Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 131 443 | 0 | 131 443 | 2 398 950 | 0 | 2 398 950 | 2 402 441 | 0 | 2 402 441 | 127 952 | 0 | 127 952 |
30110 | 434 131 | 226 811 | 660 942 | 1 400 081 | 109 617 | 1 509 698 | 1 628 926 | 94 027 | 1 722 953 | 205 286 | 242 401 | 447 687 |
30202 | 26 474 | 0 | 26 474 | 3 181 | 0 | 3 181 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
30204 | 17 875 | 0 | 17 875 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 18 169 | 0 | 18 169 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 464 | 6 464 | 0 | 6 464 | 6 464 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 560 000 | 0 | 1 560 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
32004 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
32209 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45204 | 77 824 | 0 | 77 824 | 22 888 | 0 | 22 888 | 23 032 | 0 | 23 032 | 77 680 | 0 | 77 680 |
45207 | 147 356 | 20 464 | 167 820 | 0 | 1 158 | 1 158 | 16 275 | 3 680 | 19 955 | 131 081 | 17 942 | 149 023 |
45208 | 2 074 | 135 105 | 137 179 | 0 | 8 306 | 8 306 | 368 | 11 227 | 11 595 | 1 706 | 132 184 | 133 890 |
45410 | 1 049 | 0 | 1 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 049 | 0 | 1 049 |
45505 | 320 665 | 0 | 320 665 | 66 400 | 0 | 66 400 | 58 722 | 0 | 58 722 | 328 343 | 0 | 328 343 |
45506 | 9 146 221 | 27 138 | 9 173 359 | 516 998 | 1 625 | 518 623 | 527 610 | 3 296 | 530 906 | 9 135 609 | 25 467 | 9 161 076 |
45507 | 10 403 195 | 757 397 | 11 160 592 | 364 572 | 49 310 | 413 882 | 434 664 | 90 220 | 524 884 | 10 333 103 | 716 487 | 11 049 590 |
45605 | 0 | 119 722 | 119 722 | 0 | 7 361 | 7 361 | 0 | 8 125 | 8 125 | 0 | 118 958 | 118 958 |
45606 | 0 | 103 318 | 103 318 | 0 | 6 352 | 6 352 | 0 | 6 609 | 6 609 | 0 | 103 061 | 103 061 |
45812 | 8 155 | 0 | 8 155 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 | 7 700 | 0 | 7 700 |
45815 | 254 406 | 65 883 | 320 289 | 131 187 | 25 145 | 156 332 | 118 824 | 18 855 | 137 679 | 266 769 | 72 173 | 338 942 |
45915 | 16 194 | 1 848 | 18 042 | 26 612 | 1 437 | 28 049 | 23 813 | 1 517 | 25 330 | 18 993 | 1 768 | 20 761 |
47105 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
47107 | 6 043 | 0 | 6 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 043 | 0 | 6 043 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 840 | 9 840 | 0 | 9 840 | 9 840 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 10 280 | 0 | 10 280 | 42 710 | 0 | 42 710 | 38 668 | 0 | 38 668 | 14 322 | 0 | 14 322 |
47427 | 83 107 | 3 004 | 86 111 | 175 817 | 7 799 | 183 616 | 191 630 | 8 525 | 200 155 | 67 294 | 2 278 | 69 572 |
60302 | 36 982 | 0 | 36 982 | 140 | 0 | 140 | 9 851 | 0 | 9 851 | 27 271 | 0 | 27 271 |
60306 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 |
60308 | 425 | 0 | 425 | 118 | 0 | 118 | 172 | 0 | 172 | 371 | 0 | 371 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 9 058 | 0 | 9 058 | 9 058 | 0 | 9 058 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 45 538 | 0 | 45 538 | 31 422 | 0 | 31 422 | 25 441 | 0 | 25 441 | 51 519 | 0 | 51 519 |
