Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 390 178	0	1 390 178	107 486 685	0	107 486 685	107 442 429	0	107 442 429	1 434 434	0	1 434 434
30114	0	423 180	423 180	0	21 280 124	21 280 124	0	20 955 365	20 955 365	0	747 939	747 939
30202	237 992	0	237 992	20 858	0	20 858	0	0	0	258 850	0	258 850
30204	65 134	0	65 134	0	0	0	8 483	0	8 483	56 651	0	56 651
30424	726	0	726	0	0	0	46	0	46	680	0	680
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31903	2 500 000	0	2 500 000	11 057 655	0	11 057 655	13 557 655	0	13 557 655	0	0	0
32002	3 900 000	0	3 900 000	43 050 000	0	43 050 000	46 950 000	0	46 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	27 500 000	0	27 500 000	21 600 000	0	21 600 000	5 900 000	0	5 900 000
32004	1 500 000	0	1 500 000	9 900 000	0	9 900 000	8 400 000	0	8 400 000	3 000 000	0	3 000 000
32006	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32008	5 400 000	0	5 400 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	5 400 000	0	5 400 000
32009	1 250 000	470 973	1 720 973	0	35 377	35 377	0	112 447	112 447	1 250 000	393 903	1 643 903
32102	0	0	0	0	4 783 748	4 783 748	0	4 783 748	4 783 748	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 851 200	2 851 200	0	2 851 200	2 851 200	0	0	0
32105	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32107	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45203	411 000	0	411 000	561 000	0	561 000	478 000	0	478 000	494 000	0	494 000
45204	1 622 300	0	1 622 300	2 240 700	0	2 240 700	475 100	0	475 100	3 387 900	0	3 387 900
45205	2 386 300	0	2 386 300	135 100	0	135 100	591 000	0	591 000	1 930 400	0	1 930 400
45206	363 600	0	363 600	91 000	0	91 000	9 000	0	9 000	445 600	0	445 600
45207	90 000	2 498 073	2 588 073	0	214 054	214 054	0	100 859	100 859	90 000	2 611 268	2 701 268
45208	6 337 518	1 131 020	7 468 538	0	80 174	80 174	84 445	254 835	339 280	6 253 073	956 359	7 209 432
45605	0	1 695 504	1 695 504	0	140 718	140 718	0	63 657	63 657	0	1 772 565	1 772 565
45606	0	956 438	956 438	0	68 345	68 345	0	191 526	191 526	0	833 257	833 257
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	28 025	28 025	0	2 850	2 850	0	823	823	0	30 052	30 052
47404	0	78 369	78 369	1 395 361	1 439 759	2 835 120	1 395 361	1 434 258	2 829 619	0	83 870	83 870
47408	0	0	0	22 220 168	22 921 224	45 141 392	22 220 168	22 921 224	45 141 392	0	0	0
47423	1 376	1 346	2 722	687	798	1 485	889	2 144	3 033	1 174	0	1 174
47427	215 855	34 153	250 008	217 625	16 695	234 320	239 446	24 791	264 237	194 034	26 057	220 091
50205	101 361	0	101 361	721	0	721	1 037	0	1 037	101 045	0	101 045
50221	328	0	328	338	0	338	125	0	125	541	0	541
52601	49 796	0	49 796	426 827	0	426 827	210 631	0	210 631	265 992	0	265 992
60306	0	0	0	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459	0	0	0
60308	10	0	10	67	0	67	57	0	57	20	0	20
60310	1 082	0	1 082	3 348	0	3 348	3 161	0	3 161	1 269	0	1 269
60312	9 347	0	9 347	14 330	0	14 330	15 703	0	15 703	7 974	0	7 974
60314	668	10 396	11 064	3 283	25 683	28 966	817	13 169	13 986	3 134	22 910	26 044
60323	165	0	165	1 278	0	1 278	932	0	932	511	0	511
60336	1 370	0	1 370	2	0	2	2	0	2	1 370	0	1 370
60401	263 744	0	263 744	180	0	180	5 427	0	5 427	258 497	0	258 497
60415	129	0	129	1 541	0	1 541	180	0	180	1 490	0	1 490
60901	34 952	0	34 952	0	0	0	0	0	0	34 952	0	34 952
61209	0	0	0	5 452	0	5 452	5 452	0	5 452	0	0	0
61210	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
61403	7 573	0	7 573	3 071	0	3 071	2 301	0	2 301	8 343	0	8 343
70606	2 646 610	0	2 646 610	373 487	0	373 487	4 044	0	4 044	3 016 053	0	3 016 053
70608	5 033 870	0	5 033 870	817 219	0	817 219	0	0	0	5 851 089	0	5 851 089
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70611	43 412	0	43 412	22 203	0	22 203	0	0	0	65 615	0	65 615
70614	141 606	0	141 606	422 842	0	422 842	172 733	0	172 733	391 715	0	391 715
