Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	212 269	0	212 269	93 503 375	0	93 503 375	93 085 245	0	93 085 245	630 399	0	630 399
30114	0	316 936	316 936	0	67 042 121	67 042 121	0	66 563 463	66 563 463	0	795 594	795 594
30202	108 060	0	108 060	47 140	0	47 140	0	0	0	155 200	0	155 200
30204	72 442	0	72 442	13 740	0	13 740	0	0	0	86 182	0	86 182
30424	131	0	131	29 094	0	29 094	29 014	0	29 014	211	0	211
31902	0	0	0	26 464 070	0	26 464 070	26 464 070	0	26 464 070	0	0	0
31903	4 650 000	0	4 650 000	7 970 000	0	7 970 000	12 620 000	0	12 620 000	0	0	0
32002	0	0	0	35 500 000	0	35 500 000	35 500 000	0	35 500 000	0	0	0
32003	4 000 000	0	4 000 000	38 350 000	0	38 350 000	36 300 000	0	36 300 000	6 050 000	0	6 050 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	16 450 000	0	16 450 000	12 450 000	0	12 450 000	6 000 000	0	6 000 000
32008	750 000	0	750 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
32009	1 500 000	1 033 936	2 533 936	250 000	106 043	356 043	0	220 902	220 902	1 750 000	919 077	2 669 077
32102	0	0	0	0	49 768 372	49 768 372	0	49 768 372	49 768 372	0	0	0
32103	0	4 204 675	4 204 675	0	12 769 319	12 769 319	0	14 094 219	14 094 219	0	2 879 775	2 879 775
44608	0	1 621 861	1 621 861	0	159 442	159 442	0	519 825	519 825	0	1 261 478	1 261 478
45107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	6 522	0	6 522	4 567	0	4 567	1 955	0	1 955
45203	0	0	0	800 000	24 152	824 152	200 000	3 612	203 612	600 000	20 540	620 540
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	25 000	0	25 000	1 145 000	0	1 145 000
45206	1 340 000	0	1 340 000	25 000	0	25 000	360 000	0	360 000	1 005 000	0	1 005 000
45207	2 295 000	275 716	2 570 716	7 000	28 278	35 278	75 000	58 907	133 907	2 227 000	245 087	2 472 087
45208	5 067 795	6 097 574	11 165 369	0	623 222	623 222	0	1 536 259	1 536 259	5 067 795	5 184 537	10 252 332
45605	0	482 504	482 504	0	43 970	43 970	0	220 115	220 115	0	306 359	306 359
45606	0	2 596 329	2 596 329	0	335 237	335 237	0	562 390	562 390	0	2 369 176	2 369 176
45806	0	0	0	257	186 789	187 046	0	186 789	186 789	257	0	257
45906	0	0	0	0	8 601	8 601	0	8 601	8 601	0	0	0
46507	257	0	257	0	0	0	257	0	257	0	0	0
47106	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47107	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47307	0	34 400	34 400	0	2 860	2 860	0	6 892	6 892	0	30 368	30 368
47404	0	109 129	109 129	1 717 247	1 810 784	3 528 031	1 717 247	1 825 003	3 542 250	0	94 910	94 910
47408	0	0	0	2 828 875	3 257 135	6 086 010	2 828 875	3 257 135	6 086 010	0	0	0
47423	630	28 329	28 959	568	3 841	4 409	2	11 080	11 082	1 196	21 090	22 286
47427	87 658	38 061	125 719	278 713	25 712	304 425	245 832	35 978	281 810	120 539	27 795	148 334
52601	153 279	0	153 279	78 736	0	78 736	164 587	0	164 587	67 428	0	67 428
60302	3 828	0	3 828	20	0	20	2 701	0	2 701	1 147	0	1 147
60308	28	0	28	235	0	235	238	0	238	25	0	25
60310	3 386	0	3 386	1 087	0	1 087	2 632	0	2 632	1 841	0	1 841
60312	6 995	0	6 995	3 486	0	3 486	3 036	0	3 036	7 445	0	7 445
60314	1 009	3 300	4 309	317	342	659	83	1 992	2 075	1 243	1 650	2 893
60323	404	0	404	74	0	74	55	0	55	423	0	423
60401	170 890	0	170 890	0	0	0	0	0	0	170 890	0	170 890
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	46 551	0	46 551	1 310	0	1 310	11 919	0	11 919	35 942	0	35 942
70606	304 731	0	304 731	258 615	0	258 615	0	0	0	563 346	0	563 346
