Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 175 086 | 0 | 175 086 | 278 717 | 0 | 278 717 | 297 466 | 0 | 297 466 | 156 337 | 0 | 156 337 |
30110 | 231 686 | 112 411 | 344 097 | 2 835 359 | 101 356 | 2 936 715 | 2 682 175 | 63 364 | 2 745 539 | 384 870 | 150 403 | 535 273 |
30202 | 26 411 | 0 | 26 411 | 0 | 0 | 0 | 1 541 | 0 | 1 541 | 24 870 | 0 | 24 870 |
30204 | 25 337 | 0 | 25 337 | 0 | 0 | 0 | 3 528 | 0 | 3 528 | 21 809 | 0 | 21 809 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 600 000 | 0 | 600 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32209 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45204 | 77 158 | 0 | 77 158 | 44 823 | 0 | 44 823 | 63 390 | 0 | 63 390 | 58 591 | 0 | 58 591 |
45207 | 172 493 | 24 779 | 197 272 | 0 | 363 | 363 | 13 122 | 3 423 | 16 545 | 159 371 | 21 719 | 181 090 |
45208 | 2 809 | 138 298 | 141 107 | 0 | 2 147 | 2 147 | 368 | 9 528 | 9 896 | 2 441 | 130 917 | 133 358 |
45410 | 1 049 | 0 | 1 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 049 | 0 | 1 049 |
45505 | 378 955 | 0 | 378 955 | 33 043 | 0 | 33 043 | 80 518 | 0 | 80 518 | 331 480 | 0 | 331 480 |
45506 | 9 306 933 | 31 884 | 9 338 817 | 558 722 | 516 | 559 238 | 557 947 | 3 856 | 561 803 | 9 307 708 | 28 544 | 9 336 252 |
45507 | 10 637 953 | 824 639 | 11 462 592 | 467 616 | 16 544 | 484 160 | 506 230 | 86 160 | 592 390 | 10 599 339 | 755 023 | 11 354 362 |
45605 | 0 | 107 692 | 107 692 | 0 | 8 755 | 8 755 | 0 | 6 198 | 6 198 | 0 | 110 249 | 110 249 |
45606 | 0 | 96 466 | 96 466 | 0 | 3 063 | 3 063 | 0 | 5 038 | 5 038 | 0 | 94 491 | 94 491 |
45812 | 7 721 | 0 | 7 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 721 | 0 | 7 721 |
45815 | 187 016 | 52 443 | 239 459 | 189 045 | 26 184 | 215 229 | 152 476 | 20 589 | 173 065 | 223 585 | 58 038 | 281 623 |
45915 | 15 634 | 1 781 | 17 415 | 27 496 | 1 544 | 29 040 | 29 185 | 1 769 | 30 954 | 13 945 | 1 556 | 15 501 |
47105 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
47107 | 6 043 | 0 | 6 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 043 | 0 | 6 043 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 23 277 | 29 807 | 53 084 | 23 277 | 29 807 | 53 084 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 695 | 0 | 695 | 300 | 0 | 300 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 21 987 | 56 | 22 043 | 49 052 | 1 | 49 053 | 56 316 | 57 | 56 373 | 14 723 | 0 | 14 723 |
47427 | 88 156 | 3 904 | 92 060 | 198 958 | 8 808 | 207 766 | 201 449 | 9 691 | 211 140 | 85 665 | 3 021 | 88 686 |
60302 | 32 420 | 0 | 32 420 | 88 | 0 | 88 | 9 581 | 0 | 9 581 | 22 927 | 0 | 22 927 |
60306 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60308 | 59 | 0 | 59 | 218 | 0 | 218 | 199 | 0 | 199 | 78 | 0 | 78 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 17 981 | 0 | 17 981 | 17 981 | 0 | 17 981 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 47 680 | 0 | 47 680 | 52 210 | 0 | 52 210 | 60 284 | 0 | 60 284 | 39 606 | 0 | 39 606 |
60314 | 1 345 | 0 | 1 345 | 0 | 4 428 | 4 428 | 642 | 4 428 | 5 070 | 703 | 0 | 703 |
60323 | 670 | 0 | 670 | 629 | 0 | 629 | 402 | 0 | 402 | 897 | 0 | 897 |
