Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	39 964	0	39 964	0	0	0	0	0	0	39 964	0	39 964
30102	75 330	0	75 330	8 004 977	0	8 004 977	8 024 853	0	8 024 853	55 454	0	55 454
30110	1 161	1 736	2 897	21 982	70	22 052	22 423	100	22 523	720	1 706	2 426
30114	0	1 024	1 024	0	39 837 944	39 837 944	0	39 825 562	39 825 562	0	13 406	13 406
30202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30204	16 489	0	16 489	6 565	0	6 565	0	0	0	23 054	0	23 054
30402	2 938	0	2 938	27 318 407	0	27 318 407	27 317 524	0	27 317 524	3 821	0	3 821
45103	24 000	0	24 000	375 000	0	375 000	309 000	0	309 000	90 000	0	90 000
45601	1 300 001	302 857	1 602 858	0	3 815 971	3 815 971	1	3 590 934	3 590 935	1 300 000	527 894	1 827 894
47404	1 202 921	350 875	1 553 796	345 516 738	346 451 312	691 968 050	345 484 681	346 340 955	691 825 636	1 234 978	461 232	1 696 210
47408	0	0	0	526 933 702	573 457 292	1 100 390 994	526 933 702	573 457 292	1 100 390 994	0	0	0
47423	1 099	0	1 099	1 315	0	1 315	1 099	0	1 099	1 315	0	1 315
47427	5 208	971	6 179	6 242	2 235	8 477	5 447	1 046	6 493	6 003	2 160	8 163
60302	5 472	0	5 472	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	5 472	0	5 472
60306	345	0	345	8 949	0	8 949	9 113	0	9 113	181	0	181
60308	6 118	0	6 118	3 456	0	3 456	4 391	0	4 391	5 183	0	5 183
60310	112	0	112	2 458	0	2 458	2 436	0	2 436	134	0	134
60312	5 944	0	5 944	10 262	0	10 262	8 472	0	8 472	7 734	0	7 734
60314	68 477	11 573	80 050	68 649	22 243	90 892	67 432	15 488	82 920	69 694	18 328	88 022
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 066	0	234 066	0	0	0	0	0	0	234 066	0	234 066
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	30 516	0	30 516	1 859	0	1 859	8 660	0	8 660	23 715	0	23 715
70606	1 787 932	0	1 787 932	1 659 372	0	1 659 372	6 453	0	6 453	3 440 851	0	3 440 851
70608	115 259	0	115 259	158 408	0	158 408	0	0	0	273 667	0	273 667
70706	6 303 451	0	6 303 451	0	0	0	6 303 451	0	6 303 451	0	0	0
70708	647 460	0	647 460	0	0	0	647 460	0	647 460	0	0	0
70710	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42507	0	1 606 198	1 606 198	0	92 585	92 585	0	64 197	64 197	0	1 577 810	1 577 810
44003	0	0	0	0	2 246 919	2 246 919	0	2 630 711	2 630 711	0	383 792	383 792
47407	0	0	0	525 606 116	573 397 961	1 099 004 077	525 606 116	573 397 961	1 099 004 077	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	12 665	0	12 665	12 235	0	12 235	8 132	0	8 132	8 562	0	8 562
47426	0	889	889	0	913	913	0	1 782	1 782	0	1 758	1 758
60301	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
60305	0	0	0	22 206	0	22 206	22 206	0	22 206	0	0	0
60307	177	0	177	1 277	0	1 277	1 591	0	1 591	491	0	491
60309	3 450	0	3 450	6	0	6	2 089	0	2 089	5 533	0	5 533
60311	781	0	781	3 554	0	3 554	3 535	0	3 535	762	0	762
60313	102	10 618	10 720	1 729	616	2 345	1 731	822	2 553	104	10 824	10 928
60324	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426
60348	54 821	34 631	89 452	0	1 981	1 981	25 609	13 913	39 522	80 430	46 563	126 993
60601	32 695	0	32 695	0	0	0	2 236	0	2 236	34 931	0	34 931
70601	1 868 598	0	1 868 598	0	0	0	1 696 961	0	1 696 961	3 565 559	0	3 565 559
