Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	152	0	152	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
30102	2 398 856	0	2 398 856	0	0	0	0	0	0	1 683 276	0	1 683 276
30114	0	679 147	679 147	0	0	0	0	0	0	0	313 381	313 381
30202	404 576	0	404 576	0	0	0	0	0	0	430 641	0	430 641
30204	37 554	0	37 554	0	0	0	0	0	0	32 814	0	32 814
30424	947	0	947	0	0	0	0	0	0	909	0	909
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
32002	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32006	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32008	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32009	600 000	104 323	704 323	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45205	1 105 600	0	1 105 600	0	0	0	0	0	0	1 655 600	0	1 655 600
45206	5 263 200	500 749	5 763 949	0	0	0	0	0	0	4 493 200	690 321	5 183 521
45207	535 400	2 189 404	2 724 804	0	0	0	0	0	0	765 400	2 046 404	2 811 804
45208	6 153 629	175 213	6 328 842	0	0	0	0	0	0	6 109 185	317 594	6 426 779
45605	0	1 877 811	1 877 811	0	0	0	0	0	0	0	1 882 695	1 882 695
45814	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	32 287	32 287	0	0	0	0	0	0	0	32 497	32 497
47404	0	58 884	58 884	0	0	0	0	0	0	0	59 260	59 260
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 152	1 342	2 494	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
47427	191 828	24 216	216 044	0	0	0	0	0	0	149 573	33 884	183 457
50214	1 208 945	0	1 208 945	0	0	0	0	0	0	1 913 584	0	1 913 584
52601	45 851	0	45 851	0	0	0	0	0	0	38 584	0	38 584
60302	25 677	0	25 677	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	31	0	31	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60310	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60312	7 716	0	7 716	0	0	0	0	0	0	7 414	0	7 414
60314	0	9 246	9 246	0	0	0	0	0	0	0	25 642	25 642
60323	1 066	92	1 158	0	0	0	0	0	0	746	0	746
60336	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 774	0	2 774
60401	265 420	0	265 420	0	0	0	0	0	0	265 628	0	265 628
60415	924	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	58 123	0	58 123	0	0	0	0	0	0	58 321	0	58 321
60906	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 459	0	6 459	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
70606	2 391 788	0	2 391 788	0	0	0	0	0	0	3 041 521	0	3 041 521
70608	4 073 077	0	4 073 077	0	0	0	0	0	0	4 960 547	0	4 960 547
70611	32 355	0	32 355	0	0	0	0	0	0	71 561	0	71 561
70614	741 682	0	741 682	0	0	0	0	0	0	905 881	0	905 881
Итого по активу (баланс)	61 916 028	5 652 714	67 568 742	0	0	0	0	0	0	79 079 334	5 401 678	84 481 012
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	2 042 006	0	2 042 006	0	0	0	0	0	0	2 512 428	0	2 512 428
30111	66 744	0	66 744	0	0	0	0	0	0	409 755	0	409 755
30220	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	462	462
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	1 564 842	1 564 842	0	0	0	0	0	0	0	3 577 120	3 577 120
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31408	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000
31409	32 500	3 234 008	3 266 508	0	0	0	0	0	0	32 500	3 137 825	3 170 325
407	1 009 642	1 053 271	2 062 913	0	0	0	0	0	0	816 028	923 369	1 739 397
40807	57 888	164 978	222 866	0	0	0	0	0	0	17 529	313 238	330 767
42102	20 840 185	24 411	20 864 596	0	0	0	0	0	0	17 442 137	24 977	17 467 114
42103	6 041 730	188 645	6 230 375	0	0	0	0	0	0	12 310 740	191 960	12 502 700
42104	5 076 190	312 969	5 389 159	0	0	0	0	0	0	6 237 590	0	6 237 590
42105	560 544	0	560 544	0	0	0	0	0	0	3 843 044	0	3 843 044
42502	56 600	50 204	106 804	0	0	0	0	0	0	99 800	50 415	150 215
42505	0	8 137	8 137	0	0	0	0	0	0	0	8 159	8 159
45215	146 992	0	146 992	0	0	0	0	0	0	104 578	0	104 578
45818	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	32 287	0	32 287	0	0	0	0	0	0	32 497	0	32 497
