Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
10901	390 829	0	390 829	0	0	0	0	0	0	390 829	0	390 829
20202	6 734	13 547	20 281	442	3 372	3 814	107	2 485	2 592	7 069	14 434	21 503
30102	7 122	0	7 122	1 272 536	0	1 272 536	1 244 810	0	1 244 810	34 848	0	34 848
30110	21 897	310 014	331 911	751 813	241 115	992 928	599 898	232 296	832 194	173 812	318 833	492 645
30202	862	0	862	447	0	447	0	0	0	1 309	0	1 309
30204	2 195	0	2 195	1 492	0	1 492	0	0	0	3 687	0	3 687
30221	0	0	0	28 300	298	28 598	28 300	0	28 300	0	298	298
30424	48	0	48	0	0	0	23	0	23	25	0	25
30602	1	0	1	513 877	0	513 877	513 877	0	513 877	1	0	1
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	115 000	0	115 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45204	975	0	975	40 124	0	40 124	4 104	0	4 104	36 995	0	36 995
45205	170 124	0	170 124	89 142	0	89 142	183 692	0	183 692	75 574	0	75 574
45206	374 954	0	374 954	12 006	0	12 006	269 954	0	269 954	117 006	0	117 006
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
45208	26 726	54 386	81 112	0	12 942	12 942	861	9 466	10 327	25 865	57 862	83 727
45506	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45604	0	156 219	156 219	0	38 002	38 002	0	22 635	22 635	0	171 586	171 586
45915	135	0	135	0	0	0	133	0	133	2	0	2
47408	0	0	0	2 354 972	2 516 535	4 871 507	2 354 972	2 516 535	4 871 507	0	0	0
47423	23	0	23	7	6	13	7	6	13	23	0	23
47427	13 892	1 987	15 879	19 499	2 367	21 866	18 099	2 254	20 353	15 292	2 100	17 392
47801	395	0	395	0	0	0	395	0	395	0	0	0
47802	492 566	0	492 566	0	0	0	5 479	0	5 479	487 087	0	487 087
50706	190 000	0	190 000	322 999	0	322 999	190 000	0	190 000	322 999	0	322 999
50721	885	0	885	0	0	0	885	0	885	0	0	0
60302	79	0	79	23	0	23	0	0	0	102	0	102
60306	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60310	864	0	864	121	0	121	121	0	121	864	0	864
60312	288	0	288	192	0	192	201	0	201	279	0	279
60401	36 667	0	36 667	1	0	1	0	0	0	36 668	0	36 668
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	118	0	118	11	0	11	10	0	10	119	0	119
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	322 154	0	322 154	322 154	0	322 154	0	0	0
61210	0	0	0	190 884	0	190 884	190 884	0	190 884	0	0	0
61212	0	0	0	5 992	0	5 992	5 992	0	5 992	0	0	0
61403	8 130	0	8 130	0	0	0	354	0	354	7 776	0	7 776
70606	579 554	0	579 554	171 903	0	171 903	0	0	0	751 457	0	751 457
70608	254 741	0	254 741	193 654	0	193 654	0	0	0	448 395	0	448 395
70610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70614	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	3 232 879	536 153	3 769 032	6 528 663	2 814 637	9 343 300	6 233 099	2 785 677	9 018 776	3 528 443	565 113	4 093 556
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
10603	885	0	885	885	0	885	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	410	0	410	5 302	0	5 302	4 892	0	4 892
30220	0	0	0	0	17 972	17 972	0	21 779	21 779	0	3 807	3 807
30607	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0
31305	300 000	138 862	438 862	0	20 120	20 120	0	33 779	33 779	300 000	152 521	452 521
31406	0	273 189	273 189	0	43 272	43 272	0	68 191	68 191	0	298 108	298 108
32015	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
40701	16 472	7 090	23 562	42 559	57 937	100 496	56 376	50 847	107 223	30 289	0	30 289
40702	194 766	5 804	200 570	896 913	120 664	1 017 577	761 898	121 012	882 910	59 751	6 152	65 903
40802	60	0	60	271	0	271	211	0	211	0	0	0
40807	8 688	3 657	12 345	1 263	530	1 793	2 052	889	2 941	9 477	4 016	13 493
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42313	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45115	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45215	36 583	0	36 583	66 335	0	66 335	74 458	0	74 458	44 706	0	44 706
