Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 050 | 2 401 | 6 451 | 262 497 | 697 | 263 194 | 264 362 | 1 106 | 265 468 | 2 185 | 1 992 | 4 177 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 427 859 | 0 | 427 859 | 427 859 | 0 | 427 859 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 87 078 | 0 | 87 078 | 2 873 344 | 0 | 2 873 344 | 2 862 504 | 0 | 2 862 504 | 97 918 | 0 | 97 918 |
30110 | 56 924 | 671 | 57 595 | 1 073 181 | 114 558 | 1 187 739 | 1 083 570 | 114 665 | 1 198 235 | 46 535 | 564 | 47 099 |
30202 | 8 421 | 0 | 8 421 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 484 | 0 | 8 484 |
30204 | 9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
45203 | 469 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 733 | 0 | 733 | 1 049 | 0 | 1 049 | 324 | 0 | 324 | 1 458 | 0 | 1 458 |
45205 | 34 981 | 0 | 34 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 981 | 0 | 34 981 |
45206 | 90 294 | 0 | 90 294 | 18 441 | 0 | 18 441 | 12 000 | 0 | 12 000 | 96 735 | 0 | 96 735 |
45207 | 50 340 | 0 | 50 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45503 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
45504 | 67 | 0 | 67 | 30 | 0 | 30 | 37 | 0 | 37 | 60 | 0 | 60 |
45505 | 2 407 | 0 | 2 407 | 860 | 0 | 860 | 392 | 0 | 392 | 2 875 | 0 | 2 875 |
45506 | 116 032 | 0 | 116 032 | 7 140 | 0 | 7 140 | 5 048 | 0 | 5 048 | 118 124 | 0 | 118 124 |
45507 | 104 135 | 0 | 104 135 | 3 280 | 0 | 3 280 | 4 935 | 0 | 4 935 | 102 480 | 0 | 102 480 |
45815 | 5 077 | 0 | 5 077 | 971 | 0 | 971 | 828 | 0 | 828 | 5 220 | 0 | 5 220 |
45915 | 397 | 0 | 397 | 468 | 0 | 468 | 437 | 0 | 437 | 428 | 0 | 428 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 112 461 | 112 753 | 225 214 | 112 461 | 112 753 | 225 214 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 230 | 0 | 230 | 795 | 400 | 1 195 | 723 | 400 | 1 123 | 302 | 0 | 302 |
47427 | 5 481 | 0 | 5 481 | 5 599 | 0 | 5 599 | 5 562 | 0 | 5 562 | 5 518 | 0 | 5 518 |
60302 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 | 24 | 0 | 24 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 28 | 0 | 28 | 85 | 0 | 85 | 92 | 0 | 92 | 21 | 0 | 21 |
60312 | 251 | 0 | 251 | 1 024 | 0 | 1 024 | 1 035 | 0 | 1 035 | 240 | 0 | 240 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60401 | 39 627 | 0 | 39 627 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 39 901 | 0 | 39 901 |
60701 | 27 | 0 | 27 | 247 | 0 | 247 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 14 | 0 | 14 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 605 | 0 | 2 605 | 58 | 0 | 58 | 90 | 0 | 90 | 2 573 | 0 | 2 573 |
70606 | 56 882 | 0 | 56 882 | 17 357 | 0 | 17 357 | 0 | 0 | 0 | 74 239 | 0 | 74 239 |
70608 | 1 571 | 0 | 1 571 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 733 | 0 | 1 733 |
70611 | 2 944 | 0 | 2 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 944 | 0 | 2 944 |
Итого по активу (баланс) | 671 103 | 3 072 | 674 175 | 4 807 365 | 228 408 | 5 035 773 | 4 783 430 | 228 924 | 5 012 354 | 695 038 | 2 556 | 697 594 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 911 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 911 |
10801 | 17 318 | 0 | 17 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 318 | 0 | 17 318 |
40702 | 151 733 | 606 | 152 339 | 7 602 682 | 116 157 | 7 718 839 | 7 616 961 | 115 658 | 7 732 619 | 166 012 | 107 | 166 119 |
40703 | 201 | 0 | 201 | 456 | 0 | 456 | 326 | 0 | 326 | 71 | 0 | 71 |
