Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	85 647	0	85 647	27 258 275	0	27 258 275	27 266 314	0	27 266 314	77 608	0	77 608
30110	158 009	0	158 009	333 676	0	333 676	335 046	0	335 046	156 639	0	156 639
30114	0	137 471	137 471	0	74 763 628	74 763 628	0	74 779 654	74 779 654	0	121 445	121 445
30204	34 799	0	34 799	11 217	0	11 217	0	0	0	46 016	0	46 016
30413	94	0	94	581	0	581	675	0	675	0	0	0
30424	971	0	971	25 518 408	0	25 518 408	25 518 514	0	25 518 514	865	0	865
32003	0	0	0	166 000	0	166 000	0	0	0	166 000	0	166 000
32004	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	0	0	0
47301	0	1 046 762	1 046 762	0	457 062	457 062	0	1 173 557	1 173 557	0	330 267	330 267
47302	1 420 000	870 256	2 290 256	0	3 665 309	3 665 309	0	1 712 704	1 712 704	1 420 000	2 822 861	4 242 861
47404	0	2 416 963	2 416 963	94 398 235	136 738 205	231 136 440	94 398 235	138 704 942	233 103 177	0	450 226	450 226
47408	0	0	0	134 154 815	137 730 683	271 885 498	134 154 815	137 730 683	271 885 498	0	0	0
47427	22 677	6 062	28 739	20 393	5 318	25 711	24 920	6 647	31 567	18 150	4 733	22 883
50104	17 968	0	17 968	18 312	0	18 312	36 280	0	36 280	0	0	0
50118	0	0	0	18 144	0	18 144	18 144	0	18 144	0	0	0
50121	1 437	0	1 437	3 004	0	3 004	4 441	0	4 441	0	0	0
52601	6 774 296	0	6 774 296	1 436 916	0	1 436 916	3 279 801	0	3 279 801	4 931 411	0	4 931 411
60302	26 149	0	26 149	61 084	0	61 084	87 048	0	87 048	185	0	185
60306	196	0	196	91 716	0	91 716	91 826	0	91 826	86	0	86
60308	12 904	0	12 904	4 480	0	4 480	1 929	0	1 929	15 455	0	15 455
60310	25 854	0	25 854	4 948	0	4 948	14 928	0	14 928	15 874	0	15 874
60312	19 494	0	19 494	37 387	0	37 387	41 856	0	41 856	15 025	0	15 025
60314	227 550	39 199	266 749	76 828	294 302	371 130	202 177	107 398	309 575	102 201	226 103	328 304
60323	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
60401	246 073	0	246 073	0	0	0	0	0	0	246 073	0	246 073
60701	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61210	0	0	0	20 970	0	20 970	20 970	0	20 970	0	0	0
61403	42 520	0	42 520	17 919	0	17 919	23 043	0	23 043	37 396	0	37 396
61601	0	0	0	1 394 104	0	1 394 104	1 394 104	0	1 394 104	0	0	0
61702	38 234	0	38 234	37 229	0	37 229	0	0	0	75 463	0	75 463
70606	2 374 069	0	2 374 069	2 153 700	0	2 153 700	17 275	0	17 275	4 510 494	0	4 510 494
70607	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
70608	1 574 907	0	1 574 907	1 455 548	0	1 455 548	21	0	21	3 030 434	0	3 030 434
70610	61 389	0	61 389	951	0	951	0	0	0	62 340	0	62 340
70614	3 000 667	0	3 000 667	1 727 667	0	1 727 667	3 143 877	0	3 143 877	1 584 457	0	1 584 457
70706	10 913 738	0	10 913 738	37 677	0	37 677	26 044	0	26 044	10 925 371	0	10 925 371
70708	14 205 438	0	14 205 438	293	0	293	293	0	293	14 205 438	0	14 205 438
70710	199 442	0	199 442	0	0	0	0	0	0	199 442	0	199 442
70711	36 688	0	36 688	44 515	0	44 515	0	0	0	81 203	0	81 203
