Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 177 439 | 0 | 177 439 | 349 081 | 0 | 349 081 | 263 905 | 0 | 263 905 | 262 615 | 0 | 262 615 |
30110 | 289 980 | 195 636 | 485 616 | 2 855 764 | 86 226 | 2 941 990 | 2 862 973 | 35 378 | 2 898 351 | 282 771 | 246 484 | 529 255 |
30202 | 26 492 | 0 | 26 492 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 26 906 | 0 | 26 906 |
30204 | 35 092 | 0 | 35 092 | 0 | 0 | 0 | 3 459 | 0 | 3 459 | 31 633 | 0 | 31 633 |
32003 | 300 000 | 0 | 300 000 | 850 000 | 0 | 850 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32004 | 200 000 | 0 | 200 000 | 580 000 | 0 | 580 000 | 780 000 | 0 | 780 000 | 0 | 0 | 0 |
32209 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45204 | 70 594 | 0 | 70 594 | 22 859 | 0 | 22 859 | 57 704 | 0 | 57 704 | 35 749 | 0 | 35 749 |
45207 | 211 404 | 33 094 | 244 498 | 0 | 1 134 | 1 134 | 15 216 | 4 715 | 19 931 | 196 188 | 29 513 | 225 701 |
45208 | 4 283 | 155 154 | 159 437 | 0 | 5 657 | 5 657 | 414 | 15 258 | 15 672 | 3 869 | 145 553 | 149 422 |
45410 | 1 049 | 0 | 1 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 049 | 0 | 1 049 |
45505 | 530 711 | 0 | 530 711 | 49 814 | 0 | 49 814 | 99 349 | 0 | 99 349 | 481 176 | 0 | 481 176 |
45506 | 9 425 193 | 34 750 | 9 459 943 | 385 269 | 5 369 | 390 638 | 527 431 | 7 180 | 534 611 | 9 283 031 | 32 939 | 9 315 970 |
45507 | 11 079 050 | 1 037 804 | 12 116 854 | 347 493 | 78 123 | 425 616 | 491 731 | 179 753 | 671 484 | 10 934 812 | 936 174 | 11 870 986 |
45605 | 0 | 102 847 | 102 847 | 0 | 3 750 | 3 750 | 0 | 9 113 | 9 113 | 0 | 97 484 | 97 484 |
45606 | 0 | 96 811 | 96 811 | 0 | 3 529 | 3 529 | 0 | 8 198 | 8 198 | 0 | 92 142 | 92 142 |
45812 | 7 737 | 0 | 7 737 | 113 | 0 | 113 | 16 | 0 | 16 | 7 834 | 0 | 7 834 |
45815 | 202 135 | 96 900 | 299 035 | 216 103 | 86 078 | 302 181 | 143 589 | 55 948 | 199 537 | 274 649 | 127 030 | 401 679 |
45915 | 25 790 | 4 701 | 30 491 | 27 925 | 2 165 | 30 090 | 26 440 | 2 275 | 28 715 | 27 275 | 4 591 | 31 866 |
47105 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 |
47107 | 6 043 | 0 | 6 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 043 | 0 | 6 043 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 14 844 | 17 | 14 861 | 36 527 | 146 | 36 673 | 38 670 | 123 | 38 793 | 12 701 | 40 | 12 741 |
47427 | 92 169 | 4 632 | 96 801 | 194 514 | 10 018 | 204 532 | 203 259 | 11 330 | 214 589 | 83 424 | 3 320 | 86 744 |
60302 | 35 247 | 0 | 35 247 | 139 | 0 | 139 | 1 267 | 0 | 1 267 | 34 119 | 0 | 34 119 |
60306 | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 |
60308 | 249 | 0 | 249 | 593 | 0 | 593 | 319 | 0 | 319 | 523 | 0 | 523 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 7 638 | 0 | 7 638 | 7 638 | 0 | 7 638 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 97 648 | 0 | 97 648 | 29 044 | 0 | 29 044 | 41 112 | 0 | 41 112 | 85 580 | 0 | 85 580 |
60314 | 4 895 | 1 326 | 6 221 | 0 | 38 | 38 | 0 | 49 | 49 | 4 895 | 1 315 | 6 210 |
