Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Небанковская депозитно-кредитная организация "Межрегиональный центр микрокредитования"
Регистрационный номер
3489
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30110 | 9 | 0 | 9 | 31 429 | 0 | 31 429 | 31 002 | 0 | 31 002 | 436 | 0 | 436 |
30125 | 3 654 | 0 | 3 654 | 95 582 | 0 | 95 582 | 97 112 | 0 | 97 112 | 2 124 | 0 | 2 124 |
45206 | 47 000 | 0 | 47 000 | 195 | 0 | 195 | 27 195 | 0 | 27 195 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45207 | 142 997 | 0 | 142 997 | 0 | 0 | 0 | 91 372 | 0 | 91 372 | 51 625 | 0 | 51 625 |
45208 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
45407 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 635 | 0 | 635 |
45506 | 1 109 | 0 | 1 109 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 074 | 0 | 1 074 |
45507 | 7 206 | 0 | 7 206 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 7 134 | 0 | 7 134 |
47427 | 27 | 0 | 27 | 1 429 | 0 | 1 429 | 1 456 | 0 | 1 456 | 0 | 0 | 0 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 45 084 | 0 | 45 084 | 0 | 0 | 0 | 45 084 | 0 | 45 084 |
51402 | 25 003 | 0 | 25 003 | 41 000 | 0 | 41 000 | 45 003 | 0 | 45 003 | 21 000 | 0 | 21 000 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 81 443 | 0 | 81 443 | 0 | 0 | 0 | 81 443 | 0 | 81 443 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 32 | 0 | 32 | 15 | 0 | 15 | 24 | 0 | 24 | 23 | 0 | 23 |
60312 | 39 | 0 | 39 | 715 | 0 | 715 | 680 | 0 | 680 | 74 | 0 | 74 |
60401 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
61008 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 |
61009 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 55 | 0 | 55 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 99 | 0 | 99 |
70606 | 100 186 | 0 | 100 186 | 1 458 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 101 644 | 0 | 101 644 |
70611 | 220 | 0 | 220 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 |
Итого по активу (баланс) | 335 474 | 0 | 335 474 | 298 583 | 0 | 298 583 | 301 268 | 0 | 301 268 | 332 789 | 0 | 332 789 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 210 880 | 0 | 210 880 | 11 598 | 0 | 11 598 | 0 | 0 | 0 | 199 282 | 0 | 199 282 |
10701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 86 | 0 | 86 |
10801 | 1 796 | 0 | 1 796 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 0 | 1 186 | 2 982 | 0 | 2 982 |
31308 | 13 799 | 0 | 13 799 | 4 321 | 0 | 4 321 | 0 | 0 | 0 | 9 478 | 0 | 9 478 |
45215 | 65 514 | 0 | 65 514 | 49 893 | 0 | 49 893 | 0 | 0 | 0 | 15 621 | 0 | 15 621 |
45515 | 2 898 | 0 | 2 898 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 871 | 0 | 2 871 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 155 | 0 | 155 | 161 | 0 | 161 | 145 | 0 | 145 | 139 | 0 | 139 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 11 598 | 0 | 11 598 | 11 598 | 0 | 11 598 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 39 081 | 0 | 39 081 | 0 | 0 | 0 | 63 184 | 0 | 63 184 | 102 265 | 0 | 102 265 |
70801 | 1 248 | 0 | 1 248 | 1 248 | 0 | 1 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 335 474 | 0 | 335 474 | 80 195 | 0 | 80 195 | 77 510 | 0 | 77 510 | 332 789 | 0 | 332 789 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 437 025 | 0 | 437 025 | 0 | 0 | 0 | 290 619 | 0 | 290 619 | 146 406 | 0 | 146 406 |
91416 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
99998 | 714 168 | 0 | 714 168 | 0 | 0 | 0 | 273 427 | 0 | 273 427 | 440 741 | 0 | 440 741 |
Итого по активу (баланс) | 1 164 193 | 0 | 1 164 193 | 0 | 0 | 0 | 564 046 | 0 | 564 046 | 600 147 | 0 | 600 147 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 706 686 | 0 | 706 686 | 273 427 | 0 | 273 427 | 0 | 0 | 0 | 433 259 | 0 | 433 259 |
91507 | 1 370 | 0 | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 | 0 | 1 370 |
91508 | 6 112 | 0 | 6 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 112 | 0 | 6 112 |
99999 | 450 025 | 0 | 450 025 | 290 619 | 0 | 290 619 | 0 | 0 | 0 | 159 406 | 0 | 159 406 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 164 193 | 0 | 1 164 193 | 564 046 | 0 | 564 046 | 0 | 0 | 0 | 600 147 | 0 | 600 147 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 22,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 22,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 22,0000 | 0 | 0 | 25,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 22,0000 | 0 | 0 | 25,0000 |
Страница была полезной?