70714	4 923 279	0	4 923 279	0	0	0	0	0	0	4 923 279	0	4 923 279
Итого по активу (баланс)	46 654 260	4 516 713	51 170 973	290 671 408	353 654 507	644 325 915	290 434 992	354 215 585	644 650 577	46 890 676	3 955 635	50 846 311
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
32901	0	0	0	20 188	0	20 188	20 188	0	20 188	0	0	0
42507	0	3 230 324	3 230 324	0	692 160	692 160	0	315 248	315 248	0	2 853 412	2 853 412
44003	0	15 297	15 297	0	1 899 236	1 899 236	0	1 883 939	1 883 939	0	0	0
47407	0	0	0	134 823 740	133 302 073	268 125 813	134 823 740	133 302 073	268 125 813	0	0	0
47426	0	611	611	62	657	719	62	389	451	0	343	343
52602	7 016 253	0	7 016 253	3 318 121	0	3 318 121	1 285 238	0	1 285 238	4 983 370	0	4 983 370
60301	661	0	661	93 847	0	93 847	111 738	0	111 738	18 552	0	18 552
60305	0	0	0	451 563	0	451 563	451 563	0	451 563	0	0	0
60307	50	0	50	19	0	19	9	0	9	40	0	40
60309	100	0	100	9 863	0	9 863	12 081	0	12 081	2 318	0	2 318
60311	150 125	0	150 125	155 782	0	155 782	7 919	0	7 919	2 262	0	2 262
60313	6	233 144	233 150	112	198 048	198 160	113	313 192	313 305	7	348 288	348 295
60324	22 052	0	22 052	3 446	0	3 446	1 366	0	1 366	19 972	0	19 972
60348	42 875	633 863	676 738	5 003	514 731	519 734	66 980	133 888	200 868	104 852	253 020	357 872
60601	122 970	0	122 970	0	0	0	1 633	0	1 633	124 603	0	124 603
70601	2 442 604	0	2 442 604	1 007	0	1 007	2 180 190	0	2 180 190	4 621 787	0	4 621 787
70602	1 437	0	1 437	4 441	0	4 441	3 004	0	3 004	0	0	0
70603	1 743 565	0	1 743 565	0	0	0	1 379 551	0	1 379 551	3 123 116	0	3 123 116
70605	4 691	0	4 691	0	0	0	11 694	0	11 694	16 385	0	16 385
70613	2 774 669	0	2 774 669	3 051 784	0	3 051 784	1 878 735	0	1 878 735	1 601 620	0	1 601 620
70701	10 970 805	0	10 970 805	598	0	598	57	0	57	10 970 264	0	10 970 264
70703	14 669 751	0	14 669 751	0	0	0	0	0	0	14 669 751	0	14 669 751
70705	11 512	0	11 512	0	0	0	0	0	0	11 512	0	11 512
70713	4 692 553	0	4 692 553	0	0	0	0	0	0	4 692 553	0	4 692 553
70715	38 234	0	38 234	0	0	0	37 229	0	37 229	75 463	0	75 463
Итого по пассиву (баланс)	47 057 734	4 113 239	51 170 973	141 939 576	136 606 905	278 546 481	142 273 090	135 948 729	278 221 819	47 391 248	3 455 063	50 846 311
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	3 230 324	3 230 324	0	315 248	315 248	0	692 160	692 160	0	2 853 412	2 853 412
99998	184 125	0	184 125	11 217	0	11 217	11 217	0	11 217	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	3 230 324	3 414 449	11 217	315 248	326 465	11 217	692 160	703 377	184 125	2 853 412	3 037 537
Пассив
91004	0	0	0	11 217	0	11 217	11 217	0	11 217	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	3 230 324	0	3 230 324	692 160	0	692 160	315 248	0	315 248	2 853 412	0	2 853 412
Итого по пассиву (баланс)	3 414 449	0	3 414 449	703 377	0	703 377	326 465	0	326 465	3 037 537	0	3 037 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	146 071	0	146 071	0	0	0	146 071	0	146 071