60401 | 45 480 | 0 | 45 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 480 | 0 | 45 480 |
60901 | 5 493 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 824 | 0 | 824 | 824 | 0 | 824 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 15 | 0 | 15 | 489 | 0 | 489 | 486 | 0 | 486 | 18 | 0 | 18 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 16 450 | 0 | 16 450 | 52 | 0 | 52 | 1 281 | 0 | 1 281 | 15 221 | 0 | 15 221 |
70606 | 5 660 994 | 0 | 5 660 994 | 413 067 | 0 | 413 067 | 0 | 0 | 0 | 6 074 061 | 0 | 6 074 061 |
70608 | 1 399 771 | 0 | 1 399 771 | 62 165 | 0 | 62 165 | 0 | 0 | 0 | 1 461 936 | 0 | 1 461 936 |
70610 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
70611 | 96 643 | 0 | 96 643 | 10 559 | 0 | 10 559 | 0 | 0 | 0 | 107 202 | 0 | 107 202 |
Итого по активу (баланс) | 29 570 690 | 1 394 353 | 30 965 043 | 6 994 703 | 203 516 | 7 198 219 | 6 691 668 | 243 908 | 6 935 576 | 29 873 725 | 1 353 961 | 31 227 686 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 2 372 570 | 0 | 2 372 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 372 570 | 0 | 2 372 570 |
30126 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 153 | 0 | 153 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 56 778 | 0 | 56 778 | 51 415 | 0 | 51 415 | 50 662 | 0 | 50 662 | 56 025 | 0 | 56 025 |
40702 | 2 950 | 0 | 2 950 | 136 213 | 0 | 136 213 | 134 489 | 0 | 134 489 | 1 226 | 0 | 1 226 |
40807 | 30 | 312 | 342 | 8 557 | 14 927 | 23 484 | 8 557 | 14 643 | 23 200 | 30 | 28 | 58 |
42505 | 0 | 414 895 | 414 895 | 0 | 12 220 | 12 220 | 0 | 6 440 | 6 440 | 0 | 409 115 | 409 115 |
42507 | 16 450 000 | 844 580 | 17 294 580 | 250 000 | 24 690 | 274 690 | 0 | 14 574 | 14 574 | 16 200 000 | 834 464 | 17 034 464 |
45215 | 13 681 | 0 | 13 681 | 1 396 | 0 | 1 396 | 45 | 0 | 45 | 12 330 | 0 | 12 330 |
45515 | 431 871 | 0 | 431 871 | 91 561 | 0 | 91 561 | 76 641 | 0 | 76 641 | 416 951 | 0 | 416 951 |
45615 | 53 183 | 0 | 53 183 | 2 757 | 0 | 2 757 | 2 909 | 0 | 2 909 | 53 335 | 0 | 53 335 |
45818 | 176 994 | 0 | 176 994 | 17 122 | 0 | 17 122 | 58 862 | 0 | 58 862 | 218 734 | 0 | 218 734 |
45918 | 7 851 | 0 | 7 851 | 1 340 | 0 | 1 340 | 1 416 | 0 | 1 416 | 7 927 | 0 | 7 927 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 29 789 | 23 289 | 53 078 | 29 789 | 23 289 | 53 078 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 14 151 | 0 | 14 151 | 14 153 | 0 | 14 153 | 2 | 0 | 2 |
47422 | 92 | 1 | 93 | 10 193 | 2 607 | 12 800 | 10 287 | 3 113 | 13 400 | 186 | 507 | 693 |
47425 | 23 680 | 0 | 23 680 | 12 590 | 0 | 12 590 | 2 967 | 0 | 2 967 | 14 057 | 0 | 14 057 |
47426 | 562 712 | 7 802 | 570 514 | 38 034 | 226 | 38 260 | 108 202 | 1 338 | 109 540 | 632 880 | 8 914 | 641 794 |
60301 | 8 866 | 0 | 8 866 | 26 172 | 0 | 26 172 | 22 278 | 0 | 22 278 | 4 972 | 0 | 4 972 |
60305 | 8 459 | 0 | 8 459 | 26 935 | 0 | 26 935 | 19 327 | 0 | 19 327 | 851 | 0 | 851 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 776 | 0 | 776 | 8 520 | 0 | 8 520 | 8 534 | 0 | 8 534 | 790 | 0 | 790 |
