Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	77 812	0	77 812	0	0	0	77 812	0	77 812	0	0	0
30102	175 912	0	175 912	20 113 719	0	20 113 719	20 111 321	0	20 111 321	178 310	0	178 310
30114	0	39 461	39 461	0	9 419 956	9 419 956	0	9 395 030	9 395 030	0	64 387	64 387
30202	11 939	0	11 939	4 266	0	4 266	0	0	0	16 205	0	16 205
30204	94 536	0	94 536	10 163	0	10 163	0	0	0	104 699	0	104 699
32002	840 000	0	840 000	12 220 000	0	12 220 000	13 060 000	0	13 060 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	10 910 000	0	10 910 000	9 040 000	0	9 040 000	2 670 000	0	2 670 000
32004	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	500 000	0	500 000	1 740 000	0	1 740 000
32005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	4 200 000	0	4 200 000
32007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32008	250 000	610 133	860 133	0	71 227	71 227	0	64 345	64 345	250 000	617 015	867 015
32102	0	0	0	0	3 822 217	3 822 217	0	3 822 217	3 822 217	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 349 118	1 349 118	0	1 142 503	1 142 503	0	206 615	206 615
44608	0	1 622 545	1 622 545	0	189 415	189 415	0	171 115	171 115	0	1 640 845	1 640 845
45106	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45205	135 000	0	135 000	80 000	0	80 000	75 000	0	75 000	140 000	0	140 000
45206	1 130 000	486 763	1 616 763	75 000	56 825	131 825	100 000	51 335	151 335	1 105 000	492 253	1 597 253
45207	75 000	1 751 970	1 826 970	0	204 524	204 524	0	235 770	235 770	75 000	1 720 724	1 795 724
45208	0	1 930 828	1 930 828	0	225 404	225 404	0	203 627	203 627	0	1 952 605	1 952 605
45603	0	32 451	32 451	0	3 788	3 788	0	3 422	3 422	0	32 817	32 817
45604	0	97 353	97 353	0	11 365	11 365	0	10 267	10 267	0	98 451	98 451
45605	0	1 947 054	1 947 054	0	227 298	227 298	0	205 338	205 338	0	1 969 014	1 969 014
47105	0	0	0	232	0	232	0	0	0	232	0	232
47106	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47107	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47307	0	17 228	17 228	0	1 682	1 682	0	1 314	1 314	0	17 596	17 596
47408	0	0	0	1 502 613	2 270 123	3 772 736	1 502 613	2 270 123	3 772 736	0	0	0
47423	0	32 267	32 267	0	12 809	12 809	0	14 103	14 103	0	30 973	30 973
47427	22 150	19 682	41 832	44 993	17 065	62 058	18 325	20 539	38 864	48 818	16 208	65 026
60302	28 052	0	28 052	0	0	0	250	0	250	27 802	0	27 802
60306	0	0	0	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
60310	977	0	977	3 474	0	3 474	1 592	0	1 592	2 859	0	2 859
60312	802	0	802	4 907	0	4 907	4 694	0	4 694	1 015	0	1 015
60314	0	1 932	1 932	877	21 293	22 170	64	22 041	22 105	813	1 184	1 997
60323	18	0	18	26	0	26	23	0	23	21	0	21
60401	167 435	0	167 435	0	0	0	0	0	0	167 435	0	167 435
61403	50 984	0	50 984	18 125	0	18 125	7 246	0	7 246	61 863	0	61 863
70606	467 353	0	467 353	115 382	0	115 382	0	0	0	582 735	0	582 735
70608	3 123 100	0	3 123 100	1 906 465	0	1 906 465	0	0	0	5 029 565	0	5 029 565
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	58 147	0	58 147	391	0	391	0	0	0	58 538	0	58 538
Итого по активу (баланс)	14 509 800	8 589 667	23 099 467	49 254 439	17 904 109	67 158 548	46 882 705	17 633 089	64 515 794	16 881 534	8 860 687	25 742 221
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	485	0	485	0	0	0	166 705	0	166 705	167 190	0	167 190
30220	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
31302	0	259 607	259 607	0	263 338	263 338	0	3 731	3 731	0	0	0
31303	0	259 607	259 607	0	271 556	271 556	0	208 850	208 850	0	196 901	196 901
31305	0	227 156	227 156	0	253 674	253 674	0	26 518	26 518	0	0	0
31406	0	1 947 054	1 947 054	0	1 688 313	1 688 313	0	1 874 358	1 874 358	0	2 133 099	2 133 099
31408	0	2 557 131	2 557 131	0	269 677	269 677	0	298 518	298 518	0	2 585 972	2 585 972
31409	0	3 245 090	3 245 090	0	342 230	342 230	0	378 830	378 830	0	3 281 690	3 281 690