60314 | 703 | 0 | 703 | 0 | 3 367 | 3 367 | 0 | 3 367 | 3 367 | 703 | 0 | 703 |
60323 | 861 | 0 | 861 | 1 048 | 0 | 1 048 | 1 495 | 0 | 1 495 | 414 | 0 | 414 |
60401 | 45 480 | 0 | 45 480 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 45 705 | 0 | 45 705 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 5 493 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 17 | 0 | 17 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 17 | 0 | 17 |
61403 | 16 125 | 0 | 16 125 | 33 | 0 | 33 | 463 | 0 | 463 | 15 695 | 0 | 15 695 |
70606 | 284 709 | 0 | 284 709 | 296 651 | 0 | 296 651 | 0 | 0 | 0 | 581 360 | 0 | 581 360 |
70608 | 118 317 | 0 | 118 317 | 141 768 | 0 | 141 768 | 0 | 0 | 0 | 260 085 | 0 | 260 085 |
70611 | 10 559 | 0 | 10 559 | 10 559 | 0 | 10 559 | 0 | 0 | 0 | 21 118 | 0 | 21 118 |
Итого по активу (баланс) | 22 851 836 | 1 460 690 | 24 312 526 | 8 601 333 | 237 781 | 8 839 114 | 8 712 540 | 265 752 | 8 978 292 | 22 740 629 | 1 432 719 | 24 173 348 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 2 372 570 | 0 | 2 372 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 372 570 | 0 | 2 372 570 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 68 986 | 0 | 68 986 | 15 461 | 0 | 15 461 | 31 555 | 0 | 31 555 | 85 080 | 0 | 85 080 |
40702 | 2 573 | 0 | 2 573 | 73 473 | 0 | 73 473 | 73 432 | 0 | 73 432 | 2 532 | 0 | 2 532 |
40807 | 29 | 31 | 60 | 0 | 7 386 | 7 386 | 0 | 7 392 | 7 392 | 29 | 37 | 66 |
42505 | 0 | 440 560 | 440 560 | 0 | 17 020 | 17 020 | 0 | 27 086 | 27 086 | 0 | 450 626 | 450 626 |
42507 | 16 200 000 | 897 276 | 17 097 276 | 600 000 | 84 703 | 684 703 | 0 | 56 465 | 56 465 | 15 600 000 | 869 038 | 16 469 038 |
45215 | 11 328 | 0 | 11 328 | 1 530 | 0 | 1 530 | 90 | 0 | 90 | 9 888 | 0 | 9 888 |
45515 | 402 215 | 0 | 402 215 | 54 767 | 0 | 54 767 | 82 911 | 0 | 82 911 | 430 359 | 0 | 430 359 |
45615 | 58 102 | 0 | 58 102 | 3 405 | 0 | 3 405 | 3 139 | 0 | 3 139 | 57 836 | 0 | 57 836 |
45818 | 252 687 | 0 | 252 687 | 22 365 | 0 | 22 365 | 39 114 | 0 | 39 114 | 269 436 | 0 | 269 436 |
45918 | 8 479 | 0 | 8 479 | 891 | 0 | 891 | 1 619 | 0 | 1 619 | 9 207 | 0 | 9 207 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 822 | 9 822 | 0 | 9 822 | 9 822 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 95 | 0 | 95 | 1 930 | 0 | 1 930 | 1 835 | 0 | 1 835 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 130 | 535 | 665 | 5 673 | 1 264 | 6 937 | 5 642 | 809 | 6 451 | 99 | 80 | 179 |
47425 | 12 865 | 0 | 12 865 | 12 928 | 0 | 12 928 | 2 190 | 0 | 2 190 | 2 127 | 0 | 2 127 |
47426 | 740 898 | 10 836 | 751 734 | 143 624 | 5 271 | 148 895 | 95 475 | 1 362 | 96 837 | 692 749 | 6 927 | 699 676 |
60301 | 4 093 | 0 | 4 093 | 15 410 | 0 | 15 410 | 19 436 | 0 | 19 436 | 8 119 | 0 | 8 119 |
