Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | ||||||
| 30102 | 3 003 387 | 0 | 3 003 387 | 1 126 747 | 0 | 1 126 747 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 634 849 | 1 634 849 | 0 | 1 637 998 | 1 637 998 | ||||||
| 30202 | 491 487 | 0 | 491 487 | 416 181 | 0 | 416 181 | ||||||
| 30204 | 60 455 | 0 | 60 455 | 49 092 | 0 | 49 092 | ||||||
| 30424 | 1 021 | 0 | 1 021 | 975 | 0 | 975 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 20 600 000 | 0 | 20 600 000 | 7 947 180 | 0 | 7 947 180 | ||||||
| 32002 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | ||||||
| 32005 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | ||||||
| 32008 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 7 430 541 | 7 430 541 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 373 573 | 9 373 573 | ||||||
| 45107 | 320 000 | 0 | 320 000 | 545 000 | 0 | 545 000 | ||||||
| 45108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 270 | 47 270 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 3 043 | 0 | 3 043 | ||||||
| 45203 | 1 076 000 | 0 | 1 076 000 | 2 388 500 | 0 | 2 388 500 | ||||||
| 45204 | 850 000 | 57 677 | 907 677 | 1 665 000 | 0 | 1 665 000 | ||||||
| 45205 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | ||||||
| 45206 | 415 000 | 920 598 | 1 335 598 | 415 000 | 906 286 | 1 321 286 | ||||||
| 45207 | 3 010 000 | 1 972 710 | 4 982 710 | 3 010 000 | 1 942 041 | 4 952 041 | ||||||
| 45208 | 3 235 000 | 408 547 | 3 643 547 | 3 335 000 | 400 774 | 3 735 774 | ||||||
| 45216 | 62 409 | 0 | 62 409 | 65 627 | 0 | 65 627 | ||||||
| 45602 | 0 | 529 344 | 529 344 | 0 | 650 584 | 650 584 | ||||||
| 45604 | 0 | 706 888 | 706 888 | 0 | 932 180 | 932 180 | ||||||
| 45616 | 24 824 | 0 | 24 824 | 28 080 | 0 | 28 080 | ||||||
| 45814 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47307 | 0 | 21 257 | 21 257 | 0 | 20 927 | 20 927 | ||||||
| 47312 | 21 257 | 0 | 21 257 | 20 926 | 0 | 20 926 | ||||||
| 47404 | 0 | 53 681 | 53 681 | 0 | 1 812 166 | 1 812 166 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 47421 | 10 054 | 0 | 10 054 | 1 115 | 0 | 1 115 | ||||||
| 47423 | 479 | 0 | 479 | 777 | 0 | 777 | ||||||
| 47427 | 242 095 | 15 902 | 257 997 | 157 369 | 29 839 | 187 208 | ||||||
| 47465 | 3 567 | 0 | 3 567 | 4 575 | 0 | 4 575 | ||||||
| 47502 | 671 | 5 064 | 5 735 | 0 | 3 317 | 3 317 | ||||||
| 50214 | 2 015 804 | 0 | 2 015 804 | 2 009 804 | 0 | 2 009 804 | ||||||
| 50221 | 424 | 0 | 424 | 604 | 0 | 604 | ||||||
| 52601 | 60 410 | 0 | 60 410 | 151 411 | 0 | 151 411 | ||||||
| 60302 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 1 008 | 0 | 1 008 | 855 | 0 | 855 | ||||||
| 60312 | 21 521 | 0 | 21 521 | 20 796 | 0 | 20 796 | ||||||
| 60314 | 580 | 7 980 | 8 560 | 150 | 21 631 | 21 781 | ||||||
| 60323 | 34 | 0 | 34 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 60336 | 2 935 | 0 | 2 935 | 2 919 | 0 | 2 919 | ||||||
| 60401 | 265 202 | 0 | 265 202 | 265 202 | 0 | 265 202 | ||||||
| 60901 | 58 790 | 0 | 58 790 | 58 979 | 0 | 58 979 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 38 247 | 0 | 38 247 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 2 554 619 | 0 | 2 554 619 | 3 950 652 | 0 | 3 950 652 | ||||||
| 70608 | 1 853 427 | 0 | 1 853 427 | 2 834 445 | 0 | 2 834 445 | ||||||