40802 | 1 108 | 0 | 1 108 | 49 731 | 0 | 49 731 | 49 541 | 0 | 49 541 | 918 | 0 | 918 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 213 239 | 0 | 213 239 | 213 239 | 0 | 213 239 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4 189 | 0 | 4 189 | 4 189 | 0 | 4 189 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 60 | 2 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 170 000 | 0 | 170 000 | 91 000 | 0 | 91 000 | 81 500 | 0 | 81 500 | 160 500 | 0 | 160 500 |
45215 | 5 489 | 0 | 5 489 | 439 | 0 | 439 | 8 578 | 0 | 8 578 | 13 628 | 0 | 13 628 |
45515 | 15 145 | 0 | 15 145 | 2 187 | 0 | 2 187 | 1 470 | 0 | 1 470 | 14 428 | 0 | 14 428 |
45818 | 4 573 | 0 | 4 573 | 172 | 0 | 172 | 254 | 0 | 254 | 4 655 | 0 | 4 655 |
45918 | 252 | 0 | 252 | 41 | 0 | 41 | 52 | 0 | 52 | 263 | 0 | 263 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 112 640 | 112 507 | 225 147 | 112 640 | 112 507 | 225 147 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 752 | 0 | 752 | 3 311 | 0 | 3 311 | 3 272 | 0 | 3 272 | 713 | 0 | 713 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 972 | 120 | 1 092 | 972 | 120 | 1 092 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 844 | 0 | 844 | 475 | 0 | 475 | 2 641 | 0 | 2 641 | 3 010 | 0 | 3 010 |
47426 | 522 | 0 | 522 | 2 018 | 0 | 2 018 | 1 995 | 0 | 1 995 | 499 | 0 | 499 |
60301 | 374 | 0 | 374 | 352 | 0 | 352 | 142 | 0 | 142 | 164 | 0 | 164 |
60305 | 265 | 0 | 265 | 368 | 0 | 368 | 342 | 0 | 342 | 239 | 0 | 239 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 84 | 0 | 84 |
60311 | 3 080 | 0 | 3 080 | 3 088 | 0 | 3 088 | 308 | 0 | 308 | 300 | 0 | 300 |
60601 | 10 142 | 0 | 10 142 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 | 10 419 | 0 | 10 419 |
70601 | 69 124 | 0 | 69 124 | 0 | 0 | 0 | 12 340 | 0 | 12 340 | 81 464 | 0 | 81 464 |
70603 | 1 580 | 0 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 1 770 | 0 | 1 770 |
Итого по пассиву (баланс) | 673 569 | 606 | 674 175 | 8 087 554 | 228 903 | 8 316 457 | 8 111 472 | 228 404 | 8 339 876 | 697 487 | 107 | 697 594 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 98 002 | 0 | 98 002 | 799 | 0 | 799 | 474 | 0 | 474 | 98 327 | 0 | 98 327 |
90902 | 285 316 | 0 | 285 316 | 94 550 | 0 | 94 550 | 5 | 0 | 5 | 379 861 | 0 | 379 861 |
91414 | 510 205 | 0 | 510 205 | 24 165 | 0 | 24 165 | 12 823 | 0 | 12 823 | 521 547 | 0 | 521 547 |
91604 | 574 | 0 | 574 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 624 |
91704 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91802 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 551 917 | 0 | 551 917 | 151 094 | 0 | 151 094 | 24 963 | 0 | 24 963 | 678 048 | 0 | 678 048 |
Итого по активу (баланс) | 1 446 023 | 0 | 1 446 023 | 270 658 | 0 | 270 658 | 38 265 | 0 | 38 265 | 1 678 416 | 0 | 1 678 416 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 421 972 | 0 | 421 972 | 15 390 | 0 | 15 390 | 111 143 | 0 | 111 143 | 517 725 | 0 | 517 725 |
91315 | 119 904 | 0 | 119 904 | 0 | 0 | 0 | 32 076 | 0 | 32 076 | 151 980 | 0 | 151 980 |
91316 | 2 706 | 0 | 2 706 | 8 441 | 0 | 8 441 | 7 000 | 0 | 7 000 | 1 265 | 0 | 1 265 |
91317 | 6 817 | 0 | 6 817 | 1 050 | 0 | 1 050 | 793 | 0 | 793 | 6 560 | 0 | 6 560 |
91507 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 |
99999 | 894 106 | 0 | 894 106 | 13 302 | 0 | 13 302 | 119 564 | 0 | 119 564 | 1 000 368 | 0 | 1 000 368 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 446 023 | 0 | 1 446 023 | 38 265 | 0 | 38 265 | 270 658 | 0 | 270 658 | 1 678 416 | 0 | 1 678 416 |
Страница была полезной?