70608	5 214 603	0	5 214 603	5 167 518	0	5 167 518	0	0	0	10 382 121	0	10 382 121
70611	0	0	0	30 032	0	30 032	0	0	0	30 032	0	30 032
70614	125 621	0	125 621	62 330	0	62 330	96 935	0	96 935	91 016	0	91 016
Итого по активу (баланс)	29 496 185	16 842 750	46 338 935	230 845 451	136 196 220	367 041 671	222 187 385	138 881 534	361 068 919	38 154 251	14 157 436	52 311 687
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091
30111	7 150	0	7 150	10 951	0	10 951	8 000	0	8 000	4 199	0	4 199
30220	0	0	0	0	174 412	174 412	0	175 190	175 190	0	778	778
31302	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000
31407	835 000	0	835 000	0	0	0	0	0	0	835 000	0	835 000
31408	500 000	0	500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
31409	50 000	11 382 139	11 432 139	0	2 665 314	2 665 314	250 000	1 165 217	1 415 217	300 000	9 882 042	10 182 042
40701	113	0	113	748	0	748	750	0	750	115	0	115
40702	329 780	3 302 636	3 632 416	42 339 414	5 713 457	48 052 871	42 393 614	5 701 626	48 095 240	383 980	3 290 805	3 674 785
40807	18 272	16 390	34 662	12 491	134 448	146 939	12 096	135 230	147 326	17 877	17 172	35 049
42102	3 140 137	0	3 140 137	33 434 956	0	33 434 956	35 640 156	153 180	35 793 336	5 345 337	153 180	5 498 517
42103	5 075 450	1 837 135	6 912 585	3 050 700	1 387 255	4 437 955	2 476 199	145 069	2 621 268	4 500 949	594 949	5 095 898
42104	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	137 858	167 858	0	29 453	29 453	0	14 139	14 139	30 000	122 544	152 544
44005	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
44006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	76 200	0	76 200	6 185	0	6 185	3 969	0	3 969	73 984	0	73 984
45818	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
46508	257	0	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	34 400	0	34 400	6 892	0	6 892	2 860	0	2 860	30 368	0	30 368
47407	0	0	0	2 767 980	3 307 863	6 075 843	2 767 980	3 307 863	6 075 843	0	0	0
47416	0	17 771	17 771	71	17 771	17 842	71	0	71	0	0	0
47425	1 078	0	1 078	1 918	0	1 918	1 021	0	1 021	181	0	181
47426	135 473	14 573	150 046	125 125	12 592	137 717	156 866	9 728	166 594	167 214	11 709	178 923
52602	152 804	0	152 804	146 340	0	146 340	51 505	0	51 505	57 969	0	57 969
60301	810	0	810	38 965	0	38 965	38 713	0	38 713	558	0	558
60305	0	0	0	24 450	0	24 450	24 450	0	24 450	0	0	0
60307	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60309	10 000	0	10 000	612	0	612	666	0	666	10 054	0	10 054
60311	1 700	0	1 700	4 973	0	4 973	5 123	0	5 123	1 850	0	1 850
60313	1 888	12 983	14 871	2 046	4 973	7 019	2 146	3 427	5 573	1 988	11 437	13 425
60348	60 040	0	60 040	0	0	0	0	0	0	60 040	0	60 040
60601	112 851	0	112 851	0	0	0	1 526	0	1 526	114 377	0	114 377
61701	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
70601	447 084	0	447 084	5	0	5	356 021	0	356 021	803 100	0	803 100
70603	5 209 514	0	5 209 514	0	0	0	5 156 123	0	5 156 123	10 365 637	0	10 365 637
70613	127 331	0	127 331	112 815	0	112 815	90 403	0	90 403	104 919	0	104 919
70801	863 745	0	863 745	0	0	0	0	0	0	863 745	0	863 745
Итого по пассиву (баланс)	29 617 450	16 721 485	46 338 935	83 481 695	13 447 538	96 929 233	92 091 316	10 810 669	102 901 985	38 227 071	14 084 616	52 311 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 422 906	18 351 937	33 774 843	4 433 796	1 905 293	6 339 089	641 314	3 985 101	4 626 415	19 215 388	16 272 129	35 487 517
