Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Небанковская депозитно-кредитная организация "Межрегиональный центр микрокредитования"
Регистрационный номер
3489
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30110 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
30125 | 3 792 | 0 | 3 792 | 55 020 | 0 | 55 020 | 55 158 | 0 | 55 158 | 3 654 | 0 | 3 654 |
45206 | 20 000 | 0 | 20 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 47 000 |
45207 | 195 266 | 0 | 195 266 | 0 | 0 | 0 | 52 269 | 0 | 52 269 | 142 997 | 0 | 142 997 |
45208 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
45407 | 784 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 710 | 0 | 710 |
45506 | 1 144 | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 109 | 0 | 1 109 |
45507 | 7 276 | 0 | 7 276 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 7 206 | 0 | 7 206 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 546 | 0 | 2 546 | 2 519 | 0 | 2 519 | 27 | 0 | 27 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 25 003 | 0 | 25 003 | 0 | 0 | 0 | 25 003 | 0 | 25 003 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 32 | 0 | 32 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 32 | 0 | 32 |
60312 | 63 | 0 | 63 | 454 | 0 | 454 | 478 | 0 | 478 | 39 | 0 | 39 |
60401 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
61008 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
61009 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 117 | 0 | 117 |
70606 | 12 519 | 0 | 12 519 | 87 667 | 0 | 87 667 | 0 | 0 | 0 | 100 186 | 0 | 100 186 |
70611 | 175 | 0 | 175 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
Итого по активу (баланс) | 248 353 | 0 | 248 353 | 198 002 | 0 | 198 002 | 110 881 | 0 | 110 881 | 335 474 | 0 | 335 474 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 210 880 | 0 | 210 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 880 | 0 | 210 880 |
10701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
10801 | 1 796 | 0 | 1 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | 0 | 1 796 |
31308 | 15 119 | 0 | 15 119 | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 13 799 | 0 | 13 799 |
45215 | 3 177 | 0 | 3 177 | 23 452 | 0 | 23 452 | 85 789 | 0 | 85 789 | 65 514 | 0 | 65 514 |
45515 | 2 923 | 0 | 2 923 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 898 | 0 | 2 898 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 952 | 952 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 121 | 0 | 121 | 138 | 0 | 138 | 172 | 0 | 172 | 155 | 0 | 155 |
60601 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 26 081 | 0 | 26 081 | 39 081 | 0 | 39 081 |
70801 | 1 248 | 0 | 1 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 248 | 0 | 1 248 |
Итого по пассиву (баланс) | 248 353 | 0 | 248 353 | 26 485 | 0 | 26 485 | 113 606 | 0 | 113 606 | 335 474 | 0 | 335 474 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 514 615 | 0 | 514 615 | 30 495 | 0 | 30 495 | 108 085 | 0 | 108 085 | 437 025 | 0 | 437 025 |
91416 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
99998 | 878 143 | 0 | 878 143 | 2 974 | 0 | 2 974 | 166 949 | 0 | 166 949 | 714 168 | 0 | 714 168 |
Итого по активу (баланс) | 1 405 758 | 0 | 1 405 758 | 33 469 | 0 | 33 469 | 275 034 | 0 | 275 034 | 1 164 193 | 0 | 1 164 193 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 870 661 | 0 | 870 661 | 166 949 | 0 | 166 949 | 2 974 | 0 | 2 974 | 706 686 | 0 | 706 686 |
91507 | 1 370 | 0 | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 | 0 | 1 370 |
91508 | 6 112 | 0 | 6 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 112 | 0 | 6 112 |
99999 | 527 615 | 0 | 527 615 | 108 085 | 0 | 108 085 | 30 495 | 0 | 30 495 | 450 025 | 0 | 450 025 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 405 758 | 0 | 1 405 758 | 275 034 | 0 | 275 034 | 33 469 | 0 | 33 469 | 1 164 193 | 0 | 1 164 193 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?