Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	390 829	0	390 829	0	0	0	0	0	0	390 829	0	390 829
20202	7 939	9 295	17 234	555	1 958	2 513	143	2 105	2 248	8 351	9 148	17 499
30102	6 367	0	6 367	4 291 044	0	4 291 044	4 273 743	0	4 273 743	23 668	0	23 668
30110	1 295	0	1 295	257 911	345 399	603 310	35 696	326 652	362 348	223 510	18 747	242 257
30114	531	36 342	36 873	736 764	668 848	1 405 612	737 295	705 190	1 442 485	0	0	0
30202	581	0	581	65	0	65	0	0	0	646	0	646
30204	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
30221	0	0	0	634 770	10 128	644 898	634 770	10 128	644 898	0	0	0
30424	57	0	57	0	0	0	23	0	23	34	0	34
32002	0	0	0	1 127 000	0	1 127 000	967 000	0	967 000	160 000	0	160 000
32003	47 000	0	47 000	892 000	0	892 000	939 000	0	939 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	540 000	0	540 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32005	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32102	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
32103	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45106	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45206	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	1 488	0	1 488	0	0	0	1 488	0	1 488	0	0	0
45208	254 198	159 374	413 572	0	5 188	5 188	5 825	14 216	20 041	248 373	150 346	398 719
45506	95	0	95	0	0	0	8	0	8	87	0	87
45507	0	165 250	165 250	0	5 487	5 487	0	11 149	11 149	0	159 588	159 588
47408	0	0	0	5 122 679	5 166 734	10 289 413	5 122 679	5 166 734	10 289 413	0	0	0
47417	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47423	27	0	27	186	0	186	182	0	182	31	0	31
47427	3 670	2 244	5 914	5 710	2 162	7 872	6 682	2 341	9 023	2 698	2 065	4 763
52601	465	0	465	3 027	0	3 027	1 672	0	1 672	1 820	0	1 820
60302	5	0	5	77	0	77	31	0	31	51	0	51
60306	2 275	0	2 275	1 125	0	1 125	3 275	0	3 275	125	0	125
60308	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
60310	33	0	33	784	0	784	357	0	357	460	0	460
60312	1 598	0	1 598	1 405	0	1 405	2 325	0	2 325	678	0	678
60314	0	0	0	0	1 631	1 631	0	1 631	1 631	0	0	0
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	37 048	0	37 048	0	0	0	0	0	0	37 048	0	37 048
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	201	0	201	24	0	24	58	0	58	167	0	167
61009	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61403	9 620	0	9 620	1 101	0	1 101	1 077	0	1 077	9 644	0	9 644
70606	222 739	0	222 739	58 028	0	58 028	108	0	108	280 659	0	280 659
70608	82 541	0	82 541	22 993	0	22 993	0	0	0	105 534	0	105 534
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70614	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	1 847 867	372 505	2 220 372	14 175 273	6 207 535	20 382 808	14 098 460	6 240 146	20 338 606	1 924 680	339 894	2 264 574
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000
30109	0	0	0	1 140 400	0	1 140 400	1 140 415	0	1 140 415	15	0	15
30111	5	0	5	1 140 455	0	1 140 455	1 140 450	0	1 140 450	0	0	0
30126	2 213	0	2 213	22 649	0	22 649	20 436	0	20 436	0	0	0
30222	0	0	0	317 859	0	317 859	317 859	0	317 859	0	0	0
30223	0	0	0	8 025	0	8 025	9 025	0	9 025	1 000	0	1 000
30226	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
31403	0	14 134	14 134	0	14 180	14 180	0	46	46	0	0	0
31409	436 320	0	436 320	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0
32115	1 020	0	1 020	3 300	0	3 300	2 280	0	2 280	0	0	0
40701	0	0	0	351 284	0	351 284	351 300	0	351 300	16	0	16
40702	36 379	3 248	39 627	504 804	60 114	564 918	500 384	56 879	557 263	31 959	13	31 972
40802	188	0	188	452	0	452	286	0	286	22	0	22
40807	11 794	3 414	15 208	60 958	743	61 701	57 824	139	57 963	8 660	2 810	11 470
40909	0	0	0	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	0	0
40912	0	0	0	55	1 590	1 645	55	1 591	1 646	0	1	1
