Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	56 019	0	56 019	59 914 638	0	59 914 638	59 887 555	0	59 887 555	83 102	0	83 102
30110	156 555	15	156 570	234 720	2	234 722	235 047	2	235 049	156 228	15	156 243
30114	0	154 766	154 766	0	153 424 473	153 424 473	0	153 429 022	153 429 022	0	150 217	150 217
30202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30204	15 799	0	15 799	4 540	0	4 540	0	0	0	20 339	0	20 339
30424	3 689	0	3 689	46 163 108	0	46 163 108	46 162 486	0	46 162 486	4 311	0	4 311
30425	0	4 642	4 642	0	653	653	0	790	790	0	4 505	4 505
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47302	1 420 000	4 106 667	5 526 667	0	4 178 002	4 178 002	1	5 369 010	5 369 011	1 419 999	2 915 659	4 335 658
47404	0	201 194	201 194	208 193 499	272 614 270	480 807 769	208 193 499	272 361 881	480 555 380	0	453 583	453 583
47408	0	0	0	325 397 919	334 369 477	659 767 396	325 397 919	334 369 477	659 767 396	0	0	0
47427	14 716	5 945	20 661	15 484	7 573	23 057	16 265	7 053	23 318	13 935	6 465	20 400
52601	2 172 007	0	2 172 007	2 458 803	0	2 458 803	1 982 296	0	1 982 296	2 648 514	0	2 648 514
60302	0	0	0	54 974	0	54 974	13 758	0	13 758	41 216	0	41 216
60308	24 349	0	24 349	7 266	0	7 266	11 478	0	11 478	20 137	0	20 137
60310	4 770	0	4 770	10 010	0	10 010	14 780	0	14 780	0	0	0
60312	30 339	0	30 339	46 363	0	46 363	38 987	0	38 987	37 715	0	37 715
60314	33 394	3 652	37 046	31 657	148 233	179 890	27 288	52 098	79 386	37 763	99 787	137 550
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
60401	251 533	0	251 533	0	0	0	0	0	0	251 533	0	251 533
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	32 338	0	32 338	1 756	0	1 756	15 580	0	15 580	18 514	0	18 514
61702	57 794	0	57 794	266	0	266	85	0	85	57 975	0	57 975
70606	6 143 227	0	6 143 227	3 421 387	0	3 421 387	746	0	746	9 563 868	0	9 563 868
70608	1 340 615	0	1 340 615	1 258 922	0	1 258 922	0	0	0	2 599 537	0	2 599 537
70610	18 081	0	18 081	681	0	681	0	0	0	18 762	0	18 762
70614	601 922	0	601 922	2 328 709	0	2 328 709	2 847 832	0	2 847 832	82 799	0	82 799
70706	28 556 249	0	28 556 249	22 304	0	22 304	49 341	0	49 341	28 529 212	0	28 529 212
70708	11 591 509	0	11 591 509	1	0	1	0	0	0	11 591 510	0	11 591 510
70710	170 270	0	170 270	0	0	0	0	0	0	170 270	0	170 270
70711	172 774	0	172 774	8 821	0	8 821	50 037	0	50 037	131 558	0	131 558
70714	1 814 236	0	1 814 236	0	0	0	0	0	0	1 814 236	0	1 814 236
70716	17 669	0	17 669	85	0	85	266	0	266	17 488	0	17 488
Итого по активу (баланс)	54 868 179	4 476 881	59 345 060	649 908 277	764 742 683	1 414 650 960	645 277 253	765 589 333	1 410 866 586	59 499 203	3 630 231	63 129 434
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	737 630	0	737 630	0	0	0	0	0	0	737 630	0	737 630
42507	0	2 011 552	2 011 552	0	342 116	342 116	0	282 912	282 912	0	1 952 348	1 952 348
44001	0	637 507	637 507	0	1 109 473	1 109 473	0	541 800	541 800	0	69 834	69 834
44003	0	0	0	0	11 190 761	11 190 761	0	11 190 952	11 190 952	0	191	191
47407	0	0	0	295 139 680	298 959 961	594 099 641	295 139 680	298 959 961	594 099 641	0	0	0
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47426	0	809	809	0	936	936	0	920	920	0	793	793
52602	2 172 007	0	2 172 007	1 982 296	0	1 982 296	2 458 803	0	2 458 803	2 648 514	0	2 648 514
60301	0	0	0	47 818	0	47 818	47 818	0	47 818	0	0	0
60305	124 267	0	124 267	99 901	46 229	146 130	170 479	46 229	216 708	194 845	0	194 845
60307	446	0	446	321	0	321	293	0	293	418	0	418
60309	161	0	161	5 523	0	5 523	10 372	0	10 372	5 010	0	5 010
60311	5 197	0	5 197	37 177	0	37 177	34 260	0	34 260	2 280	0	2 280
60313	13 718	292 700	306 418	11 344	239 211	250 555	0	223 357	223 357	2 374	276 846	279 220
60324	3 873	0	3 873	423	0	423	423	0	423	3 873	0	3 873
60335	7 583	0	7 583	14 241	0	14 241	22 871	0	22 871	16 213	0	16 213
60349	23 310	562 535	585 845	6 845	542 691	549 536	5 491	258 788	264 279	21 956	278 632	300 588
60414	127 693	0	127 693	0	0	0	1 694	0	1 694	129 387	0	129 387
