Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	372 769	0	372 769	21 878 676	0	21 878 676	21 826 830	0	21 826 830	424 615	0	424 615
30114	0	158 258	158 258	0	22 528 555	22 528 555	0	22 482 953	22 482 953	0	203 860	203 860
30202	65 633	0	65 633	28 982	0	28 982	0	0	0	94 615	0	94 615
30204	58 636	0	58 636	0	0	0	193	0	193	58 443	0	58 443
30424	145	0	145	0	0	0	23	0	23	122	0	122
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	1 200 000	0	1 200 000	14 330 000	0	14 330 000	15 530 000	0	15 530 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	12 490 000	0	12 490 000	12 340 000	0	12 340 000	450 000	0	450 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	4 690 000	0	4 690 000	2 400 000	0	2 400 000	3 290 000	0	3 290 000
32005	3 920 000	0	3 920 000	1 900 000	0	1 900 000	1 510 000	0	1 510 000	4 310 000	0	4 310 000
32006	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
32008	250 000	670 980	920 980	0	34 277	34 277	0	34 067	34 067	250 000	671 190	921 190
32009	1 500 000	535 306	2 035 306	0	27 347	27 347	0	27 179	27 179	1 500 000	535 474	2 035 474
32102	0	570 994	570 994	0	15 560 464	15 560 464	0	16 131 458	16 131 458	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 896 127	3 896 127	0	3 896 127	3 896 127	0	0	0
44608	0	1 154 583	1 154 583	0	58 982	58 982	0	58 620	58 620	0	1 154 945	1 154 945
45107	250 000	0	250 000	0	0	0	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
45203	1 781 000	0	1 781 000	40 000	0	40 000	1 756 000	0	1 756 000	65 000	0	65 000
45204	690 000	0	690 000	708 000	0	708 000	0	0	0	1 398 000	0	1 398 000
45206	280 000	0	280 000	0	0	0	20 000	0	20 000	260 000	0	260 000
45207	2 430 000	198 215	2 628 215	20 000	10 126	30 126	80 000	10 064	90 064	2 370 000	198 277	2 568 277
45208	4 702 240	4 877 237	9 579 477	0	249 157	249 157	0	247 626	247 626	4 702 240	4 878 768	9 581 008
45604	0	142 748	142 748	0	7 293	7 293	0	7 248	7 248	0	142 793	142 793
45605	0	927 865	927 865	0	47 401	47 401	0	47 110	47 110	0	928 156	928 156
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47307	0	21 602	21 602	0	1 275	1 275	0	1 075	1 075	0	21 802	21 802
47404	0	19 130	19 130	1 140 674	1 137 144	2 277 818	1 140 674	1 136 967	2 277 641	0	19 307	19 307
47408	0	0	0	1 536 705	1 592 262	3 128 967	1 536 705	1 592 262	3 128 967	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 252	3 252	0	3 252	3 252	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	3	143 444	143 447	494	10 286	10 780	3	52 387	52 390	494	101 343	101 837
47427	76 228	16 828	93 056	108 592	16 692	125 284	107 322	9 362	116 684	77 498	24 158	101 656
52601	20 390	0	20 390	1 739	0	1 739	11 994	0	11 994	10 135	0	10 135
60302	841	0	841	14 373	0	14 373	0	0	0	15 214	0	15 214
60306	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	3 653	0	3 653	770	0	770	1 935	0	1 935	2 488	0	2 488
60312	519	0	519	2 849	0	2 849	2 226	0	2 226	1 142	0	1 142
60314	1 025	9 211	10 236	302	2 698	3 000	754	10 116	10 870	573	1 793	2 366
60323	75	0	75	32	0	32	61	0	61	46	0	46
60401	170 656	0	170 656	0	0	0	0	0	0	170 656	0	170 656
61403	53 891	0	53 891	1 471	0	1 471	9 773	0	9 773	45 589	0	45 589
70606	993 200	0	993 200	202 126	0	202 126	0	0	0	1 195 326	0	1 195 326
70608	2 763 594	0	2 763 594	991 487	0	991 487	0	0	0	3 755 081	0	3 755 081
70611	14 373	0	14 373	0	0	0	14 373	0	14 373	0	0	0
70614	41 706	0	41 706	2 573	0	2 573	2 571	0	2 571	41 708	0	41 708
Итого по активу (баланс)	23 491 599	9 449 256	32 940 855	60 294 352	45 183 486	105 477 838	58 545 944	45 748 020	104 293 964	25 240 007	8 884 722	34 124 729
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
30220	0	411	411	0	9 157	9 157	0	8 746	8 746	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	535 475	535 475	0	535 475	535 475
31408	0	2 812 143	2 812 143	0	1 570 710	1 570 710	0	143 661	143 661	0	1 385 094	1 385 094
31409	0	6 304 721	6 304 721	0	320 102	320 102	0	322 081	322 081	0	6 306 700	6 306 700
40701	3	0	3	60 675	0	60 675	61 000	0	61 000	328	0	328
40702	600 414	51 373	651 787	46 888 815	2 905 975	49 794 790	46 550 439	2 998 369	49 548 808	262 038	143 767	405 805
40807	7 434	6 481	13 915	15 507	7 501	23 008	19 342	11 384	30 726	11 269	10 364	21 633
40901	0	11 696	11 696	0	3 744	3 744	0	625	625	0	8 577	8 577
42102	1 242 100	0	1 242 100	39 277 405	614 929	39 892 334	41 177 695	916 099	42 093 794	3 142 390	301 170	3 443 560
42103	1 600 300	144 344	1 744 644	1 145 300	81 329	1 226 629	0	6 195	6 195	455 000	69 210	524 210
42104	3 000 000	0	3 000 000	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000	3 150 000	0	3 150 000