60323 | 508 | 0 | 508 | 425 | 0 | 425 | 420 | 0 | 420 | 513 | 0 | 513 |
60401 | 45 191 | 0 | 45 191 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 45 336 | 0 | 45 336 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 5 493 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 552 | 0 | 552 | 552 | 0 | 552 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 15 | 0 | 15 | 1 286 | 0 | 1 286 | 1 286 | 0 | 1 286 | 15 | 0 | 15 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 17 461 | 0 | 17 461 | 0 | 0 | 0 | 1 087 | 0 | 1 087 | 16 374 | 0 | 16 374 |
70606 | 2 795 476 | 0 | 2 795 476 | 380 821 | 0 | 380 821 | 0 | 0 | 0 | 3 176 297 | 0 | 3 176 297 |
70608 | 1 025 217 | 0 | 1 025 217 | 178 612 | 0 | 178 612 | 0 | 0 | 0 | 1 203 829 | 0 | 1 203 829 |
70610 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
70611 | 57 739 | 0 | 57 739 | 6 946 | 0 | 6 946 | 0 | 0 | 0 | 64 685 | 0 | 64 685 |
Итого по активу (баланс) | 26 785 698 | 1 763 672 | 28 549 370 | 6 523 453 | 282 233 | 6 805 686 | 6 319 219 | 329 320 | 6 648 539 | 26 989 932 | 1 716 585 | 28 706 517 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 2 372 570 | 0 | 2 372 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 372 570 | 0 | 2 372 570 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 44 246 | 0 | 44 246 | 35 564 | 0 | 35 564 | 39 705 | 0 | 39 705 | 48 387 | 0 | 48 387 |
40702 | 5 239 | 0 | 5 239 | 109 188 | 0 | 109 188 | 106 344 | 0 | 106 344 | 2 395 | 0 | 2 395 |
40807 | 30 | 29 | 59 | 0 | 5 790 | 5 790 | 0 | 5 823 | 5 823 | 30 | 62 | 92 |
42506 | 0 | 664 948 | 664 948 | 0 | 42 290 | 42 290 | 0 | 24 244 | 24 244 | 0 | 646 902 | 646 902 |
42507 | 17 300 000 | 841 000 | 18 141 000 | 400 000 | 48 829 | 448 829 | 0 | 29 330 | 29 330 | 16 900 000 | 821 501 | 17 721 501 |
45215 | 11 344 | 0 | 11 344 | 1 618 | 0 | 1 618 | 173 | 0 | 173 | 9 899 | 0 | 9 899 |
45515 | 684 646 | 0 | 684 646 | 129 019 | 0 | 129 019 | 63 496 | 0 | 63 496 | 619 123 | 0 | 619 123 |
45615 | 52 011 | 0 | 52 011 | 4 241 | 0 | 4 241 | 1 628 | 0 | 1 628 | 49 398 | 0 | 49 398 |
45818 | 266 034 | 0 | 266 034 | 16 687 | 0 | 16 687 | 110 552 | 0 | 110 552 | 359 899 | 0 | 359 899 |
45918 | 21 623 | 0 | 21 623 | 2 201 | 0 | 2 201 | 1 572 | 0 | 1 572 | 20 994 | 0 | 20 994 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 771 | 0 | 5 771 | 6 168 | 0 | 6 168 | 397 | 0 | 397 |
47422 | 158 | 1 | 159 | 7 137 | 1 618 | 8 755 | 9 550 | 2 109 | 11 659 | 2 571 | 492 | 3 063 |
47425 | 20 022 | 0 | 20 022 | 2 862 | 0 | 2 862 | 3 957 | 0 | 3 957 | 21 117 | 0 | 21 117 |
47426 | 638 887 | 5 588 | 644 475 | 130 038 | 285 | 130 323 | 110 482 | 2 349 | 112 831 | 619 331 | 7 652 | 626 983 |
60301 | 10 104 | 0 | 10 104 | 15 072 | 0 | 15 072 | 13 390 | 0 | 13 390 | 8 422 | 0 | 8 422 |
60305 | 6 841 | 0 | 6 841 | 16 777 | 0 | 16 777 | 17 999 | 0 | 17 999 | 8 063 | 0 | 8 063 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 38 | 0 | 38 | 33 | 0 | 33 |
