Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	420 599	0	420 599	26 698 359	0	26 698 359	26 684 004	0	26 684 004	434 954	0	434 954
30114	0	431 912	431 912	0	9 336 521	9 336 521	0	9 587 614	9 587 614	0	180 819	180 819
30202	97 256	0	97 256	5 166	0	5 166	0	0	0	102 422	0	102 422
30204	60 841	0	60 841	0	0	0	14 296	0	14 296	46 545	0	46 545
30424	136	0	136	5 170	0	5 170	5 110	0	5 110	196	0	196
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	173	173	0	2 691	2 691
32002	0	0	0	17 900 000	0	17 900 000	16 800 000	0	16 800 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	3 400 000	0	3 400 000	15 445 000	0	15 445 000	16 545 000	0	16 545 000	2 300 000	0	2 300 000
32004	3 750 000	0	3 750 000	10 400 000	0	10 400 000	10 900 000	0	10 900 000	3 250 000	0	3 250 000
32005	950 000	0	950 000	4 450 000	0	4 450 000	2 150 000	0	2 150 000	3 250 000	0	3 250 000
32006	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32008	250 000	653 082	903 082	0	19 919	19 919	0	40 687	40 687	250 000	632 314	882 314
32009	1 500 000	521 028	2 021 028	0	15 891	15 891	0	32 460	32 460	1 500 000	504 459	2 004 459
32102	0	0	0	0	5 792 690	5 792 690	0	5 490 015	5 490 015	0	302 675	302 675
32103	0	555 763	555 763	0	1 479 114	1 479 114	0	2 034 877	2 034 877	0	0	0
44608	0	1 021 624	1 021 624	0	31 158	31 158	0	63 647	63 647	0	989 135	989 135
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45204	806 000	0	806 000	225 000	0	225 000	866 000	0	866 000	165 000	0	165 000
45205	690 000	0	690 000	415 000	0	415 000	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000
45206	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
45207	2 455 000	192 928	2 647 928	0	4 238	4 238	0	62 644	62 644	2 455 000	134 522	2 589 522
45208	4 702 240	4 613 547	9 315 787	50 000	140 710	190 710	0	287 424	287 424	4 752 240	4 466 833	9 219 073
45604	0	138 941	138 941	0	3 452	3 452	0	75 132	75 132	0	67 261	67 261
45605	0	903 115	903 115	0	98 043	98 043	0	59 501	59 501	0	941 657	941 657
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47307	0	20 816	20 816	0	652	652	0	1 287	1 287	0	20 181	20 181
47404	0	18 434	18 434	1 143 947	1 153 436	2 297 383	1 143 947	1 153 998	2 297 945	0	17 872	17 872
47408	0	0	0	1 333 063	1 370 526	2 703 589	1 333 063	1 370 526	2 703 589	0	0	0
47410	0	0	0	0	5 122	5 122	0	5 122	5 122	0	0	0
47423	638	96 581	97 219	611	3 217	3 828	0	38 414	38 414	1 249	61 384	62 633
47427	94 232	17 430	111 662	86 857	14 641	101 498	155 610	17 280	172 890	25 479	14 791	40 270
52601	6 553	0	6 553	11 306	0	11 306	3 651	0	3 651	14 208	0	14 208
60302	859	0	859	29 025	0	29 025	0	0	0	29 884	0	29 884
60306	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	29	0	29	5	0	5
60310	1 284	0	1 284	4 209	0	4 209	2 107	0	2 107	3 386	0	3 386
60312	2 695	0	2 695	2 658	0	2 658	3 756	0	3 756	1 597	0	1 597
60314	586	898	1 484	500	23 921	24 421	800	24 771	25 571	286	48	334
60323	179	0	179	907	0	907	118	0	118	968	0	968
60401	170 656	0	170 656	0	0	0	0	0	0	170 656	0	170 656
