Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	390 829	0	390 829	0	0	0	0	0	0	390 829	0	390 829
20202	7 350	11 617	18 967	6 243	14 553	20 796	7 379	13 317	20 696	6 214	12 853	19 067
20209	0	0	0	6 178	12 518	18 696	6 178	12 518	18 696	0	0	0
30102	13 510	0	13 510	559 961	0	559 961	563 234	0	563 234	10 237	0	10 237
30110	2 790	19 486	22 276	549 943	393 261	943 204	467 505	134 324	601 829	85 228	278 423	363 651
30202	1 882	0	1 882	0	0	0	1 021	0	1 021	861	0	861
30204	77	0	77	322	0	322	0	0	0	399	0	399
30221	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
30424	88	0	88	0	0	0	20	0	20	68	0	68
30602	1	0	1	505 893	0	505 893	505 889	0	505 889	5	0	5
45106	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45204	4 353	0	4 353	2 299	0	2 299	3 445	0	3 445	3 207	0	3 207
45205	92 758	0	92 758	45 629	0	45 629	46 075	0	46 075	92 312	0	92 312
45206	307 945	0	307 945	27 009	0	27 009	0	0	0	334 954	0	334 954
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45208	238 448	152 914	391 362	0	7 528	7 528	209 998	109 531	319 529	28 450	50 911	79 361
45506	220 015	0	220 015	0	0	0	5	0	5	220 010	0	220 010
45507	0	163 008	163 008	0	2 737	2 737	0	165 745	165 745	0	0	0
45604	0	130 699	130 699	0	15 816	15 816	0	4 723	4 723	0	141 792	141 792
45915	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
47408	0	0	0	7 615 306	7 117 566	14 732 872	7 615 306	7 117 566	14 732 872	0	0	0
47423	26	0	26	428 507	0	428 507	428 506	0	428 506	27	0	27
47427	13 869	3 498	17 367	14 584	1 927	16 511	15 583	3 669	19 252	12 870	1 756	14 626
47801	0	0	0	3 659	0	3 659	3 196	0	3 196	463	0	463
47802	0	0	0	424 825	0	424 825	7 365	0	7 365	417 460	0	417 460
50706	0	0	0	504 707	0	504 707	504 707	0	504 707	0	0	0
50709	0	0	0	504 708	0	504 708	504 708	0	504 708	0	0	0
50721	0	0	0	13 189	0	13 189	13 189	0	13 189	0	0	0
60302	40	0	40	57	0	57	25	0	25	72	0	72
60306	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
60308	5	0	5	3	0	3	8	0	8	0	0	0
60310	439	0	439	588	0	588	141	0	141	886	0	886
60312	425	0	425	1 293	0	1 293	1 425	0	1 425	293	0	293
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	36 667	0	36 667	0	0	0	0	0	0	36 667	0	36 667
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	120	0	120	6	0	6	8	0	8	118	0	118
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	507 126	0	507 126	507 126	0	507 126	0	0	0
61210	0	0	0	517 912	0	517 912	517 912	0	517 912	0	0	0
61212	0	0	0	10 562	0	10 562	10 562	0	10 562	0	0	0
61403	8 332	0	8 332	1	0	1	1 272	0	1 272	7 061	0	7 061
70606	416 835	0	416 835	98 412	0	98 412	46	0	46	515 201	0	515 201
70608	148 290	0	148 290	47 614	0	47 614	0	0	0	195 904	0	195 904
70610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70614	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	2 307 169	481 222	2 788 391	12 468 549	7 565 915	20 034 464	12 013 803	7 561 402	19 575 205	2 761 915	485 735	3 247 650
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
10603	0	0	0	13 189	0	13 189	13 189	0	13 189	0	0	0
30109	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	25	25
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	120 000	116 177	236 177	10 000	128 057	138 057	20 000	137 917	157 917	130 000	126 037	256 037
31406	0	0	0	0	7 227	7 227	0	256 997	256 997	0	249 770	249 770
40701	4 237	0	4 237	3 789	0	3 789	3 719	0	3 719	4 167	0	4 167
40702	54 566	3 726	58 292	529 818	6 669	536 487	531 842	7 197	539 039	56 590	4 254	60 844
40802	58	0	58	180	0	180	160	0	160	38	0	38
40807	11 893	3 060	14 953	14 956	110	15 066	10 417	370	10 787	7 354	3 320	10 674
40912	0	0	0	0	727	727	0	727	727	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	9	0	9	9	0	9