60311 | 4 | 0 | 4 | 55 189 | 0 | 55 189 | 55 192 | 0 | 55 192 | 7 | 0 | 7 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 895 | 23 895 | 0 | 23 895 | 23 895 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 1 900 | 0 | 1 900 | 32 059 | 0 | 32 059 | 30 243 | 0 | 30 243 | 84 | 0 | 84 |
60324 | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 897 | 0 | 897 |
60601 | 18 210 | 0 | 18 210 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 658 | 18 868 | 0 | 18 868 |
60903 | 2 579 | 0 | 2 579 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 2 625 | 0 | 2 625 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 |
70601 | 6 633 826 | 0 | 6 633 826 | 3 430 | 0 | 3 430 | 398 615 | 0 | 398 615 | 7 029 011 | 0 | 7 029 011 |
70603 | 1 417 917 | 0 | 1 417 917 | 0 | 0 | 0 | 60 419 | 0 | 60 419 | 1 478 336 | 0 | 1 478 336 |
70605 | 1 723 | 0 | 1 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 723 | 0 | 1 723 |
Итого по пассиву (баланс) | 29 697 453 | 1 267 590 | 30 965 043 | 817 631 | 101 854 | 919 485 | 1 094 836 | 87 292 | 1 182 128 | 29 974 658 | 1 253 028 | 31 227 686 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 3 351 374 | 3 435 341 | 6 786 715 | 44 526 | 53 402 | 97 928 | 35 195 | 103 921 | 139 116 | 3 360 705 | 3 384 822 | 6 745 527 |
91417 | 2 500 | 0 | 2 500 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 2 500 | 0 | 2 500 |
91501 | 6 133 | 0 | 6 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 133 | 0 | 6 133 |
91604 | 12 913 | 3 677 | 16 590 | 7 679 | 1 866 | 9 545 | 8 865 | 2 055 | 10 920 | 11 727 | 3 488 | 15 215 |
99998 | 53 229 795 | 0 | 53 229 795 | 1 808 638 | 0 | 1 808 638 | 1 948 198 | 0 | 1 948 198 | 53 090 235 | 0 | 53 090 235 |
Итого по активу (баланс) | 56 602 715 | 3 439 018 | 60 041 733 | 1 861 007 | 55 268 | 1 916 275 | 1 992 422 | 105 976 | 2 098 398 | 56 471 300 | 3 388 310 | 59 859 610 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 52 820 362 | 0 | 52 820 362 | 1 873 005 | 0 | 1 873 005 | 1 722 749 | 0 | 1 722 749 | 52 670 106 | 0 | 52 670 106 |
91315 | 15 815 | 0 | 15 815 | 15 815 | 0 | 15 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 14 841 | 51 384 | 66 225 | 44 822 | 9 888 | 54 710 | 63 390 | 2 645 | 66 035 | 33 409 | 44 141 | 77 550 |
91319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 697 | 0 | 17 697 | 17 697 | 0 | 17 697 |
91507 | 327 185 | 0 | 327 185 | 4 667 | 0 | 4 667 | 2 156 | 0 | 2 156 | 324 674 | 0 | 324 674 |
91508 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
99999 | 6 811 938 | 0 | 6 811 938 | 144 531 | 0 | 144 531 | 101 968 | 0 | 101 968 | 6 769 375 | 0 | 6 769 375 |
Итого по пассиву (баланс) | 59 990 349 | 51 384 | 60 041 733 | 2 082 840 | 9 888 | 2 092 728 | 1 907 960 | 2 645 | 1 910 605 | 59 815 469 | 44 141 | 59 859 610 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 234 | 21 234 | 0 | 21 234 | 21 234 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 49 | 21 234 | 21 283 | 49 | 21 234 | 21 283 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 21 231 | 0 | 21 231 | 21 231 | 0 | 21 231 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 21 231 | 0 | 21 231 | 21 231 | 0 | 21 231 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?