61403	36 202	0	36 202	22 720	0	22 720	9 704	0	9 704	49 218	0	49 218
61702	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70606	1 713 794	0	1 713 794	168 319	0	168 319	0	0	0	1 882 113	0	1 882 113
70608	4 570 496	0	4 570 496	804 878	0	804 878	0	0	0	5 375 374	0	5 375 374
70611	28 977	0	28 977	0	0	0	28 977	0	28 977	0	0	0
70614	41 304	0	41 304	11 287	0	11 287	11 305	0	11 305	41 286	0	41 286
Итого по активу (баланс)	26 976 575	9 188 878	36 165 453	79 218 456	19 493 336	98 711 792	77 511 917	20 345 572	97 857 489	28 683 114	8 336 642	37 019 756
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091
30220	0	109 049	109 049	0	230 553	230 553	0	135 094	135 094	0	13 590	13 590
31303	0	347 352	347 352	0	796 278	796 278	0	448 926	448 926	0	0	0
31408	0	1 347 726	1 347 726	0	83 963	83 963	0	41 105	41 105	0	1 304 868	1 304 868
31409	0	6 002 955	6 002 955	0	373 984	373 984	0	183 086	183 086	0	5 812 057	5 812 057
40701	325	0	325	4	0	4	0	0	0	321	0	321
40702	215 637	334 300	549 937	47 391 641	3 617 335	51 008 976	47 498 973	3 418 130	50 917 103	322 969	135 095	458 064
40807	11 399	9 629	21 028	8 564	4 055	12 619	7 107	4 914	12 021	9 942	10 488	20 430
40901	0	5 109	5 109	0	5 269	5 269	0	160	160	0	0	0
42102	2 329 770	857 279	3 187 049	39 903 410	1 722 810	41 626 220	41 415 490	1 711 056	43 126 546	3 841 850	845 525	4 687 375
42103	1 210 000	60 304	1 270 304	984 500	55 250	1 039 750	59 090	60 326	119 416	284 590	65 380	349 970
42104	3 500 000	0	3 500 000	1 500 000	396	1 500 396	1 500 000	46 221	1 546 221	3 500 000	45 825	3 545 825
42105	30 000	69 470	99 470	0	4 328	4 328	0	2 119	2 119	30 000	67 261	97 261
44005	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
44006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	701 723	0	701 723	171 884	0	171 884	5 695	0	5 695	535 534	0	535 534
45615	177 149	0	177 149	11 036	0	11 036	5 403	0	5 403	171 516	0	171 516
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47308	20 816	0	20 816	1 287	0	1 287	652	0	652	20 181	0	20 181
47407	0	0	0	1 340 411	1 360 425	2 700 836	1 340 411	1 360 425	2 700 836	0	0	0
47416	0	0	0	0	66 259	66 259	0	66 259	66 259	0	0	0
47425	27 491	0	27 491	3 103	0	3 103	35 976	0	35 976	60 364	0	60 364
47426	66 638	7 943	74 581	80 578	8 577	89 155	66 402	6 091	72 493	52 462	5 457	57 919
52602	6 077	0	6 077	3 490	0	3 490	11 287	0	11 287	13 874	0	13 874
60301	9 088	0	9 088	14 809	0	14 809	17 517	0	17 517	11 796	0	11 796
60305	0	0	0	18 677	0	18 677	18 677	0	18 677	0	0	0
60307	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60309	21 066	0	21 066	16 192	0	16 192	4 983	0	4 983	9 857	0	9 857
60311	1 500	0	1 500	4 533	0	4 533	3 065	0	3 065	32	0	32
60313	1 057	706	1 763	1 200	803	2 003	1 177	758	1 935	1 034	661	1 695
60348	37 175	0	37 175	0	0	0	0	0	0	37 175	0	37 175
60601	98 579	0	98 579	0	0	0	1 795	0	1 795	100 374	0	100 374
70601	1 602 643	0	1 602 643	1	0	1	358 358	0	358 358	1 961 000	0	1 961 000
70603	4 644 945	0	4 644 945	0	0	0	803 180	0	803 180	5 448 125	0	5 448 125
