Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 252	87 959	171 211	125 737	95 711	221 448	135 283	120 049	255 332	73 706	63 621	137 327
20208	5 693	0	5 693	0	0	0	3 148	0	3 148	2 545	0	2 545
20209	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
30102	104 398	0	104 398	4 125 329	0	4 125 329	4 098 810	0	4 098 810	130 917	0	130 917
30110	7 792	461 830	469 622	343 298	1 929 384	2 272 682	342 740	1 914 344	2 257 084	8 350	476 870	485 220
30202	6 148	0	6 148	6 504	0	6 504	6 326	0	6 326	6 326	0	6 326
30204	7 608	0	7 608	8 740	0	8 740	8 174	0	8 174	8 174	0	8 174
30233	0	0	0	2 871	558	3 429	2 871	558	3 429	0	0	0
30424	6 336	340 967	347 303	977 527	30 136	1 007 663	982 578	20 866	1 003 444	1 285	350 237	351 522
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	754	0	754	102 500	0	102 500	102 870	0	102 870	384	0	384
31903	200 000	0	200 000	70 000	0	70 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	1 287	1 287	0	114	114	0	79	79	0	1 322	1 322
45106	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45107	11 292	0	11 292	0	0	0	3 031	0	3 031	8 261	0	8 261
45206	808 234	0	808 234	0	0	0	84 472	0	84 472	723 762	0	723 762
45207	1 751	0	1 751	0	0	0	1 580	0	1 580	171	0	171
45408	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45504	19	0	19	10	0	10	0	0	0	29	0	29
45505	42 263	0	42 263	0	0	0	84	0	84	42 179	0	42 179
45506	61 195	0	61 195	0	0	0	125	0	125	61 070	0	61 070
45507	136 067	0	136 067	0	0	0	34	0	34	136 033	0	136 033
45705	0	6 863	6 863	0	593	593	0	676	676	0	6 780	6 780
45812	220 345	0	220 345	0	0	0	0	0	0	220 345	0	220 345
45815	175	0	175	67	0	67	109	0	109	133	0	133
45912	2 719	0	2 719	0	0	0	0	0	0	2 719	0	2 719
45915	19	0	19	17	0	17	2	0	2	34	0	34
47404	0	526 658	526 658	0	1 058 923	1 058 923	0	1 092 020	1 092 020	0	493 561	493 561
47408	0	0	0	11 477 673	39 065 956	50 543 629	11 477 673	39 065 956	50 543 629	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	12	0	12	1	21 139	21 140	1	21 139	21 140	12	0	12
47427	11 261	128	11 389	18 989	177	19 166	22 017	180	22 197	8 233	125	8 358
47802	179 251	0	179 251	0	0	0	1 824	0	1 824	177 427	0	177 427
50106	58 727	0	58 727	103 649	0	103 649	7	0	7	162 369	0	162 369
50107	49 630	0	49 630	364	0	364	0	0	0	49 994	0	49 994
50121	1 050	0	1 050	502	0	502	540	0	540	1 012	0	1 012
51404	47 671	0	47 671	475	0	475	0	0	0	48 146	0	48 146
52601	0	0	0	38 165	0	38 165	38 165	0	38 165	0	0	0
60302	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
60308	20	0	20	42	0	42	42	0	42	20	0	20
60310	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60312	576	0	576	4 970	0	4 970	4 974	0	4 974	572	0	572
60314	0	496	496	0	390	390	0	638	638	0	248	248
60323	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
60336	58	0	58	128	0	128	81	0	81	105	0	105
60401	28 457	0	28 457	0	0	0	0	0	0	28 457	0	28 457
60901	2 168	0	2 168	0	0	0	0	0	0	2 168	0	2 168
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	85	0	85	71	0	71	75	0	75	81	0	81
61009	292	0	292	58	0	58	141	0	141	209	0	209
61212	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
61403	1 406	0	1 406	317	0	317	247	0	247	1 476	0	1 476
61702	18 579	0	18 579	0	0	0	14 657	0	14 657	3 922	0	3 922
70606	1 669 402	0	1 669 402	115 053	0	115 053	0	0	0	1 784 455	0	1 784 455
70607	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
70608	1 488 561	0	1 488 561	209 461	0	209 461	0	0	0	1 698 022	0	1 698 022