60305 | 834 | 0 | 834 | 18 659 | 0 | 18 659 | 18 802 | 0 | 18 802 | 977 | 0 | 977 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 65 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 992 | 0 | 992 | 3 457 | 0 | 3 457 | 3 429 | 0 | 3 429 | 964 | 0 | 964 |
60311 | 3 | 0 | 3 | 24 657 | 0 | 24 657 | 24 658 | 0 | 24 658 | 4 | 0 | 4 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 1 820 | 0 | 1 820 | 1 820 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 676 | 0 | 2 676 | 16 959 | 0 | 16 959 | 14 555 | 0 | 14 555 | 272 | 0 | 272 |
60324 | 861 | 0 | 861 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
60601 | 19 513 | 0 | 19 513 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 | 20 158 | 0 | 20 158 |
60903 | 2 671 | 0 | 2 671 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 2 717 | 0 | 2 717 |
61301 | 81 | 0 | 81 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
70601 | 338 680 | 0 | 338 680 | 418 | 0 | 418 | 336 730 | 0 | 336 730 | 674 992 | 0 | 674 992 |
70603 | 126 211 | 0 | 126 211 | 0 | 0 | 0 | 144 109 | 0 | 144 109 | 270 320 | 0 | 270 320 |
70801 | 885 716 | 0 | 885 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 716 | 0 | 885 716 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 963 288 | 1 349 238 | 24 312 526 | 1 016 202 | 127 286 | 1 143 488 | 899 554 | 104 756 | 1 004 310 | 22 846 640 | 1 326 708 | 24 173 348 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 3 362 064 | 3 640 678 | 7 002 742 | 91 583 | 223 981 | 315 564 | 55 083 | 141 878 | 196 961 | 3 398 564 | 3 722 781 | 7 121 345 |
91417 | 2 500 | 0 | 2 500 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 2 500 | 0 | 2 500 |
91501 | 6 133 | 0 | 6 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 133 | 0 | 6 133 |
91604 | 11 312 | 2 908 | 14 220 | 4 491 | 1 413 | 5 904 | 4 007 | 2 026 | 6 033 | 11 796 | 2 295 | 14 091 |
99998 | 52 806 933 | 0 | 52 806 933 | 1 545 504 | 0 | 1 545 504 | 1 646 165 | 0 | 1 646 165 | 52 706 272 | 0 | 52 706 272 |
Итого по активу (баланс) | 56 188 942 | 3 643 586 | 59 832 528 | 1 641 655 | 225 394 | 1 867 049 | 1 705 332 | 143 904 | 1 849 236 | 56 125 265 | 3 725 076 | 59 850 341 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 181 | 0 | 3 181 | 3 181 | 0 | 3 181 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 52 410 005 | 0 | 52 410 005 | 1 571 012 | 0 | 1 571 012 | 1 515 851 | 0 | 1 515 851 | 52 354 844 | 0 | 52 354 844 |
91315 | 8 848 | 0 | 8 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 848 | 0 | 8 848 |
91317 | 14 169 | 41 588 | 55 757 | 22 888 | 43 295 | 66 183 | 23 039 | 1 707 | 24 746 | 14 320 | 0 | 14 320 |
91507 | 332 115 | 0 | 332 115 | 5 495 | 0 | 5 495 | 1 432 | 0 | 1 432 | 328 052 | 0 | 328 052 |
91508 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
99999 | 7 025 595 | 0 | 7 025 595 | 199 781 | 0 | 199 781 | 318 255 | 0 | 318 255 | 7 144 069 | 0 | 7 144 069 |
Итого по пассиву (баланс) | 59 790 940 | 41 588 | 59 832 528 | 1 802 651 | 43 295 | 1 845 946 | 1 862 052 | 1 707 | 1 863 759 | 59 850 341 | 0 | 59 850 341 |
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