Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	175 086	0	175 086	278 717	0	278 717	297 466	0	297 466	156 337	0	156 337
30110	231 686	112 411	344 097	2 835 359	101 356	2 936 715	2 682 175	63 364	2 745 539	384 870	150 403	535 273
30202	26 411	0	26 411	0	0	0	1 541	0	1 541	24 870	0	24 870
30204	25 337	0	25 337	0	0	0	3 528	0	3 528	21 809	0	21 809
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 100 000	0	1 100 000	700 000	0	700 000
32209	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	77 158	0	77 158	44 823	0	44 823	63 390	0	63 390	58 591	0	58 591
45207	172 493	24 779	197 272	0	363	363	13 122	3 423	16 545	159 371	21 719	181 090
45208	2 809	138 298	141 107	0	2 147	2 147	368	9 528	9 896	2 441	130 917	133 358
45410	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
45505	378 955	0	378 955	33 043	0	33 043	80 518	0	80 518	331 480	0	331 480
45506	9 306 933	31 884	9 338 817	558 722	516	559 238	557 947	3 856	561 803	9 307 708	28 544	9 336 252
45507	10 637 953	824 639	11 462 592	467 616	16 544	484 160	506 230	86 160	592 390	10 599 339	755 023	11 354 362
45605	0	107 692	107 692	0	8 755	8 755	0	6 198	6 198	0	110 249	110 249
45606	0	96 466	96 466	0	3 063	3 063	0	5 038	5 038	0	94 491	94 491
45812	7 721	0	7 721	0	0	0	0	0	0	7 721	0	7 721
45815	187 016	52 443	239 459	189 045	26 184	215 229	152 476	20 589	173 065	223 585	58 038	281 623
45915	15 634	1 781	17 415	27 496	1 544	29 040	29 185	1 769	30 954	13 945	1 556	15 501
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
47408	0	0	0	23 277	29 807	53 084	23 277	29 807	53 084	0	0	0
47417	695	0	695	300	0	300	995	0	995	0	0	0
47423	21 987	56	22 043	49 052	1	49 053	56 316	57	56 373	14 723	0	14 723
47427	88 156	3 904	92 060	198 958	8 808	207 766	201 449	9 691	211 140	85 665	3 021	88 686
60302	32 420	0	32 420	88	0	88	9 581	0	9 581	22 927	0	22 927
60306	11	0	11	8	0	8	0	0	0	19	0	19
60308	59	0	59	218	0	218	199	0	199	78	0	78
60310	0	0	0	17 981	0	17 981	17 981	0	17 981	0	0	0
60312	47 680	0	47 680	52 210	0	52 210	60 284	0	60 284	39 606	0	39 606
60314	1 345	0	1 345	0	4 428	4 428	642	4 428	5 070	703	0	703
60323	670	0	670	629	0	629	402	0	402	897	0	897
60401	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
60901	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
61008	2	0	2	824	0	824	824	0	824	2	0	2
61009	15	0	15	489	0	489	486	0	486	18	0	18
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	16 450	0	16 450	52	0	52	1 281	0	1 281	15 221	0	15 221
70606	5 660 994	0	5 660 994	413 067	0	413 067	0	0	0	6 074 061	0	6 074 061
70608	1 399 771	0	1 399 771	62 165	0	62 165	0	0	0	1 461 936	0	1 461 936
70610	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
70611	96 643	0	96 643	10 559	0	10 559	0	0	0	107 202	0	107 202
Итого по активу (баланс)	29 570 690	1 394 353	30 965 043	6 994 703	203 516	7 198 219	6 691 668	243 908	6 935 576	29 873 725	1 353 961	31 227 686
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	2 372 570	0	2 372 570	0	0	0	0	0	0	2 372 570	0	2 372 570
30126	132	0	132	0	0	0	21	0	21	153	0	153
31301	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40701	56 778	0	56 778	51 415	0	51 415	50 662	0	50 662	56 025	0	56 025
40702	2 950	0	2 950	136 213	0	136 213	134 489	0	134 489	1 226	0	1 226
40807	30	312	342	8 557	14 927	23 484	8 557	14 643	23 200	30	28	58
42505	0	414 895	414 895	0	12 220	12 220	0	6 440	6 440	0	409 115	409 115
