Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 117 972 | 0 | 117 972 | 1 376 747 | 0 | 1 376 747 | 1 281 938 | 0 | 1 281 938 | 212 781 | 0 | 212 781 |
30110 | 109 480 | 231 085 | 340 565 | 1 230 121 | 67 566 | 1 297 687 | 1 227 915 | 194 327 | 1 422 242 | 111 686 | 104 324 | 216 010 |
30202 | 27 102 | 0 | 27 102 | 0 | 0 | 0 | 3 233 | 0 | 3 233 | 23 869 | 0 | 23 869 |
30204 | 19 344 | 0 | 19 344 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 468 | 18 876 | 0 | 18 876 |
32003 | 380 000 | 0 | 380 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
32004 | 200 000 | 0 | 200 000 | 580 000 | 0 | 580 000 | 580 000 | 0 | 580 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32209 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45204 | 71 854 | 0 | 71 854 | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 71 854 | 0 | 71 854 |
45207 | 95 963 | 8 644 | 104 607 | 0 | 233 | 233 | 9 010 | 3 298 | 12 308 | 86 953 | 5 579 | 92 532 |
45208 | 679 | 109 995 | 110 674 | 0 | 3 354 | 3 354 | 143 | 12 457 | 12 600 | 536 | 100 892 | 101 428 |
45410 | 1 049 | 0 | 1 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 049 | 0 | 1 049 |
45505 | 366 190 | 0 | 366 190 | 40 643 | 0 | 40 643 | 44 350 | 0 | 44 350 | 362 483 | 0 | 362 483 |
45506 | 9 013 775 | 17 677 | 9 031 452 | 505 405 | 526 | 505 931 | 503 498 | 2 250 | 505 748 | 9 015 682 | 15 953 | 9 031 635 |
45507 | 9 912 624 | 535 298 | 10 447 922 | 273 178 | 18 333 | 291 511 | 449 965 | 78 170 | 528 135 | 9 735 837 | 475 461 | 10 211 298 |
45605 | 0 | 104 548 | 104 548 | 0 | 3 188 | 3 188 | 0 | 9 788 | 9 788 | 0 | 97 948 | 97 948 |
45606 | 0 | 91 789 | 91 789 | 0 | 2 762 | 2 762 | 0 | 10 200 | 10 200 | 0 | 84 351 | 84 351 |
45812 | 7 820 | 0 | 7 820 | 502 | 0 | 502 | 121 | 0 | 121 | 8 201 | 0 | 8 201 |
45815 | 401 149 | 79 706 | 480 855 | 186 929 | 18 114 | 205 043 | 128 544 | 13 839 | 142 383 | 459 534 | 83 981 | 543 515 |
45915 | 19 247 | 1 608 | 20 855 | 25 593 | 1 086 | 26 679 | 24 410 | 939 | 25 349 | 20 430 | 1 755 | 22 185 |
47105 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
47107 | 6 043 | 0 | 6 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 043 | 0 | 6 043 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 507 | 0 | 9 507 | 41 924 | 1 | 41 925 | 39 395 | 1 | 39 396 | 12 036 | 0 | 12 036 |
47427 | 80 329 | 2 610 | 82 939 | 178 814 | 5 710 | 184 524 | 187 041 | 6 645 | 193 686 | 72 102 | 1 675 | 73 777 |
60302 | 27 239 | 0 | 27 239 | 140 | 0 | 140 | 9 498 | 0 | 9 498 | 17 881 | 0 | 17 881 |
60306 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60308 | 533 | 0 | 533 | 342 | 0 | 342 | 617 | 0 | 617 | 258 | 0 | 258 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 8 206 | 0 | 8 206 | 8 206 | 0 | 8 206 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 54 566 | 0 | 54 566 | 33 701 | 0 | 33 701 | 34 267 | 0 | 34 267 | 54 000 | 0 | 54 000 |