70603	169 872	0	169 872	0	0	0	155 422	0	155 422	325 294	0	325 294
70605	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70701	6 405 225	0	6 405 225	6 405 225	0	6 405 225	0	0	0	0	0	0
70703	643 905	0	643 905	643 905	0	643 905	0	0	0	0	0	0
70705	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 950 947	0	6 950 947	7 049 209	0	7 049 209	98 262	0	98 262
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 606 198	1 606 198	0	64 197	64 197	0	92 585	92 585	0	1 577 810	1 577 810
99998	0	0	0	6 564	0	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0
Пассив
91004	0	0	0	6 564	0	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0
99999	1 606 198	0	1 606 198	92 585	0	92 585	64 197	0	64 197	1 577 810	0	1 577 810
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 301 785	17 835 933	25 137 718	130 122 344	383 684 470	513 806 814	128 688 683	378 483 151	507 171 834	8 735 446	23 037 252	31 772 698
93002	576 225	1 094 534	1 670 759	10 272 167	88 527 021	98 799 188	10 592 550	87 036 099	97 628 649	255 842	2 585 456	2 841 298
93301	0	0	0	0	532 258	532 258	0	532 258	532 258	0	0	0
93302	0	0	0	0	538 959	538 959	0	538 959	538 959	0	0	0
93305	10 027 798	0	10 027 798	940 855	0	940 855	997 111	0	997 111	9 971 542	0	9 971 542
93306	0	0	0	50 510 801	0	50 510 801	50 510 801	0	50 510 801	0	0	0
93307	9 190 000	0	9 190 000	52 792 906	0	52 792 906	50 510 800	0	50 510 800	11 472 106	0	11 472 106
93308	0	578 810	578 810	52 792 906	610 324	53 403 230	52 792 906	620 554	53 413 460	0	568 580	568 580
93309	0	0	0	410	576 672	577 082	0	576 672	576 672	410	0	410
93310	6 977 310	1 447 025	8 424 335	254 474	57 835	312 309	367 004	83 410	450 414	6 864 780	1 421 450	8 286 230
93801	1 070 258	0	1 070 258	6 280 732	0	6 280 732	6 256 030	0	6 256 030	1 094 960	0	1 094 960
95001	1 201 936	0	1 201 936	837 146	0	837 146	771 369	0	771 369	1 267 713	0	1 267 713
95003	4 285	0	4 285	7 187	0	7 187	9 110	0	9 110	2 362	0	2 362
Пассив
96001	17 435 318	7 703 032	25 138 350	355 973 897	150 101 573	506 075 470	359 619 496	153 096 574	512 716 070	21 080 917	10 698 033	31 778 950
96002	433 050	1 238 499	1 671 549	68 788 449	28 537 466	97 325 915	68 610 526	29 877 155	98 487 681	255 127	2 578 188	2 833 315
96301	0	0	0	0	531 951	531 951	0	531 951	531 951	0	0	0
96302	0	0	0	0	539 937	539 937	0	539 937	539 937	0	0	0
96305	6 366 910	1 447 025	7 813 935	367 004	83 410	450 414	254 474	57 835	312 309	6 254 380	1 421 450	7 675 830
96306	3 854	0	3 854	3 854	50 736 640	50 740 494	2 363	50 736 640	50 739 003	2 363	0	2 363
96307	0	9 085 149	9 085 149	3 178	50 728 974	50 732 152	3 178	53 060 911	53 064 089	0	11 417 086	11 417 086
96308	587 190	0	587 190	594 184	53 021 574	53 615 758	581 774	53 021 574	53 603 348	574 780	0	574 780
96309	430	0	430	576 207	0	576 207	575 777	0	575 777	0	0	0
96310	10 024 748	578 810	10 603 558	997 111	33 364	1 030 475	940 855	23 134	963 989	9 968 492	568 580	10 537 072
96801	1 199 948	0	1 199 948	6 256 031	0	6 256 031	6 246 463	0	6 246 463	1 190 380	0	1 190 380
97101	1 201 936	0	1 201 936	771 369	0	771 369	837 146	0	837 146	1 267 713	0	1 267 713
97103	0	0	0	3 854	0	3 854	4 264	0	4 264	410	0	410

Страница была полезной?