40913	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44007	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320	436 320	0	436 320
45115	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
45215	91	0	91	16	0	16	800	0	800	875	0	875
47407	0	0	0	5 148 895	5 129 612	10 278 507	5 148 895	5 129 612	10 278 507	0	0	0
47416	23	0	23	1 110	3 051	4 161	1 087	3 051	4 138	0	0	0
47422	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47425	28	0	28	3	0	3	7	0	7	32	0	32
47426	21 227	0	21 227	25 445	0	25 445	4 218	0	4 218	0	0	0
60301	0	0	0	1 409	0	1 409	1 596	0	1 596	187	0	187
60305	2 315	0	2 315	9 584	0	9 584	7 321	0	7 321	52	0	52
60309	116	0	116	169	0	169	54	0	54	1	0	1
60311	10	0	10	172	0	172	3 002	0	3 002	2 840	0	2 840
60313	0	0	0	0	0	0	0	83	83	0	83	83
60601	30 165	0	30 165	0	0	0	471	0	471	30 636	0	30 636
61301	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
61304	41	0	41	6	0	6	0	0	0	35	0	35
70601	182 897	0	182 897	0	0	0	70 694	0	70 694	253 591	0	253 591
70603	103 490	0	103 490	0	0	0	12 156	0	12 156	115 646	0	115 646
70605	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
70613	6 202	0	6 202	1	0	1	3 026	0	3 026	9 227	0	9 227
Итого по пассиву (баланс)	2 199 576	20 796	2 220 372	10 540 352	5 210 390	15 750 742	10 602 443	5 192 501	15 794 944	2 261 667	2 907	2 264 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	205	0	205	96	0	96	115	0	115
90902	4 890	0	4 890	140	0	140	5	0	5	5 025	0	5 025
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	630 320	1 177 418	1 807 738	0	39 040	39 040	20 000	73 515	93 515	610 320	1 142 943	1 753 263
99998	1 215 098	0	1 215 098	432 782	0	432 782	450 192	0	450 192	1 197 688	0	1 197 688
Итого по активу (баланс)	1 850 316	1 177 418	3 027 734	433 127	39 040	472 167	470 293	73 515	543 808	1 813 150	1 142 943	2 956 093
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91312	1 070 127	82 080	1 152 207	15 000	5 126	20 126	0	2 716	2 716	1 055 127	79 670	1 134 797
91317	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
91507	62 875	0	62 875	0	0	0	0	0	0	62 875	0	62 875
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 812 636	0	1 812 636	93 618	0	93 618	39 387	0	39 387	1 758 405	0	1 758 405
Итого по пассиву (баланс)	2 945 654	82 080	3 027 734	538 683	5 126	543 809	469 452	2 716	472 168	2 876 423	79 670	2 956 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	318 855	0	318 855	318 855	0	318 855	0	0	0
93302	0	0	0	318 855	0	318 855	318 855	0	318 855	0	0	0
93303	0	0	0	318 855	0	318 855	318 855	0	318 855	0	0	0
93304	0	0	0	313 753	0	313 753	0	0	0	313 753	0	313 753
93306	0	0	0	642 748	0	642 748	642 748	0	642 748	0	0	0
93307	0	0	0	642 749	0	642 749	642 749	0	642 749	0	0	0
93308	326 198	0	326 198	0	0	0	326 198	0	326 198	0	0	0
93901	0	0	0	2 194 437	2 198 980	4 393 417	2 194 437	2 198 980	4 393 417	0	0	0
99996	324 650	0	324 650	5 338 866	0	5 338 866	5 353 556	0	5 353 556	309 960	0	309 960
Итого по активу (баланс)	650 848	0	650 848	10 089 118	2 198 980	12 288 098	10 116 253	2 198 980	12 315 233	623 713	0	623 713
Пассив
96301	0	0	0	0	309 960	309 960	0	309 960	309 960	0	0	0
96302	0	0	0	0	317 218	317 218	0	317 218	317 218	0	0	0
96303	0	0	0	0	321 912	321 912	0	321 912	321 912	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	309 960	309 960	0	309 960	309 960
96306	0	0	0	0	638 286	638 286	0	638 286	638 286	0	0	0
96307	0	0	0	0	645 982	645 982	0	645 982	645 982	0	0	0
96308	0	324 650	324 650	0	328 067	328 067	0	3 417	3 417	0	0	0
96901	0	0	0	2 186 357	2 198 980	4 385 337	2 186 357	2 198 980	4 385 337	0	0	0
99997	326 198	0	326 198	5 355 020	0	5 355 020	5 342 575	0	5 342 575	313 753	0	313 753
Итого по пассиву (баланс)	326 198	324 650	650 848	7 541 377	4 760 405	12 301 782	7 528 932	4 745 715	12 274 647	313 753	309 960	623 713

Страница была полезной?