Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	133 291	0	133 291	114 430 985	0	114 430 985	114 464 642	0	114 464 642	99 634	0	99 634
30110	151 690	13	151 703	222 062	1	222 063	216 329	1	216 330	157 423	13	157 436
30114	0	129 899	129 899	0	168 865 004	168 865 004	0	168 868 497	168 868 497	0	126 406	126 406
30202	275	0	275	0	0	0	275	0	275	0	0	0
30204	27 749	0	27 749	0	0	0	4 174	0	4 174	23 575	0	23 575
30424	2 535	0	2 535	101 107 734	0	101 107 734	101 107 161	0	101 107 161	3 108	0	3 108
30425	0	3 894	3 894	0	188	188	0	293	293	0	3 789	3 789
31902	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 840 000	0	2 840 000	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32303	0	0	0	0	644	644	0	12	12	0	632	632
47301	0	1 426 011	1 426 011	0	1 392 635	1 392 635	0	1 276 325	1 276 325	0	1 542 321	1 542 321
47302	0	600 792	600 792	2 915 000	3 567 646	6 482 646	2 915 000	3 887 283	6 802 283	0	281 155	281 155
47404	0	935 792	935 792	406 762 441	456 619 654	863 382 095	406 762 441	456 343 455	863 105 896	0	1 211 991	1 211 991
47408	0	0	0	676 093 991	591 911 196	1 268 005 187	676 093 991	591 911 196	1 268 005 187	0	0	0
47427	10 957	795	11 752	12 457	830	13 287	13 549	858	14 407	9 865	767	10 632
52601	1 682 024	0	1 682 024	807 946	0	807 946	726 364	0	726 364	1 763 606	0	1 763 606
60302	17 885	0	17 885	25 985	0	25 985	43 867	0	43 867	3	0	3
60306	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
60308	13 551	0	13 551	2 997	0	2 997	1 175	0	1 175	15 373	0	15 373
60310	16 673	0	16 673	2 973	0	2 973	14 825	0	14 825	4 821	0	4 821
60312	51 475	0	51 475	54 592	0	54 592	27 538	0	27 538	78 529	0	78 529
60314	50 780	320 249	371 029	25 069	214 345	239 414	38 525	206 567	245 092	37 324	328 027	365 351
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	108	0	108	0	0	0	11	0	11	97	0	97
60401	251 549	0	251 549	0	0	0	0	0	0	251 549	0	251 549
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	1 143	0	1 143	0	0	0	292	0	292	851	0	851
61601	0	0	0	747 894	0	747 894	747 894	0	747 894	0	0	0
61702	48 898	0	48 898	0	0	0	0	0	0	48 898	0	48 898
70606	23 156 722	0	23 156 722	2 309 355	0	2 309 355	4 304	0	4 304	25 461 773	0	25 461 773
70608	5 807 593	0	5 807 593	422 053	0	422 053	0	0	0	6 229 646	0	6 229 646
70610	29 011	0	29 011	0	0	0	0	0	0	29 011	0	29 011
70611	13 217	0	13 217	43 867	0	43 867	0	0	0	57 084	0	57 084
70614	809 191	0	809 191	970 229	0	970 229	954 588	0	954 588	824 832	0	824 832
70616	9 077	0	9 077	0	0	0	0	0	0	9 077	0	9 077
Итого по активу (баланс)	33 873 719	3 417 445	37 291 164	1 310 131 632	1 222 572 143	2 532 703 775	1 307 310 947	1 222 494 487	2 529 805 434	36 694 404	3 495 101	40 189 505
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 339 118	0	1 339 118	0	0	0	0	0	0	1 339 118	0	1 339 118
31401	0	0	0	0	75 053	75 053	0	75 053	75 053	0	0	0
42507	0	1 622 680	1 622 680	0	121 985	121 985	0	78 258	78 258	0	1 578 953	1 578 953
44001	0	0	0	0	545 492	545 492	0	545 492	545 492	0	0	0
44003	0	1 332	1 332	0	4 855 786	4 855 786	0	4 856 288	4 856 288	0	1 834	1 834
47407	0	0	0	602 701 858	685 327 358	1 288 029 216	602 701 858	685 327 358	1 288 029 216	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47426	0	551	551	0	595	595	0	659	659	0	615	615
52602	1 682 024	0	1 682 024	726 364	0	726 364	807 946	0	807 946	1 763 606	0	1 763 606
60301	0	0	0	7 108	0	7 108	7 108	0	7 108	0	0	0
60305	375 852	0	375 852	66 792	0	66 792	78 370	0	78 370	387 430	0	387 430
60307	362	0	362	334	0	334	83	0	83	111	0	111
60309	185	0	185	12 063	0	12 063	11 878	0	11 878	0	0	0
60311	147	0	147	0	0	0	347	0	347	494	0	494
60313	2 751	2 133	4 884	0	4 191	4 191	105	3 483	3 588	2 856	1 425	4 281
60324	3 367	0	3 367	0	0	0	667	0	667	4 034	0	4 034
60335	40 779	0	40 779	6 551	0	6 551	7 871	0	7 871	42 099	0	42 099
60349	16 920	333 476	350 396	278	26 774	27 052	800	51 126	51 926	17 442	357 828	375 270
