Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 127 952 | 0 | 127 952 | 1 708 471 | 0 | 1 708 471 | 1 723 203 | 0 | 1 723 203 | 113 220 | 0 | 113 220 |
30110 | 205 286 | 242 401 | 447 687 | 1 459 333 | 85 673 | 1 545 006 | 1 591 636 | 206 322 | 1 797 958 | 72 983 | 121 752 | 194 735 |
30202 | 29 655 | 0 | 29 655 | 1 452 | 0 | 1 452 | 0 | 0 | 0 | 31 107 | 0 | 31 107 |
30204 | 18 169 | 0 | 18 169 | 872 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 19 041 | 0 | 19 041 |
32003 | 160 000 | 0 | 160 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 660 000 | 0 | 660 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32004 | 800 000 | 0 | 800 000 | 460 000 | 0 | 460 000 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32209 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45204 | 77 680 | 0 | 77 680 | 2 530 | 0 | 2 530 | 35 580 | 0 | 35 580 | 44 630 | 0 | 44 630 |
45207 | 131 081 | 17 942 | 149 023 | 0 | 679 | 679 | 10 746 | 3 820 | 14 566 | 120 335 | 14 801 | 135 136 |
45208 | 1 706 | 132 184 | 133 890 | 0 | 5 337 | 5 337 | 367 | 12 616 | 12 983 | 1 339 | 124 905 | 126 244 |
45410 | 1 049 | 0 | 1 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 049 | 0 | 1 049 |
45505 | 328 343 | 0 | 328 343 | 103 275 | 0 | 103 275 | 60 844 | 0 | 60 844 | 370 774 | 0 | 370 774 |
45506 | 9 135 609 | 25 467 | 9 161 076 | 679 360 | 1 026 | 680 386 | 575 338 | 3 791 | 579 129 | 9 239 631 | 22 702 | 9 262 333 |
45507 | 10 333 103 | 716 487 | 11 049 590 | 412 306 | 34 806 | 447 112 | 525 578 | 98 790 | 624 368 | 10 219 831 | 652 503 | 10 872 334 |
45605 | 0 | 118 958 | 118 958 | 0 | 4 803 | 4 803 | 0 | 9 415 | 9 415 | 0 | 114 346 | 114 346 |
45606 | 0 | 103 061 | 103 061 | 0 | 4 161 | 4 161 | 0 | 7 743 | 7 743 | 0 | 99 479 | 99 479 |
45812 | 7 700 | 0 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 700 | 0 | 7 700 |
45815 | 266 769 | 72 173 | 338 942 | 206 708 | 28 639 | 235 347 | 142 416 | 25 488 | 167 904 | 331 061 | 75 324 | 406 385 |
45915 | 18 993 | 1 768 | 20 761 | 25 852 | 1 625 | 27 477 | 27 389 | 1 826 | 29 215 | 17 456 | 1 567 | 19 023 |
47105 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
47107 | 6 043 | 0 | 6 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 043 | 0 | 6 043 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 14 322 | 0 | 14 322 | 51 554 | 0 | 51 554 | 48 839 | 0 | 48 839 | 17 037 | 0 | 17 037 |
47427 | 67 294 | 2 278 | 69 572 | 192 792 | 8 366 | 201 158 | 178 742 | 8 085 | 186 827 | 81 344 | 2 559 | 83 903 |
60302 | 27 271 | 0 | 27 271 | 358 | 0 | 358 | 4 006 | 0 | 4 006 | 23 623 | 0 | 23 623 |
60306 | 12 | 0 | 12 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
60308 | 371 | 0 | 371 | 452 | 0 | 452 | 131 | 0 | 131 | 692 | 0 | 692 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 12 598 | 0 | 12 598 | 12 598 | 0 | 12 598 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 51 519 | 0 | 51 519 | 38 765 | 0 | 38 765 | 34 885 | 0 | 34 885 | 55 399 | 0 | 55 399 |