Итого по активу (баланс)	44 961 178	7 327 477	52 288 655	230 978 525	53 860 749	284 839 274	229 380 121	53 710 046	283 090 167	46 559 582	7 478 180	54 037 762
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10603	327	0	327	125	0	125	339	0	339	541	0	541
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	2 042 006	0	2 042 006	0	0	0	0	0	0	2 042 006	0	2 042 006
30111	206 739	0	206 739	2 434 018	0	2 434 018	2 383 250	0	2 383 250	155 971	0	155 971
30220	0	4 512	4 512	0	77 578	77 578	0	85 217	85 217	0	12 151	12 151
31302	0	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0
31303	0	565 168	565 168	1 930 000	867 617	2 797 617	2 130 000	893 304	3 023 304	200 000	590 855	790 855
31304	300 000	282 584	582 584	450 000	290 330	740 330	150 000	303 173	453 173	0	295 427	295 427
31408	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000
31409	342 500	4 796 682	5 139 182	0	536 605	536 605	0	375 862	375 862	342 500	4 635 939	4 978 439
407	1 237 465	927 005	2 164 470	42 802 243	4 634 257	47 436 500	46 096 603	5 097 443	51 194 046	4 531 825	1 390 191	5 922 016
408.1	14 405	255 180	269 585	126 689	51 259	177 948	126 408	205 458	331 866	14 124	409 379	423 503
42102	7 847 567	16 390	7 863 957	32 619 676	16 768	32 636 444	29 764 280	9 241	29 773 521	4 992 171	8 863	5 001 034
42103	5 454 230	0	5 454 230	4 604 335	0	4 604 335	3 728 480	0	3 728 480	4 578 375	0	4 578 375
42104	1 217 400	282 584	1 499 984	35 000	286 477	321 477	13 000	3 893	16 893	1 195 400	0	1 195 400
42105	878 570	42 105	920 675	0	1 943	1 943	500 000	15 674	515 674	1 378 570	55 836	1 434 406
42502	40 900	0	40 900	81 800	0	81 800	82 100	0	82 100	41 200	0	41 200
42504	0	7 909	7 909	0	297	297	0	657	657	0	8 269	8 269
45215	407 310	0	407 310	45 507	0	45 507	11 437	0	11 437	373 240	0	373 240
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	28 025	0	28 025	823	0	823	2 850	0	2 850	30 052	0	30 052
47407	0	0	0	22 150 145	22 996 828	45 146 973	22 150 145	22 996 828	45 146 973	0	0	0
47416	0	13 535	13 535	0	13 637	13 637	0	102	102	0	0	0
47425	17 095	0	17 095	7 776	0	7 776	796	0	796	10 115	0	10 115
47426	173 180	15 223	188 403	183 696	10 901	194 597	190 430	19 703	210 133	179 914	24 025	203 939
52602	44 608	0	44 608	176 854	0	176 854	396 980	0	396 980	264 734	0	264 734
60301	141	0	141	41 808	0	41 808	41 941	0	41 941	274	0	274
60305	79 583	0	79 583	155 162	0	155 162	88 965	0	88 965	13 386	0	13 386
60307	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60309	57	0	57	114	0	114	61	0	61	4	0	4
60311	2 010	0	2 010	3 165	0	3 165	3 113	0	3 113	1 958	0	1 958
60313	1 067	280	1 347	2 348	575	2 923	2 393	578	2 971	1 112	283	1 395
60324	17 424	0	17 424	21 353	0	21 353	37 946	0	37 946	34 017	0	34 017
60335	14 789	0	14 789	25 496	0	25 496	12 131	0	12 131	1 424	0	1 424
60349	680	0	680	0	0	0	687	0	687	1 367	0	1 367
60414	179 811	0	179 811	5 426	0	5 426	4 541	0	4 541	178 926	0	178 926
60903	6 163	0	6 163	0	0	0	611	0	611	6 774	0	6 774
61301	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892	5 892	0	5 892
70601	2 918 181	0	2 918 181	5 892	0	5 892	414 227	0	414 227	3 326 516	0	3 326 516
70603	5 041 386	0	5 041 386	0	0	0	859 387	0	859 387	5 900 773	0	5 900 773
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	142 329	0	142 329	199 734	0	199 734	437 238	0	437 238	379 833	0	379 833
Итого по пассиву (баланс)	45 079 498	7 209 157	52 288 655	108 109 435	30 385 072	138 494 507	109 636 481	30 607 133	140 243 614	46 606 544	7 431 218	54 037 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
90902	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91414	24 599 065	17 551 053	42 150 118	5 636 069	1 466 165	7 102 234	1 683 472	664 813	2 348 285	28 551 662	18 352 405	46 904 067
91604	4 047	0	4 047	67 937	0	67 937	69 869	0	69 869	2 115	0	2 115
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 353 360	0	4 353 360	149 030	0	149 030	74 683	0	74 683	4 427 707	0	4 427 707