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45115	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45215	32 429	0	32 429	11 310	0	11 310	10 815	0	10 815	31 934	0	31 934
45515	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45615	3 921	0	3 921	142	0	142	475	0	475	4 254	0	4 254
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	7 106 223	7 125 075	14 231 298	7 106 223	7 125 075	14 231 298	0	0	0
47416	1 493	0	1 493	1 616	1 996	3 612	123	1 996	2 119	0	0	0
47422	2	0	2	12 156	185	12 341	18 639	6 630	25 269	6 485	6 445	12 930
47425	1 242	0	1 242	581	0	581	441	0	441	1 102	0	1 102
47426	10 693	123	10 816	62	929	991	6 043	851	6 894	16 674	45	16 719
47804	0	0	0	3 214	0	3 214	24 090	0	24 090	20 876	0	20 876
60301	0	0	0	776	0	776	875	0	875	99	0	99
60305	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
60309	56	0	56	62	0	62	8	0	8	2	0	2
60311	2 886	0	2 886	226	0	226	3 155	0	3 155	5 815	0	5 815
60601	31 182	0	31 182	0	0	0	339	0	339	31 521	0	31 521
61304	21	0	21	6	0	6	15	0	15	30	0	30
70601	356 832	0	356 832	51	0	51	111 273	0	111 273	468 054	0	468 054
70603	183 770	0	183 770	0	0	0	58 966	0	58 966	242 736	0	242 736
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70613	20 738	0	20 738	0	0	0	0	0	0	20 738	0	20 738
Итого по пассиву (баланс)	2 665 305	123 086	2 788 391	7 761 826	7 270 975	15 032 801	7 954 275	7 537 785	15 492 060	2 857 754	389 896	3 247 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	109	0	109	109	0	109	5	0	5
90902	4 888	0	4 888	3	0	3	4	0	4	4 887	0	4 887
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	912 126	1 232 190	2 144 316	269 603	59 132	328 735	559 999	897 456	1 457 455	621 730	393 866	1 015 596
91418	0	0	0	428 484	0	428 484	10 562	0	10 562	417 922	0	417 922
99998	1 290 850	0	1 290 850	688 202	0	688 202	797 570	0	797 570	1 181 482	0	1 181 482
Итого по активу (баланс)	2 207 871	1 232 190	3 440 061	1 386 402	59 132	1 445 534	1 368 245	897 456	2 265 701	2 226 028	393 866	2 619 894
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	13 326	0	13 326	13 326	0	13 326
91312	1 055 127	86 006	1 141 133	720 595	49 966	770 561	669 424	5 452	674 876	1 003 956	41 492	1 045 448
91316	27 055	0	27 055	27 009	0	27 009	0	0	0	46	0	46
91317	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91507	62 662	0	62 662	0	0	0	0	0	0	62 662	0	62 662
99999	2 149 211	0	2 149 211	1 468 133	0	1 468 133	757 334	0	757 334	1 438 412	0	1 438 412
Итого по пассиву (баланс)	3 354 055	86 006	3 440 061	2 215 737	49 966	2 265 703	1 440 084	5 452	1 445 536	2 578 402	41 492	2 619 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	327 081	0	327 081	1 524 840	242 414	1 767 254	1 756 502	242 414	1 998 916	95 419	0	95 419
99996	325 166	0	325 166	1 783 894	0	1 783 894	2 013 388	0	2 013 388	95 672	0	95 672
Итого по активу (баланс)	652 247	0	652 247	3 308 734	242 414	3 551 148	3 769 890	242 414	4 012 304	191 091	0	191 091
Пассив
96901	0	325 166	325 166	243 100	1 264 397	1 507 497	243 100	1 034 903	1 278 003	0	95 672	95 672
97101	0	0	0	505 891	0	505 891	505 891	0	505 891	0	0	0
99997	327 081	0	327 081	1 998 916	0	1 998 916	1 767 254	0	1 767 254	95 419	0	95 419
Итого по пассиву (баланс)	327 081	325 166	652 247	2 747 907	1 264 397	4 012 304	2 516 245	1 034 903	3 551 148	95 419	95 672	191 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1 351 294,4996	0	0	1 351 294,4996	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 351 296,4996	0	0	1 351 295,4996	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1 351 294,4996	0	0	1 351 295,4996	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 351 294,4996	0	0	1 351 295,4996	0	0	1,0000

Страница была полезной?