60314 | 2 759 | 0 | 2 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 759 | 0 | 2 759 |
60323 | 758 | 0 | 758 | 568 | 0 | 568 | 324 | 0 | 324 | 1 002 | 0 | 1 002 |
60401 | 46 737 | 0 | 46 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 737 | 0 | 46 737 |
60901 | 5 493 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 226 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 17 | 0 | 17 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 17 | 0 | 17 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 15 021 | 0 | 15 021 | 0 | 0 | 0 | 1 947 | 0 | 1 947 | 13 074 | 0 | 13 074 |
61702 | 3 063 | 0 | 3 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 063 | 0 | 3 063 |
70606 | 1 699 394 | 0 | 1 699 394 | 320 266 | 0 | 320 266 | 15 | 0 | 15 | 2 019 645 | 0 | 2 019 645 |
70608 | 609 828 | 0 | 609 828 | 103 038 | 0 | 103 038 | 0 | 0 | 0 | 712 866 | 0 | 712 866 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 46 783 | 0 | 46 783 | 9 357 | 0 | 9 357 | 0 | 0 | 0 | 56 140 | 0 | 56 140 |
Итого по активу (баланс) | 23 352 441 | 1 182 960 | 24 535 401 | 6 001 067 | 120 873 | 6 121 940 | 5 450 485 | 331 914 | 5 782 399 | 23 903 023 | 971 919 | 24 874 942 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 3 075 250 | 0 | 3 075 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 075 250 | 0 | 3 075 250 |
30126 | 134 | 0 | 134 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 82 644 | 0 | 82 644 | 14 425 | 0 | 14 425 | 30 257 | 0 | 30 257 | 98 476 | 0 | 98 476 |
40702 | 2 663 | 0 | 2 663 | 85 277 | 0 | 85 277 | 83 521 | 0 | 83 521 | 907 | 0 | 907 |
40807 | 29 | 21 | 50 | 0 | 9 395 | 9 395 | 0 | 9 384 | 9 384 | 29 | 10 | 39 |
42506 | 0 | 434 190 | 434 190 | 0 | 27 050 | 27 050 | 0 | 13 243 | 13 243 | 0 | 420 383 | 420 383 |
42507 | 15 000 000 | 662 831 | 15 662 831 | 0 | 208 797 | 208 797 | 0 | 19 747 | 19 747 | 15 000 000 | 473 781 | 15 473 781 |
45215 | 7 886 | 0 | 7 886 | 1 064 | 0 | 1 064 | 38 | 0 | 38 | 6 860 | 0 | 6 860 |
45515 | 355 721 | 0 | 355 721 | 81 588 | 0 | 81 588 | 73 102 | 0 | 73 102 | 347 235 | 0 | 347 235 |
45615 | 51 146 | 0 | 51 146 | 5 207 | 0 | 5 207 | 1 550 | 0 | 1 550 | 47 489 | 0 | 47 489 |
45818 | 402 388 | 0 | 402 388 | 29 959 | 0 | 29 959 | 73 271 | 0 | 73 271 | 445 700 | 0 | 445 700 |
45918 | 11 073 | 0 | 11 073 | 794 | 0 | 794 | 1 278 | 0 | 1 278 | 11 557 | 0 | 11 557 |
47416 | 300 | 0 | 300 | 5 048 | 0 | 5 048 | 4 769 | 0 | 4 769 | 21 | 0 | 21 |
47422 | 317 | 1 435 | 1 752 | 3 709 | 91 | 3 800 | 3 570 | 43 | 3 613 | 178 | 1 387 | 1 565 |
47425 | 2 786 | 0 | 2 786 | 2 670 | 0 | 2 670 | 1 676 | 0 | 1 676 | 1 792 | 0 | 1 792 |
47426 | 499 824 | 875 | 500 699 | 70 245 | 106 | 70 351 | 101 619 | 442 | 102 061 | 531 198 | 1 211 | 532 409 |
60301 | 8 861 | 0 | 8 861 | 16 942 | 0 | 16 942 | 17 487 | 0 | 17 487 | 9 406 | 0 | 9 406 |
60305 | 1 445 | 0 | 1 445 | 12 491 | 0 | 12 491 | 21 279 | 0 | 21 279 | 10 233 | 0 | 10 233 |
