Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 80 044 | 0 | 80 044 | 195 000 | 0 | 195 000 | ||||||
| 30110 | 1 710 | 13 | 1 723 | 1 280 | 13 | 1 293 | ||||||
| 30114 | 0 | 155 624 | 155 624 | 0 | 149 555 | 149 555 | ||||||
| 30202 | 0 | 0 | 0 | 32 306 | 0 | 32 306 | ||||||
| 30204 | 18 411 | 0 | 18 411 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 23 842 | 0 | 23 842 | 77 591 | 0 | 77 591 | ||||||
| 30425 | 30 000 | 3 882 | 33 882 | 30 000 | 3 903 | 33 903 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 31904 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 1 494 834 | 0 | 1 494 834 | ||||||
| 47301 | 0 | 163 023 | 163 023 | 0 | 90 431 | 90 431 | ||||||
| 47404 | 0 | 4 337 415 | 4 337 415 | 0 | 2 967 383 | 2 967 383 | ||||||
| 47408 | 0 | 120 488 | 120 488 | 0 | 121 171 | 121 171 | ||||||
| 47421 | 28 746 | 0 | 28 746 | 112 343 | 0 | 112 343 | ||||||
| 47427 | 0 | 265 | 265 | 599 | 267 | 866 | ||||||
| 50104 | 1 031 | 0 | 1 031 | 1 391 501 | 0 | 1 391 501 | ||||||
| 50118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50121 | 4 | 0 | 4 | 4 053 | 0 | 4 053 | ||||||
| 52601 | 704 819 | 0 | 704 819 | 703 116 | 0 | 703 116 | ||||||
| 60302 | 114 761 | 0 | 114 761 | 114 761 | 0 | 114 761 | ||||||
| 60308 | 15 745 | 0 | 15 745 | 17 977 | 0 | 17 977 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 82 766 | 0 | 82 766 | 67 576 | 0 | 67 576 | ||||||
| 60314 | 18 072 | 127 522 | 145 594 | 18 447 | 203 915 | 222 362 | ||||||
| 60323 | 1 861 | 0 | 1 861 | 1 861 | 0 | 1 861 | ||||||
| 60351 | 126 498 | 0 | 126 498 | 126 498 | 0 | 126 498 | ||||||
| 60401 | 305 347 | 0 | 305 347 | 305 592 | 0 | 305 592 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 7 786 175 | 0 | 7 786 175 | 11 065 990 | 0 | 11 065 990 | ||||||
| 70608 | 977 812 | 0 | 977 812 | 1 137 229 | 0 | 1 137 229 | ||||||
| 70614 | 2 931 226 | 0 | 2 931 226 | 3 305 148 | 0 | 3 305 148 | ||||||
| 70616 | 62 484 | 0 | 62 484 | 62 484 | 0 | 62 484 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 14 731 617 | 4 908 232 | 19 639 849 | 21 686 449 | 3 536 638 | 25 223 087 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | ||||||
| 30606 | 4 998 | 0 | 4 998 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 931 500 | 0 | 931 500 | ||||||
| 42506 | 0 | 129 383 | 129 383 | 0 | 130 117 | 130 117 | ||||||
| 44001 | 0 | 533 060 | 533 060 | 0 | 149 634 | 149 634 | ||||||
| 44003 | 0 | 1 738 291 | 1 738 291 | 0 | 2 586 226 | 2 586 226 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 120 488 | 120 488 | 0 | 121 171 | 121 171 | ||||||
| 47424 | 63 509 | 0 | 63 509 | 84 842 | 0 | 84 842 | ||||||
| 47426 | 0 | 3 684 | 3 684 | 0 | 3 541 | 3 541 | ||||||
| 52602 | 289 795 | 0 | 289 795 | 412 301 | 0 | 412 301 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 216 050 | 0 | 216 050 | 257 958 | 0 | 257 958 | ||||||
| 60309 | 6 469 | 0 | 6 469 | 13 216 | 0 | 13 216 | ||||||
| 60313 | 25 | 67 849 | 67 874 | 26 | 62 | 88 | ||||||
| 60324 | 99 040 | 0 | 99 040 | 87 225 | 0 | 87 225 | ||||||
| 60335 | 20 986 | 0 | 20 986 | 24 823 | 0 | 24 823 | ||||||
| 60349 | 10 866 | 268 653 | 279 519 | 12 118 | 306 896 | 319 014 | ||||||
| 60405 | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60414 | 203 336 | 0 | 203 336 | 206 018 | 0 | 206 018 | ||||||
| 61701 | 28 258 | 0 | 28 258 | 28 259 | 0 | 28 259 | ||||||
| 70601 | 8 290 728 | 0 | 8 290 728 | 11 653 069 | 0 | 11 653 069 | ||||||
| 70602 | 4 | 0 | 4 | 4 053 | 0 | 4 053 | ||||||
| 70603 | 760 020 | 0 | 760 020 | 918 143 | 0 | 918 143 | ||||||
| 70613 | 2 894 878 | 0 | 2 894 878 | 3 402 411 | 0 | 3 402 411 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 778 441 | 2 861 408 | 19 639 849 | 21 925 440 | 3 297 647 | 25 223 087 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 129 383 | 129 383 | 0 | 130 117 | 130 117 | ||||||