91604	82	0	82	2 130	0	2 130	2 151	0	2 151	61	0	61
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	3 538 083	0	3 538 083	206 493	0	206 493	363 904	0	363 904	3 380 672	0	3 380 672
Итого по активу (баланс)	18 961 145	18 351 937	37 313 082	4 642 419	1 905 293	6 547 712	1 007 369	3 985 101	4 992 470	22 596 195	16 272 129	38 868 324
Пассив
91003	0	0	0	47 140	0	47 140	47 140	0	47 140	0	0	0
91004	0	0	0	13 740	0	13 740	13 740	0	13 740	0	0	0
91315	2 000 000	1 392 774	3 392 774	0	296 502	296 502	0	141 046	141 046	2 000 000	1 237 318	3 237 318
91317	10 000	0	10 000	6 522	0	6 522	4 567	0	4 567	8 045	0	8 045
91507	135 294	0	135 294	0	0	0	0	0	0	135 294	0	135 294
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	33 774 999	0	33 774 999	4 628 566	0	4 628 566	6 341 219	0	6 341 219	35 487 652	0	35 487 652
Итого по пассиву (баланс)	35 920 308	1 392 774	37 313 082	4 695 968	296 502	4 992 470	6 406 666	141 046	6 547 712	37 631 006	1 237 318	38 868 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	362 939	392 922	755 861	362 939	392 922	755 861	0	0	0
93302	0	4 768	4 768	362 939	403 081	766 020	362 939	398 594	761 533	0	9 255	9 255
93303	362 770	422 756	785 526	82 852	170 768	253 620	362 939	467 463	830 402	82 683	126 061	208 744
93304	152 594	179 215	331 809	485 705	594 847	1 080 552	82 684	230 011	312 695	555 615	544 051	1 099 666
93305	0	0	0	536 769	0	536 769	366 905	0	366 905	169 864	0	169 864
93306	0	0	0	0	218 159	218 159	0	218 159	218 159	0	0	0
93307	0	14 921	14 921	0	204 599	204 599	0	219 520	219 520	0	0	0
93308	0	196 613	196 613	0	13 064	13 064	0	209 677	209 677	0	0	0
93309	0	83 932	83 932	0	476 421	476 421	0	73 824	73 824	0	486 529	486 529
93310	0	0	0	0	429 043	429 043	0	360 749	360 749	0	68 294	68 294
93901	83 944	0	83 944	1 520 133	31 505	1 551 638	1 604 077	31 505	1 635 582	0	0	0
93902	0	24 899	24 899	0	190 764	190 764	0	198 204	198 204	0	17 459	17 459
99996	1 523 792	0	1 523 792	3 656 659	0	3 656 659	3 137 245	0	3 137 245	2 043 206	0	2 043 206
Итого по активу (баланс)	2 123 100	927 104	3 050 204	7 007 996	3 125 173	10 133 169	6 279 728	2 800 628	9 080 356	2 851 368	1 251 649	4 103 017
Пассив
96301	0	0	0	331 973	422 354	754 327	331 973	422 354	754 327	0	0	0
96302	3 587	0	3 587	331 973	428 499	760 472	337 775	428 499	766 274	9 389	0	9 389
96303	328 386	462 037	790 423	337 775	497 455	835 230	131 759	121 431	253 190	122 370	86 013	208 383
96304	149 766	180 639	330 405	112 927	178 205	291 132	555 152	494 428	1 049 580	591 991	496 862	1 088 853
96305	0	0	0	0	371 481	371 481	0	527 516	527 516	0	156 035	156 035
96306	0	0	0	0	217 140	217 140	0	217 140	217 140	0	0	0
96307	0	15 207	15 207	0	219 178	219 178	0	203 971	203 971	0	0	0
96308	0	192 689	192 689	0	205 894	205 894	0	13 205	13 205	0	0	0
96309	0	83 709	83 709	0	77 160	77 160	0	488 109	488 109	0	494 658	494 658
96310	0	0	0	0	361 400	361 400	0	429 824	429 824	0	68 424	68 424
96901	0	82 853	82 853	30 270	1 604 882	1 635 152	30 270	1 522 029	1 552 299	0	0	0
96902	0	24 919	24 919	0	198 086	198 086	0	190 631	190 631	0	17 464	17 464
99997	1 526 412	0	1 526 412	3 129 104	0	3 129 104	3 662 503	0	3 662 503	2 059 811	0	2 059 811
Итого по пассиву (баланс)	2 008 151	1 042 053	3 050 204	4 274 022	4 781 734	9 055 756	5 049 432	5 059 137	10 108 569	2 783 561	1 319 456	4 103 017

Страница была полезной?