70601	5 976 029	0	5 976 029	1 027	0	1 027	3 467 115	0	3 467 115	9 442 117	0	9 442 117
70603	1 490 527	0	1 490 527	0	0	0	1 213 006	0	1 213 006	2 703 533	0	2 703 533
70605	257	0	257	18	0	18	3 842	0	3 842	4 081	0	4 081
70613	601 922	0	601 922	2 847 832	0	2 847 832	2 328 709	0	2 328 709	82 799	0	82 799
70701	27 941 069	0	27 941 069	0	0	0	423	0	423	27 941 492	0	27 941 492
70703	11 986 534	0	11 986 534	0	0	0	0	0	0	11 986 534	0	11 986 534
70705	43 366	0	43 366	0	0	0	0	0	0	43 366	0	43 366
70713	2 884 368	0	2 884 368	0	0	0	0	0	0	2 884 368	0	2 884 368
Итого по пассиву (баланс)	55 839 957	3 505 103	59 345 060	300 194 460	312 431 378	612 625 838	304 905 293	311 504 919	616 410 212	60 550 790	2 578 644	63 129 434
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 011 552	2 011 552	0	282 912	282 912	0	342 116	342 116	0	1 952 348	1 952 348
99998	184 125	0	184 125	4 540	0	4 540	4 541	0	4 541	184 124	0	184 124
Итого по активу (баланс)	184 125	2 011 552	2 195 677	4 540	282 912	287 452	4 541	342 116	346 657	184 124	1 952 348	2 136 472
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	4 540	0	4 540	4 540	0	4 540	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	1	0	1	0	0	0	184 124	0	184 124
99999	2 011 552	0	2 011 552	342 115	0	342 115	282 911	0	282 911	1 952 348	0	1 952 348
Итого по пассиву (баланс)	2 195 677	0	2 195 677	346 657	0	346 657	287 452	0	287 452	2 136 472	0	2 136 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	136 213	0	136 213	0	0	0	136 213	0	136 213
93303	0	0	0	595 470	0	595 470	136 213	0	136 213	459 257	0	459 257
93304	688 123	407 991	1 096 114	0	73 265	73 265	595 470	74 762	670 232	92 653	406 494	499 147
93305	2 259 390	18 554 737	20 814 127	0	3 331 948	3 331 948	0	3 400 052	3 400 052	2 259 390	18 486 633	20 746 023
93307	0	0	0	0	221 325	221 325	0	3 261	3 261	0	218 064	218 064
93308	0	0	0	0	999 928	999 928	0	337 894	337 894	0	662 034	662 034
93309	0	1 531 286	1 531 286	0	172 655	172 655	0	1 081 534	1 081 534	0	622 407	622 407
93310	0	21 104 491	21 104 491	0	3 061 472	3 061 472	0	3 639 280	3 639 280	0	20 526 683	20 526 683
93901	6 708 710	8 783 057	15 491 767	123 696 148	165 795 661	289 491 809	122 790 992	173 250 896	296 041 888	7 613 866	1 327 822	8 941 688
93902	8 593 946	5 940 888	14 534 834	134 555 006	87 113 758	221 668 764	142 272 867	86 861 052	229 133 919	876 085	6 193 594	7 069 679
99996	74 578 572	0	74 578 572	518 410 573	0	518 410 573	533 108 244	0	533 108 244	59 880 901	0	59 880 901
Итого по активу (баланс)	92 828 741	56 322 450	149 151 191	777 393 410	260 770 012	1 038 163 422	798 903 786	268 648 731	1 067 552 517	71 318 365	48 443 731	119 762 096
Пассив
96302	0	0	0	0	3 261	3 261	0	221 325	221 325	0	218 064	218 064
96303	0	0	0	0	337 894	337 894	0	999 928	999 928	0	662 034	662 034
96304	0	1 531 286	1 531 286	0	1 081 534	1 081 534	0	172 655	172 655	0	622 407	622 407
96305	0	21 104 491	21 104 491	0	3 639 280	3 639 280	0	3 061 472	3 061 472	0	20 526 683	20 526 683
96307	0	0	0	0	0	0	136 213	0	136 213	136 213	0	136 213
96308	0	0	0	136 213	0	136 213	595 470	0	595 470	459 257	0	459 257
96309	688 123	407 991	1 096 114	595 470	74 762	670 232	0	73 265	73 265	92 653	406 494	499 147
96310	2 259 390	18 554 737	20 814 127	0	3 400 052	3 400 052	0	3 331 948	3 331 948	2 259 390	18 486 633	20 746 023
96901	8 593 833	6 844 152	15 437 985	172 113 051	124 280 556	296 393 607	164 857 481	124 978 413	289 835 894	1 338 263	7 542 009	8 880 272
96902	5 811 513	8 783 057	14 594 570	77 365 338	151 959 603	229 324 941	77 817 034	144 044 139	221 861 173	6 263 209	867 593	7 130 802
99997	74 572 618	0	74 572 618	532 565 503	0	532 565 503	517 874 079	0	517 874 079	59 881 194	0	59 881 194
Итого по пассиву (баланс)	91 925 477	57 225 714	149 151 191	782 775 575	284 776 942	1 067 552 517	761 280 277	276 883 145	1 038 163 422	70 430 179	49 331 917	119 762 096

Страница была полезной?