Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Небанковская депозитно-кредитная организация "Межрегиональный центр микрокредитования"
Регистрационный номер
3489
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30110 | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 133 | 0 | 133 |
30125 | 2 124 | 0 | 2 124 | 3 021 | 0 | 3 021 | 3 822 | 0 | 3 822 | 1 323 | 0 | 1 323 |
45206 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45207 | 51 625 | 0 | 51 625 | 0 | 0 | 0 | 1 373 | 0 | 1 373 | 50 252 | 0 | 50 252 |
45407 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 1 074 | 0 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 039 | 0 | 1 039 |
45507 | 7 134 | 0 | 7 134 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 7 064 | 0 | 7 064 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 907 | 907 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 |
51401 | 45 084 | 0 | 45 084 | 0 | 0 | 0 | 45 084 | 0 | 45 084 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 81 443 | 0 | 81 443 | 0 | 0 | 0 | 81 443 | 0 | 81 443 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 23 | 0 | 23 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 23 | 0 | 23 |
60312 | 74 | 0 | 74 | 972 | 0 | 972 | 674 | 0 | 674 | 372 | 0 | 372 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 147 300 | 0 | 147 300 | 0 | 0 | 0 | 147 300 | 0 | 147 300 |
60401 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
61008 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61009 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 147 300 | 0 | 147 300 | 147 300 | 0 | 147 300 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 99 | 0 | 99 | 22 | 0 | 22 | 9 | 0 | 9 | 112 | 0 | 112 |
70606 | 101 644 | 0 | 101 644 | 149 015 | 0 | 149 015 | 0 | 0 | 0 | 250 659 | 0 | 250 659 |
70611 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 332 789 | 0 | 332 789 | 448 981 | 0 | 448 981 | 303 099 | 0 | 303 099 | 478 671 | 0 | 478 671 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 199 282 | 0 | 199 282 | 199 282 | 0 | 199 282 | 199 282 | 0 | 199 282 | 199 282 | 0 | 199 282 |
10701 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
10801 | 2 982 | 0 | 2 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 982 | 0 | 2 982 |
31308 | 9 478 | 0 | 9 478 | 1 961 | 0 | 1 961 | 0 | 0 | 0 | 7 517 | 0 | 7 517 |
45215 | 15 621 | 0 | 15 621 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 15 338 | 0 | 15 338 |
45515 | 2 871 | 0 | 2 871 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 845 | 0 | 2 845 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 954 | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 139 | 0 | 139 | 144 | 0 | 144 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 199 282 | 0 | 199 282 | 199 282 | 0 | 199 282 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 300 | 0 | 147 300 | 147 300 | 0 | 147 300 |
60601 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
70601 | 102 265 | 0 | 102 265 | 226 | 0 | 226 | 1 216 | 0 | 1 216 | 103 255 | 0 | 103 255 |
Итого по пассиву (баланс) | 332 789 | 0 | 332 789 | 402 511 | 0 | 402 511 | 548 393 | 0 | 548 393 | 478 671 | 0 | 478 671 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 146 406 | 0 | 146 406 | 0 | 0 | 0 | 1 244 | 0 | 1 244 | 145 162 | 0 | 145 162 |
91416 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 440 741 | 0 | 440 741 | 0 | 0 | 0 | 2 330 | 0 | 2 330 | 438 411 | 0 | 438 411 |
Итого по активу (баланс) | 600 147 | 0 | 600 147 | 0 | 0 | 0 | 16 574 | 0 | 16 574 | 583 573 | 0 | 583 573 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 433 259 | 0 | 433 259 | 2 330 | 0 | 2 330 | 0 | 0 | 0 | 430 929 | 0 | 430 929 |
91507 | 1 370 | 0 | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 | 0 | 1 370 |
91508 | 6 112 | 0 | 6 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 112 | 0 | 6 112 |
99999 | 159 406 | 0 | 159 406 | 14 244 | 0 | 14 244 | 0 | 0 | 0 | 145 162 | 0 | 145 162 |
Итого по пассиву (баланс) | 600 147 | 0 | 600 147 | 16 574 | 0 | 16 574 | 0 | 0 | 0 | 583 573 | 0 | 583 573 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?