Итого по активу (баланс)	28 956 546	17 551 053	46 507 599	5 853 887	1 466 165	7 320 052	1 828 875	664 813	2 493 688	32 981 558	18 352 405	51 333 963
Пассив
91003	0	0	0	12 375	0	12 375	12 375	0	12 375	0	0	0
91315	2 288 260	1 010 926	3 299 186	0	62 308	62 308	0	136 513	136 513	2 288 260	1 085 131	3 373 391
91317	1 010 000	0	1 010 000	1	0	1	1	0	1	1 010 000	0	1 010 000
91507	44 054	0	44 054	0	0	0	142	0	142	44 196	0	44 196
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	42 154 239	0	42 154 239	2 419 004	0	2 419 004	7 171 021	0	7 171 021	46 906 256	0	46 906 256
Итого по пассиву (баланс)	45 496 673	1 010 926	46 507 599	2 431 380	62 308	2 493 688	7 183 539	136 513	7 320 052	50 248 832	1 085 131	51 333 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 215 939	419 408	1 635 347	1 215 939	419 408	1 635 347	0	0	0
93302	509 805	0	509 805	877 524	1 157 762	2 035 286	1 215 939	419 193	1 635 132	171 390	738 569	909 959
93303	706 134	406 921	1 113 055	1 664 544	1 811 067	3 475 611	877 524	1 020 762	1 898 286	1 493 154	1 197 226	2 690 380
93304	1 121 098	947 142	2 068 240	1 889 767	1 810 098	3 699 865	1 446 841	1 167 840	2 614 681	1 564 024	1 589 400	3 153 424
93305	3 743 634	2 540 430	6 284 064	879 414	916 906	1 796 320	523 678	624 187	1 147 865	4 099 370	2 833 149	6 932 519
93306	0	0	0	800 000	1 127 597	1 927 597	800 000	1 127 597	1 927 597	0	0	0
93307	0	499 482	499 482	2 163 300	1 474 015	3 637 315	800 000	1 140 905	1 940 905	1 363 300	832 592	2 195 892
93308	0	604 730	604 730	2 039 090	1 269 384	3 308 474	1 996 964	1 495 327	3 492 291	42 126	378 787	420 913
93309	18 381	169 550	187 931	796 964	1 316 231	2 113 195	815 345	1 147 944	1 963 289	0	337 837	337 837
93310	0	1 100 085	1 100 085	0	275 843	275 843	0	48 215	48 215	0	1 327 713	1 327 713
93901	84 995	0	84 995	17 623 741	2 952 338	20 576 079	17 515 619	2 786 898	20 302 517	193 117	165 440	358 557
93902	0	1 129	1 129	1 966 552	3 115 185	5 081 737	1 966 552	3 092 680	5 059 232	0	23 634	23 634
99996	12 446 967	0	12 446 967	35 157 978	0	35 157 978	29 257 339	0	29 257 339	18 347 606	0	18 347 606
Итого по активу (баланс)	18 631 014	6 269 469	24 900 483	67 074 813	17 645 834	84 720 647	58 431 740	14 490 956	72 922 696	27 274 087	9 424 347	36 698 434
Пассив
96301	0	0	0	412 190	1 218 805	1 630 995	412 190	1 218 805	1 630 995	0	0	0
96302	0	508 651	508 651	412 190	1 218 341	1 630 531	1 146 313	886 947	2 033 260	734 123	177 257	911 380
96303	412 190	691 478	1 103 668	979 921	920 122	1 900 043	1 745 084	1 749 875	3 494 959	1 177 353	1 521 231	2 698 584
96304	967 761	1 095 960	2 063 721	1 111 291	1 510 187	2 621 478	1 703 779	2 006 348	3 710 127	1 560 249	1 592 121	3 152 370
96305	2 645 879	3 586 907	6 232 786	521 814	670 907	1 192 721	700 571	1 190 784	1 891 355	2 824 636	4 106 784	6 931 420
96306	0	0	0	791 083	1 152 704	1 943 787	791 083	1 152 704	1 943 787	0	0	0
96307	500 000	0	500 000	791 083	1 166 353	1 957 436	1 091 083	2 564 307	3 655 390	800 000	1 397 954	2 197 954
96308	291 084	321 948	613 032	1 091 084	2 406 132	3 497 216	1 144 757	2 150 869	3 295 626	344 757	66 685	411 442
96309	173 349	18 085	191 434	1 144 757	816 429	1 961 186	971 408	1 135 780	2 107 188	0	337 436	337 436
96310	1 092 590	55 179	1 147 769	0	3 061	3 061	175 704	4 498	180 202	1 268 294	56 616	1 324 910
96901	0	84 776	84 776	2 784 057	17 524 847	20 308 904	2 950 289	17 632 258	20 582 547	166 232	192 187	358 419
96902	0	1 130	1 130	2 675 020	2 376 632	5 051 652	2 698 711	2 375 502	5 074 213	23 691	0	23 691
99997	12 453 516	0	12 453 516	29 229 628	0	29 229 628	35 126 940	0	35 126 940	18 350 828	0	18 350 828
Итого по пассиву (баланс)	18 536 369	6 364 114	24 900 483	41 944 118	30 984 520	72 928 638	50 657 912	34 068 677	84 726 589	27 250 163	9 448 271	36 698 434

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?