| 70611 | 2 950 | 0 | 2 950 | 11 369 | 0 | 11 369 | ||||||
| 70614 | 526 832 | 0 | 526 832 | 594 599 | 0 | 594 599 | ||||||
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 40 599 | 0 | 40 599 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 56 120 656 | 13 765 038 | 69 885 694 | 44 232 842 | 17 778 587 | 62 011 429 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10603 | 424 | 0 | 424 | 604 | 0 | 604 | ||||||
| 10609 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 509 936 | 0 | 2 509 936 | 2 509 936 | 0 | 2 509 936 | ||||||
| 30111 | 578 480 | 0 | 578 480 | 4 845 416 | 0 | 4 845 416 | ||||||
| 30220 | 0 | 53 961 | 53 961 | 0 | 103 | 103 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31405 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 31406 | 0 | 0 | 0 | 107 300 | 0 | 107 300 | ||||||
| 31407 | 950 000 | 0 | 950 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | ||||||
| 31408 | 5 720 000 | 0 | 5 720 000 | 5 945 000 | 0 | 5 945 000 | ||||||
| 31409 | 25 000 | 3 287 850 | 3 312 850 | 25 000 | 3 284 005 | 3 309 005 | ||||||
| 32028 | 1 162 | 0 | 1 162 | 1 331 | 0 | 1 331 | ||||||
| 407 | 730 231 | 1 241 357 | 1 971 588 | 674 764 | 1 405 017 | 2 079 781 | ||||||
| 40807 | 14 367 | 789 373 | 803 740 | 26 306 | 287 195 | 313 501 | ||||||
| 42002 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 42102 | 27 503 721 | 202 203 | 27 705 924 | 13 703 952 | 0 | 13 703 952 | ||||||
| 42103 | 4 294 770 | 258 891 | 4 553 661 | 8 470 780 | 254 866 | 8 725 646 | ||||||
| 42104 | 930 115 | 0 | 930 115 | 528 915 | 0 | 528 915 | ||||||
| 42105 | 1 204 027 | 0 | 1 204 027 | 854 027 | 0 | 854 027 | ||||||
| 42502 | 48 430 | 19 758 | 68 188 | 52 255 | 19 472 | 71 727 | ||||||
| 42504 | 0 | 7 891 | 7 891 | 0 | 7 768 | 7 768 | ||||||
| 45117 | 189 | 0 | 189 | 503 | 0 | 503 | ||||||
| 45215 | 62 925 | 0 | 62 925 | 66 152 | 0 | 66 152 | ||||||
| 45217 | 1 101 | 0 | 1 101 | 1 087 | 0 | 1 087 | ||||||
| 45615 | 24 856 | 0 | 24 856 | 28 127 | 0 | 28 127 | ||||||
| 45818 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47308 | 21 257 | 0 | 21 257 | 20 927 | 0 | 20 927 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 60 | 0 | 60 | 5 368 | 0 | 5 368 | ||||||
| 47425 | 9 690 | 0 | 9 690 | 10 696 | 0 | 10 696 | ||||||
| 47426 | 198 430 | 1 640 | 200 070 | 127 692 | 14 344 | 142 036 | ||||||
| 47466 | 46 | 0 | 46 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 47501 | 2 233 | 3 953 | 6 186 | 2 096 | 3 318 | 5 414 | ||||||
| 52602 | 39 318 | 0 | 39 318 | 70 023 | 0 | 70 023 | ||||||
| 60301 | 19 235 | 0 | 19 235 | 1 882 | 0 | 1 882 | ||||||
| 60305 | 67 698 | 0 | 67 698 | 72 655 | 0 | 72 655 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 3 546 | 0 | 3 546 | 8 153 | 0 | 8 153 | ||||||
| 60313 | 969 | 15 976 | 16 945 | 1 164 | 5 031 | 6 195 | ||||||
| 60324 | 29 473 | 0 | 29 473 | 42 104 | 0 | 42 104 | ||||||
| 60335 | 10 084 | 0 | 10 084 | 11 486 | 0 | 11 486 | ||||||
| 60349 | 1 430 | 0 | 1 430 | 1 473 | 0 | 1 473 | ||||||
| 60414 | 251 493 | 0 | 251 493 | 252 256 | 0 | 252 256 | ||||||
| 60903 | 23 848 | 0 | 23 848 | 24 820 | 0 | 24 820 | ||||||
| 61701 | 0 | 0 | 0 | 2 541 | 0 | 2 541 | ||||||
| 70601 | 3 153 021 | 0 | 3 153 021 | 4 725 536 | 0 | 4 725 536 | ||||||