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70614	0	0	0	38 134	0	38 134	38 134	0	38 134	0	0	0
70616	0	0	0	14 657	0	14 657	0	0	0	14 657	0	14 657
Итого по активу (баланс)	5 300 100	1 426 188	6 726 288	19 652 121	42 203 081	61 855 202	19 407 427	42 236 505	61 643 932	5 544 794	1 392 764	6 937 558
Пассив
10208	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	725 000	0	725 000
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	141 713	0	141 713	0	0	0	0	0	0	141 713	0	141 713
30126	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	6 933	729	7 662	6 935	729	7 664	2	0	2
32015	90	0	90	93	0	93	3	0	3	0	0	0
406	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
407	663 471	463 254	1 126 725	1 118 264	93 018	1 211 282	979 754	93 272	1 073 026	524 961	463 508	988 469
408.1	3 831	196 112	199 943	1 070 308	1 068 486	2 138 794	1 070 920	1 081 417	2 152 337	4 443	209 043	213 486
408.2	11 158	42 963	54 121	57 279	81 132	138 411	60 002	50 396	110 398	13 881	12 227	26 108
40901	0	0	0	0	0	0	5 297	0	5 297	5 297	0	5 297
40905	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
40909	0	0	0	96	13	109	96	13	109	0	0	0
40911	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40912	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42005	182 900	0	182 900	0	0	0	0	0	0	182 900	0	182 900
42102	73 000	0	73 000	193 000	0	193 000	172 000	0	172 000	52 000	0	52 000
42104	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500
42302	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42304	1 500	45 253	46 753	0	48 417	48 417	1 359	49 891	51 250	2 859	46 727	49 586
42305	8 364	0	8 364	368	0	368	4	0	4	8 000	0	8 000
42306	48 830	2 343	51 173	9 183	283	9 466	42 917	2 494	45 411	82 564	4 554	87 118
42309	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	66	0	66	12	0	12	0	0	0	54	0	54
42613	20	0	20	8	0	8	0	0	0	12	0	12
44007	0	418 167	418 167	0	25 591	25 591	0	36 960	36 960	0	429 536	429 536
45115	4 116	0	4 116	976	0	976	0	0	0	3 140	0	3 140
45215	116 166	0	116 166	1 777	0	1 777	0	0	0	114 389	0	114 389
45515	40 920	0	40 920	545	0	545	568	0	568	40 943	0	40 943
45715	44	0	44	88	0	88	77	0	77	33	0	33
45818	220 487	0	220 487	109	0	109	100	0	100	220 478	0	220 478
45918	2 729	0	2 729	2	0	2	26	0	26	2 753	0	2 753
47407	0	0	0	11 517 338	38 988 532	50 505 870	11 517 338	38 988 532	50 505 870	0	0	0
47411	664	198	862	1 065	265	1 330	670	105	775	269	38	307
47416	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
47422	195	0	195	144	0	144	100	0	100	151	0	151
47425	18 679	0	18 679	7 245	0	7 245	4 301	0	4 301	15 735	0	15 735
47426	2 617	1 028	3 645	5 545	101	5 646	3 080	1 221	4 301	152	2 148	2 300
47804	19 718	0	19 718	201	0	201	0	0	0	19 517	0	19 517
50120	0	0	0	38	0	38	83	0	83	45	0	45
52305	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
52501	152	0	152	0	0	0	380	0	380	532	0	532
52602	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60301	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60305	3 306	0	3 306	3 162	0	3 162	3 053	0	3 053	3 197	0	3 197
60309	28	0	28	0	0	0	17	0	17	45	0	45
60311	80	0	80	92	0	92	89	0	89	77	0	77
60324	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
60335	998	0	998	902	0	902	866	0	866	962	0	962
60414	16 031	0	16 031	0	0	0	300	0	300	16 331	0	16 331
60903	223	0	223	0	0	0	58	0	58	281	0	281
70601	1 620 348	0	1 620 348	0	0	0	141 337	0	141 337	1 761 685	0	1 761 685
70602	590	0	590	624	0	624	540	0	540	506	0	506