60314 | 703 | 0 | 703 | 1 354 | 504 | 1 858 | 0 | 504 | 504 | 2 057 | 0 | 2 057 |
60323 | 414 | 0 | 414 | 397 | 0 | 397 | 316 | 0 | 316 | 495 | 0 | 495 |
60401 | 45 705 | 0 | 45 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 705 | 0 | 45 705 |
60901 | 5 493 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 296 | 0 | 296 | 296 | 0 | 296 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 17 | 0 | 17 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 17 | 0 | 17 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 15 695 | 0 | 15 695 | 2 056 | 0 | 2 056 | 1 798 | 0 | 1 798 | 15 953 | 0 | 15 953 |
70606 | 581 360 | 0 | 581 360 | 388 147 | 0 | 388 147 | 0 | 0 | 0 | 969 507 | 0 | 969 507 |
70608 | 260 085 | 0 | 260 085 | 120 853 | 0 | 120 853 | 0 | 0 | 0 | 380 938 | 0 | 380 938 |
70611 | 21 118 | 0 | 21 118 | 10 559 | 0 | 10 559 | 0 | 0 | 0 | 31 677 | 0 | 31 677 |
Итого по активу (баланс) | 22 740 629 | 1 432 719 | 24 173 348 | 6 580 606 | 175 619 | 6 756 225 | 6 694 947 | 378 400 | 7 073 347 | 22 626 288 | 1 229 938 | 23 856 226 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 2 372 570 | 0 | 2 372 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 372 570 | 0 | 2 372 570 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 85 080 | 0 | 85 080 | 31 314 | 0 | 31 314 | 36 443 | 0 | 36 443 | 90 209 | 0 | 90 209 |
40702 | 2 532 | 0 | 2 532 | 62 238 | 0 | 62 238 | 60 851 | 0 | 60 851 | 1 145 | 0 | 1 145 |
40807 | 29 | 37 | 66 | 0 | 7 412 | 7 412 | 0 | 7 416 | 7 416 | 29 | 41 | 70 |
42505 | 0 | 450 626 | 450 626 | 0 | 22 732 | 22 732 | 0 | 18 195 | 18 195 | 0 | 446 089 | 446 089 |
42507 | 15 600 000 | 869 038 | 16 469 038 | 600 000 | 220 736 | 820 736 | 0 | 34 160 | 34 160 | 15 000 000 | 682 462 | 15 682 462 |
45215 | 9 888 | 0 | 9 888 | 1 480 | 0 | 1 480 | 61 | 0 | 61 | 8 469 | 0 | 8 469 |
45515 | 430 359 | 0 | 430 359 | 127 422 | 0 | 127 422 | 83 707 | 0 | 83 707 | 386 644 | 0 | 386 644 |
45615 | 57 836 | 0 | 57 836 | 4 299 | 0 | 4 299 | 2 165 | 0 | 2 165 | 55 702 | 0 | 55 702 |
45818 | 269 436 | 0 | 269 436 | 21 541 | 0 | 21 541 | 90 868 | 0 | 90 868 | 338 763 | 0 | 338 763 |
45918 | 9 207 | 0 | 9 207 | 1 225 | 0 | 1 225 | 1 514 | 0 | 1 514 | 9 496 | 0 | 9 496 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 1 550 | 0 | 1 550 | 1 327 | 0 | 1 327 |
47422 | 99 | 80 | 179 | 11 259 | 2 476 | 13 735 | 12 755 | 5 199 | 17 954 | 1 595 | 2 803 | 4 398 |
47425 | 2 127 | 0 | 2 127 | 1 792 | 0 | 1 792 | 2 040 | 0 | 2 040 | 2 375 | 0 | 2 375 |
47426 | 692 749 | 6 927 | 699 676 | 211 847 | 2 535 | 214 382 | 103 170 | 1 080 | 104 250 | 584 072 | 5 472 | 589 544 |
60301 | 8 119 | 0 | 8 119 | 18 390 | 0 | 18 390 | 18 916 | 0 | 18 916 | 8 645 | 0 | 8 645 |
60305 | 977 | 0 | 977 | 10 313 | 0 | 10 313 | 18 235 | 0 | 18 235 | 8 899 | 0 | 8 899 |