93303	0	0	0	613 287	0	613 287	146 071	0	146 071	467 216	0	467 216
93304	710 460	405 012	1 115 472	0	31 662	31 662	613 286	93 075	706 361	97 174	343 599	440 773
93305	3 807 401	19 229 259	23 036 660	0	1 503 251	1 503 251	1	4 419 018	4 419 019	3 807 400	16 313 492	20 120 892
93306	0	0	0	1 525 610	0	1 525 610	1 525 610	0	1 525 610	0	0	0
93307	0	0	0	784 810	416 271	1 201 081	784 810	229 758	1 014 568	0	186 513	186 513
93308	474 110	0	474 110	1 199 175	857 372	2 056 547	474 110	292 040	766 150	1 199 175	565 332	1 764 507
93309	4 174 175	4 513 859	8 688 034	674 150	2 550 221	3 224 371	1 199 175	2 001 541	3 200 716	3 649 150	5 062 539	8 711 689
93310	0	21 898 851	21 898 851	674 150	3 446 806	4 120 956	674 150	5 974 553	6 648 703	0	19 371 104	19 371 104
93901	2 142 820	17 127 385	19 270 205	36 356 902	76 160 010	112 516 912	37 900 061	90 138 806	128 038 867	599 661	3 148 589	3 748 250
93902	13 438 705	1 342 829	14 781 534	47 560 182	25 978 720	73 538 902	58 795 326	27 228 783	86 024 109	2 203 561	92 766	2 296 327
99996	89 385 919	0	89 385 919	194 645 000	0	194 645 000	226 750 306	0	226 750 306	57 280 613	0	57 280 613
Итого по активу (баланс)	114 133 590	64 517 195	178 650 785	284 179 337	110 944 313	395 123 650	328 862 906	130 377 574	459 240 480	69 450 021	45 083 934	114 533 955
Пассив
96302	0	0	0	0	8 010	8 010	0	194 523	194 523	0	186 513	186 513
96303	0	0	0	0	292 040	292 040	0	857 372	857 372	0	565 332	565 332
96304	0	1 420 996	1 420 996	0	1 003 961	1 003 961	0	92 186	92 186	0	509 221	509 221
96305	0	21 898 851	21 898 851	0	4 610 016	4 610 016	0	2 082 269	2 082 269	0	19 371 104	19 371 104
96306	0	0	0	0	1 500 564	1 500 564	0	1 500 564	1 500 564	0	0	0
96307	0	0	0	216 999	775 693	992 692	363 071	775 693	1 138 764	146 072	0	146 072
96308	0	481 112	481 112	146 071	627 074	773 145	613 286	1 967 289	2 580 575	467 215	1 821 327	2 288 542
96309	2 571 618	5 903 436	8 475 054	613 287	3 072 930	3 686 217	2 102 575	1 155 748	3 258 323	4 060 906	3 986 254	8 047 160
96310	3 807 401	19 229 259	23 036 660	1 421 576	5 080 012	6 501 588	1 421 575	2 164 245	3 585 820	3 807 400	16 313 492	20 120 892
96901	17 422 259	2 113 801	19 536 060	89 810 520	38 450 107	128 260 627	75 578 675	36 932 973	112 511 648	3 190 414	596 667	3 787 081
96902	893 713	13 643 472	14 537 185	26 222 159	59 478 601	85 700 760	25 422 069	48 000 201	73 422 270	93 623	2 165 072	2 258 695
97101	0	0	0	40 462	0	40 462	40 462	0	40 462	0	0	0
99997	89 264 867	0	89 264 867	226 558 900	0	226 558 900	194 547 376	0	194 547 376	57 253 343	0	57 253 343
Итого по пассиву (баланс)	113 959 858	64 690 927	178 650 785	345 029 974	114 899 008	459 928 982	300 089 089	95 723 063	395 812 152	69 018 973	45 514 982	114 533 955
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?