Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	103 982	0	103 982	31 565 020	0	31 565 020	31 583 971	0	31 583 971	85 031	0	85 031
30110	1 122	2 343	3 465	27 407	82	27 489	27 099	71	27 170	1 430	2 354	3 784
30114	0	67 022	67 022	0	43 754 046	43 754 046	0	43 820 871	43 820 871	0	197	197
30202	53	0	53	358	0	358	0	0	0	411	0	411
30204	52 728	0	52 728	0	0	0	711	0	711	52 017	0	52 017
30402	770	0	770	619 087	0	619 087	619 137	0	619 137	720	0	720
30404	0	0	0	619 133	0	619 133	619 133	0	619 133	0	0	0
30409	0	0	0	619 033	0	619 033	619 033	0	619 033	0	0	0
32201	0	0	0	6 653	0	6 653	0	0	0	6 653	0	6 653
45601	1 670 000	2 002 148	3 672 148	33 001	3 693 645	3 726 646	33 000	3 754 173	3 787 173	1 670 001	1 941 620	3 611 621
47404	2 973	251 853	254 826	183 324 977	187 632 661	370 957 638	182 975 785	187 796 244	370 772 029	352 165	88 270	440 435
47408	0	1	1	351 483 445	368 639 619	720 123 064	351 483 445	368 639 620	720 123 065	0	0	0
47423	1 517	0	1 517	693	0	693	1 505	0	1 505	705	0	705
47427	11 664	5 471	17 135	11 976	5 373	17 349	12 084	5 774	17 858	11 556	5 070	16 626
50106	0	0	0	446 797	0	446 797	446 797	0	446 797	0	0	0
50107	238 009	0	238 009	254 595	0	254 595	492 604	0	492 604	0	0	0
50118	700 643	0	700 643	321	0	321	700 964	0	700 964	0	0	0
50121	308	0	308	504	0	504	812	0	812	0	0	0
52601	1 617 354	0	1 617 354	761 230	0	761 230	892 809	0	892 809	1 485 775	0	1 485 775
60302	3 312	0	3 312	9 602	0	9 602	11 688	0	11 688	1 226	0	1 226
60306	317	0	317	21 584	0	21 584	21 661	0	21 661	240	0	240
60308	9 443	0	9 443	5 496	0	5 496	4 903	0	4 903	10 036	0	10 036
60310	237	0	237	2 405	0	2 405	2 499	0	2 499	143	0	143
60312	9 273	0	9 273	29 424	0	29 424	14 976	0	14 976	23 721	0	23 721
60314	65 252	20 582	85 834	61 058	28 441	89 499	55 352	26 438	81 790	70 958	22 585	93 543
60323	1 426	0	1 426	117	0	117	0	0	0	1 543	0	1 543
60401	235 404	0	235 404	1	0	1	0	0	0	235 405	0	235 405
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61210	0	0	0	939 520	0	939 520	939 520	0	939 520	0	0	0
61403	16 017	0	16 017	79	0	79	1 973	0	1 973	14 123	0	14 123
61601	0	0	0	15 041 545	0	15 041 545	15 041 545	0	15 041 545	0	0	0
70606	3 389 529	0	3 389 529	1 250 610	0	1 250 610	11 715	0	11 715	4 628 424	0	4 628 424
70607	455	0	455	604	0	604	1 059	0	1 059	0	0	0
70608	665 653	0	665 653	153 417	0	153 417	0	0	0	819 070	0	819 070
70610	411	0	411	349	0	349	0	0	0	760	0	760
70611	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70614	1 842 408	0	1 842 408	685 783	0	685 783	711 781	0	711 781	1 816 410	0	1 816 410
70706	12 384 787	0	12 384 787	0	0	0	12 384 787	0	12 384 787	0	0	0
70708	3 081 984	0	3 081 984	0	0	0	3 081 984	0	3 081 984	0	0	0
70711	29 437	0	29 437	0	0	0	29 437	0	29 437	0	0	0
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	58 297	0	58 297	0	0	0	125 826	0	125 826	184 123	0	184 123
32901	618 761	0	618 761	619 033	0	619 033	272	0	272	0	0	0
42502	0	175 712	175 712	0	176 087	176 087	0	375	375	0	0	0
42507	0	2 196 398	2 196 398	0	67 028	67 028	0	77 385	77 385	0	2 206 755	2 206 755
44003	0	161 236	161 236	0	950 387	950 387	0	793 374	793 374	0	4 223	4 223
47403	0	0	0	619 033	0	619 033	619 033	0	619 033	0	0	0
47407	0	0	0	347 476 634	368 781 312	716 257 946	347 476 634	368 781 312	716 257 946	0	0	0
47416	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	100 884	0	100 884	261 675	0	261 675	313 429	0	313 429	152 638	0	152 638
47426	90	677	767	271	712	983	181	507	688	0	472	472
50120	455	0	455	1 059	0	1 059	604	0	604	0	0	0
52602	1 547 014	0	1 547 014	706 503	0	706 503	674 165	0	674 165	1 514 676	0	1 514 676
60301	0	0	0	14 059	0	14 059	14 059	0	14 059	0	0	0
60305	0	0	0	46 411	0	46 411	46 411	0	46 411	0	0	0
60307	333	0	333	1 288	0	1 288	1 218	0	1 218	263	0	263