40701	471	0	471	1 140	0	1 140	2 000	0	2 000	1 331	0	1 331
40702	263 843	11 568	275 411	1 349 380	2 391 216	3 740 596	1 308 221	2 397 126	3 705 347	222 684	17 478	240 162
40807	6 750	3 829	10 579	2 660	2 320	4 980	3 515	2 985	6 500	7 605	4 494	12 099
42102	20 000	32 368	52 368	140 700	34 186	174 886	539 900	1 818	541 718	419 200	0	419 200
42103	608 400	0	608 400	146 400	14 740	161 140	218 700	611 394	830 094	680 700	596 654	1 277 354
44006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45615	51 922	0	51 922	5 476	0	5 476	6 061	0	6 061	52 507	0	52 507
47108	572	0	572	0	0	0	232	0	232	804	0	804
47308	17 228	0	17 228	1 313	0	1 313	1 681	0	1 681	17 596	0	17 596
47407	0	0	0	1 499 252	2 270 651	3 769 903	1 499 252	2 270 651	3 769 903	0	0	0
47416	991	0	991	3 403	0	3 403	2 981	0	2 981	569	0	569
47422	490	0	490	490	0	490	548	0	548	548	0	548
47425	151	0	151	17 301	0	17 301	17 329	0	17 329	179	0	179
47426	2 067	5 987	8 054	1 209	6 536	7 745	5 049	6 842	11 891	5 907	6 293	12 200
60301	6 773	0	6 773	20 197	0	20 197	22 803	0	22 803	9 379	0	9 379
60305	0	0	0	53 902	0	53 902	53 902	0	53 902	0	0	0
60307	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60309	11 460	0	11 460	10 180	0	10 180	2 821	0	2 821	4 101	0	4 101
60311	1 295	0	1 295	596	0	596	900	0	900	1 599	0	1 599
60313	95	0	95	95	0	95	108	0	108	108	0	108
60348	20 439	0	20 439	20 439	0	20 439	0	0	0	0	0	0
60601	62 086	0	62 086	0	0	0	1 734	0	1 734	63 820	0	63 820
70601	628 080	0	628 080	0	0	0	132 133	0	132 133	760 213	0	760 213
70603	3 136 955	0	3 136 955	0	0	0	1 901 645	0	1 901 645	5 038 600	0	5 038 600
70801	244 517	0	244 517	244 517	0	244 517	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 550 070	8 549 397	23 099 467	3 518 873	7 808 505	11 327 378	5 888 443	8 081 689	13 970 132	16 919 640	8 822 581	25 742 221
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 135 196	4 248 924	6 384 120	5 097	496 017	501 114	612 474	448 095	1 060 569	1 527 819	4 296 846	5 824 665
99998	24 367	0	24 367	15 602	0	15 602	14 813	0	14 813	25 156	0	25 156
Итого по активу (баланс)	2 159 563	4 248 924	6 408 487	20 699	496 017	516 716	627 287	448 095	1 075 382	1 552 975	4 296 846	5 849 821
Пассив
91003	0	0	0	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266	0	0	0
91004	0	0	0	10 163	0	10 163	10 163	0	10 163	0	0	0
91316	0	379	379	0	384	384	0	5	5	0	0	0
91507	23 988	0	23 988	0	0	0	1 168	0	1 168	25 156	0	25 156
99999	6 384 120	0	6 384 120	1 060 569	0	1 060 569	501 114	0	501 114	5 824 665	0	5 824 665
Итого по пассиву (баланс)	6 408 108	379	6 408 487	1 074 998	384	1 075 382	516 711	5	516 716	5 849 821	0	5 849 821
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 281	1 618	4 899	250 329	658 603	908 932	253 610	660 221	913 831	0	0	0
93002	0	0	0	0	394 770	394 770	0	394 770	394 770	0	0	0
93301	0	0	0	1 200 474	0	1 200 474	1 200 474	0	1 200 474	0	0	0
93302	0	0	0	1 200 474	0	1 200 474	1 200 474	0	1 200 474	0	0	0
93303	0	0	0	1 200 474	0	1 200 474	1 200 474	0	1 200 474	0	0	0
93801	0	0	0	84 375	0	84 375	84 375	0	84 375	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 281	1 618	4 899	3 936 126	1 053 373	4 989 499	3 939 407	1 054 991	4 994 398	0	0	0
Пассив
96001	0	4 854	4 854	653 345	255 563	908 908	653 345	250 709	904 054	0	0	0
96002	0	0	0	0	391 506	391 506	0	391 506	391 506	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 206 697	1 206 697	0	1 206 697	1 206 697	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 228 554	1 228 554	0	1 228 554	1 228 554	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 237 516	1 237 516	0	1 237 516	1 237 516	0	0	0
96801	45	0	45	99 789	0	99 789	99 744	0	99 744	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45	4 854	4 899	753 134	4 319 836	5 072 970	753 089	4 314 982	5 068 071	0	0	0

Страница была полезной?