| 70603 | 1 465 410 | 0 | 1 465 410 | 2 165 433 | 0 | 2 165 433 | ||||||
| 70613 | 565 361 | 0 | 565 361 | 772 170 | 0 | 772 170 | ||||||
| 70801 | 416 785 | 0 | 416 785 | 416 785 | 0 | 416 785 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 64 002 841 | 5 882 853 | 69 885 694 | 56 730 310 | 5 281 119 | 62 011 429 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 300 | 0 | 300 | 331 | 0 | 331 | ||||||
| 91414 | 20 260 082 | 1 639 837 | 21 899 919 | 25 111 752 | 1 603 314 | 26 715 066 | ||||||
| 99998 | 5 105 004 | 0 | 5 105 004 | 5 088 205 | 0 | 5 088 205 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 25 365 386 | 1 639 837 | 27 005 223 | 30 200 288 | 1 603 314 | 31 803 602 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91315 | 2 657 868 | 812 671 | 3 470 539 | 2 657 868 | 798 916 | 3 456 784 | ||||||
| 91317 | 1 610 000 | 0 | 1 610 000 | 1 606 956 | 0 | 1 606 956 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 24 345 | 0 | 24 345 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 21 900 219 | 0 | 21 900 219 | 26 715 397 | 0 | 26 715 397 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 26 192 552 | 812 671 | 27 005 223 | 31 004 686 | 798 916 | 31 803 602 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 199 665 | 197 271 | 396 936 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 160 137 | 1 305 161 | 1 465 298 | 5 731 573 | 781 123 | 6 512 696 | ||||||
| 93303 | 318 398 | 754 865 | 1 073 263 | 5 814 055 | 432 603 | 6 246 658 | ||||||
| 93304 | 1 252 990 | 1 507 489 | 2 760 479 | 870 270 | 943 841 | 1 814 111 | ||||||
| 93305 | 532 194 | 33 072 | 565 266 | 497 625 | 0 | 497 625 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 218 169 | 218 169 | ||||||
| 93308 | 0 | 0 | 0 | 733 492 | 5 775 893 | 6 509 385 | ||||||
| 93309 | 0 | 402 762 | 402 762 | 0 | 194 204 | 194 204 | ||||||
| 93901 | 7 474 878 | 34 720 | 7 509 598 | 6 001 911 | 2 057 916 | 8 059 827 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 753 | 2 001 753 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 15 115 131 | 0 | 15 115 131 | 31 955 333 | 0 | 31 955 333 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 26 053 393 | 4 235 340 | 30 288 733 | 53 604 259 | 10 405 502 | 64 009 761 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 199 586 | 197 271 | 396 857 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 1 160 207 | 313 307 | 1 473 514 | 476 246 | 6 008 918 | 6 485 164 | ||||||
| 96303 | 320 033 | 753 776 | 1 073 809 | 339 273 | 5 874 336 | 6 213 609 | ||||||
| 96304 | 851 164 | 1 904 930 | 2 756 094 | 597 336 | 1 211 350 | 1 808 686 | ||||||
| 96305 | 34 531 | 482 022 | 516 553 | 0 | 436 338 | 436 338 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 991 473 | 991 473 | 0 | 218 681 | 218 681 | ||||||
| 96308 | 0 | 0 | 0 | 5 408 345 | 1 125 830 | 6 534 175 | ||||||
| 96309 | 406 791 | 0 | 406 791 | 198 446 | 0 | 198 446 | ||||||
| 96901 | 34 779 | 7 465 261 | 7 500 040 | 2 060 352 | 6 000 453 | 8 060 805 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 999 429 | 1 999 429 | ||||||
| 99997 | 15 173 602 | 0 | 15 173 602 | 32 054 428 | 0 | 32 054 428 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 18 180 693 | 12 108 040 | 30 288 733 | 41 134 426 | 22 875 335 | 64 009 761 | ||||||
Страница была полезной?