60309	5 337	0	5 337	5 394	0	5 394	1 768	0	1 768	1 711	0	1 711
60311	860	0	860	1 929	0	1 929	1 466	0	1 466	397	0	397
60313	108	48 273	48 381	475	51 603	52 078	367	6 130	6 497	0	2 800	2 800
60324	1 486	0	1 486	6	0	6	128	0	128	1 608	0	1 608
60348	51 969	80 905	132 874	15	2 469	2 484	18 174	15 324	33 498	70 128	93 760	163 888
60601	61 583	0	61 583	0	0	0	2 217	0	2 217	63 800	0	63 800
70601	3 334 309	0	3 334 309	11 715	0	11 715	1 144 302	0	1 144 302	4 466 896	0	4 466 896
70602	308	0	308	812	0	812	504	0	504	0	0	0
70603	671 411	0	671 411	0	0	0	156 116	0	156 116	827 527	0	827 527
70605	2 967	0	2 967	0	0	0	14	0	14	2 981	0	2 981
70613	2 044 849	0	2 044 849	758 945	0	758 945	768 331	0	768 331	2 054 235	0	2 054 235
70701	12 457 080	0	12 457 080	12 457 080	0	12 457 080	0	0	0	0	0	0
70703	3 164 896	0	3 164 896	3 164 896	0	3 164 896	0	0	0	0	0	0
70705	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 622 034	0	15 622 034	15 622 034	0	15 622 034	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 372 109	2 372 109	0	77 761	77 761	0	243 115	243 115	0	2 206 755	2 206 755
99998	126 534	0	126 534	0	0	0	0	0	0	126 534	0	126 534
Пассив
91507	126 534	0	126 534	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	126 534	0	126 534
99999	2 372 109	0	2 372 109	245 818	0	245 818	80 464	0	80 464	2 206 755	0	2 206 755
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 791 888	14 210 547	22 002 435	95 042 276	226 241 785	321 284 061	97 911 228	229 765 828	327 677 056	4 922 936	10 686 504	15 609 440
93002	592 185	2 409 157	3 001 342	28 806 323	32 993 974	61 800 297	28 765 953	34 887 958	63 653 911	632 555	515 173	1 147 728
93301	0	0	0	0	1 045 726	1 045 726	0	967 872	967 872	0	77 854	77 854
93302	0	0	0	0	1 044 001	1 044 001	0	1 044 001	1 044 001	0	0	0
93306	1 466 575	0	1 466 575	17 149 557	1 745 542	18 895 099	17 433 493	1 668 046	19 101 539	1 182 639	77 496	1 260 135
93307	2 929 550	0	2 929 550	17 465 408	1 745 988	19 211 396	17 149 558	1 745 988	18 895 546	3 245 400	0	3 245 400
93308	1 115 887	0	1 115 887	20 789 570	3 284 169	24 073 739	17 465 407	47 595	17 513 002	4 440 050	3 236 574	7 676 624
93309	4 788 830	4 685 648	9 474 478	1 332 225	2 812 302	4 144 527	3 003 590	3 378 674	6 382 264	3 117 465	4 119 276	7 236 741
93310	603 050	292 853	895 903	396 728	2 739 460	3 136 188	0	2 738 079	2 738 079	999 778	294 234	1 294 012
93801	185 175	0	185 175	2 447 038	0	2 447 038	2 461 403	0	2 461 403	170 810	0	170 810
Пассив
96001	13 187 873	8 868 865	22 056 738	219 439 901	107 747 089	327 186 990	216 836 906	103 893 661	320 730 567	10 584 878	5 015 437	15 600 315
96002	1 321 657	1 680 933	3 002 590	25 466 761	38 247 336	63 714 097	24 581 141	37 276 502	61 857 643	436 037	710 099	1 146 136
96301	0	0	0	0	965 250	965 250	0	1 042 745	1 042 745	0	77 495	77 495
96302	0	0	0	0	1 048 778	1 048 778	0	1 048 778	1 048 778	0	0	0
96306	0	1 464 265	1 464 265	0	19 151 317	19 151 317	0	18 941 844	18 941 844	0	1 254 792	1 254 792
96307	0	2 928 530	2 928 530	0	18 885 972	18 885 972	0	19 194 016	19 194 016	0	3 236 574	3 236 574
96308	0	1 024 986	1 024 986	0	17 473 298	17 473 298	3 277 450	20 861 822	24 139 272	3 277 450	4 413 510	7 690 960
96309	4 758 460	4 685 648	9 444 108	3 277 450	3 056 480	6 333 930	2 703 015	1 460 289	4 163 304	4 184 025	3 089 457	7 273 482
96310	320 925	585 706	906 631	2 703 015	34 120	2 737 135	2 703 015	419 386	3 122 401	320 925	970 972	1 291 897
96801	243 497	0	243 497	2 461 404	0	2 461 404	2 365 000	0	2 365 000	147 093	0	147 093
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	240 000,0000	0	0	680 000,0000	0	0	920 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	240 000,0000	0	0	920 000,0000	0	0	680 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?