70603	1 443 586	0	1 443 586	0	0	0	196 691	0	196 691	1 640 277	0	1 640 277
70613	85 906	0	85 906	38 134	0	38 134	38 590	0	38 590	86 362	0	86 362
Итого по пассиву (баланс)	5 556 970	1 169 318	6 726 288	14 072 785	40 306 710	54 379 495	14 285 592	40 305 173	54 590 765	5 769 777	1 167 781	6 937 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
90901	1 464 624	0	1 464 624	1 351	0	1 351	1 097	0	1 097	1 464 878	0	1 464 878
90902	13 203	0	13 203	1 607	0	1 607	163	0	163	14 647	0	14 647
91202	50 003	0	50 003	0	0	0	0	0	0	50 003	0	50 003
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 556 818	0	1 556 818	0	0	0	734 705	0	734 705	822 113	0	822 113
91418	179 251	0	179 251	0	0	0	1 824	0	1 824	177 427	0	177 427
91604	2 714	0	2 714	3 140	0	3 140	1 086	0	1 086	4 768	0	4 768
99998	1 520 883	0	1 520 883	118 107	0	118 107	424 661	0	424 661	1 214 329	0	1 214 329
Итого по активу (баланс)	4 826 997	0	4 826 997	124 205	0	124 205	1 163 536	0	1 163 536	3 787 666	0	3 787 666
Пассив
91003	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91004	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
91311	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
91312	1 070 648	0	1 070 648	96 040	0	96 040	24 524	0	24 524	999 132	0	999 132
91315	68 320	0	68 320	0	0	0	6 787	0	6 787	75 107	0	75 107
91317	242 510	0	242 510	327 877	0	327 877	86 052	0	86 052	685	0	685
91507	99 891	0	99 891	0	0	0	0	0	0	99 891	0	99 891
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	3 306 114	0	3 306 114	738 324	0	738 324	5 547	0	5 547	2 573 337	0	2 573 337
Итого по пассиву (баланс)	4 826 997	0	4 826 997	1 162 985	0	1 162 985	123 654	0	123 654	3 787 666	0	3 787 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	544 061	0	544 061	544 061	0	544 061	0	0	0
93307	0	0	0	544 061	0	544 061	544 061	0	544 061	0	0	0
93308	0	0	0	544 061	0	544 061	544 061	0	544 061	0	0	0
93901	614 889	1 258 047	1 872 936	3 272 070	20 714 699	23 986 769	3 700 590	20 766 268	24 466 858	186 369	1 206 478	1 392 847
93902	525 190	0	525 190	538 046	0	538 046	525 190	0	525 190	538 046	0	538 046
99996	2 400 247	0	2 400 247	25 079 095	0	25 079 095	25 550 020	0	25 550 020	1 929 322	0	1 929 322
Итого по активу (баланс)	3 540 326	1 258 047	4 798 373	30 521 394	20 714 699	51 236 093	31 407 983	20 766 268	52 174 251	2 653 737	1 206 478	3 860 215
Пассив
96306	0	0	0	0	538 572	538 572	0	538 572	538 572	0	0	0
96307	0	0	0	0	553 258	553 258	0	553 258	553 258	0	0	0
96308	0	0	0	0	556 685	556 685	0	556 685	556 685	0	0	0
96901	886 408	989 521	1 875 929	7 115 483	17 339 560	24 455 043	6 727 610	17 242 253	23 969 863	498 535	892 214	1 390 749
96902	0	524 317	524 317	0	524 317	524 317	0	538 573	538 573	0	538 573	538 573
99997	2 398 127	0	2 398 127	25 536 109	0	25 536 109	25 068 875	0	25 068 875	1 930 893	0	1 930 893
Итого по пассиву (баланс)	3 284 535	1 513 838	4 798 373	32 651 592	19 512 392	52 163 984	31 796 485	19 429 341	51 225 826	2 429 428	1 430 787	3 860 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	106 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	206 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 005,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	206 005,0000
Пассив
98050	0	0	106 003,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	206 003,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 005,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	206 005,0000

Страница была полезной?