60307 | 6 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 | 85 | 0 | 85 | 19 | 0 | 19 |
60309 | 1 929 | 0 | 1 929 | 4 533 | 0 | 4 533 | 3 383 | 0 | 3 383 | 779 | 0 | 779 |
60311 | 205 | 0 | 205 | 24 420 | 0 | 24 420 | 24 219 | 0 | 24 219 | 4 | 0 | 4 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 683 | 1 851 | 168 | 1 683 | 1 851 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 308 | 0 | 2 308 | 19 602 | 0 | 19 602 | 17 301 | 0 | 17 301 | 7 | 0 | 7 |
60324 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 921 | 0 | 921 |
60601 | 22 134 | 0 | 22 134 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 671 | 22 805 | 0 | 22 805 |
60903 | 2 854 | 0 | 2 854 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 2 900 | 0 | 2 900 |
61301 | 52 | 0 | 52 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
70601 | 1 834 085 | 0 | 1 834 085 | 54 | 0 | 54 | 360 390 | 0 | 360 390 | 2 194 421 | 0 | 2 194 421 |
70603 | 616 267 | 0 | 616 267 | 0 | 0 | 0 | 100 527 | 0 | 100 527 | 716 794 | 0 | 716 794 |
70605 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70615 | 3 063 | 0 | 3 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 063 | 0 | 3 063 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 436 049 | 1 099 352 | 24 535 401 | 378 481 | 247 122 | 625 603 | 920 602 | 44 542 | 965 144 | 23 978 170 | 896 772 | 24 874 942 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 3 422 715 | 3 583 641 | 7 006 356 | 27 531 | 109 223 | 136 754 | 43 417 | 233 936 | 277 353 | 3 406 829 | 3 458 928 | 6 865 757 |
91417 | 2 500 | 0 | 2 500 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 2 500 | 0 | 2 500 |
91501 | 6 133 | 0 | 6 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 133 | 0 | 6 133 |
91604 | 12 200 | 2 226 | 14 426 | 4 388 | 407 | 4 795 | 3 497 | 376 | 3 873 | 13 091 | 2 257 | 15 348 |
99998 | 51 912 229 | 0 | 51 912 229 | 1 366 451 | 0 | 1 366 451 | 1 600 310 | 0 | 1 600 310 | 51 678 370 | 0 | 51 678 370 |
Итого по активу (баланс) | 55 355 777 | 3 585 867 | 58 941 644 | 1 398 520 | 109 630 | 1 508 150 | 1 647 374 | 234 312 | 1 881 686 | 55 106 923 | 3 461 185 | 58 568 108 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 51 579 891 | 0 | 51 579 891 | 1 557 452 | 0 | 1 557 452 | 1 316 435 | 0 | 1 316 435 | 51 338 874 | 0 | 51 338 874 |
91315 | 8 848 | 0 | 8 848 | 8 848 | 0 | 8 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 146 | 0 | 146 | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 146 | 0 | 146 |
91507 | 323 136 | 0 | 323 136 | 2 010 | 0 | 2 010 | 18 016 | 0 | 18 016 | 339 142 | 0 | 339 142 |
91508 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
99999 | 7 029 415 | 0 | 7 029 415 | 279 104 | 0 | 279 104 | 139 427 | 0 | 139 427 | 6 889 738 | 0 | 6 889 738 |
Итого по пассиву (баланс) | 58 941 644 | 0 | 58 941 644 | 1 879 414 | 0 | 1 879 414 | 1 505 878 | 0 | 1 505 878 | 58 568 108 | 0 | 58 568 108 |
Страница была полезной?