45515	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45615	4 687	0	4 687	679	0	679	1 140	0	1 140	5 148	0	5 148
45918	18	0	18	37	0	37	19	0	19	0	0	0
47407	0	0	0	2 858 132	2 364 301	5 222 433	2 858 132	2 364 301	5 222 433	0	0	0
47416	1 097	0	1 097	5 746	1 192	6 938	5 702	1 192	6 894	1 053	0	1 053
47422	6 365	6 986	13 351	6 365	9 666	16 031	6 548	19 670	26 218	6 548	16 990	23 538
47425	1 091	0	1 091	1 476	0	1 476	9 984	0	9 984	9 599	0	9 599
47426	22 270	167	22 437	0	1 496	1 496	7 504	1 638	9 142	29 774	309	30 083
47804	25 414	0	25 414	3 842	0	3 842	3 089	0	3 089	24 661	0	24 661
50720	0	0	0	0	0	0	285	0	285	285	0	285
60301	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60305	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60309	58	0	58	1	0	1	62	0	62	119	0	119
60311	5 669	0	5 669	350	0	350	352	0	352	5 671	0	5 671
60601	31 859	0	31 859	0	0	0	340	0	340	32 199	0	32 199
61304	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70601	536 513	0	536 513	3	0	3	168 755	0	168 755	705 265	0	705 265
70603	310 731	0	310 731	0	0	0	201 436	0	201 436	512 167	0	512 167
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70613	20 738	0	20 738	0	0	0	0	0	0	20 738	0	20 738
Итого по пассиву (баланс)	3 333 277	435 755	3 769 032	3 892 819	2 637 150	6 529 969	4 171 195	2 683 298	6 854 493	3 611 653	481 903	4 093 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	519	0	519	5	0	5	519	0	519
90902	4 883	0	4 883	1	0	1	1	0	1	4 883	0	4 883
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	901 671	433 942	1 335 613	234 147	105 562	339 709	615 034	62 875	677 909	520 784	476 629	997 413
91418	492 959	0	492 959	0	0	0	5 872	0	5 872	487 087	0	487 087
91604	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
99998	1 418 495	0	1 418 495	63 058	0	63 058	91 633	0	91 633	1 389 920	0	1 389 920
Итого по активу (баланс)	2 818 014	433 942	3 251 956	297 741	105 562	403 303	712 562	62 875	775 437	2 403 193	476 629	2 879 822
Пассив
91003	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
91004	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
91311	13 326	0	13 326	13 326	0	13 326	0	0	0	0	0	0
91312	1 244 692	45 714	1 290 406	8 651	6 624	15 275	0	11 120	11 120	1 236 041	50 210	1 286 251
91316	32 101	0	32 101	41 094	0	41 094	30 000	0	30 000	21 007	0	21 007
91317	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91507	62 662	0	62 662	0	0	0	0	0	0	62 662	0	62 662
99999	1 833 461	0	1 833 461	683 804	0	683 804	340 245	0	340 245	1 489 902	0	1 489 902
Итого по пассиву (баланс)	3 206 242	45 714	3 251 956	768 814	6 624	775 438	392 184	11 120	403 304	2 829 612	50 210	2 879 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	293 381	0	293 381	814 837	205 999	1 020 836	1 021 953	205 522	1 227 475	86 265	477	86 742
99996	296 068	0	296 068	1 030 879	0	1 030 879	1 242 585	0	1 242 585	84 362	0	84 362
Итого по активу (баланс)	589 449	0	589 449	1 845 716	205 999	2 051 715	2 264 538	205 522	2 470 060	170 627	477	171 104
Пассив
96901	0	105 198	105 198	203 860	847 855	1 051 715	204 354	826 526	1 030 880	494	83 869	84 363
97101	190 870	0	190 870	190 870	0	190 870	0	0	0	0	0	0
99997	293 381	0	293 381	1 227 475	0	1 227 475	1 020 835	0	1 020 835	86 741	0	86 741
Итого по пассиву (баланс)	484 251	105 198	589 449	1 622 205	847 855	2 470 060	1 225 189	826 526	2 051 715	87 235	83 869	171 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	73 077,0000	0	0	285 335,0000	0	0	73 077,0000	0	0	285 335,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 078,0000	0	0	285 335,0000	0	0	73 077,0000	0	0	285 336,0000
Пассив
98050	0	0	73 078,0000	0	0	73 077,0000	0	0	285 335,0000	0	0	285 336,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 078,0000	0	0	73 077,0000	0	0	285 335,0000	0	0	285 336,0000

Страница была полезной?