42507	16 450 000	844 580	17 294 580	250 000	24 690	274 690	0	14 574	14 574	16 200 000	834 464	17 034 464
45215	13 681	0	13 681	1 396	0	1 396	45	0	45	12 330	0	12 330
45515	431 871	0	431 871	91 561	0	91 561	76 641	0	76 641	416 951	0	416 951
45615	53 183	0	53 183	2 757	0	2 757	2 909	0	2 909	53 335	0	53 335
45818	176 994	0	176 994	17 122	0	17 122	58 862	0	58 862	218 734	0	218 734
45918	7 851	0	7 851	1 340	0	1 340	1 416	0	1 416	7 927	0	7 927
47407	0	0	0	29 789	23 289	53 078	29 789	23 289	53 078	0	0	0
47416	0	0	0	14 151	0	14 151	14 153	0	14 153	2	0	2
47422	92	1	93	10 193	2 607	12 800	10 287	3 113	13 400	186	507	693
47425	23 680	0	23 680	12 590	0	12 590	2 967	0	2 967	14 057	0	14 057
47426	562 712	7 802	570 514	38 034	226	38 260	108 202	1 338	109 540	632 880	8 914	641 794
60301	8 866	0	8 866	26 172	0	26 172	22 278	0	22 278	4 972	0	4 972
60305	8 459	0	8 459	26 935	0	26 935	19 327	0	19 327	851	0	851
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	776	0	776	8 520	0	8 520	8 534	0	8 534	790	0	790
60311	4	0	4	55 189	0	55 189	55 192	0	55 192	7	0	7
60313	0	0	0	0	23 895	23 895	0	23 895	23 895	0	0	0
60322	1 900	0	1 900	32 059	0	32 059	30 243	0	30 243	84	0	84
60324	669	0	669	0	0	0	228	0	228	897	0	897
60601	18 210	0	18 210	0	0	0	658	0	658	18 868	0	18 868
60903	2 579	0	2 579	0	0	0	46	0	46	2 625	0	2 625
61301	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
70601	6 633 826	0	6 633 826	3 430	0	3 430	398 615	0	398 615	7 029 011	0	7 029 011
70603	1 417 917	0	1 417 917	0	0	0	60 419	0	60 419	1 478 336	0	1 478 336
70605	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
Итого по пассиву (баланс)	29 697 453	1 267 590	30 965 043	817 631	101 854	919 485	1 094 836	87 292	1 182 128	29 974 658	1 253 028	31 227 686
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	3 351 374	3 435 341	6 786 715	44 526	53 402	97 928	35 195	103 921	139 116	3 360 705	3 384 822	6 745 527
91417	2 500	0	2 500	164	0	164	164	0	164	2 500	0	2 500
91501	6 133	0	6 133	0	0	0	0	0	0	6 133	0	6 133
91604	12 913	3 677	16 590	7 679	1 866	9 545	8 865	2 055	10 920	11 727	3 488	15 215
99998	53 229 795	0	53 229 795	1 808 638	0	1 808 638	1 948 198	0	1 948 198	53 090 235	0	53 090 235
Итого по активу (баланс)	56 602 715	3 439 018	60 041 733	1 861 007	55 268	1 916 275	1 992 422	105 976	2 098 398	56 471 300	3 388 310	59 859 610
Пассив
91312	52 820 362	0	52 820 362	1 873 005	0	1 873 005	1 722 749	0	1 722 749	52 670 106	0	52 670 106
91315	15 815	0	15 815	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0
91317	14 841	51 384	66 225	44 822	9 888	54 710	63 390	2 645	66 035	33 409	44 141	77 550
91319	0	0	0	0	0	0	17 697	0	17 697	17 697	0	17 697
91507	327 185	0	327 185	4 667	0	4 667	2 156	0	2 156	324 674	0	324 674
91508	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	6 811 938	0	6 811 938	144 531	0	144 531	101 968	0	101 968	6 769 375	0	6 769 375
Итого по пассиву (баланс)	59 990 349	51 384	60 041 733	2 082 840	9 888	2 092 728	1 907 960	2 645	1 910 605	59 815 469	44 141	59 859 610
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 234	21 234	0	21 234	21 234	0	0	0
93801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49	21 234	21 283	49	21 234	21 283	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 231	0	21 231	21 231	0	21 231	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 231	0	21 231	21 231	0	21 231	0	0	0

Страница была полезной?