808 | 713 940 | 0 | 713 940 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 636 572 | 0 | 1 636 572 | 552 893 | 0 | 552 893 | 304 402 | 0 | 304 402 | 1 388 081 | 0 | 1 388 081 |
Страница была полезной?