60307 | 1 | 0 | 1 | 55 | 0 | 55 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 964 | 0 | 964 | 4 189 | 0 | 4 189 | 4 003 | 0 | 4 003 | 778 | 0 | 778 |
60311 | 4 | 0 | 4 | 50 443 | 0 | 50 443 | 50 443 | 0 | 50 443 | 4 | 0 | 4 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 994 | 2 994 | 0 | 2 994 | 2 994 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 272 | 0 | 272 | 32 175 | 0 | 32 175 | 31 909 | 0 | 31 909 | 6 | 0 | 6 |
60324 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
60601 | 20 158 | 0 | 20 158 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 | 20 810 | 0 | 20 810 |
60903 | 2 717 | 0 | 2 717 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 2 763 | 0 | 2 763 |
61301 | 74 | 0 | 74 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
70601 | 674 992 | 0 | 674 992 | 651 | 0 | 651 | 424 661 | 0 | 424 661 | 1 099 002 | 0 | 1 099 002 |
70603 | 270 320 | 0 | 270 320 | 0 | 0 | 0 | 119 539 | 0 | 119 539 | 389 859 | 0 | 389 859 |
70801 | 885 716 | 0 | 885 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 716 | 0 | 885 716 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 846 640 | 1 326 708 | 24 173 348 | 1 190 969 | 258 885 | 1 449 854 | 1 063 688 | 69 044 | 1 132 732 | 22 719 359 | 1 136 867 | 23 856 226 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 3 398 564 | 3 722 781 | 7 121 345 | 56 173 | 150 481 | 206 654 | 41 797 | 190 101 | 231 898 | 3 412 940 | 3 683 161 | 7 096 101 |
91417 | 2 500 | 0 | 2 500 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 2 500 | 0 | 2 500 |
91501 | 6 133 | 0 | 6 133 | 6 133 | 0 | 6 133 | 6 133 | 0 | 6 133 | 6 133 | 0 | 6 133 |
91604 | 11 796 | 2 295 | 14 091 | 8 261 | 1 326 | 9 587 | 9 553 | 1 389 | 10 942 | 10 504 | 2 232 | 12 736 |
99998 | 52 706 272 | 0 | 52 706 272 | 1 907 858 | 0 | 1 907 858 | 1 747 695 | 0 | 1 747 695 | 52 866 435 | 0 | 52 866 435 |
Итого по активу (баланс) | 56 125 265 | 3 725 076 | 59 850 341 | 1 978 531 | 151 807 | 2 130 338 | 1 805 284 | 191 490 | 1 996 774 | 56 298 512 | 3 685 393 | 59 983 905 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 452 | 0 | 1 452 | 1 452 | 0 | 1 452 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 872 | 872 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 52 354 844 | 0 | 52 354 844 | 1 738 151 | 0 | 1 738 151 | 1 865 384 | 0 | 1 865 384 | 52 482 077 | 0 | 52 482 077 |
91315 | 8 848 | 0 | 8 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 848 | 0 | 8 848 |
91317 | 14 320 | 0 | 14 320 | 2 530 | 0 | 2 530 | 35 580 | 0 | 35 580 | 47 370 | 0 | 47 370 |
91507 | 328 052 | 0 | 328 052 | 4 689 | 0 | 4 689 | 4 569 | 0 | 4 569 | 327 932 | 0 | 327 932 |
91508 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
99999 | 7 144 069 | 0 | 7 144 069 | 243 348 | 0 | 243 348 | 216 749 | 0 | 216 749 | 7 117 470 | 0 | 7 117 470 |
Итого по пассиву (баланс) | 59 850 341 | 0 | 59 850 341 | 1 991 042 | 0 | 1 991 042 | 2 124 606 | 0 | 2 124 606 | 59 983 905 | 0 | 59 983 905 |
Страница была полезной?