42105	30 000	71 374	101 374	0	3 624	3 624	0	3 646	3 646	30 000	71 396	101 396
44005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
44006	700 000	0	700 000	50 000	0	50 000	0	0	0	650 000	0	650 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	735 189	0	735 189	201 841	0	201 841	1 166	0	1 166	534 514	0	534 514
45615	3 569	0	3 569	149	0	149	71 546	0	71 546	74 966	0	74 966
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47308	21 602	0	21 602	1 075	0	1 075	1 275	0	1 275	21 802	0	21 802
47407	0	0	0	1 537 630	1 590 314	3 127 944	1 537 630	1 590 314	3 127 944	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0	59	59
47425	918	0	918	913	0	913	562	0	562	567	0	567
47426	42 476	7 131	49 607	38 766	4 588	43 354	53 327	7 233	60 560	57 037	9 776	66 813
52602	19 998	0	19 998	11 859	0	11 859	1 741	0	1 741	9 880	0	9 880
60301	27 687	0	27 687	17 027	0	17 027	7 516	0	7 516	18 176	0	18 176
60305	0	0	0	23 466	0	23 466	23 466	0	23 466	0	0	0
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	20 174	0	20 174	6 092	0	6 092	6 903	0	6 903	20 985	0	20 985
60311	1 729	0	1 729	4 577	0	4 577	3 543	0	3 543	695	0	695
60313	1 017	2 816	3 833	1 149	4 573	5 722	1 155	2 459	3 614	1 023	702	1 725
60322	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60348	37 175	0	37 175	0	0	0	0	0	0	37 175	0	37 175
60601	94 988	0	94 988	0	0	0	1 795	0	1 795	96 783	0	96 783
70601	951 995	0	951 995	0	0	0	374 407	0	374 407	1 326 402	0	1 326 402
70603	2 839 074	0	2 839 074	0	0	0	991 808	0	991 808	3 830 882	0	3 830 882
70605	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
70801	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091
Итого по пассиву (баланс)	23 528 365	9 412 490	32 940 855	89 632 417	7 116 548	96 748 965	91 386 491	6 546 348	97 932 839	25 282 439	8 842 290	34 124 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	3 252	3 252	0	3 252	3 252	0	0	0
91219	0	0	0	0	3 186	3 186	0	3 186	3 186	0	0	0
91414	9 225 683	8 606 533	17 832 216	1 013 483	439 859	1 453 342	13 731	437 147	450 878	10 225 435	8 609 245	18 834 680
91604	2 636	0	2 636	1 921	0	1 921	4 557	0	4 557	0	0	0
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	1 080 975	0	1 080 975	1 032 345	0	1 032 345	34 627	0	34 627	2 078 693	0	2 078 693
Итого по активу (баланс)	10 309 368	8 606 533	18 915 901	2 047 749	446 297	2 494 046	52 915	443 585	496 500	12 304 202	8 609 245	20 913 447
Пассив
91003	0	0	0	28 789	0	28 789	28 789	0	28 789	0	0	0
91315	1 000 000	11 696	1 011 696	0	3 677	3 677	1 000 000	558	1 000 558	2 000 000	8 577	2 008 577
91507	69 264	0	69 264	2 161	0	2 161	2 998	0	2 998	70 101	0	70 101
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	17 834 926	0	17 834 926	461 873	0	461 873	1 461 701	0	1 461 701	18 834 754	0	18 834 754
Итого по пассиву (баланс)	18 904 205	11 696	18 915 901	492 823	3 677	496 500	2 493 488	558	2 494 046	20 904 870	8 577	20 913 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	123 450	133 968	257 418	123 450	133 968	257 418	0	0	0
93302	77 580	84 739	162 319	45 870	51 003	96 873	123 450	135 742	259 192	0	0	0
93303	45 870	49 052	94 922	125 920	137 397	263 317	45 870	51 738	97 608	125 920	134 711	260 631
93304	162 360	169 478	331 838	50 880	58 038	108 918	125 920	142 311	268 231	87 320	85 205	172 525
93305	50 880	49 052	99 932	0	2 895	2 895	50 880	51 947	102 827	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 130	3 130	0	0	0	0	3 130	3 130
93901	0	0	0	28 875	0	28 875	28 875	0	28 875	0	0	0
93902	0	0	0	0	41 889	41 889	0	41 889	41 889	0	0	0
99996	688 618	0	688 618	89 229	0	89 229	341 813	0	341 813	436 034	0	436 034
Итого по активу (баланс)	1 025 308	352 321	1 377 629	464 224	428 320	892 544	840 258	557 595	1 397 853	649 274	223 046	872 320
Пассив
96301	0	0	0	123 315	133 968	257 283	123 315	133 968	257 283	0	0	0
96302	77 485	84 739	162 224	123 315	135 742	259 057	45 830	51 003	96 833	0	0	0
96303	45 830	49 052	94 882	45 830	51 738	97 568	125 763	137 397	263 160	125 763	134 711	260 474
96304	162 152	169 478	331 630	125 762	142 312	268 074	50 830	58 038	108 868	87 220	85 204	172 424
96305	50 830	49 052	99 882	50 830	51 947	102 777	0	2 895	2 895	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	3 136	3 136	0	3 136	3 136
96901	0	0	0	0	28 884	28 884	0	28 884	28 884	0	0	0
96902	0	0	0	0	41 867	41 867	0	41 867	41 867	0	0	0
99997	689 011	0	689 011	341 962	0	341 962	89 237	0	89 237	436 286	0	436 286
Итого по пассиву (баланс)	1 025 308	352 321	1 377 629	811 014	586 458	1 397 472	434 975	457 188	892 163	649 269	223 051	872 320

Страница была полезной?