| 99998 | 295 482 | 0 | 295 482 | 930 322 | 0 | 930 322 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 295 483 | 129 383 | 424 866 | 930 322 | 130 117 | 1 060 439 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91314 | 0 | 0 | 0 | 634 840 | 0 | 634 840 | ||||||
| 91507 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| 99999 | 129 384 | 0 | 129 384 | 130 117 | 0 | 130 117 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 424 866 | 0 | 424 866 | 1 060 439 | 0 | 1 060 439 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 258 300 | 28 403 974 | 28 662 274 | 540 083 | 26 748 285 | 27 288 368 | ||||||
| 93303 | 1 226 170 | 970 375 | 2 196 545 | 685 198 | 975 875 | 1 661 073 | ||||||
| 93304 | 192 059 | 2 662 775 | 2 854 834 | 0 | 1 951 749 | 1 951 749 | ||||||
| 93305 | 4 973 954 | 6 145 711 | 11 119 665 | 5 355 291 | 5 204 664 | 10 559 955 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 3 361 500 | 0 | 3 361 500 | 0 | 204 283 | 204 283 | ||||||
| 93308 | 1 012 500 | 0 | 1 012 500 | 1 012 500 | 0 | 1 012 500 | ||||||
| 93309 | 2 025 000 | 203 132 | 2 228 132 | 2 025 000 | 629 407 | 2 654 407 | ||||||
| 93310 | 11 328 651 | 6 762 566 | 18 091 217 | 11 971 149 | 6 166 191 | 18 137 340 | ||||||
| 93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 780 | 209 780 | ||||||
| 93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 0 | 235 478 | 235 478 | 0 | 629 341 | 629 341 | ||||||
| 93705 | 0 | 1 648 345 | 1 648 345 | 0 | 839 122 | 839 122 | ||||||
| 93901 | 4 727 066 | 6 212 409 | 10 939 475 | 8 048 171 | 9 073 104 | 17 121 275 | ||||||
| 93902 | 25 582 229 | 3 413 846 | 28 996 075 | 29 605 055 | 7 360 095 | 36 965 150 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94102 | 0 | 0 | 0 | 2 539 796 | 0 | 2 539 796 | ||||||
| 99996 | 110 927 941 | 0 | 110 927 941 | 121 486 249 | 0 | 121 486 249 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 165 615 370 | 56 658 611 | 222 273 981 | 183 268 492 | 59 991 896 | 243 260 388 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 26 953 307 | 1 659 632 | 28 612 939 | 26 786 738 | 218 674 | 27 005 412 | ||||||
| 96303 | 1 012 500 | 1 211 327 | 2 223 827 | 1 012 500 | 678 833 | 1 691 333 | ||||||
| 96304 | 2 753 480 | 393 385 | 3 146 865 | 2 025 000 | 629 407 | 2 654 407 | ||||||
| 96305 | 6 509 682 | 6 166 723 | 12 676 405 | 5 497 182 | 5 931 093 | 11 428 275 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 3 234 585 | 3 234 585 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 0 | 970 376 | 970 376 | 0 | 975 875 | 975 875 | ||||||
| 96309 | 0 | 1 940 751 | 1 940 751 | 0 | 1 951 749 | 1 951 749 | ||||||
| 96310 | 5 593 925 | 10 674 131 | 16 268 056 | 5 593 926 | 11 385 202 | 16 979 128 | ||||||
| 96502 | 0 | 0 | 0 | 525 070 | 0 | 525 070 | ||||||
| 96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 780 | 209 780 | ||||||
| 96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96709 | 0 | 235 478 | 235 478 | 0 | 629 341 | 629 341 | ||||||
| 96710 | 0 | 1 648 345 | 1 648 345 | 0 | 839 122 | 839 122 | ||||||
| 96901 | 6 195 201 | 4 741 772 | 10 936 973 | 9 121 413 | 7 500 549 | 16 621 962 | ||||||
| 96902 | 3 402 307 | 25 631 034 | 29 033 341 | 9 933 491 | 29 042 984 | 38 976 475 | ||||||
| 97101 | 0 | 0 | 0 | 510 840 | 0 | 510 840 | ||||||
| 97102 | 0 | 0 | 0 | 487 480 | 0 | 487 480 | ||||||
| 99997 | 111 346 040 | 0 | 111 346 040 | 121 774 139 | 0 | 121 774 139 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 163 766 442 | 58 507 539 | 222 273 981 | 183 267 779 | 59 992 609 | 243 260 388 | ||||||
Страница была полезной?