60414	139 563	0	139 563	0	0	0	1 693	0	1 693	141 256	0	141 256
70601	23 419 405	0	23 419 405	36 889	0	36 889	2 447 232	0	2 447 232	25 829 748	0	25 829 748
70603	5 740 312	0	5 740 312	0	0	0	385 461	0	385 461	6 125 773	0	6 125 773
70605	42 252	0	42 252	0	0	0	9 035	0	9 035	51 287	0	51 287
70613	827 955	0	827 955	954 587	0	954 587	970 228	0	970 228	843 596	0	843 596
Итого по пассиву (баланс)	35 330 992	1 960 172	37 291 164	604 512 825	690 957 234	1 295 470 059	607 430 683	690 937 717	1 298 368 400	38 248 850	1 940 655	40 189 505
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 622 680	1 622 680	0	78 258	78 258	0	121 985	121 985	0	1 578 953	1 578 953
99998	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	1 622 680	1 939 406	0	78 258	78 258	0	121 985	121 985	316 726	1 578 953	1 895 679
Пассив
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	1 622 680	0	1 622 680	121 985	0	121 985	78 258	0	78 258	1 578 953	0	1 578 953
Итого по пассиву (баланс)	1 939 406	0	1 939 406	121 985	0	121 985	78 258	0	78 258	1 895 679	0	1 895 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	579 258	353 033	932 291	579 258	353 033	932 291	0	0	0
93302	131 502	0	131 502	535 651	356 314	891 965	579 257	356 314	935 571	87 896	0	87 896
93303	447 756	355 277	803 033	87 895	14 982	102 877	535 651	370 259	905 910	0	0	0
93304	87 895	0	87 895	74 268	0	74 268	87 896	0	87 896	74 267	0	74 267
93305	2 193 228	15 802 119	17 995 347	0	794 178	794 178	74 267	1 079 071	1 153 338	2 118 961	15 517 226	17 636 187
93306	0	0	0	0	1 169 072	1 169 072	0	1 169 072	1 169 072	0	0	0
93307	0	187 996	187 996	0	1 112 858	1 112 858	0	1 175 360	1 175 360	0	125 494	125 494
93308	0	979 300	979 300	0	157 634	157 634	0	1 136 934	1 136 934	0	0	0
93309	0	128 360	128 360	0	104 859	104 859	0	135 601	135 601	0	97 618	97 618
93310	0	16 370 957	16 370 957	0	785 365	785 365	0	1 317 046	1 317 046	0	15 839 276	15 839 276
93901	3 171 631	13 802 127	16 973 758	370 621 377	127 213 121	497 834 498	352 545 369	137 904 262	490 449 631	21 247 639	3 110 986	24 358 625
93902	12 862 609	1 024 949	13 887 558	104 569 050	325 213 358	429 782 408	115 649 978	307 475 068	423 125 046	1 781 681	18 763 239	20 544 920
99996	67 539 225	0	67 539 225	929 387 632	0	929 387 632	918 138 539	0	918 138 539	78 788 318	0	78 788 318
Итого по активу (баланс)	86 433 846	48 651 085	135 084 931	1 405 855 131	457 274 774	1 863 129 905	1 388 190 215	452 472 020	1 840 662 235	104 098 762	53 453 839	157 552 601
Пассив
96301	0	0	0	0	1 169 072	1 169 072	0	1 169 072	1 169 072	0	0	0
96302	0	187 996	187 996	0	1 175 360	1 175 360	0	1 112 858	1 112 858	0	125 494	125 494
96303	0	979 300	979 300	0	1 136 934	1 136 934	0	157 634	157 634	0	0	0
96304	0	128 360	128 360	0	135 601	135 601	0	104 859	104 859	0	97 618	97 618
96305	0	16 370 957	16 370 957	0	1 317 046	1 317 046	0	785 365	785 365	0	15 839 276	15 839 276
96306	0	0	0	579 258	353 033	932 291	579 258	353 033	932 291	0	0	0
96307	131 503	0	131 503	579 258	356 314	935 572	535 651	356 314	891 965	87 896	0	87 896
96308	447 756	355 277	803 033	535 651	370 259	905 910	87 895	14 982	102 877	0	0	0
96309	87 895	0	87 895	87 895	0	87 895	74 267	0	74 267	74 267	0	74 267
96310	2 193 228	15 802 119	17 995 347	74 267	1 079 071	1 153 338	0	794 178	794 178	2 118 961	15 517 226	17 636 187
96901	13 880 748	3 153 906	17 034 654	137 560 045	353 827 121	491 387 166	126 789 359	371 964 127	498 753 486	3 110 062	21 290 912	24 400 974
96902	1 030 606	12 789 574	13 820 180	306 332 818	115 945 907	422 278 725	324 048 573	104 936 578	428 985 151	18 746 361	1 780 245	20 526 606
99997	67 545 706	0	67 545 706	918 047 325	0	918 047 325	929 265 902	0	929 265 902	78 764 283	0	78 764 283
Итого по пассиву (баланс)	85 317 442	49 767 489	135 084 931	1 363 796 517	476 865 718	1 840 662 235	1 381 380 905	481 749 000	1 863 129 905	102 901 830	54 650 771	157 552 601

Страница была полезной?