Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	853 000	0	853 000							1 214 000	0	1 214 000
30110	10 936	15	10 951							9 777	15	9 792
30114	0	18 975	18 975							0	18 856	18 856
30202	186 238	0	186 238							276 528	0	276 528
304.1	715 240	1 859 558	2 574 798							458 189	1 839 675	2 297 864
32202	0	0	0							641 234	0	641 234
32203	3 303 336	0	3 303 336							5 300 941	0	5 300 941
32204	10 569 913	0	10 569 913							0	0	0
47301	0	0	0							0	0	0
474.1	535 715	3 482 735	4 018 450							0	1 122 556	1 122 556
47417	0	0	0							0	0	0
47421	36 652	0	36 652							5 585	0	5 585
47427	1 700	0	1 700							2 678	0	2 678
50104	16 418 061	0	16 418 061							7 796 134	0	7 796 134
50118	468 376	0	468 376							6 574 373	0	6 574 373
50121	53 601	0	53 601							3 764	0	3 764
52601	466 708	0	466 708							247 964	0	247 964
60302	5 597	0	5 597							5 598	0	5 598
60306	0	0	0							0	0	0
60308	2 997	0	2 997							4 239	0	4 239
60310	9 336	0	9 336							16 665	0	16 665
60312	263 499	0	263 499							255 252	0	255 252
60314	7 614	162 350	169 964							7 312	265 212	272 524
60323	2 808	0	2 808							2 808	0	2 808
60336	276	0	276							276	0	276
60351	240 704	0	240 704							240 704	0	240 704
60401	345 848	0	345 848							345 848	0	345 848
60415	223	0	223							223	0	223
60804	399 298	0	399 298							399 298	0	399 298
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	195 734	0	195 734							195 734	0	195 734
70606	18 410 277	0	18 410 277							20 151 002	0	20 151 002
70607	0	0	0							20 319	0	20 319
70608	3 989 156	0	3 989 156							4 403 953	0	4 403 953
70611	68 218	0	68 218							111 944	0	111 944
70614	7 040 407	0	7 040 407							7 866 904	0	7 866 904
Итого по активу (баланс)	64 601 468	5 523 633	70 125 101							56 559 246	3 246 314	59 805 560
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	4 614 152	0	4 614 152							4 614 152	0	4 614 152
30606	682 170	1 859 558	2 541 728							417 077	1 839 675	2 256 752
31310	114	0	114							1 031	0	1 031
31502	0	0	0							708 083	0	708 083
31503	2 887 072	0	2 887 072							11 951 109	0	11 951 109
31504	10 265 094	0	10 265 094							0	0	0
44001	0	82 564	82 564							0	33 850	33 850
44003	0	13 934 030	13 934 030							0	1 958 503	1 958 503
47403	0	0	0							0	0	0
47407	535 715	229 581	765 296							0	227 126	227 126
47416	4 586	0	4 586							0	0	0
47424	36 146	0	36 146							5 890	0	5 890
47426	8	809	817							3 354	470	3 824
50120	77 448	0	77 448							75 953	0	75 953
52602	481 063	0	481 063							351 615	0	351 615
60301	0	0	0							0	0	0
60305	403 942	0	403 942							460 645	0	460 645
60307	0	0	0							17	0	17
60309	29 748	0	29 748							40 062	0	40 062
60313	215	0	215							269	0	269
60324	274 851	0	274 851							270 019	0	270 019
60335	33 710	0	33 710							38 190	0	38 190
60349	27 923	1 051 111	1 079 034							33 095	1 156 204	1 189 299
60405	154	0	154							147	0	147
60414	268 123	0	268 123							271 607	0	271 607
60805	117 239	0	117 239							125 682	0	125 682
60806	296 737	0	296 737							294 314	0	294 314
70601	19 211 879	0	19 211 879							21 341 060	0	21 341 060
70602	28 024	0	28 024							0	0	0
70603	4 282 227	0	4 282 227							4 780 938	0	4 780 938
70613	6 666 219	0	6 666 219							7 062 534	0	7 062 534
70615	42 889	0	42 889							42 889	0	42 889
Итого по пассиву (баланс)	52 967 448	17 157 653	70 125 101							54 589 732	5 215 828	59 805 560
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0							0	0	0
99998	2 298 519	0	2 298 519							32 274	0	32 274
Итого по активу (баланс)	2 298 519	0	2 298 519							32 274	0	32 274
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	2 298 519	0	2 298 519							32 274	0	32 274
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 298 519	0	2 298 519							32 274	0	32 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							2 131 549	7 644 002	9 775 551
93302	0	16 554 291	16 554 291							0	18 902	18 902
93303	359 028	29 283	388 311							943 671	28 970	972 641
93304	2 483 850	96 779	2 580 629							1 916 579	95 743	2 012 322
93305	2 332 944	1 280 235	3 613 179							2 167 125	1 218 675	3 385 800
93306	0	0	0							0	9 010 445	9 010 445
93307	0	0	0							0	0	0
93308	0	0	0							0	219 473	219 473
93309	0	442 203	442 203							7 368 000	434 384	7 802 384
93310	0	2 278 181	2 278 181							0	2 037 440	2 037 440
93703	0	0	0							0	255 053	255 053
93704	0	500 221	500 221							0	510 105	510 105
93705	0	2 501 105	2 501 105							0	2 295 473	2 295 473
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	28 189	28 189							0	27 426	27 426
93708	0	37 197	37 197							0	36 408	36 408
93709	0	130 772	130 772							0	127 667	127 667
93710	0	411 369	411 369							0	338 323	338 323
93901	1 390 536	2 862 231	4 252 767							2 440 273	2 337 049	4 777 322
93902	4 433 944	1 061 733	5 495 677							2 336 268	1 669 762	4 006 030
94101	109 326	0	109 326							0	0	0
94102	1 428 249	0	1 428 249							0	0	0
99996	40 844 621	0	40 844 621							47 618 071	0	47 618 071
Итого по активу (баланс)	53 382 498	28 213 789	81 596 287							66 921 536	28 305 300	95 226 836
Пассив
96301	0	0	0							7 629 036	2 134 023	9 763 059
96302	16 566 354	0	16 566 354							0	0	0
96303	0	358 472	358 472							0	1 160 045	1 160 045
96304	0	3 011 499	3 011 499							0	2 420 495	2 420 495
96305	999 999	4 540 557	5 540 556							1 000 000	4 120 535	5 120 535
96306	0	0	0							9 000 000	0	9 000 000
96307	0	19 106	19 106							0	18 902	18 902
96308	0	29 283	29 283							0	28 970	28 970
96309	0	96 778	96 778							0	7 454 443	7 454 443
96310	0	329 723	329 723							0	278 326	278 326
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	28 189	28 189							0	27 426	27 426
96703	0	37 197	37 197							0	36 408	36 408
96704	0	130 772	130 772							0	127 667	127 667
96705	0	411 369	411 369							0	338 323	338 323
96708	0	0	0							0	255 053	255 053
96709	0	500 221	500 221							0	510 105	510 105
96710	0	2 501 105	2 501 105							0	2 295 473	2 295 473
96901	2 997 786	1 113 801	4 111 587							2 336 236	1 772 784	4 109 020
96902	2 500 461	2 862 231	5 362 692							1 665 157	2 337 049	4 002 206
97101	266 473	0	266 473							671 616	0	671 616
97102	1 543 244	0	1 543 244							0	0	0
99997	40 751 667	0	40 751 667							47 608 764	0	47 608 764
Итого по пассиву (баланс)	65 625 984	15 970 303	81 596 287							69 910 809	25 316 027	95 226 836

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?