60309 | 1 399 | 0 | 1 399 | 3 427 | 0 | 3 427 | 3 285 | 0 | 3 285 | 1 257 | 0 | 1 257 |
60311 | 5 | 0 | 5 | 25 972 | 0 | 25 972 | 25 971 | 0 | 25 971 | 4 | 0 | 4 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 457 | 3 457 | 0 | 3 457 | 3 457 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 88 | 0 | 88 | 11 329 | 0 | 11 329 | 11 953 | 0 | 11 953 | 712 | 0 | 712 |
60324 | 508 | 0 | 508 | 128 | 0 | 128 | 132 | 0 | 132 | 512 | 0 | 512 |
60601 | 16 245 | 0 | 16 245 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 | 16 898 | 0 | 16 898 |
60903 | 2 442 | 0 | 2 442 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 2 488 | 0 | 2 488 |
70601 | 3 083 628 | 0 | 3 083 628 | 2 329 | 0 | 2 329 | 411 912 | 0 | 411 912 | 3 493 211 | 0 | 3 493 211 |
70603 | 1 048 017 | 0 | 1 048 017 | 0 | 0 | 0 | 172 457 | 0 | 172 457 | 1 220 474 | 0 | 1 220 474 |
70605 | 1 717 | 0 | 1 717 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 723 | 0 | 1 723 |
Итого по пассиву (баланс) | 27 037 804 | 1 511 566 | 28 549 370 | 919 512 | 102 269 | 1 021 781 | 1 111 616 | 67 312 | 1 178 928 | 27 229 908 | 1 476 609 | 28 706 517 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 |
91414 | 3 313 506 | 3 479 400 | 6 792 906 | 97 544 | 126 709 | 224 253 | 31 855 | 220 761 | 252 616 | 3 379 195 | 3 385 348 | 6 764 543 |
91417 | 2 500 | 0 | 2 500 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 2 500 | 0 | 2 500 |
91501 | 0 | 0 | 0 | 6 133 | 0 | 6 133 | 0 | 0 | 0 | 6 133 | 0 | 6 133 |
91604 | 44 594 | 23 365 | 67 959 | 23 906 | 16 615 | 40 521 | 28 792 | 22 547 | 51 339 | 39 708 | 17 433 | 57 141 |
91704 | 2 329 | 3 725 | 6 054 | 0 | 132 | 132 | 0 | 223 | 223 | 2 329 | 3 634 | 5 963 |
91802 | 9 184 | 20 476 | 29 660 | 0 | 731 | 731 | 0 | 1 247 | 1 247 | 9 184 | 19 960 | 29 144 |
99998 | 53 975 788 | 0 | 53 975 788 | 1 662 965 | 0 | 1 662 965 | 1 652 993 | 0 | 1 652 993 | 53 985 760 | 0 | 53 985 760 |
Итого по активу (баланс) | 57 348 276 | 3 526 966 | 60 875 242 | 1 790 695 | 144 187 | 1 934 882 | 1 713 787 | 244 778 | 1 958 565 | 57 425 184 | 3 426 375 | 60 851 559 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 53 817 439 | 0 | 53 817 439 | 1 605 719 | 0 | 1 605 719 | 1 275 023 | 0 | 1 275 023 | 53 486 743 | 0 | 53 486 743 |
91315 | 15 815 | 0 | 15 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 815 | 0 | 15 815 |
91317 | 21 406 | 66 832 | 88 238 | 27 759 | 4 250 | 32 009 | 88 204 | 3 994 | 92 198 | 81 851 | 66 576 | 148 427 |
91507 | 54 088 | 0 | 54 088 | 15 264 | 0 | 15 264 | 295 743 | 0 | 295 743 | 334 567 | 0 | 334 567 |
91508 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
99999 | 6 899 454 | 0 | 6 899 454 | 280 554 | 0 | 280 554 | 246 899 | 0 | 246 899 | 6 865 799 | 0 | 6 865 799 |
Итого по пассиву (баланс) | 60 808 410 | 66 832 | 60 875 242 | 1 929 296 | 4 250 | 1 933 546 | 1 905 869 | 3 994 | 1 909 863 | 60 784 983 | 66 576 | 60 851 559 |
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