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47425	20 171	0	20 171	0	0	0	0	0	0	20 451	0	20 451
47426	176 704	6 534	183 238	0	0	0	0	0	0	239 293	25 539	264 832
50220	152	0	152	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
52602	57 817	0	57 817	0	0	0	0	0	0	36 668	0	36 668
60301	4 409	0	4 409	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60305	62 345	0	62 345	0	0	0	0	0	0	14 505	0	14 505
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	5 346	0	5 346	0	0	0	0	0	0	7 172	0	7 172
60313	1 363	297	1 660	0	0	0	0	0	0	1 301	312	1 613
60324	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	32 146	0	32 146
60335	10 688	0	10 688	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
60349	701	0	701	0	0	0	0	0	0	993	0	993
60414	227 628	0	227 628	0	0	0	0	0	0	230 210	0	230 210
60903	15 196	0	15 196	0	0	0	0	0	0	16 171	0	16 171
61301	3 044	0	3 044	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789
70601	2 746 209	0	2 746 209	0	0	0	0	0	0	3 382 400	0	3 382 400
70603	3 974 516	0	3 974 516	0	0	0	0	0	0	4 885 132	0	4 885 132
70613	780 770	0	780 770	0	0	0	0	0	0	972 380	0	972 380
70801	470 422	0	470 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	60 960 443	6 608 299	67 568 742	0	0	0	0	0	0	76 227 636	8 253 376	84 481 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141	0	141	0	0	0	0	0	0	228	0	228
91414	28 575 247	4 933 463	33 508 710	0	0	0	0	0	0	27 698 922	5 131 523	32 830 445
91604	17 285	29	17 314	0	0	0	0	0	0	36 776	946	37 722
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 307 345	0	4 307 345	0	0	0	0	0	0	4 910 582	0	4 910 582
Итого по активу (баланс)	32 900 092	4 933 492	37 833 584	0	0	0	0	0	0	32 646 582	5 132 469	37 779 051
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 267 746	1 005 134	3 272 880	0	0	0	0	0	0	2 867 746	1 008 371	3 876 117
91317	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91507	24 345	0	24 345	0	0	0	0	0	0	24 345	0	24 345
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	33 526 239	0	33 526 239	0	0	0	0	0	0	32 868 469	0	32 868 469
Итого по пассиву (баланс)	36 828 450	1 005 134	37 833 584	0	0	0	0	0	0	36 770 680	1 008 371	37 779 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	51 871	1 673 850	1 725 721	0	0	0	0	0	0	95 505	5 302 924	5 398 429
93303	482 708	4 830 982	5 313 690	0	0	0	0	0	0	46 476	1 903 179	1 949 655
93304	134 550	131 674	266 224	0	0	0	0	0	0	43 572	43 305	86 877
93305	11 709	10 328	22 037	0	0	0	0	0	0	181 015	205 346	386 361
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
93308	4 512 489	601 909	5 114 398	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 868	375 868
93901	619 879	0	619 879	0	0	0	0	0	0	1 257 213	1 882 695	3 139 908
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 505	8 505
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	13 066 857	0	13 066 857	0	0	0	0	0	0	16 203 625	0	16 203 625
Итого по активу (баланс)	18 880 063	7 248 743	26 128 806	0	0	0	0	0	0	22 677 406	9 721 822	32 399 228
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	1 680 377	46 418	1 726 795	0	0	0	0	0	0	5 338 818	94 135	5 432 953
96303	4 783 563	491 574	5 275 137	0	0	0	0	0	0	1 920 293	45 609	1 965 902
96304	133 842	131 736	265 578	0	0	0	0	0	0	43 533	43 312	86 845
96305	10 307	11 226	21 533	0	0	0	0	0	0	178 674	206 800	385 474
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 500	2 978 500
96308	176 249	4 975 628	5 151 877	0	0	0	0	0	0	0	1 833 784	1 833 784
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 657	372 657
96901	0	625 937	625 937	0	0	0	0	0	0	1 880 740	1 258 268	3 139 008
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 502	8 502
99997	13 061 949	0	13 061 949	0	0	0	0	0	0	16 195 603	0	16 195 603
Итого по пассиву (баланс)	19 846 287	6 282 519	26 128 806	0	0	0	0	0	0	25 557 661	6 841 567	32 399 228

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?