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	27 013 631	9 151 822	36 165 453	91 455 547	8 330 285	99 785 832	93 155 465	7 484 670	100 640 135	28 713 549	8 306 207	37 019 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	5 122	5 122	0	275	275	0	4 847	4 847
91219	0	0	0	0	82 494	82 494	0	8 982	8 982	0	73 512	73 512
91414	10 680 881	8 376 972	19 057 853	775 993	255 602	1 031 595	562 902	522 057	1 084 959	10 893 972	8 110 517	19 004 489
91604	378	535	913	3 065	708	3 773	3 443	525	3 968	0	718	718
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	2 150 792	0	2 150 792	111 736	0	111 736	12 174	0	12 174	2 250 354	0	2 250 354
Итого по активу (баланс)	12 832 125	8 377 507	21 209 632	890 794	343 926	1 234 720	578 519	531 839	1 110 358	13 144 400	8 189 594	21 333 994
Пассив
91315	2 000 000	80 935	2 080 935	0	12 173	12 173	0	101 735	101 735	2 000 000	170 497	2 170 497
91317	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91507	69 842	0	69 842	0	0	0	0	0	0	69 842	0	69 842
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	19 058 840	0	19 058 840	1 098 183	0	1 098 183	1 122 983	0	1 122 983	19 083 640	0	19 083 640
Итого по пассиву (баланс)	21 128 697	80 935	21 209 632	1 098 183	12 173	1 110 356	1 132 983	101 735	1 234 718	21 163 497	170 497	21 333 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	84 460	81 213	165 673	84 460	81 213	165 673	0	0	0
93302	0	0	0	84 460	81 766	166 226	84 460	81 766	166 226	0	0	0
93303	84 460	82 003	166 463	50 880	47 523	98 403	84 460	83 701	168 161	50 880	45 825	96 705
93304	135 010	129 271	264 281	179 289	177 527	356 816	50 880	59 190	110 070	263 419	247 608	511 027
93305	215 248	208 411	423 659	0	3 889	3 889	179 288	178 669	357 957	35 960	33 631	69 591
93309	0	0	0	0	139 943	139 943	0	4 273	4 273	0	135 670	135 670
93310	0	139 768	139 768	0	456	456	0	140 224	140 224	0	0	0
93901	0	0	0	145 838	3 693	149 531	145 838	3 693	149 531	0	0	0
93902	0	0	0	0	15 957	15 957	0	15 957	15 957	0	0	0
99996	993 680	0	993 680	182 263	0	182 263	363 301	0	363 301	812 642	0	812 642
Итого по активу (баланс)	1 428 398	559 453	1 987 851	727 190	551 967	1 279 157	992 687	648 686	1 641 373	1 162 901	462 734	1 625 635
Пассив
96301	0	0	0	84 300	81 213	165 513	84 300	81 213	165 513	0	0	0
96302	0	0	0	84 300	81 766	166 066	84 300	81 766	166 066	0	0	0
96303	84 300	82 003	166 303	84 300	83 701	168 001	50 830	47 523	98 353	50 830	45 825	96 655
96304	134 840	129 270	264 110	50 830	58 224	109 054	178 580	177 664	356 244	262 590	248 710	511 300
96305	214 480	209 191	423 671	178 580	178 135	356 715	0	2 574	2 574	35 900	33 630	69 530
96309	0	0	0	0	5 261	5 261	0	140 418	140 418	0	135 157	135 157
96310	0	139 596	139 596	0	141 374	141 374	0	1 778	1 778	0	0	0
96901	0	0	0	0	150 571	150 571	0	150 571	150 571	0	0	0
96902	0	0	0	0	15 966	15 966	0	15 966	15 966	0	0	0
99997	994 171	0	994 171	362 373	0	362 373	181 195	0	181 195	812 993	0	812 993
Итого по пассиву (баланс)	1 427 791	560 060	1 987 851	844 683	796 211	1 640 894	579 205	699 473	1 278 678	1 162 313	463 322	1 625 635

Страница была полезной?